PDF-Import von s.broker (Sparkasse)

Deutsch Import/Export
58

Danke für deine ausführliche Antwort @Nirus.

Interessant, danke für die Info. Ich hab das jetzt für mich so gelöst, das ich händisch vor dem Import die Paare (Buchung + Storno der Buchung) herausfiltere. Das find ich im Moment charmanter, denn wenn ich dich richtig verstehe, muss man bei dem von dir vorgeschlagenen Workflow auch händisch eingreifen und die stornierte Buchung wieder löschen. Der Vorteil deines Workflows ist, dass das Tool einen leitet. Der Nachteil, das Stornos still als falsche Buchungen mit reingehen, falls sie nicht richtig klassifiziert werden.

Ich hab mir dennoch nochmal die Mühe gemacht eine Storno herauszusuchen, dass still durchging

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren
DEPOTNUMMER=000/0000/000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
Ausschüttung für
ADRESSZEILE2=Dr. Fritz Fox
01.06.2017 - 31.12.2017
ADRESSZEILE3=Frau Fritzi Foxy
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=Fuchsstraße 4
ADRESSZEILE5=88888 München
Dr. Fritz Fox
000/0000/000 26495157
ADRESSZEILE6=
Frau Fritzi Foxy
BELEGNUMMER=21157
Fuchsstraße 4
SEITENNUMMER=1
88888 München
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Dr. Fritz Fox oder Fritzi Foxy
Storno - Ertragsthesaurierung
Wiesbaden, 27.01.2018
Gattungsbezeichnung ISIN
iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0002635281
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 195,419 02.01.2018 15.01.2018 EUR 0,106071
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
15.01.2018 00/0000/000 EUR 0,05
Storno unserer Erträgnisgutschrift Nr. 80052726 vom 13.01.2018.
Ertrag für 2017 EUR 20,73
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
ausl. Dividendenanteil (Thesaurierung) EUR 20,73
anrechenbare Quellensteuer Fondseingangsseite EUR 0,07
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 501,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
Steuerliquidität EUR 5,73-
zu versteuern (negativ) EUR 20,73
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 5,08
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,28
einbehaltene Kirchensteuer EUR 0,21
einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 0,21
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kirchensteuer EUR 0,01-
Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 0,01-
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
29.01.2018 00/0000/000 45714457 EUR 0,02
Es folgt Seite 2
3.20/ABREEREIERTR/GDBSTERT/021157/300118/052924
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr.
DEPOTNUMMER=000/0000/000
000/0000/000 26495157 2
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Dr. Fritz Fox
ADRESSZEILE3=Frau Fritzi Foxy
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 35,02
ADRESSZEILE4=Fuchsstraße 4
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,92
ADRESSZEILE5=88888 München
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1,40
ADRESSZEILE6=
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 1,40
BELEGNUMMER=21157
SEITENNUMMER=2
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
STEUERERSTATTUNG=N
Finanzamt Wiesbaden, Steuernummer 401/200/0073.
Steuerlicher Stichtag 31.12.2017
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) entnimmt KESt, SolZ und ggf. KiSt dem Sondervermögen und stellt den
auszahlenden Stellen diesen Betrag in Form der Steuerliquidität zur Verfügung. Abhängig von der tatsächlich
abzuführenden Steuer wird ein möglicher Differenzbetrag dem Kundenkonto erstattet.
Jahressteuerbescheinigung folgt
Stornierung und Neuabrechnung aufgrund fehlender Berücksichtigung der anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Wir
bitten, das Versehen zu entschuldigen.
Verwahrart: Girosammelverwahrung
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.20/ABREEREIERTR/GDBSTERT/021157/300118/052924
1 Like
59

Ne da ist leider nix dabei. In den ‘Depotauszügen’ ist nur eine Momentaufnahme des Depots (wie viel Stück von welchem Wertpapier), zu ‘Debotbuchungen’ gibts gar keine PDFs und bei ‘Kontoauszug’ sind nur sehr wenige PDFs aus der jüngeren Vergangenheit (unvollständig). Danke für dein Angebot, aber ich glaube ich muss dann bei meinem Workflow bleiben. Nämlich: Umsätze als CSV exportieren, alles rausschmeißen, was ein, Kauf, Verkauf oder eine Ausschüttung ist und den Rest via CSV Import importieren. Das klappt auch recht gut und ist nicht so viel Aufwand. Schwierig ist nur sich das zu merken :slight_smile:

60

Nach dem der PDF Import mich so positiv überrascht hat, versuch ich gerade ein weiteres Depot in PP abzubilden. Dabei sind jetzt ein paar mehr PDFs fehlgeschlagen. Ich hab für jede Kategorie ein PDF Debug erstellt:

