PDF author: 'Registered to: SWISQUOT'
PDFBox Version: 1.8.16
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567 - TRADING
IBAN: CH431213484123183435
Herrn Max Mustermann
Musterstraße 1
DE-12345 Musterstadt
Gland, 31.03.2021
Dividende Unsere Referenz: 222443221
Im Hinblick auf folgenden Titel:
Titel
Bezeichnung Anzahl
Vanguard All World ETF Dist ISIN: IE00B3RBWM25NKN: 18575459 40
haben wir Ihrem Konto den folgenden Betrag gutgeschrieben:
Kontonummer 123456701
Ausführungsdatum 18.03.2021
Valutadatum 31.03.2021
Anzahl 40
Dividende 0.33801 USD
Betrag USD 13.52
Total USD 13.52
Wechselkurs USD / CHF : 0.94242
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
Formular ohne Unterschrift S.E. & O.
MwSt n° CHE-116.310.079
PDF author: 'Registered to: SWISQUOT'
PDFBox Version: 1.8.16
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567 - TRADING
IBAN: CH431213484123183435
Herrn Max Mustermann
Musterstraße 1
DE-12345 Musterstadt
Gland, 28.10.2020
Börsentransaktion: Kauf Unsere Referenz: 206871550
Gemäss Ihrem Kaufauftrag vom 28.10.2020 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Titel Ort der Ausführung
Vanguard All World ETF Dist ISIN: IE00B3RBWM25 SIX Swiss Exchange
NKN: 18575459
Anzahl Preis Betrag
25 83.49 CHF 2'087.25
Total CHF 2'087.25
Kommission Swissquote Bank AG CHF 9.85
Abgabe (Eidg. Stempelsteuer) CHF 3.15
Börsengebühren CHF 2.00
Zu Ihren Lasten CHF 2'102.25
Betrag belastet auf Kontonummer 123456701, Valutadatum 30.10.2020
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Formular ohne Unterschrift S.E. & O.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
MwSt n° CHE-116.310.079
Ich versuche gerade mein Dividenden Portfolio bei Swissquote einzupflegen und wollte mal den PDF Import ausprobieren.
Jetzt ist mein Depot genau ein Jahr alt und praktischerweise gibt es ja einen Kontoauszug des vergangenen Jahres. Leider liest er den nicht ein mit der Fehlermeldung
“Swissquote Bank AG / Yuh (powerd by Swissquote Bank AG): Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei ‘Kontoauszug_2101863_20240101.pdf’”
Gibt es da generell Tipp, damit ich nicht jedes PDF einzeln bei Swissquote runter- und bei PP wieder hochladen muss, was gerade durch die Dividendenzahlungen doch einiges an Arbeit wäre, auch in die Zukunft gesehen?
Und dann habe ich noch eine Frage zu den verschiedenen Verrechnungskonten bei Swissquote.
Ich habe jetzt erstmal für jede Währung ein eigenes Konto bei PP angelegt, weil ich bei Swissquote alleine 6 verschiedene Währungen habe. Ich kann aber ja immer nur ein Konto als Abrechnungskonto verknüpfen.
Muss ich dann für jeden Import vorher das richtige “Währungspaar” einstellen, dann importieren, und falls es vorher eine Dividende in USD und jetzt in EUR ist das verknüpfte Konto ändern?
Sorry für den langen Text und danke schon mal vorab für Ideen und Lösungen.
Hallo @Nilsi
Willkommen im Forum. Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier. Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Aus dem neun seitigen Kontoauszug hat der Importer jetzt die Depotgebühren und Zinsen in EUR und CHF erkannt. Aber auch nur als Zinsen, nicht als Zinsbelastung.
Wie komme ich denn dahin, dass meine Buchungen vom kompletten Jahr korrekt importiert werden?
Kannst du dich bitte konkreter Ausdrücken? Wir können nicht erraten, was du meinst?
Klar und deutlich viele Worte, sinnvoll aneinander Reihen, einen Satz bilden und mit Zahlen, Daten und Fakten beziffern…
Gruß
Alex
Als Rätsel für dich, wie es bei uns ankommt.
“Die Rüben im Kartoffelfeld wurden gezogen, jedoch die Möhre liegt im Korb mit dem Sellerie… Bekommen wir das vor der Ernte hin, dass da Erdbeeren liegen?”
