Seit einiger Zeit bietet N26 den Handel mit Wertpapieren an. Ich habe es bisher noch nicht getestet, und werde das auch erst tun, wenn man dort eine reguläre Order aufgeben kann. Beim aktuellen Vorgehen kommt mir die Preisfindung dann doch etwas zu willkürlich vor.
Auch noch relativ neu ist das Tagesgeldkonto. Es wäre schön, wenn im ersten Schritt schon mal die Kontoauszüge mit den Zinserträgen importiert werden könnten. Ich erstelle dafür gleich mal einen entsprechenden PDF-Debug.
Hier mal der Tagesgeld-Kontoauszug für Juni. Anders als bei den meisten anderen Banken werden die Zinsen nicht zum Monatsende, sondern erst am Anfang des Folgemonats gutgeschrieben und tauchen daher auch immer erst im Kontoauszug des Folgemonats auf. Die Angabe “01.06.2024 bis 30.06.2024” bezieht sich hier auf den Zeitraum des Kontoauszugs, die ausgewiesenen Zinsen stammen dagegen aus dem Mai. Das nur als Hinweis, damit der angegebene Zeitraum nicht in die Notiz der Zinsbuchung übernommen wird, das wäre falsch und komplett verwirrend.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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Kontoauszug
Nr. 06/2024
01.06.2024 bis 30.06.2024
Beschreibung Verbuchungsdatum Betrag
Zinsertrag 01.06.2024 +252,16€
Wertstellung 01.06.2024
Abgeltungssteuer 01.06.2024 -63,04€
Wertstellung 01.06.2024
Solidaritätszuschlag 01.06.2024 -3,46€
Wertstellung 01.06.2024
Max Mustermann 19.06.2024 +5.000,00€
Gutschriften
IBAN: DE99500502010123456789 • BIC: HELADEF1822
Tagesgeld N26
Wertstellung 19.06.2024
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.07.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
N26 Bank AG | Voltairestraße 8, 10179 Berlin, Deutschland | Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
– HRB 247469 B | Vorstand: Maximilian Tayenthal, Thomas Grosse | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Marcus W. Mosen | USt-
ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 1/5
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 |
imprint@n26.com | http://n26.com/de-de
Zusammenfassung
Nr. 06/2024
01.06.2024 bis 30.06.2024
Beschreibung Betrag
Dein alter Kontostand +79.062,36€
Ausgehende Transaktionen -66,50€
Einkommende Transaktionen +5.252,16€
Gebühren 0,00€
Steuern -66,50€
Zinsen +252,16€
Dein neuer Kontostand +84.248,02€
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.07.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
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Übersicht zu Gebühren und
Zinsen
Nr. 06/2024
01.06.2024 bis 30.06.2024
Gebühren 0,00€
Steuer
Abgeltungssteuer -63,04€
Solidaritätszuschlag -3,46€
Gesamt -66,50€
Zinsertrag +252,16€
Gesamt +252,16€
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.07.2024
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Kontoauszug
01.06.2024 bis 30.06.2024
Anmerkung
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für unsere gesamte
Geschäftsverbindung mit dir gültig. Bitte melde Einwendungen immer direkt
nach dem Bekanntwerden. Wenn du Einwendungen nicht rechtzeitig meldest,
gilt dies als Zustimmung.
Es kann zu Abweichungen zwischen deinem Kontoauszug und der Anzeige in
deiner App oder dem Onlinebanking kommen, da Transaktionen in Echtzeit
dargestellt werden, die tatsächliche Durchführung hingegen 1-2 Tage in
Anspruch nehmen kann. Auf dem Kontoauszug werden nur vollständig
durchgeführte Transaktionen abgebildet.
Dein Guthaben ist als Einlagen nach Maßgabe des
Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen
kannst du dem „Informationsbogen für den Einleger“ auf unserer Webseite
entnehmen.
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.07.2024
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Kontoauszug
01.06.2024 bis 30.06.2024
Vierteljährlicher Rechnungsabschluss inklusive Saldenmitteilung
Wir bitten Dich, den Saldo Deines Kontos gemäß Ziffer 11 Absatz 4 unserer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu prüfen und Einwendungen gemäß
Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Revision unserer
Bank unverzüglich, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Zugang dieser
Belehrung, in Textform (per Email an: balance-audit@n26.com) mitzuteilen.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Einwendung.