Ausschüttung:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren
DEPOTNUMMER=700/7940/000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
Ausschüttung für
ADRESSZEILE2=Dr. Fritz Fox
01.05.2017 - 31.12.2017
ADRESSZEILE3=Frau Fritzi Foxy
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Herrn ADRESSZEILE4=Fuchsstraße 1
ADRESSZEILE5=88888 München
Dr. Fritz Fox
700/7940/000 61314054
ADRESSZEILE6=
Frau Fritzi Foxy
BELEGNUMMER=22135
Fuchsstraße 1
SEITENNUMMER=1
88888 München
STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Dr. Fritz Fox oder Fritzi Foxy
Ertragsthesaurierung
Wiesbaden, 13.01.2018
Gattungsbezeichnung ISIN
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE0005933923
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 0,254 02.01.2018 15.01.2018 EUR 2,693217
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
15.01.2018 11/7940/001 EUR 0,01
Ertrag für 2017 EUR 0,68
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
inl. Dividendenanteil (Thesaurierung) EUR 0,68
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 501,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
Steuerliquidität EUR 0,19
zu versteuern EUR 0,68
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,17
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,01
einbehaltene Kirchensteuer EUR 0,01
einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 0,01
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 40,10
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 2,20
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1,60
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 1,60
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Wiesbaden, Steuernummer 402/200/0073.
Es folgt Seite 2
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/022135/130118/032659
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr.
DEPOTNUMMER=700/7940/000
700/7940/000 61314054 2
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000
ADRESSZEILE1=Herrn
ADRESSZEILE2=Dr. Fritz Fox
ADRESSZEILE3=Frau Fritzi Foxy
Steuerlicher Stichtag 31.12.2017
ADRESSZEILE4=Fuchsstraße 1
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) entnimmt KESt, SolZ und ggf. KiSt dem Sondervermögen und stellt den
ADRESSZEILE5=88888 München
auszahlenden Stellen diesen Betrag in Form der Steuerliquidität zur Verfügung. Abhängig von der tatsächlich
ADRESSZEILE6=
abzuführenden Steuer wird ein möglicher Differenzbetrag dem Kundenkonto erstattet.
BELEGNUMMER=22135
Jahressteuerbescheinigung folgt
SEITENNUMMER=2
Verwahrart: Girosammelverwahrung
STEUERERSTATTUNG=N
Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/022135/130118/032659

Kauf:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
~$~|OR07|162994||||||||ORDER.D211105.AFP||||20211105||45650|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 17 29 ´ 65007 Wiesbaden
Depotnummer 7162990000
Fritz Fox und Fritzi Foxy
Auftragsnummer 332865/91.00
Datum 05.11.2021
Herrn Rechnungsnummer W05500-0000054156/21
Dr. Fritz Fox und Umsatzsteuer-ID DE213898425
Frau Fritzi Foxy
Fuchsstraße 1
88888 München
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,7769 ISH.DJ U.S.SELECT DIV.U.ETF DE DE000A0D8Q49 (A0D8Q4)
INHABER-ANTEILE
Handels-/Ausführungsplatz Auûerbörslich (gemäû Weisung)
Schlusstag 05.11.2021
Ausführungskurs 73,63 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 57,20- EUR
Provision 2,5000 % vom Kurswert 1,43- EUR
Ausmachender Betrag 58,63- EUR
maximal möglicher Rücknahmeabschlag 1,00 %
Ausgabeaufschlag pro Anteil 0,00 %
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Ausführungsplatz gemäû Ausführungsgrundsätzen (Best Execution): Börse Tradegate
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
Ihr ETF-Sparplan Nr. 2
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.11052055.0050579OR07
SBRO_OR07_v2.7P.ORDER.D211105.AFP_45650

Und natürlich noch vielen Dank dafür :smiling_face_with_three_hearts:

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61

Hallo @care4hair
wenn alles i.O. ist, sollte dies ebenfalls ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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62

War das ne Nacht oder ne Frühschicht :yum: :kissing_heart:

Grazie!!!

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63

Kontoauszug

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
Sparkasse
S
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge
Schweinfurt-Haßberge
Herrn
Ihr Ansprechpartner:
Max Mustermann
Beate Meier
Stasse
Kundenberatung Stadt
Stasse 7 Marktplatz 7
99999 Stadt
99999 Stadt
Telefon 09999 99-999
Fax 09999 99-999
Beate.Meier@sparkasse-sw-has.de
1. April 2023
Kontoauszug 5/2023 Seite 1 von 4
S-Giro Smart 190999999, DE34 7935 0101 9999 9999 99 
  
Datum Erläuterung Betrag Soll EUR Betrag Haben EUR
            9.999,79
Kontostand am 28.02.2023, Auszug Nr.    4
             -1,00
01.03.2023 Überweisung online
solarisBank AG BISON App DATUM 28.02.2023, 21.54 UHR 
69e99931-14992875-21539999-20230228
              -1,50
01.03.2023 Lastschrift
IGM Schweinfurt Industriegewerkschaft Metall BEITRAG BIS 
02/23 MANDATSREF 999999 9999 GLAEUBIGER-ID 
DE71ZZZ000000535 93 NAECHSTER BEITRAGSEINZUG IN 
BEKA NNTER HOEHE UND VEREINBARTEM TURNUS 
189990317 1140893701 Gläubiger-ID: 
DE71ZZZ00000053593
              -1,80
03.03.2023 Kartenzahlung
OKTAN TANKSTELLE SCHWEINFURT//Schwe infurt/DE 
2023-03-02T15:59 Debitk.5 2026-12
              -2,00
06.03.2023 Überweisung online
Emilio Klassen Brio Bahn DATUM 04.03.2023, 18.40 UHR 
56b9999ff1-764437-18409975-20230304
              -3,00
06.03.2023 Überweisung online
eBay Kleinanzeigen GmbH 6YDYJP8 tra 8f1b0b54d7a7 Ho 
lzbahn Format Brio DATUM 04.03.2023, 10.35 UHR
           -4,00
08.03.2023 Überweisung online
Max Mustermann ETF DATUM 07.03.2023, 20.56 UHR 
ddf19999b-7398562-20550987-20230307
               3,00
08.03.2023 GutschriftÜberweisung
Online Payments Foundation Rueckerstattung fuer 
tra8f1b0b54d7a 7 - Online Payments Foundation - eB ay 
Kleinanzeigen - Anzeigennr.: 237 3391032 
AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: 
(0800) 9999-111 ref-e9999e6bb908
              -10,00
14.03.2023 Lastschrift
PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1025755846077 . 
Telekom Deutschland GmbH, Ihr Einkauf bei Telekom Deut 
schland GmbH AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE 
BUNDESBANK: (0800) 1234-111 1999995846077 
4CU2224VNSRPG Gläubiger-ID: 
LxxxZZZ0000000000000999999
Übertrag:             1.724,49
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge Anstalt des öffentlichen Rechts Telefon 09999/999-0 www.sparkasse-sw-has.de
Jägersbrunnen 1-7 HR Nr. A/1124 (AG Schweinfurt) Telefax 09999/999-3229 info@sparkasse-sw-has.de
97421 Schweinfurt USt-IdNr. DE 133 906 578 BLZ: 999 999 01 BIC: BYLADEM1KSW
Sparkassen-Finanzgruppe
Sparkasse
S
Schweinfurt-Haßberge
Kontoauszug 5/2023 Seite 2 von 4
S-Giro Smart 190999999, DE34 7935 0101 9999 9999 99,  Max Mustermann
Datum Erläuterung Betrag Soll EUR Betrag Haben EUR
Übertrag:             1.724,49
               -8,60
14.03.2023 Lastschrift
LOTTO24 LOTTO24 C99685998 T930917703336 
CDF5XK2D496RTJ482C B9CFPGQV9Q683VB2 
Gläubiger-ID: NL48ZZZ399999900000
             -224,00
20.03.2023 Lastschrift
Bundeskasse in Weiden Kfz-Steuer fuer XXX XX 99 fuer die 
Zeit vom 19.03.2023 bis zum 18.03.2 024 Kassenzeichen 
K1089999960 K10999920960/000031/299996F 
KFZF999999996027092018 Gläubiger-ID: 
DE99999990000001
             -189,90
20.03.2023 Lastschrift
AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG D 
305-8256010-7715520 Amazon.de 1XXQE OXIBDOB3TWX 
1XXQEOXIBDOB3TWX 
KcoKMYuv9999td-,O0?0,pPDaFQVWe Gläubiger-ID: 
  