Ich habe Anfang Februar 2023 bei Swissquote ein Konto erstellt um mir ein Dividendenportfolio aufzubauen.
Ich habe dann über das Jahr mehrere Aktien, ETFs und weitere Werte gekauft und auch Dividenden erhalten. Es betrifft folgende Währungen: Euro, Pfund, Dollar, Kanadische Dollar und Schweizer Franken. Ich habe also mehrere Verrechnungskonten, wenn man so will (Zumindest habe ich das auf Portfolio Performance jetzt so abgebildet).
Außerdem nutze ich einen Wertpapierkredit bei Swissquote, weshalb ich Zinsen am Ende des Jahres zahlen muss und negative Kontostände habe.
Da es während des Jahres jetzt so viele Käufe, Verkäufe und Dividendenzahlungen waren, möchte ich gerne den PDF Import nutzen anstatt jeden Kauf und jede Dividende per Hand in Portfolio Performance eingeben zu müssen.
Gibt es die Möglichkeit mit dem Importer für Swissquote das Dokument “Kontoauszug”, was ich Ende letzten Jahres bereitgestellt bekommen habe, alle Transaktionen auf einmal zu importieren?
Bei meinem jetzigen Versuch wurden nämlich nur die Depotgebühren und meine Zinszahlungen auf den Wertpapierkredit anfielen erkannt.
Danke… so ergibt das ganze einen Sinn.
Also über die Kontoauszüge holen wir nur Ein-/Auslieferungen, sowie Gebühren und ggf. einige andere Sachen. In den Kontoauszügen werden eben zu den Käufen/Verkäufen oder Dividenden keine Steuern oder Gebühren ausgewiesen, daher würden die Buchungen immer unvollständig und nicht korrekt sein.
Für die anderen Buchungen solltest du sogenannte “TRANSAKTIONSBELEG” etc. erhalten. Diese sollte nach aktuellen Stand problemlos per Importer funktionieren. (Hier ein Link zu den Dokumenten die der Importer für Swissquote bisher kennt)
Wie ich das sehe braucht PP eine ISIN oder Name als Muster zur Zuordnung. Im PDF gibt es jedoch nur das Kürzel BTC, welches das Wertpapier/Währung bestimmt.
Bitcoin ist zwar als Kryptowährung bei mir angelegt und hat auch das Symbol “BTC” aber es funktioniert nicht mit dem automatischen Import.
Anbei das extrahierte PDF, welches importiert werden soll:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1649006 - TRADING
IBAN: CH7418792000164678000
Herrn Max Mustermann
Musterstrasse.3
8972 Musterstadt
Gland, 19.03.2024
Kauf Unsere Referenz: 535993271
Am 19.03.2024 haben wir folgende Transaktionen auf SQX vorgenommen:
Anzahl Währung Rate
0.02 BTC 63'643.9
Bruttobetrag USD 1'272.88
Kommission Swissquote Bank AG USD 12.73
Total USD 1'285.61
Betrag belastet auf Kontonummer 030521119, Valutadatum 19.03.2024
Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, unserem Depotreglement
und unserem SQX Handelsreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt
Hat jemand einen Tipp? Muss ich anders vorgehen?
Ich hab auch den Namen von “Bitcoin” auf “BTC” geändert, ohne Erfolg.
Bei dieser Dividendenbestätigung kriege ich einen Error beim Import “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt”. Evtl. liegt das am zusätzlichen Feld der Quellensteuer?
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 262273 - TRADING
IBAN: CH9408781000050436600
Herrn FKpoEY exXwkogSAs
HnDzqnZDktBqYOzkgs 9
CH-8465 kZwPyz
Gland, 13.12.2023
Dividende Unsere Referenz: 548895976
Im Hinblick auf folgenden Titel:
Titel
Bezeichnung Anzahl
VanEck Global Real Estate ETF ISIN: NL0009690239NKN: 12740525 420
haben wir Ihrem Konto den folgenden Betrag gutgeschrieben:
Kontonummer 35415138
Ausführungsdatum 06.12.2023
Valutadatum 13.12.2023
Anzahl 420
Dividende 0.32 EUR
Betrag EUR 134.40
Quellensteuer 15.00% (NL) EUR 20.16
Total EUR 114.24
Wechselkurs EUR / CHF : 0.94515
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt
