Hallo, ich nutze Portfolio Performance seit einem guten Jahr zur Darstellung und Planung unserer Familienfinanzen und bin begeistert - vielen Dank dafür!
Leider gibt es beim Import von Wertpapierabrechungen der DKB Probleme, da unser Depot ein Gemeinschaftsdepot ist und auf Grund unterschiedlicher Konfession zweimal Kirchensteuer abgeführt wird. Die zweite Position Kirchensteuer wird nicht automatisch erfasst und somit wird beispielsweise der Kurs falsch berechnet. Bisher habe ich alle Importvorgänge manuell editiert (Steuern angepasst). Hier mal ein exemplarischer Ausschnitt…
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=432362432
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Max Mustermann
ADRESSZEILE2=Maxi Mustermann
ADRESSZEILE3=Muster Weg 6a
ADRESSZEILE4=12345 Musterhausen
Ausschüttung für
Max Mustermann ADRESSZEILE5=01.05.2021 - 30.04.2022
Maxi Mustermann ADRESSZEILE6=Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Muster Weg 6a BELEGNUMMER=23991
12345 Musterhausen 432362432 34091609 / 15.09.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Max und Maxi Mustermann
Frankfurt am Main, 15.09.2021
Erträgnisgutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0002635307
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 549,000 15.09.2021 15.09.2021 EUR 0,257720
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
15.09.2021 432367043 EUR 113,75
Ertrag für 2021/22 EUR 141,49
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag EUR 99,04
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 1.602,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 99,04
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 24,22
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,34
einbehaltene Kirchensteuer EUR 1,09
einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 1,09
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 24,22
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,34
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1,09
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 1,09
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt am Main V Steuernummer: 047/220/06016.
Steuerlicher Stichtag: 15.09.2021
Es folgt Seite 2
onvist a bank - eine M arke der Com merzbank AG · Wildunger S t raße 6a · 6 0 487 Frankfur t a m M ain
Kundenservice: +49 ( 0 )69-710 7-53 0 · T: +49 ( 0 )69-710 7- 0 · F: +49 ( 0 )69-710 7-10 0 · E: in fo@onvist a -bank.de · W: w w w.onvist a -bank.de
Commerzbank AG · 60261 Frankfur t am Main · AG Frankfur t am Main HRB 32000 · Vorstand: Manf red Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Jörg Hessenmüller, Michael Kotzbauer, Bet t ina Orlopp, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/023991/150921/004758
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=432362432
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
ADRESSZEILE1=Max Mustermann
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. ADRESSZEILE2=Maxi Mustermann
432362432 34091609 2 ADRESSZEILE3=Muster Weg 6a
ADRESSZEILE4=12345 Musterhausen
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=23991
Fondsart: Aktienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG) SEITENNUMMER=2
Angewendete Teilfreistellungsquote: 30% STEUERERSTATTUNG=N
Im Steuerabzugsverfahren werden generell - auch bei betrieblichen Anlegern - die Teilfreistellungsquoten (TFQ) für
Privatanleger herangezogen.
Verwahrart: Girosammelverwahrung
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
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3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/023991/150921/004758
Hallo @Ardy-Werner
Willkommen im Forum. Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier. Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Hallo @Ardy-Werner
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Generell hat der Importer einen Bereinigung benötigt und wurde vollständig überarbeitet…
Bei Import der pdf-Dateien wird zwar die Bank erkannt, aber ansonsten gibt es nur eine Fehlermeldung.
Die Daten sind richtig, aber durchgestrichen. Deshalb werden sie nicht übernommen.
Das hatte ich auch schon öfters.
In diesen Fällen war der Kauf/Einlieferung bereits gebucht.
Meine Schlussfolgerung:
Man kann den selben Vorgang also nicht doppelt einbuchen.
Zumindest nicht im Rahmen des Pdf Importes.
Hallo zusammen,
erstmal ein dickes Lob und vielen Dank für das tolle Tool, das ich jetzt seit kurzem nutzen kann!
Allerdings habe ich leider ein Problem mit dem Import von etlichen (50+) PDFs.