DE24ZZZ00000561652
              -7,87
21.03.2023 Lastschrift
PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1025910619291 
PP.9962.PP . Autoteil e Gigant GmbH, Ihr Einkauf bei Auto 
teile Gigant GmbH AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN 
HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 10999999291 
4CU2999NSRPG Gläubiger-ID: 
LU96999990000000000000058
              -90,18
23.03.2023 Kartenzahlung
OKTAN TANKSTELLE SCHWEINFURT//Schwe infurt/DE 
2023-03-22T16:20 Debitk.5 2026-12
              189,90
23.03.2023 GutschriftÜberweisung
AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG D 
305-8256010-7715520 AMZ Amazon.de 5 
TGZV24J9999S0H 5TGZV24J56BT2S0H
             -191,00
27.03.2023 Kartenzahlung
Autohaus Hennig Fil. Ebern//Ebern/D E 2023-03-25T12:29 
Debitk.5 2026-12
               -8,60
28.03.2023 Lastschrift
LOTTO24 LOTTO24 C99685998 T183144533936 
CMLBJL2BGDG7PQR32C B9CFPGQV9Q683VB2 
Gläubiger-ID: NL48ZZZ342764500000
           -1.000,00
30.03.2023 Dauerauftrag
Max Mustermann ETF
            25,63
30.03.2023 Lohn, Gehalt, Rente
ZF FRIEDRICHSHAFEN A Lohn/Gehalt 0999999/202303
               -5,40
31.03.2023 Entgeltabrechnung / Wert: 01.04.2023
siehe Anlage Nr. 1
                0,00
31.03.2023 Abrechnung 31.03.2023 / Wert: 01.04.2023
siehe Anlage Nr. 2
            2.702,47
Kontostand am 31.03.2023 um 20:01 Uhr
Der Kontostand kann Beträge mit späterer Wertstellung enthalten, bitte Hinweise zum Kontoauszug beachten.
Anzahl Anlagen 2
Ihr Kreditlimit EUR: 2.000,00
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge Anstalt des öffentlichen Rechts Telefon 09999/999-0 www.sparkasse-sw-has.de
Jägersbrunnen 1-7 HR Nr. A/1124 (AG Schweinfurt) Telefax 09999/999-3229 info@sparkasse-sw-has.de
97421 Schweinfurt USt-IdNr. DE 133 906 578 BLZ: 999 999 01 BIC: BYLADEM1KSW
Sparkassen-Finanzgruppe
Sparkasse
S
Schweinfurt-Haßberge
Kontoauszug 5/2023 Seite 3 von 4
S-Giro Smart 190999999, DE34 7935 0101 9999 9999 99,  Max Mustermann
Entgeltabschluss: Anlage     1
Entgelte vom 01.03.2023 bis 31.03.2023                               5,40-
Grundpreis (Kontoführung)                              4,00-
Zahlungsverkehr                                        1,40-
                                                            --------------
Abrechnung 31.03.2023                                                5,40-
Es handelt sich hierbei um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Rechnungsnummer: 20299999-BY999-00099999023
  
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge Anstalt des öffentlichen Rechts Telefon 09999/999-0 www.sparkasse-sw-has.de
Jägersbrunnen 1-7 HR Nr. A/1124 (AG Schweinfurt) Telefax 09999/999-3229 info@sparkasse-sw-has.de
97421 Schweinfurt USt-IdNr. DE 133 906 578 BLZ: 999 999 01 BIC: BYLADEM1KSW
Sparkassen-Finanzgruppe
Sparkasse
S
Schweinfurt-Haßberge
Kontoauszug 5/2023 Seite 4 von 4
S-Giro Smart 190999999, DE34 7935 0101 9999 9999 99,  Max Mustermann
Rechnungsabschluss: Anlage     2
Kontostand in EUR am 31.03.2023                                 9.999,47 +
                                                            --------------
Abrechnungszeitraum vom 01.01.2023 bis 31.03.2023
Abrechnung 31.03.2023                                                0,00+
Sollzinssätze am 30.03.2023
10,6500 v.H. für eingeräumte Kontoüberziehung
(aktuell eingeräumte Kontoüberziehung       9.9999,00)
13,6500 v.H. für geduldete Kontoüberziehung
über die eingeräumte Kontoüberziehung hinaus
  
