Vielen Dank und sorry. Werde mir das nächste Mal das Video nochmals schauen vor dem Posten. Bin gespannt ob der Optionenhandel nun richtig importiert wird. Werde dies hier kurz Bestätigen sobald das nächste Update gelandet ist.
Hier einige weitere Imports (Buys/Sells von verschiedenen Contracts):
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 25.03.2024
Derivatetransaktion: Buy to open Unsere Referenz: 539850276
Gemäss Ihrem Kaufauftrag vom 25.03.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
QQQ MAY24 460C 5.00 USD 6.27
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 460 17.05.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 26.03.2024
Total USD 3'135.00
Börsengebühren USD 2.25
Bruttobetrag USD 3'137.25
Kommission Swissquote Bank AG USD 7.50
Total belastet USD 3'144.75
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 24.05.2024
Derivatetransaktion: Sell close Unsere Referenz: 579076719
Gemäss Ihrem Verkaufsauftrag vom 24.05.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
SPY JUL24 530C 2.00 USD 11.75
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 530 31.07.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 28.05.2024
Total USD 2'350.00
Börsengebühren USD 0.90
Bruttobetrag USD 2'349.10
Kommission Swissquote Bank AG USD 1.00
Total gutgeschrieben USD 2'348.10
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 29.05.2024
Derivatetransaktion: Buy to open Unsere Referenz: 581899025
Gemäss Ihrem Kaufauftrag vom 29.05.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
SPY JUL24 527C 3.00 USD 11.91
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 527 31.07.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 30.05.2024
Total USD 3'573.00
Börsengebühren USD 1.35
Bruttobetrag USD 3'574.35
Kommission Swissquote Bank AG USD 5.00
Total belastet USD 3'579.35
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 31.05.2024
Derivatetransaktion: Sell close Unsere Referenz: 583488434
Gemäss Ihrem Verkaufsauftrag vom 31.05.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
SPY JUL24 527C 3.00 USD 11.56
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 527 31.07.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 03.06.2024
Total USD 3'468.00
Börsengebühren USD 1.35
Bruttobetrag USD 3'466.65
Kommission Swissquote Bank AG USD 5.00
Total gutgeschrieben USD 3'461.65
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 04.06.2024
Derivatetransaktion: Sell close Unsere Referenz: 585697505
Gemäss Ihrem Verkaufsauftrag vom 04.06.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
NVDA AUG24 1,130P 1.00 USD 70.5
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 1130 16.08.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 05.06.2024
Total USD 7'050.00
Börsengebühren USD 0.45
Bruttobetrag USD 7'049.55
Kommission Swissquote Bank AG USD 5.00
Total gutgeschrieben USD 7'044.55
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt
Hat so weit alles wunderbar geklappt. Ich habe allerdings noch eine Transaktion gefunden, die nicht verarbeitet werden kann und zwar das Ende der Option. Siehe PDF-Importer
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 08.04.2024
Derivatetransaktion: Verfall Unsere Referenz: 549183576
Am 08.04.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
QQQ APR24 447C 1.00 USD -
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 447 05.04.2024 International Securities
Exchange
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 08.04.2024
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt
Leider habe ich hiervon nur ein Beispiel. Ich weiss nicht wie es aussieht wenn man die Option exerziert anstatt dass sie verfällt.
@Nirus ich habe ein Problem entdeckt. Teilweise wird die Anzahl der Contracts nicht korrekt mit der Kontraktgrösse multipliziert. Hier ein Beispiel:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 23.05.2024
Derivatetransaktion: Buy to open Unsere Referenz: 578365281
Gemäss Ihrem Kaufauftrag vom 23.05.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
SPY JUL24 530C 5.00 USD 9.52
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 530 31.07.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 24.05.2024
Total USD 4'760.00
Börsengebühren USD 2.25
Bruttobetrag USD 4'762.25
Kommission Swissquote Bank AG USD 7.50
Total belastet USD 4'769.75
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt
Anstatt das hier 500 Shares angezeigt werden, werden nur 100 angezeigt, aber der Quote-Preis wird mit 5x multipliziert. Das ist nicht korrekt wenn man dann die Contracts einzeln verkauft, gerät man ins Minus.
Hallo @AVA
vielen Dank für die PDF-Debugs.
Wenn die Option verfällt, dann muss dies manuell korrigiert werden. Der PDF-Importer an sich kann dies nicht, jedoch wird das Dokument nun erkannt und ein entsprechener Hinweis zur Buchung im Dialog, angezeigt.
Ich habe einen ETF (NL0009690239), der wird an der Schweizer Börse in CHF gehandelt, die Dividenden werden aber in EUR ausbezahlt. Ich habe in den Stammdaten deshalb die Währung als CHF definiert. Nun hatte ich hier zuerst Probleme mit dem Import da nicht alles erkannt wurde, mit dem neusten Release werden aber wohl alle Daten korrekt erkannt. Aber beim Import kommt nun folgende Fehlermeldung:
Das liegt wohl an den verschiedenen Währungen (Wertschrift in CHF, Dividende in EUR). Wenn ich eine Dividende händisch buche kann ich das entsprechende EUR Konto angeben und es funktioniert. Könnte hier auch eine Lösung für den automatischen Import implementiert werden?
Von welchem Import meinst du? Der Import der die Fehlermeldung verursacht ist hier
Der wurde aber schon implementiert. Aber ich denke nicht dass es etwas speziell mit dem Swissquote-Importer zu tun hat (weshalb ich das Thema auch im allgemeinen Bereich gepostet habe, worauf es dann hierhin verschoben wurde). Das Problem ist dass ich eine Wertschrift in CHF habe, aber die Dividenden in EUR ausbezahlt werden.
Hallo zusammen
Leider funktioniert der Import weder mit PDF noch XML (was ja nicht unterstützt wird) nicht.
Auch nach dem umkonvertieren in ein CSV funktioniert der Import nicht.
Symbol
Name
ISIN
Anzahl
Einstandskurs
Totalwert
Diff. Vortag
Diff. Vortag %
Geldkurs
Währung
G&V CHF
G&V %
Totalwert CHF
Positionen %
ADEN
ADECCO N
CH0012138605
30
31.61333
952.20
1.80
0.19%
31.74
CHF
3.80
0.40%
952.20
3.95%
Blockzitat
Wäre cool wenn das Nativ funktionieren würde.
Danke und Gruss
Paladium
Hallo, neuerdings können Dividendenabrechnungen als PDF der Swissquote Bank nicht mehr importiert werden es erscheint eine Fehlermeldung. Ich nutze die aktuellste Version 0.74.1.
Da haben die Schweizer das Format der Dokumente geändert. Import bei mir auch mit Fehler.
Vielleicht hilft der PDF Debug beim Testen des geänderten Importers.