Werden innerhalb der Frist keine Einwendungen vorgebracht, so gilt der
Saldo wie oben aufgeführt entsprechend unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen als von Dir anerkannt. Du kannst zwar auch nach
Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, musst
dann aber beweisen, dass Dein Konto zu Unrecht belastet oder eine Dir
zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.07.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
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ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 5/5
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 |
imprint@n26.com | http://n26.com/de-de
Da die Zinsen ja immer erst auf dem Kontoauszug des nächsten Monats ausgewiesen werden, wäre es gut wenn man auch den vorläufigen Kontoauszug importieren könnte, den man sich täglich für den laufenden Monat herunterladen kann. Ansonsten müsste man hier immer einen kompletten Monat warten, bis man die Zinserträge importieren kann, oder diese doch wieder manuell erfassen.
Einziger Unterschied zum regulären Kontoauszug, soweit ich das erkennen kann, ist die Überschrift “Vorläufiger Kontoauszug” statt “Kontoauszug” und der ausgewiesene Zeitraum, der keinen vollen Kalendermonat umfasst.
Ich habe hier auch noch jeweils einen Übertrag von und zum Girokonto erzeugt. Damit müssten dann alle möglichen Transaktionen auf dem Tagesgeldkonto abgedeckt sein. Ein Zahlungseingang von extern ist im Auszug oben enthalten, Zahlungsausgänge auf ein externes Konto sind nicht möglich, da muss zwingend der Umweg über das Girokonto genommen werden.
Hier der vorläufige Kontoauszug für Juli mit den Zinsen für den Monat Juni.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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Vorläufiger Kontoauszug
01.07.2024 bis 02.07.2024
Beschreibung Verbuchungsdatum Betrag
Zinsertrag 01.07.2024 +267,12€
Wertstellung 01.07.2024
Abgeltungssteuer 01.07.2024 -66,78€
Wertstellung 01.07.2024
Solidaritätszuschlag 01.07.2024 -3,67€
Wertstellung 01.07.2024
Von Hauptkonto 02.07.2024 +100,00€
Wertstellung 02.07.2024
An Hauptkonto 02.07.2024 -100,00€
Wertstellung 02.07.2024
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 02.07.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
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ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 1/4
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 |
imprint@n26.com | http://n26.com/de-de
Zusammenfassung
01.07.2024 bis 02.07.2024
Beschreibung Betrag
Dein alter Kontostand +84.248,02€
Ausgehende Transaktionen -170,45€
Einkommende Transaktionen +367,12€
Gebühren 0,00€
Steuern -70,45€
Zinsen +267,12€
Dein neuer Kontostand +84.444,69€
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 02.07.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
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ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 2/4
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Übersicht zu Gebühren und
Zinsen
01.07.2024 bis 02.07.2024
Gebühren 0,00€
Steuer
Abgeltungssteuer -66,78€
Solidaritätszuschlag -3,67€
Gesamt -70,45€
Zinsertrag +267,12€
Gesamt +267,12€
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 02.07.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
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ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 3/4
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Kontoauszug
01.07.2024 bis 02.07.2024
Anmerkung
Es kann zu Abweichungen zwischen diesem Dokument und der Anzeige in
deiner App oder dem Onlinebanking kommen, da Transaktionen in Echtzeit
dargestellt werden, die tatsächliche Durchführung hingegen 1-2 Tage in
Anspruch nehmen kann. Auf diesem Dokument werden nur vollständig
durchgeführte Transaktionen abgebildet.
Dein Guthaben ist als Einlagen nach Maßgabe des
Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen
kannst du dem „Informationsbogen für den Einleger“ auf unserer Webseite
entnehmen.
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 02.07.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
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Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 |
imprint@n26.com | http://n26.com/de-de
Hallo @stgt800
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus
vielen Dank für die Erstellung des Importers. Ich habe mir gerade den Commit angeschaut, und da ist glaube ich noch ein Fehler bei der Ermittlung der Zinsen.
Bei dem im Kontoauszug ausgewiesenen Zinsertrag in Höhe von 252,16 EUR handelt es sich um die Zinsen vor Steuern, dieser Betrag kann also 1:1 aus dem Kontoauszug übernommen werden. Nach Steuern sind es dann noch 185,66 EUR.