Die Anpassungen des Zinssatzes für Kontoüberziehungen sind abhängig von
der Entwicklung des 3-Monats-Euribor.
Es handelt sich hierbei um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 31.03.2023              9.999,47 +
Rechnungsnummer: 20230331-BY044-00017206021
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.
Hinweise zum Kontoauszug:
l Einwendungen gegen den Kontoauszug teilen Sie uns bitte unverzüglich mit.
l  Rechnungsabschlüsse gelten als genehmigt, sofern Sie innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erheben. 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Sparkasse zugehen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung (Nr. 7 Abs. 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
l Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Werstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der genannte 
Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise 
Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
l Gutschriften aus eingereichten Schecks, Lastschriften und anderen Einzugspapieren erfolgen unter dem Vorbehalt der 
Einlösung.
l Sparkontoauszüge heften Sie bitte in Ihr Loseblatt-Sparkassenbuch ein.
l Dieser Kontoauszug gilt im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Verträgen laut angegebener Kontonummer als 
Rechnung im Sinne des UStG.
l Bitte beachten Sie: Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere 
Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge Anstalt des öffentlichen Rechts Telefon 09999/999-0 www.sparkasse-sw-has.de
Jägersbrunnen 1-7 HR Nr. A/1124 (AG Schweinfurt) Telefax 09999/999-3229 info@sparkasse-sw-has.de
97421 Schweinfurt USt-IdNr. DE 133 906 578 BLZ: 999 999 01 BIC: BYLADEM1KSW
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Kreditkarte V

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 Allgemeine Fragen zu Ihrer VISA Card beantwortet
Ihnen: 
Tel.: +49 (0)89 999 999 - 336
Fax: +49 (0)89 999 999 - 400
SPARKASSE SCHWEINFURT-HASSBERGE, 97410 SCHWEINFURT E-Mail: kreditkartenservice@bayerncard.de 
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Ihre Abrechnung vom 02.09.2022 bis 05.10.2022 Abrechnungsdatum: 5. Oktober 2022
VISA Card-Nummer: 9999 99XX XXXX 0842
Karteninhaber: Max Mustermannn 
Seite 1 von 2
Datum Datum Angabe des Unternehmens / Währung Betrag Kurs Betrag in
Beleg BuchungVerwendungszweck EUR
02.09.22 Saldo letzte Abrechnung 1.345,61 -
02.09.22 03.09.22 Lastschrift 1.345,61+
02.09.22 05.09.22 PAYPAL *LUKASMATHY, 38888899999 3,00 -
02.09.22 05.09.22 PAYPAL *AUTOTEILEGI, 38888899999 7,62 -
02.09.22 05.09.22 MGP*Vinted 40530371895, L-1125 6,54 -
LUXEMB
04.09.22 06.09.22 PAYPAL *ANNA.JAEGER97, 12,90 -
38888899999
07.09.22 08.09.22 PAYPAL *NETFLIX.COM, 38888899999 1,99 -
09.09.22 12.09.22 PAYPAL *BEYMARVIN2001, 5,00 -
38888899999
09.09.22 12.09.22 PAYPAL *F_KLUGE, 38888899999 0,75 -
11.09.22 12.09.22 PAYPAL *POSTCODELOT, 38888899999 1,50 -
11.09.22 12.09.22 Gutmann am Dutzendteich, Nuernberg 2,40 -
08.09.22 12.09.22 HEM Tankstelle, Ebersdorf 1,08 -
13.09.22 16.09.22 PAYPAL *MEDPEXVERSA, 38888899999 5,50 -
15.09.22 16.09.22 PAYPAL *LWA24, 38888899999 15,00 -
14.09.22 19.09.22 PAYPAL *EBAY DE, 38888899999 9,59 -
14.09.22 03.09.22 PAYPAL *EBAY DE, 38888899999 20,29+
20.09.22 21.09.22 PAYPAL *EBAY DE, 38888899999 39,98 -
21.09.22 22.09.22 PAYPAL *LWA24, 38888899999 4,00 -
22.09.22 23.09.22 PAYPAL *BRITTAWENDLAND, 10,00 -
38888899999
Zwischensumme Seite 1 2,56 -
 Allgemeine Fragen zu Ihrer VISA Card beantwortet
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Herrn 
Max Mustermannn 
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Karteninhaber: Max Mustermannn 
Seite 2 von 2
Datum Datum Angabe des Unternehmens / Währung Betrag Kurs Betrag in
Beleg BuchungVerwendungszweck EUR
Übertrag von Seite 1 2,56 -
23.09.22 26.09.22 PAYPAL *AUTOTEILEGI, 38888899999 95,21 -
26.09.22 27.09.22 PAYPAL *EBAY DE, 38888899999 7,99 -
26.09.22 27.09.22 PAYPAL *EBAY DE, 38888899999 5,89 -
26.09.22 28.09.22 PAYPAL *DHL OL, 38888899999 5,49 -
27.09.22 29.09.22 PAYPAL *EBAY DE, 38888899999 6,35 -
Neuer Saldo 3,49 -
Sehr geehrter Herr Max Mustermannn,
bitte prüfen Sie diese Abrechnung/Saldenmitteilung auf ihre Richtigkeit. Etwaige Einwendungen müssen Ihrer Sparkasse unter BCS
Kartenservice, Postfach 2562, 94015 Passau unverzüglich nach Zugang dieser Abrechnung/Saldenmitteilung schriftlich mitgeteilt
werden. 
Der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto Nr. XXXXXX9999, Hinweis:
BLZ 793 501 01 belastet. Über Zinsen und Gebühren informieren auch der Preisaushang
und das Preisverzeichnis in den Geschäftsstellen Ihres
Der monatliche Verfügungsrahmen Ihrer VISA Card beträgt Kreditinstitutes.
9.999 EUR. Umsatzsteuernummer: DE133999999
64

@Thomas das Thema wurde falsch verschoben die Sparkasse ist nicht der S.Broker ebenso wie auch Deka nicht die Sparkasse ist.

