nachfolgend ein automatischer Bruchstückverkauf (nach Reverse-Aktien, damit ohne die Bankgebühr von 2 Posts weiter oben).
Fehler 0 von 1 Pattern gefunden
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Portfolio Performance Version: 0.64.0
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justTRADE
Ein Service der Sutor Bank GmbH
JT Technologies GmbH
Hamburger Allee 14
Herr 60486 Frankfurt am Main
Vor Name E-Mail: service@justtrade.com
Straße 1 Web: www.justtrade.com
11111 Stadt
Name des Kunden: Vor Name
Depotnummer: 111111111
WERTPAPIERABRECHNUNG
Sehr geehrter Herr Vor Name,
dieses Dokument ist eine Bestätigung der Transaktion, die wir in Ihrem Namen durchgeführt haben.
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Sie
finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieses Schreibens.
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Produktbezeichnung - OceanPal Inc. Registered Shares DL -,01
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): MHY6430L2029
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: -
Handelsreferenz: 11111111
Orderausführung Datum/Zeit: 13. 06. 2023 11:10:52
Valutatag Datum: 13 Jun 2023
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €3,1451
Stück/Nominale: 0,4000
Kurswert: €1,26
Ausmachender Betrag: €1,26
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: Vorher Aktuell
SUTOR BANK GmbH TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSFÜHRUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 222721000896 HRB 178357
20095 HAMBURG THOMAS MEIER UST-IDNR: DE155617009
POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX
Und hier noch eine Bezugsrechtemission
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Name des Kunden: Vor Name
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08. Juni 2023
Kapitalveränderung - Bezugsrechtsemission
Produktbezeichnung - OXFORD SQUARE CAP. DL-,01
Internationale Wertpapierkennnummer US69181V1070
(ISIN)
Anzahl/Nominale 500,00
Referenz 11111
Ex Datum - Tag 25. Mai 2023
Verhältnis Neu/ Alt 1 : 3,00
Neues Wertpapier Oxford Square Capital Corp. Anrechte
Neue ISIN US69181V1153
Einbuchung Anzahl/Nominale 166,67
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Sie
finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieses Schreibens.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Hallo @shka
den Bruchstückverkauf habe ich hinzugefügt und sollte im nächste Release mit dabei sein.
Die Bezugsrechtemission können wir nicht automatisch importieren, da hier ein Aktiensplit erfolgt und keine Geldbeträge vorhanden sind. Dieser ist als manuell zu buchen.
es ist soweit… der Importer sollte nun die ersten Crypto-PDF’s einlesen können.
Wenn alles soweit i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
anbei ein Debug für eine Vorabpauschale, welche sich nicht einlesen lässt.
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13 Januar 2024
Abrechnung Vorabpauschale für Mein Name
Kalenderjahr 2023
Depotnummer 123456789
Aufgrund nachstehender Abrechnung buchen wir zu Ihren Lasten €34,25
Tag des Zuflusses 02 Januar 2024
Name iShares MSCI World (Acc)
ISIN IE00B4L5Y983
Monat Anzahl Stücke Vorabpauschale in EUR Vorabpauschale in EUR
Bemessungsgrundlage* gemäß §18 InvStg pro gesamt
Stück
Jahresnettobestand 150,0000 1,24 185,55
*Die Anzahl Stücke Jahresnettobestand reflektiert den Jahresanfangsbestand abzüglich unterjähriger
Veräußerungen. Die Anzahl Stücke Januar bis Dezember reflektiert den unterjährigen Kaufüberhang an
Fondsanteilen gemäß FiFo-Staffel.
Vorabpauschale €185,55
Teilfreistellung (30,00%) ./. €-55,67
Zu versteuernder Betrag nach Teilfreistellung €129,88
Kapitalertragssteuer (25,00%) ./. €32,47
Solidaritätszuschlag (5,50%) ./. €1,78
1 von 1
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Nabend @Nirus,
folgende PDF lässt sich nicht einlesen. Im Prinzip muss es nur wie eine Dividende gebucht werden, ohne ein-/ ausbuchen.
Zitat Broker:
“Bei der Kapitalmaßnahme handelt es sich um eine besondere Dividendenzahlung. Hierbei werden die Stücke zunächst ausgebucht und anschließend mit einer Cash-Komponenten wieder eingebucht.”
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01. März 2024
Übernahme - Vergleichsplan
Produktbezeichnung - Ares Management Corp.
Internationale Wertpapierkennnummer US03990B1017
(ISIN)
Anzahl/Nominale 50,00
Referenz 12345
Zahlbarkeitstag 14. Dezember 2023
Ex Datum - Tag 14. Dezember 2023
Bestandsstichtag 15. Dezember 2023
Valutadatum 14. Dezember 2023
Verhältnis Neu/ Alt 1,00 : 1,00
Altes Wertpapier Ares Management Corp.
Alte ISIN US03990B1017
Ausbuchung Stück/Nominal 50,00
Neues Wertpapier Ares Management Corp.
Neue ISIN US03990B1017
Einbuchung Stück/Nominal 50,00
Rückzahlungskurs EUR 0,47
Rückzahlungsbetrag EUR 23,72
Berechnungsgrundlage EUR 23,70
Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer EUR 5,93
Solidaritätszuschlag EUR 0,32
Ausmachender Betrag EUR 17,47
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Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht. Dies ist keine Steuerbescheinigung.
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Ja und nein… Der springende Punkt ist, dass dies auch ein Split sein könnte bzw. möglich wäre als Cash-Komponente.
Es aber auch keinen Sinn und anscheinend kann der Broker es auch nicht erklären, was diese Transaktion eigentlich soll. (Für Dividenden “Ein- und auszubuchen”.)
Verhältnis Neu/ Alt 1,00 : 1,00
Ergo glaube ich eher, dass der Support etwas planlos ist.
Ich kann mich jedoch auch täuschen, daher würde ich hier nachfragen, welche buchhaltungstechnische relevanz darin besteht, statt dies ganz regulär als Dividenden zu buchen. Was ist der “Vergleichsplan”? Was ist die “Übernahme”? Was wurde “Übernommen”?
Auf deutsch… bohren, bohren… und richtig nerven bis diese transaktionweise erklärt wird.
Ne, habe ich noch nicht gesehen! Ich kenne Ares nicht, aber bei Google Mal schnell geguckt und dann die rückwirkende Bearbeitung, ist das sowas wie bei REITs? Also irgendwie eine nachträgliche steuerliche Behandlung?
Ich würde bei solchen Spezialfällen vorschlagen, bis die Bank das erklären kann (vielleicht aber sogar generell) das nicht automatisch importierbar machen. Also einfach mit entsprechender Fehlermeldung, dass es manuell zu bearbeiten ist zurück.
@Nirus
Ja, das ist wie bei REITs eine Reklassifizierung der Dividenden. (@Jo92 Ares ist eine BDC und hat eine REIT-Sparte im Unternehmen)
Wenn es so ein Spezialfall ist, dann lasst es. Der Broker meint, die bekommen das halt so von der Lagerstelle und können da auch nichts machen.
Lästig ist es das Thema allg. in dem Sinne, das ja zum Jahreswechsel bei sowas (Reklassifizierung ) immer etliche Stornierungen und dann neue Dividenden-Buchungen kommen - und Stornierungen man mit PP auch nicht automatisch einbuchen kann. Man verbringt da immer eine ganz schöne Zeit mit sowas.