es ist soweit… der Importer sollte nun die ersten Crypto-PDF’s einlesen können.
Wenn alles soweit i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Moin,
anbei ein Debug für eine Vorabpauschale, welche sich nicht einlesen lässt.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
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Mein Name 60486 Frankfurt am Main
MeineStraße 1 E-Mail: service@justtrade.com
01234 Mein Ort Web: www.justtrade.com
13 Januar 2024
Abrechnung Vorabpauschale für Mein Name
Kalenderjahr 2023
Depotnummer 123456789
Aufgrund nachstehender Abrechnung buchen wir zu Ihren Lasten €34,25
Tag des Zuflusses 02 Januar 2024
Name iShares MSCI World (Acc)
ISIN IE00B4L5Y983
Monat Anzahl Stücke Vorabpauschale in EUR Vorabpauschale in EUR
Bemessungsgrundlage* gemäß §18 InvStg pro gesamt
Stück
Jahresnettobestand 150,0000 1,24 185,55
*Die Anzahl Stücke Jahresnettobestand reflektiert den Jahresanfangsbestand abzüglich unterjähriger
Veräußerungen. Die Anzahl Stücke Januar bis Dezember reflektiert den unterjährigen Kaufüberhang an
Fondsanteilen gemäß FiFo-Staffel.
Vorabpauschale €185,55
Teilfreistellung (30,00%) ./. €-55,67
Zu versteuernder Betrag nach Teilfreistellung €129,88
Kapitalertragssteuer (25,00%) ./. €32,47
Solidaritätszuschlag (5,50%) ./. €1,78
1 von 1
SUTOR BANK GmbH TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSFÜHRUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 222721000896 HRB 178357
20095 HAMBURG THOMAS MEIER UST-IDNR: DE155617009
POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX
Hallo @shka
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Nabend @Nirus,
folgende PDF lässt sich nicht einlesen. Im Prinzip muss es nur wie eine Dividende gebucht werden, ohne ein-/ ausbuchen.
Zitat Broker:
“Bei der Kapitalmaßnahme handelt es sich um eine besondere Dividendenzahlung. Hierbei werden die Stücke zunächst ausgebucht und anschließend mit einer Cash-Komponenten wieder eingebucht.”
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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01. März 2024
Übernahme - Vergleichsplan
Produktbezeichnung - Ares Management Corp.
Internationale Wertpapierkennnummer US03990B1017
(ISIN)
Anzahl/Nominale 50,00
Referenz 12345
Zahlbarkeitstag 14. Dezember 2023
Ex Datum - Tag 14. Dezember 2023
Bestandsstichtag 15. Dezember 2023
Valutadatum 14. Dezember 2023
Verhältnis Neu/ Alt 1,00 : 1,00
Altes Wertpapier Ares Management Corp.
Alte ISIN US03990B1017
Ausbuchung Stück/Nominal 50,00
Neues Wertpapier Ares Management Corp.
Neue ISIN US03990B1017
Einbuchung Stück/Nominal 50,00
Rückzahlungskurs EUR 0,47
Rückzahlungsbetrag EUR 23,72
Berechnungsgrundlage EUR 23,70
Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer EUR 5,93
Solidaritätszuschlag EUR 0,32
Ausmachender Betrag EUR 17,47
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Sie
finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieses Schreibens.
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht. Dies ist keine Steuerbescheinigung.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Hallo @MBe
Ja und nein… Der springende Punkt ist, dass dies auch ein Split sein könnte bzw. möglich wäre als Cash-Komponente.
Es aber auch keinen Sinn und anscheinend kann der Broker es auch nicht erklären, was diese Transaktion eigentlich soll. (Für Dividenden “Ein- und auszubuchen”.)
Verhältnis Neu/ Alt 1,00 : 1,00
Ergo glaube ich eher, dass der Support etwas planlos ist.
Ich kann mich jedoch auch täuschen, daher würde ich hier nachfragen, welche buchhaltungstechnische relevanz darin besteht, statt dies ganz regulär als Dividenden zu buchen. Was ist der “Vergleichsplan”? Was ist die “Übernahme”? Was wurde “Übernommen”?
Auf deutsch… bohren, bohren… und richtig nerven bis diese transaktionweise erklärt wird.
@Jo92 @ProgFriese @Thomas
Ideen hierzu? Schon einmal sowas gesehen?
Gruß
Alex
Ne, habe ich noch nicht gesehen! Ich kenne Ares nicht, aber bei Google Mal schnell geguckt und dann die rückwirkende Bearbeitung, ist das sowas wie bei REITs? Also irgendwie eine nachträgliche steuerliche Behandlung?
Ich würde bei solchen Spezialfällen vorschlagen, bis die Bank das erklären kann (vielleicht aber sogar generell) das nicht automatisch importierbar machen. Also einfach mit entsprechender Fehlermeldung, dass es manuell zu bearbeiten ist zurück.
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@Nirus
Ja, das ist wie bei REITs eine Reklassifizierung der Dividenden. (@Jo92 Ares ist eine BDC und hat eine REIT-Sparte im Unternehmen)
Wenn es so ein Spezialfall ist, dann lasst es. Der Broker meint, die bekommen das halt so von der Lagerstelle und können da auch nichts machen.
Lästig ist es das Thema allg. in dem Sinne, das ja zum Jahreswechsel bei sowas (Reklassifizierung ) immer etliche Stornierungen und dann neue Dividenden-Buchungen kommen - und Stornierungen man mit PP auch nicht automatisch einbuchen kann. Man verbringt da immer eine ganz schöne Zeit mit sowas.
Trotzdem Danke!
4 posts were split to a new topic: Hinzufügen der CoinID bei Kurslieferanten
Nabend @Nirus,
bei folgender PDF wird der Kurs “€46,6450” im PDF als “€46,6440” in PP eingelesen und entsprechend der ausmachende Betrag verfälscht.
Der in PP eingelesene/importierte “Ausmachender Betrag: €234,22” ist eigentlich “€234,23”, wie im PDF zu sehen.
Die Genauigkeit ist auf 8 Nachkommastellen in den Einstellungen von PP eingestellt.
P.S.
Bei “Sehr geehrter Herr Max Mustermann,” wird in dem PDF-Debug-Dialog “Mustermann,” nicht durch einen Doppelklick anonymisiert. Das Tool hat wohl mit dem Komma direkt am Ende ein Problem.
PDFBox Version: 1.8.17
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Name des Kunden: VNFpqf VWRE
Depotnummer: 762381388
WERTPAPIERABRECHNUNG
Sehr geehrter Herr Max Mustermann,
dieses Dokument ist eine Bestätigung der Transaktion, die wir in Ihrem Namen durchgeführt haben.
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Sie
finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieses Schreibens.
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Produktbezeichnung - Main Street Capital Corp.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): US56035L1044
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: HAMN
Handelsreferenz: 547l78QW0n57EA12598N8822
Orderausführung Datum/Zeit: 26 Jun 2024 21:11:58
Valutatag Datum: 28 Jun 2024
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €46,6450
Stück/Nominale: 5,0000
Kurswert: €233,23
Orderprovision: €4,17
Rabatt (inkl. Rückvergütung): - €3,17
Ausmachender Betrag: €234,22
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Danke fürs melden, das ist bekannt und lässt sich technisch leider nicht ändern.
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Äh? 
Also programmiertechnisch ist es doch ein leichtes, die letzte Stelle eines Strings auf einen bestimmten Char hin zu kontrollieren, den String im positiven Falle zu kürzen und nur den Resttext zu anonymisieren.
Wir sind eigentlich off-topic.
Ich zitiere mal @Nirus:
1 Like
Hallo,
ich habe mir, bei einem kühlen Bier, deinen PDF-Debug angeschaut.
Ich konnte beim Import keine Fehler finden.
Auch nach danach im Dialog “Editieren” nicht.