Gepostet ist einmal ein “normaler” Girokonto Auszug und dann noch eine Kreditkartenabrechnung (Visa) der Sparkasse

65

Hallo @stoeggich
wenn alles i.O. ist, sollten die Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen beim nächsten Release mit dabei sein. Eventuelle Zinsen-/ Zinsbelastungen bzw. Steuern etc. sind noch nicht mit dabei, da keine PDF-Debugs hierfür vorliegen.

Gruß
Alex

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66

Zinsbelastung auf dem Giro

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S Sparkasse
Schweinfurt-Haßberge
341 00 00 81
Herrn Ihr Ansprechpartner:
Max Mustermann Max Mustermann
Strasse Kundenberatung Stadt
Frankenweg 7 Marktplatz 7
99999 Stadt 99999 Stadt
Telefon 99999 99-764
Fax 99999 99-499
xxxxxx@sparkasse-sw-has.de
 
 
 
1. April 2020
. Kontoauszug 4/2020 Seite 1 von 5
Giro Sm@rt 190999981, DE99 9999 9999 9999 9999 99
  
Datum Wert Erläuterung Betrag Soll EUR Betrag Haben EUR
 Kontostand am 28.02.2020, Auszug Nr.    3            2,02+
02.03.2020 02.03.2020 Lastschrift              2,00-
HFH Hamburger Fern-Hochschule gemei
200088229716999999999999Nr.1110428/
1.2.2020Studiengebuehren Monat 02/2
020
2000882297
. 16999999999999
Gläubiger-ID: DE88ZZZ00000410829
02.03.2020 02.03.2020 Überweisung online              1,00-
Armin Mustermann
DATUM 01.03.2020, 20.59 UHR
1.TAN 296567
b03e5e226-6069921-20590733-20200301
02.03.2020 02.03.2020 Lastschrift               3,50-
IGM Schweinfurt
Industriegewerkschaft Metall
BEITRAG BIS 02/20 MANDATSREF 999999
3701 GLAEUBIGER-ID DE71ZZZ999999999
93 NAECHSTER BEITRAGSEINZUG IN BEKA
NNTER HOEHE UND VEREINBARTEM TURNUS
126744737
9999993701
Gläubiger-ID: DE71ZZZ99999999993
04.03.2020 04.03.2020 Lastschrift                8,60-
Lotto24 AG
C99685998 T181725108255 Spieleinsat
z per Bankeinzug
C99685998-T181725108255
LOTTO24AG-99685998-190404173234
Gläubiger-ID: 9999999999900071398
Übertrag:            2,92+
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge Anstalt des öffentlichen Rechts Telefon 09999/999-0 www.sparkasse-sw-has.de
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Kontoauszug 4/2020 Seite 2 von 5
Giro Sm@rt 190999981, DE99 9999 9999 9999 9999 99 Max Mustermann
Datum Wert Erläuterung Betrag Soll EUR Betrag Haben EUR
Übertrag:            2,92+
09.03.2020 09.03.2020 Überweisung online            10,00-
Max Mustermann
127500 richtig
DATUM 09.03.2020, 16.54 UHR
1.TAN 778376
e6f29d164-1473109-16492948-20200309
09.03.2020 09.03.2020 Überweisung online              4,00-
HFH Hamburger Fern-Hochschule
Prüfungsgebühr Bachelorarbeit 11104
28
DATUM 09.03.2020, 16.55 UHR
1.TAN 519417
. 9d346e97b-1732140-16534851-2020030909.03.2020 09.03.2020 Kartenzahlung               5,96-
  ARAL Schweinfurt Strasburgstrase 1/
/Schweinfurt/DE
2020-03-06T15:18 Debitk.5 2022-12
12.03.2020 12.03.2020 Überweisung online              5,00-
Max Mustermann
128000
DATUM 12.03.2020, 19.39 UHR
1.TAN 826390
b1e24b2c-12532421-19382280-20200312
19.03.2020 19.03.2020 Lastschrift              2,00-
. Bundeskasse in Weiden
Kfz-Steuer fuer 99999999 fuer die
Zeit vom 19.03.2020 bis zum 18.03.2
021 Kassenzeichen K10850020960
K10850020960/000022/20ZVS06F
KFZFK1085002096027092018
Gläubiger-ID: DE09ZZZ00000000001
19.03.2020 19.03.2020 Lastschrift                8,60-
Lotto24 AG
C99685998 T607480062218 Spieleinsat
z per Bankeinzug
C99685998-T607480062218
LOTTO24AG-99685998-190404173234
Gläubiger-ID: 9999999999900071398
30.03.2020 30.03.2020 Lastschrift                3,15-
AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A.
303-6388892-9432340 AMZN Mktp DE 5O
5XJGBW6W0NKWYG
5O5XJGBW6W0NKWYG
KcoKMYuvg4ojtd-,O0?0,pPDaFQVWe
Gläubiger-ID: DE94ZZZ00000561653
30.03.2020 30.03.2020 Lohn, Gehalt, Rente            9.999,37+
ZF FRIEDRICHSHAFEN A
Lohn/Gehalt 99999999/202003
Übertrag:            2,58+
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge Anstalt des öffentlichen Rechts Telefon 09999/999-0 www.sparkasse-sw-has.de
Jägersbrunnen 1-7 HR Nr. A/1124 (AG Schweinfurt) Telefax 09999/999-3229 info@sparkasse-sw-has.de
97421 Schweinfurt USt-IdNr. DE 133 906 578 BLZ: 793 501 01 BIC: BYLADEM1KSW
Sparkassen-Finanzgruppe
0.53.2.5910101 960483.0.10.02 1(F2assung November 2013) - (V1) 
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Kontoauszug 4/2020 Seite 3 von 5
Giro Sm@rt 190999981, DE99 9999 9999 9999 9999 99 Max Mustermann
Datum Wert Erläuterung Betrag Soll EUR Betrag Haben EUR
Übertrag:            2,58+
31.03.2020 31.03.2020 Überweisung online            1,00-
Mustermann Max
DATUM 31.03.2020, 16.54 UHR
1.TAN 871088
428d19b31c-267390-16532976-20200331
31.03.2020 31.03.2020 Lastschrift                6,99-
AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A.
303-8052379-0257133 AMZN Mktp DE 4X
ULD0DDWTLIME6K
4XULD0DDWTLIME6K
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Gläubiger-ID: DE94ZZZ00000561653
31.03.2020 01.04.2020
. Entgeltabrechnung                4,70-
siehe Anlage Nr. 1
 3 1.03.2020 01.04.2020 Abrechnung 31.03.2020                0,66-
siehe Anlage Nr. 2
 Kontostand am 31.03.2020 um 20:03 Uhr              6,23+
Der Kontostand kann Beträge mit späterer Wertstellung enthalten, bitte Hinweise zum Kontoauszug beachten.
Anzahl Anlagen 2
Ihr Dispositionskredit EUR: 2.000,00
.
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Kontoauszug 4/2020 Seite 4 von 5
Giro Sm@rt 190999981, DE99 9999 9999 9999 9999 99 Max Mustermann
Entgeltabschluss: Anlage     1
 