Wenn ich es richtig sehe, dann addiert der Importer die Steuern, obwohl diese noch gar nicht abgezogen waren und kommt dann auf einen falschen Bruttoertrag von 318,66 EUR.
// assert transaction
assertThat(results, hasItem(interest( //
hasDate("2024-06-01T00:00"), //
hasSource("Kontoauszug01.txt"), //
hasNote(null), //
hasAmount("EUR", 252.16), hasGrossValue("EUR", 318.66), //
hasTaxes("EUR", 63.04 + 3.46), hasFees("EUR", 0.00))));
Hallo @stgt800
schauen wir uns das mal an:
Dein alter Kontostand +79.062,36€
Dein neuer Kontostand +84.248,02€
84.248,02€ - 79.062,36€ = 5.185,66€
Max Mustermann 19.06.2024 +5.000,00€
5.185,66€ - 5.000,00€ = 185,66€
Steuern -66,50€
Zinsen +252,16€
252,16€ - 66,50€ = 185,66
Macht als Sinn… 
Gruß
Alex
Hallo @Nirus
ich konnte mittlerweile auch alle alten Kontoauszüge importieren. Funktioniert einwandfrei, nur bei einem kam es zu einer Fehlermeldung:
[date, tax, taxCurrency, amount, currency] Nur 1 von 4 Pattern erkannt: [^(?[\d]{2}.[\d]{2}.[\d]{4}) bis [\d]{2}.[\d]{2}.[\d]{4}$, ^Steuer$, ^Gesamt -(?[.,\d]+)(?\p{Sc})$, ^Zinsertrag +(?[.,\d]+)(?\p{Sc})$] (Dezember.pdf, 38…46)
Wenn ich es richtig sehe, dann ist das Problem, dass in diesem Monat zwar Abgeltungssteuer ausgewiesen wird aber kein Solidaritätszuschlag, und dass in dieser Konstellation wohl die Zwischenüberschrift “Steuer” wegfällt.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.4
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Kontoauszug
Nr. 12/2023
01.12.2023 bis 31.12.2023
Beschreibung Verbuchungsdatum Betrag
Zinsertrag 01.12.2023 +0,56€
Zinssatz 2.26%
Wertstellung 01.12.2023
Abgeltungssteuer 01.12.2023 -0,14€
Wertstellung 01.12.2023
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.01.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
N26 Bank AG | Voltairestraße 8, 10179 Berlin, Deutschland | Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
– HRB 247469 B | Vorstand: Maximilian Tayenthal, Thomas Grosse | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Marcus W. Mosen | USt-
ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 1/5
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 |
imprint@n26.com | http://n26.com/de-de
Zusammenfassung
Nr. 12/2023
01.12.2023 bis 31.12.2023
Beschreibung Betrag
Dein alter Kontostand +1.000,00€
Ausgehende Transaktionen -0,14€
Einkommende Transaktionen +0,56€
Gebühren 0,00€
Steuern -0,14€
Zinsen +0,56€
Dein neuer Kontostand +1.000,42€
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.01.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
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ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 2/5
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Übersicht zu Gebühren und
Zinsen
Nr. 12/2023
01.12.2023 bis 31.12.2023
Gebühren 0,00€
Abgeltungssteuer -0,14€
Gesamt -0,14€
Zinsertrag +0,56€
Zinssatz 2.26%
Gesamt +0,56€
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.01.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
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– HRB 247469 B | Vorstand: Maximilian Tayenthal, Thomas Grosse | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Marcus W. Mosen | USt-
ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 3/5
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 |
imprint@n26.com | http://n26.com/de-de
Kontoauszug
01.12.2023 bis 31.12.2023
Anmerkung
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für unsere gesamte
Geschäftsverbindung mit dir gültig. Bitte melde Einwendungen immer direkt
nach dem Bekanntwerden. Wenn du Einwendungen nicht rechtzeitig meldest,
gilt dies als Zustimmung.
Es kann zu Abweichungen zwischen deinem Kontoauszug und der Anzeige in
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dargestellt werden, die tatsächliche Durchführung hingegen 1-2 Tage in
Anspruch nehmen kann. Auf dem Kontoauszug werden nur vollständig
durchgeführte Transaktionen abgebildet.
Dein Guthaben ist als Einlagen nach Maßgabe des
Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen
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Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.01.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
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ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 4/5
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 |
imprint@n26.com | http://n26.com/de-de
Kontoauszug
01.12.2023 bis 31.12.2023
Vierteljährlicher Rechnungsabschluss inklusive Saldenmitteilung
Wir bitten Dich, den Saldo Deines Kontos gemäß Ziffer 11 Absatz 4 unserer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu prüfen und Einwendungen gemäß
Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Revision unserer
Bank unverzüglich, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Zugang dieser
Belehrung, in Textform (per Email an: balance-audit@n26.com) mitzuteilen.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Einwendung.
Werden innerhalb der Frist keine Einwendungen vorgebracht, so gilt der
Saldo wie oben aufgeführt entsprechend unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen als von Dir anerkannt. Du kannst zwar auch nach
Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, musst
dann aber beweisen, dass Dein Konto zu Unrecht belastet oder eine Dir
zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.
Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 01.01.2024
BIC: NTSBDEB1XXX
N26 Bank AG | Voltairestraße 8, 10179 Berlin, Deutschland | Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
– HRB 247469 B | Vorstand: Maximilian Tayenthal, Thomas Grosse | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Marcus W. Mosen | USt-
ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 5/5
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 |
imprint@n26.com | http://n26.com/de-de
Hallo @stgt800
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo, ich bin ganz neu hier und habe heute mein erstes Portfolio eingerichtet. Ich wollte nun meinen ersten N26 Kontoauszug importieren und erhalte den Fehler “Diese Dateien konnten nicht importiert werden.” mit x-Fehlermeldungen … kann mir jemand helfen?!
Hallo @dieterroth
die Kontoauszüge vom N26 Tagesgeldkonto lassen sich problemlos importieren. Ich hatte dafür entsprechende PDF-Debugs zur Verfügung gestellt. Vermutlich versuchst du jetzt aber die Kontoauszüge vom Girokonto zu importieren. Die kennt der Importer noch nicht. Du müsstest dann dafür einen PDF-Debug hier einstellen, damit der Importer erweitert werden kann und diese zukünftig auch verarbeiten kann. Ich hatte damals keine Notwendigkeit dafür gesehen. Was möchtest du denn mit den Kontoauszügen machen? Hast du Wertpapiere bei N26 gehandelt? Dann müssen die Wertpapierabrechnungen statt des Kontoauszugs importiert werden. Die kennt der Importer aber auch noch nicht. Deshalb wären dann auch hier erstmal PDF-Debugs erforderlich, damit der Import der Dokumente zukünftig funktioniert.
Hallo @dieterroth
Willkommen im PP-Forum 
Das ist relative einfach…
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.
z. B.
Nicht mehr und nicht weniger… pro PDF-Debug bitte einen post.
Ende.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex 
Hallo, @stgt800, erst mal vielen Dank für die prompte Reaktion 
da fühlt man sich doch gleich richtig wohl hier … .
Ja, tatsächlich hatte ich versucht, “testweise” das Girokonto zu importieren > das lag auch daran, dass ich in der Web-Ansicht von N26 die Möglichkeit, den Tagesgeldauszug herunterladen nicht gefunden habe >>> deshalb etwas Verwirrung bei mir. Nun habe ich den TG-Auszug aus der mobilen App geholt und - natürlich! - ohne Probleme importieren können. DANKE! Berechtigte Frage, ob ich das Girokonto auch in Portfolio Performance brauche … hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, ich wollte ja erstmal sehen, ob es überhaupt geht. Das N26 Girokonto ist aktuell der Startort für alle liquiden Mittel, die ich von dort Richtung Neobroker, P2P etc. verteilen will. Da ich vom Grundsatz her ziemlich nerdig bin, was das Einrichten und Nutzen solch eines Systems angeht, könnte ich mir möglicherweise vorstellen, dass ich Aufwände, die ich für meine nun startende Invest-Karriere vom Girokonto aus tätige (z.B. Softwarekosten) auch tracken möchte, da sie ja unterm Strich das Ergebnis mindern … . Aber, wie gesagt, ich bin ja komplett neu und muss mir erst ma ein Bild machen … .