Machen wir mal ein bissl Mathematik:
5 x 46,6440 = 233,22 EUR
Aus den Daten des PDF-Dokument:
5 x 46,6450 = 233,225 EUR ← Theoretisch müsste der Broker hier aufrunden. (Kurswert: €233,23)
Da wir aber den festen Betrag von 233,22 EUR haben, ergibt sich:
233,22 EUR / 5 = 46,644 EUR
Alles verstanden? 
Gruß
Alex
Hallo @Nirus,
hoffe es hat geschmeckt.
Jein.
OK, an einer Stelle hatte ich jetzt nen “Knick in der Optik”. Der Halbsatz ““€234,23”, wie im PDF zu sehen.” war falsch, hatte mich verguckt. Ups.
Aber,
es bleibt bei
5 x 46,6450 = 233,225 EUR ← Theoretisch müsste der Broker hier aufrunden. (Kurswert: €233,23)
Der Broker hat auch aufgerundet und entsprechend 233,23€ (mit Gebühr 234,23€) abgebucht. Nur im PDF ist die falsche Endsumme angegeben worden.
Da wir aber den festen Betrag von 233,22 EUR haben, ergibt sich:
233,22 EUR / 5 = 46,644 EUR
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr beim Import rückwärts statt vorwärts rechnet?
Dass ihr der Einfachheit halber (nur) den Endbetrag & Stückzahl einlest und den Kurs daraus selbstständig berechnet?
Für mich ist primär Kurswert und Stückzahl (Gebühren, Steuern) gegeben. Der Endbetrag ist die Berechnung daraus und nicht “fest” bzw. die Grundlage.
Aber ok, ihr macht das so? Dann ist das halt so. Ihr habt eure Gründe. Fertig.
Da will ich mal nicht weiter in Fettnäpfchen treten, wie bei gewissen String-Behandlungen.
Gedanken dazu
Wäre es eine gute oder schlechte Idee, einen Gegencheck des errechneten Kurses/Endbetrags und des Kurses/Endbetrags im PDF zu machen? Und bei Differenzen eine entsprechende Meldung auszugeben?
Hintergrund
Habe bei dem Broker schon mehrmals gehabt, dass die (nur) auf der PDF einen falschen Endbetrag hatten. Gerade bei vielen Importen und zeitlicher Differenz zw. realem Kontostand und PDF-Abrechnungen (Vergleichbarkeit) sucht macht sich dann oft “dumm und dämlich”, wo denn nun ein fehlender Cent herkommt.
Hallo @MBe
Nein, Endbetrag +/- Gebühren +/- Steuern ergeben, das Brutto.
Der Endbetrag wird ja auch vom Konto abgebucht.
Andersherum wäre auch falsch … und ist rechnerisch völliger Unsinn.
Da steht doch “Ausmachender Betrag: €234,22”
Da steht nicht “Ausmachender Betrag: €234,23”
Der Kurswert wird erreicht… der “Ausgemachte Betrag” wird gebucht.
Wo stand in deinem Post diese Information… auf MEINEM KONTO WURDE ABGEBUCHT … und wenn es so ist… dann ist dein Weg zur BANK und nicht zu PP.
Ja, die falsche Endsumme wird im PDF angegeben !
Was sollen wir den machen … wir lesen den “Ausmachender Betrag” aus, wie in jedem anderen PDF-Importer, Bank oder Broker auch …
Mensch … sehen wir deine Kontodetails und Buchungen auf deinem Konto?
Nein … hunderte Buchungen sind von diesem Broker schon importiert worden und jetzt soll der “Kurswert” der reale sein?
Wie wahrscheinlich ist das?
Ich werde mich mit deinen Posts nicht mehr auseinandersetzten.
Soviel Unkenntnis kostet mich einfach zu viel Lebenszeit. 
Alex
Frag doch mal deine Bank, wie Sie auf den “Ausgemachten Betrag” kommen, mit dem Rundungsfehler und warum Sie dir einen anderen Betrag abbuchen.
Wenn du diese Information hast … was jeder (!!!) andere machen würde, dann hast du deine Antwort und kannst Sie teilen. Hellseher sind wir hier jedenfalls nicht.
#off-Topic.