Hier sind auch Sonderfälle wie Anleihen Ver-/Käufe dabei. Der Rest ist aber normaler außerbörslicher Handel.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung (auch weiter unten bei onvista kommt die gleiche Fehlermeldung wie in der comdirect-Zeile):
Hallo @Olli27
danke für deinen PDF-Debug. Ich habe diesen geprüft.
Einige Änderungen wurden mit dem pull-request wurden eingefügt.
Mit dem neuen Release von PP, sollte dies funktionieren.
Hallo Alex (Nirus),
vielen Dank erst mal - wenn das Update/Release kommt und ich eine aktuelle Wertpapierabrechnung habe, werde ich den neuen Release testen und mich noch einmal kurz melden. Gruß Ardy
Hallo zusammen,
als neuer Anwender von PP habe ich nun beim Wechsel von Version 0.55.0 auf 0.56.0 ein paar Probleme - vorher lief alles reibungslos. Ich arbeite unter Windows 10, pro, 21H1.
Beim Import von Bankdokumente (Onvista-Bank) gibt es unter 0.56.0 sofort einen Fehler, während unter 0.55.0 der Import zum selben Dokument reibungslos abläuft.
Das Beispiel ist der Kauf eines Discount-Zertifikats zu Shell, die Fehlermeldung kopiere ich ein;
Der “Text aus PDF” liefert (Adressdaten anonymisiert)
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=405259000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Andreas NNNN
ADRESSZEILE2=NNNNNNNNNN
Kauf ADRESSZEILE3=NNNNNNNNNNNNN
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=70NNN NNNNNNNNN
Andreas NNNN ADRESSZEILE5=
NNNNNNNN ADRESSZEILE6=Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
NNNNNNNNNNNN BELEGNUMMER=22636
70NNN NNNNNNNNNNNN 405259000 65394151 / 08.11.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Andreas und NNNNNNNNN
Frankfurt am Main, 08.11.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 23.06.23 23.06.2023 DE000TT9F809
RoyalD. 19
Nominal Kurs
STK 670,000 EUR 16,5000
Handelstag 08.11.2021 Kurswert EUR 11.055,00-
Handelszeit 09:46 Orderprovision EUR 5,00-
Handelsplatz außerbörslich HSBC Trinkaus Handelsplatzgebühr EUR 2,00-
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
10.11.2021 405259049 EUR 11.062,00
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvist a bank - eine M arke der Com merzbank AG · Wildunger S t raße 6a · 6 0 487 Frankfur t a m M ain
Kundenservice: +49 ( 0 )69-710 7-53 0 · T: +49 ( 0 )69-710 7- 0 · F: +49 ( 0 )69-710 7-10 0 · E: in fo@onvist a -bank.de · W: w w w.onvist a -bank.de
Commerzbank AG · 60261 Frankfur t am Main · AG Frankfur t am Main HRB 32000 · Vorstand: Manf red Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Michael Kotzbauer, Bet t ina Orlopp, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
3.18/ABREABHNHANDKFDI/POJ1618/022636/091121/013252
Hallo Alex,
danke für die blitzschnelle Antwort. Das Vorformatieren hoffe ich beim nächsten Mal zu beherzigen.
Das Anonymisieren muss wohl manuell gemacht werden? Das ist im Video nicht so klar.
Zum Problem:
Ich kann ja auch meine PDF importieren, allerdings nur in der alten Version (0.55.0), die falsche Datei habe ich nicht erwischt, dafür habe ich es zu oft probiert.
Es geht um die Patternerkennung in der Original-Fehlermeldung, warum werden die Pattern nicht erkannt? Muss ich die Fehlermeldung anderswo im Forum nochmal verfassen oder kannst Du die weiterleiten?
Danke und Gruß
Andreas K.
Hallo @AndreasK
Ja, der PDF-Debug muss neu erstellt werden und genau hier gepostet werden.
Ohne einen korrekt geposteten PDF-Debug können wir nicht helfen.
Ich würde mir das im SourceCode anschauen.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
danke für die zweite blitzschnelle Antwort. Mache ich gern mit dem PDF-Debug.