Entgelte vom 29.02.2020 bis 31.03.2020                               4,70-
 
Grundpreis (Kontoführung)                              2,00-
Zahlungsverkehr                                        2,70-
                                                            --------------
Abrechnung 31.03.2020                                                4,70-
 
Es handelt sich hierbei um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Rechnungsnummer: 20200331-BY044-00009635280
 
.  
  
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.
.
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Giro Sm@rt 190999981, DE99 9999 9999 9999 9999 99 Max Mustermann
Rechnungsabschluss: Anlage     2
 
Kontostand in EUR am 31.03.2020                                   1,89 +
                                                            --------------
Abrechnungszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.03.2020
Zinsen für eingeräumte Kontoüberziehung                              0,66-
10,0500 v.H. Kred-Zins  bis 29.03.2020
 
                                                            --------------
Abrechnung 31.03.2020                                                0,66-
 
Sollzinssätze am 30.03.2020
. 10,0500 v.H. für eingeräumte Kontoüberziehung
  (aktuell eingeräumte Kontoüberziehung       2.000,00)
10,0500 v.H. für geduldete Kontoüberziehung
über die eingeräumte Kontoüberziehung hinaus
 
Die Anpassungen des Zinssatzes für Kontoüberziehungen sind abhängig von
der Entwicklung des 3-Monats-Euribor.
 
Es handelt sich hierbei um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
 
. Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 31.03.2020                1,23 +
Rechnungsnummer: 20200331-BY044-00009635278
 
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.
Hinweise zum Kontoauszug:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte prüfen Sie die Buchungen und Berechnungen in diesem Kontoauszug. Eventuelle Rückfragen besprechen Sie bitte mit Ihrem
Kundenberater.
l Einwendungen gegen den Kontoauszug richten Sie bitte unverzüglich an unsere Revisionsabteilung. Unsere Anschrift(en)
entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
l Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der genannte
Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise
Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
l Rechnungsabschlüsse gelten als genehmigt, sofern Sie innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erheben.
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Sparkasse zugehen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung (Nr. 7 Abs. 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
l Gutschriften aus eingereichten Schecks, Lastschriften und anderen Einzugspapieren erfolgen unter dem Vorbehalt der
Einlösung.
l Schecks und andere Einzugspapiere sind erst dann eingelöst, wenn sie nicht bis zum Ablauf des übernächsten Bankarbeitstages
storniert oder korrigiert werden. Diese Papiere sind auch eingelöst, wenn die Sparkasse ihren Einlösungswillen schon vorher
Dritten gegenüber erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahltmeldung). Für Lastschriften gelten die Einlösungsregeln in den
hierfür vereinbarten besonderen Bedingungen.
l Sparkontoauszüge heften Sie bitte in Ihr Loseblatt-Sparkassenbuch ein.
l Dieser Kontoauszug gilt im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Verträgen laut angegebener Kontonummer als
Rechnung im Sinne des UStG.
l Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können
dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Unsere für den Geschäftsverkehr mit Ihnen geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und besonderen Bedingungen stellen
wir Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Sparkasse Schweinfurt-Haßberge
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Tel.: +49 (0)89 411 116 - 336
Fax: +49 (0)89 411 116 - 400
SPARKASSE SCHWEINFURT-HASSBERGE, 97410 SCHWEINFURT E-Mail: kreditkartenservice@bayerncard.de 
Bei Kartenverlust wählen Sie bitte: 
Tel.: +49 (0)89 411 116 - 446
 
 
 
Herrn 
Max Max 
Strasse. 8 
99990 Stadt 
Abrechnung: Februar 2021
Ihre Abrechnung vom 05.01.2021 bis 02.02.2021 Abrechnungsdatum: 2. Februar 2021
VISA Card-Nummer: 9999 62XX XXXX 0842
Karteninhaber: Max Max 
Seite 1 von 2
Datum Datum Angabe des Unternehmens / Währung Betrag Kurs Betrag in
Beleg BuchungVerwendungszweck EUR
05.01.21 Saldo letzte Abrechnung 862,96 -
05.01.21 06.01.21 Lastschrift 862,96+
04.01.21 06.01.21 PAYPAL *JESSICAWILDE, 35314369001 6,99 -
05.01.21 06.01.21 PAYPAL *BATTERIUM BATT, 19,42 -
35314369001
07.01.21 08.01.21 PAYPAL *NETFLIX.COM, 35314369001 1,99 -
08.01.21 06.01.21 AMZN Mktp US, Amzn.com/bill 3,89+
11.01.21 12.01.21 PAYPAL *EBAY DE, 35314369001 2,90 -
11.01.21 12.01.21 WWW.ALIEXPRESS.COM, 60,80 -
LUXEMBOURG
11.01.21 12.01.21 SHELL 1708, LICHTENFELS 40,22 -
12.01.21 14.01.21 PAYPAL *ATU EBAY ATU, 35314369001 1,40 -
12.01.21 14.01.21 PAYPAL *Q PARTS24 EBAY, 1,28 -
35314369001
14.01.21 18.01.21 PAYPAL *MMSECOMMERC EB, 6,99 -
35314369001
17.01.21 18.01.21 ALIEXPRESS.COM, Luxembourg 43,52 -
20.01.21 21.01.21 WWW.ALIEXPRESS.COM, 9,68 -
LUXEMBOURG
21.01.21 22.01.21 PAYPAL *EBAY DE, 35314369001 1,00 -
22.01.21 25.01.21 PAYPAL *UVISION EBAY U, 7,95 -
35314369001
22.01.21 25.01.21 PAYPAL *ZHANGSHAZHI EB, 1,29 -
35314369001
Zwischensumme Seite 1 1.184,54 -
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Herrn 
Max Max 
Strasse. 8 
99990 Stadt 
Abrechnung: Februar 2021
Ihre Abrechnung vom 05.01.2021 bis 02.02.2021 Abrechnungsdatum: 2. Februar 2021
VISA Card-Nummer: 9999 62XX XXXX 0842
Karteninhaber: Max Max 
Seite 2 von 2
Datum Datum Angabe des Unternehmens / Währung Betrag Kurs Betrag in
Beleg BuchungVerwendungszweck EUR
Übertrag von Seite 1 1.184,54 -
23.01.21 25.01.21 EVERDRIVE.ME, KRAKOW USD 181,00 1,2192 148,46 -
2% für Währungsumrechnung 2,97 -
22.01.21 25.01.21 PAYPAL *HAIBEILIKEJ EB, 4029357733 1,96 -
25.01.21 06.01.21 PAYPAL *ATU EBAY ATU, 35314369001 5,40+
29.01.21 01.02.21 PAYPAL *AUTOTEILEGI AU, 24,71 -
35314369001
29.01.21 06.01.21 PAYPAL *MMSECOMMERC EB, 6,99+
35314369001
29.01.21 01.02.21 PAYPAL *FHUAUTOWALD EB, 1,99 -
35314369001
Neuer Saldo 9.999,24 -
Sehr geehrter Herr Max Max,
bitte prüfen Sie diese Abrechnung/Saldenmitteilung auf ihre Richtigkeit. Etwaige Einwendungen müssen Ihrer Sparkasse unter BCS
Kartenservice, Postfach 2562, 94015 Passau unverzüglich nach Zugang dieser Abrechnung/Saldenmitteilung schriftlich mitgeteilt
werden. 
Der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto Nr. XXXXXX7063, Hinweis:
BLZ 793 501 01 belastet. Über Zinsen und Gebühren informieren auch der Preisaushang
und das Preisverzeichnis in den Geschäftsstellen Ihres
Der monatliche Verfügungsrahmen Ihrer VISA Card beträgt Kreditinstitutes.
9.990 EUR. Umsatzsteuernummer: DE139906578
67

Hallo @stoeggich
kurze Rückfrage zum Währungswechel.

Werden die 2,97 zusätzlich abgezogen oder sind diese in den 148,46 inkludiert.

181,00 / 1,2192 = 148,458 = 148,46 <-- Gesamtbetrag inkl. Gebühr
148,60 - 2,97 = 145,49 <-- bezahlter Betrag
+ 2,97 <-- Gebühr für Währungswechsel

oder

148,60 <-- bezahlter Betrag
+ 2,97 <-- Gebühr für Währungswechsel
148,60 + 2,97 = 151,57 <-- Gesamtbetrag inkl. Gebühr

Ich vermute, dass die Variante 1 richtig ist, daher habe diese implementiert.
Sollte diese jedoch nicht korrekt sein, dann schiebe ich ein fix hinterher. :slight_smile:

Gruß
Alex

68

diese Version ist richtig

1 Like
69

Guten Morgen,

mal wieder eine Dividende die nicht importier werden kann:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
-----------------------------------------
~$~|ER01|746015||||||||ERTRAEGE.D230508.AFP||||20230508||33844|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg Seite 1
Depotnummer 12345678
Sebastian Name
Abrechnungsnr. 12345678
Datum 08.05.2023
Herrn
Sebastian Name
Stadtteil
Strasse. 123
12345 Stadt
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 28 HUHTAMAEKI OYJ FI0009000459 (870740)
REGISTERED SHARES O.N.
Zahlbarkeitstag 09.05.2023 Dividende pro Stück 0,50 EUR
Bestandsstichtag 27.04.2023 Herkunftsland Finnland
Ex-Tag 28.04.2023 Art der Dividende Zwischendividende
Geschäftsjahr 01.01.2022 - 31.12.2022
Dividendengutschrift 14,00+ EUR
Einbehaltene Quellensteuer 35 % auf 14,00 EUR 4,90- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 14,00 EUR 2,10 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 14,00 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 14,00 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 9,10+ EUR
20 % rückforderbare Quellensteuer 2,80 EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
5500.05082144.0040698ER01
SBRO_ER01_v10.8P.ERTRAEGE.D230508.AFP_33844

Seite 2
Depotnummer 12345678
Abrechnungsnr. 12345678
Datum 08.05.2023
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 2.306,26 0,00 167,05 31,75 0,00
Ertrag 0,00 0,00 14,00- 2,10 0,00
Nachher 2.306,26 0,00 153,05 33,85 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.05082144.0040699ER01

Vielen Dank fuers kuemmern :slight_smile:

70

Hallo @igi666
ich konnte jetzt keine Fehler finden.
Was wird denn angezeigt?
Ist das Wertpapier in EUR angelegt?

Gruß
Alex

71

Hey, ich bekomme das hier:

Screenshot 2023-05-10 120036
Screenshot 2023-05-10 1200361529×96 7.26 KB

72

Hallo @igi666
also wenn ich das mache…

grafik
grafik732×431 16.4 KB

Welche Version hast du von PP?

73

Ich habe Version 0.62.1…merkwuerdig. Ich pruefe das noch mal (ich hab warum auch immer das Wertpapier doppelt drin, 1x aktueller Bestand und 1x mit alten Buchungen). Evtl liegt es ja daran.

74

Wenn nicht…, schick mal einen Screenshot vom gesamten Importerfeld.

75

Danke fuer den Hinweis, dass es am Wertpapier liegen kann…hab bei dem inaktiven die ISIN/WKN rausgenommen und jetzt geht der Import.

76

Hallo zusammen,

hier wieder mal ein fehlgeschlagenes Beispiel für eine Eträgnisgutschrift mit der Bitte um einen Fix:


PDFBox Version: 1.8.17

Portfolio Performance Version: 0.62.1

-----------------------------------------

BELEGDRUCK=J

ORIGINAL=1

FAXVERSAND=N

EMAILVERSAND=N

Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren

DEPOTNUMMER=711/7940/017

DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=

VERSANDARTENSCHLUESSEL=0000

ADRESSZEILE1=Herrn

Ausschüttung für

ADRESSZEILE2=Hans Peter

01.03.2017 - 31.12.2017

ADRESSZEILE3=Franka Futzi

Depot-Nr. Ausführungs-Nr.

Herrn ADRESSZEILE4=Musterweg 10

ADRESSZEILE5=88888 München

Hans Peter

711/7940/017 68623829

ADRESSZEILE6=

Franka Futzi

BELEGNUMMER=1775

Musterweg 10

SEITENNUMMER=1

88888 München

STEUERERSTATTUNG=N

Depotinhaber

Hans Peter oder Franka Futzi

Ertragsthesaurierung

Wiesbaden, 27.03.2018

Gattungsbezeichnung ISIN

iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN IE00B14X4T88

Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück

STK 6,064 02.01.2018 31.12.2017 USD 0,103644

Steuerpflichtiger Betrag gem.§ 2 Abs. 1 InvStG EUR 0,52

Bei Teilthesaurierungen kann die Steuerpflicht durch die Barausschüttungskomponente abgegolten sein. In diesen Fällen

wurde auch die ggf. ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer bereits im Rahmen der Ausschüttung berücksichtigt.

Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell

Thesaurierung brutto EUR 0,52

anrechenbare Quellensteuer Fondseingangsseite EUR 0,02

Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00

allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00

Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 501,00) EUR 0,00 0,00

Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00

zu versteuern EUR 0,00

im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 33,02

im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,81

im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1,32

im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer Ehegatte/Lebenspartner EUR 1,32

Steuerlicher Stichtag 31.12.2017

Jahressteuerbescheinigung folgt

Der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) zum Geschäftsjahresende des Fonds gemeldete und in jenem

Kalenderjahr als zugeflossen geltende ausschüttungsgleiche (thesaurierte) Ertrag ist gem. §2 Abs. 1 InvStG steuerpflichtig

und in der Steuererklärung für 2017 (Anlage KAP) zu deklarieren.

Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: Irland

Mit freundlichen Grüßen

S Broker AG & Co. KG

Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

3.20/DUANDEREEREIERTR/GDBERTRG/001775/280318/002204

@Nirus ich hab nun mit nem neueren Release gekuckt, ob meine früher fehlschlagenden PDFs jetzt richtig importiert werden. Die meisten gingen dank deiner Fixes jetzt durch. Danke nochmal. Nur bei diesen Erträgnisgutschriften klappt ne Hand voll noch nicht.

Liebe Grüße,
Joachim

77

Hallo @care4hair
schön von dir wieder etwas zu lesen und auch den Erfolg als Rückantwort zu bekommen.
Wir arbeiten mit Leidenschaft für dieses Projekt. :stuck_out_tongue_winking_eye:

Ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut.
Es ist eine Thesaurierung worauf kein Betrag gebucht wird. Also keine Steuern.
Ich habe Sie mit in den PDF-Importer aufgenommen, jedoch wird Sie nicht importiert, da sie eben wertlos (0,00) ist.

Gruß
Alex