Habe leider keine Anleitung gefunden, wie ich den Debugger einschalten kann.
Ich bin ja hier im Windows unterwegs. Gibt es einen Link?
Gruß Andreas K.
Ansonsten kann ich - wenn Zeit und Muße vorhanden ist - auch Dokumente hinzufügen. Dazu braucht es den Text:
Im Menü “Datei” → “Importieren…” → “Debug: Text aus PDF extrahieren…” den Text aus der PDF Datei generieren
Gegebenenfalls private Informationen wie Namen, Anschrift oder genaue Buchungswerte ändern. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass man keine neuen Zeilen, keine Zeilenümbrüche, oder Leerzeichen oder ähnliches einfügt.
Neuen Github Issue mit dem Text anlegen oder hier im Forum posten. Beim Posten bitte den Text in drei Backticks (`````) einschließen, die alleine in einer Zeile stehen, so dass die Formatierung nicht verändert wird.
Hallo Alex,
ich hatte angenommen, es gibt noch einen Debug-Modus für den Import außer der Umwandlung des PDFs in einen Text, jetzt also noch einmal.
Die Fehlermeldung des Imports steht in der Datei
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=405259000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Andreas NNNN
ADRESSZEILE2=NNNNNN NNNN
Kauf ADRESSZEILE3=NNNNNNNN 999
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=70195 NNNNNNNN NNNNNN
Andreas NNNN ADRESSZEILE5=
NNNNNN NNNN ADRESSZEILE6=Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
NNNNNNNN 999 BELEGNUMMER=22636
70195 NNNNNNNN NNNNNN 405259000 65394151 / 08.11.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Andreas und NNNNNN NNNN
Frankfurt am Main, 08.11.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 23.06.23 23.06.2023 DE000TT9F809
RoyalD. 19
Nominal Kurs
STK 670,000 EUR 16,5000
Handelstag 08.11.2021 Kurswert EUR 11.055,00-
Handelszeit 09:46 Orderprovision EUR 5,00-
Handelsplatz außerbörslich HSBC Trinkaus Handelsplatzgebühr EUR 2,00-
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
10.11.2021 405259049 EUR 11.062,00
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvist a bank - eine M arke der Com merzbank AG · Wildunger S t raße 6a · 6 0 487 Frankfur t a m M ain
Kundenservice: +49 ( 0 )69-710 7-53 0 · T: +49 ( 0 )69-710 7- 0 · F: +49 ( 0 )69-710 7-10 0 · E: in fo@onvist a -bank.de · W: w w w.onvist a -bank.de
Commerzbank AG · 60261 Frankfur t am Main · AG Frankfur t am Main HRB 32000 · Vorstand: Manf red Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Michael Kotzbauer, Bet t ina Orlopp, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
3.18/ABREABHNHANDKFDI/POJ1618/022636/091121/013252
Ich hoffe, ich habe alles geliefert, mit Gruß
Andreas K.
Hallo @AndreasK
ich habe dies jetzt nochmal mit deinem neuen PDF-Debug getestet und
es funktioniert wieder bei mir fehlerfrei.
Sehr komisch. Ich habe jetzt über 50 Test laufen lassen und jeder war fehlerfrei.
Funktionieren andere Dokumente auch nicht, oder nur dieses?
Ich glaube so kommen wir nicht weiter.
Wäre es dir möglich mir die Original-Datei zu zuschicken?!
Natürlich wird diese gelöscht, nach Verwendung und auch alle Daten werden vertraulich
behandelt. webmaster [at] nirus-online [dot] de
Hallo @AndreasK
Danke für das Zusenden der Datei. Das war wirklich die Lösung.
Wir suchen im Importer nach diversen Schlüsselwörtern. Unter anderem das Schlüsselwort “Kauf”.
Dieser Teilstring ist in deiner Adresse vorhanden, daher schlug der Importer fehlt. Sehr tricky würde ich sagen. Die Lösung ist ein einiges Leerzeichen im Sourcecode.
Die Lösung ist ein einiges Leerzeichen im Sourcecode. 