PDF-Import von Swissquote Bank

Hallo zusammen,

Ich habe ein Problem mit dem Import von Transaktions-Nachweisen beim Optionen-Handel. Hier ein Beispiel welches bei mir fehlschlägt:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: XXXXXX - TRADING
IBAN: CH4XXXXXXXXXXXX
Herrn Manfred Mustermann
Musterstrasse 1
CH-6000 Bern
Gland, dd.mm.YYYY
Derivatetransaktion: Sell close Unsere Referenz: XXXXXX 
Gemäss Ihrem Verkaufsauftrag vom dd.mm.YYYY haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
SPY JUL24 527C 1.00 USD 11.6
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 527 31.07.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer XXXXXXX
Valutadatum dd.mm.YYYY
Total USD 1'160.00
Börsengebühren USD 0.45
Bruttobetrag USD 1'159.55
Total gutgeschrieben USD 1'159.55
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt

Hallo @AVA
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Hinweis, da wieder Inhalte verfälscht wurden (Datum z. B.)
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.

  • Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
  • Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
  • Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
  • !! NUR DIE EIGENEN PERSÖNLICHEN DATEN !!
  • Kein PDF’s welche aus einem Browser o. ä. in PDF Konvertiert werden
  • Keine selber gescannten Papierzettel

z. B.

  • Name → Max Mustermann und so weiter…
  • Adresse → Blumenstraße
  • IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.

Nicht mehr und nicht weniger… pro PDF-Debug bitte einen post.
Ende.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

1 Like

Hallo @Nirus ,

Vielen Dank und sorry. Werde mir das nächste Mal das Video nochmals schauen vor dem Posten. Bin gespannt ob der Optionenhandel nun richtig importiert wird. Werde dies hier kurz Bestätigen sobald das nächste Update gelandet ist.

1 Like

Hallo @AVA
wenn du uns mehrere zur Verfügungs stellst die ggf. von den anderen abweicht, können wir das vorab prüfen und somit Nacharbeit sparen.

Gruß
Alex

Hier einige weitere Imports (Buys/Sells von verschiedenen Contracts):

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 25.03.2024
Derivatetransaktion: Buy to open Unsere Referenz: 539850276 
Gemäss Ihrem Kaufauftrag vom 25.03.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
QQQ MAY24 460C 5.00 USD 6.27
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 460 17.05.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 26.03.2024
Total USD 3'135.00
Börsengebühren USD 2.25
Bruttobetrag USD 3'137.25
Kommission Swissquote Bank AG USD 7.50
Total belastet USD 3'144.75
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 24.05.2024
Derivatetransaktion: Sell close Unsere Referenz: 579076719 
Gemäss Ihrem Verkaufsauftrag vom 24.05.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
SPY JUL24 530C 2.00 USD 11.75
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 530 31.07.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 28.05.2024
Total USD 2'350.00
Börsengebühren USD 0.90
Bruttobetrag USD 2'349.10
Kommission Swissquote Bank AG USD 1.00
Total gutgeschrieben USD 2'348.10
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 29.05.2024
Derivatetransaktion: Buy to open Unsere Referenz: 581899025 
Gemäss Ihrem Kaufauftrag vom 29.05.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
SPY JUL24 527C 3.00 USD 11.91
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 527 31.07.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 30.05.2024
Total USD 3'573.00
Börsengebühren USD 1.35
Bruttobetrag USD 3'574.35
Kommission Swissquote Bank AG USD 5.00
Total belastet USD 3'579.35
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 31.05.2024
Derivatetransaktion: Sell close Unsere Referenz: 583488434 
Gemäss Ihrem Verkaufsauftrag vom 31.05.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
SPY JUL24 527C 3.00 USD 11.56
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 527 31.07.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 03.06.2024
Total USD 3'468.00
Börsengebühren USD 1.35
Bruttobetrag USD 3'466.65
Kommission Swissquote Bank AG USD 5.00
Total gutgeschrieben USD 3'461.65
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 04.06.2024
Derivatetransaktion: Sell close Unsere Referenz: 585697505 
Gemäss Ihrem Verkaufsauftrag vom 04.06.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
NVDA AUG24 1,130P 1.00 USD 70.5
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 1130 16.08.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 05.06.2024
Total USD 7'050.00
Börsengebühren USD 0.45
Bruttobetrag USD 7'049.55
Kommission Swissquote Bank AG USD 5.00
Total gutgeschrieben USD 7'044.55
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt

P.s.: Hoffe jetzt passt der Anonymisierungs-Grad

Hallo @AVA
passt alles…
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like

Hallo @Nirus ,

Hat so weit alles wunderbar geklappt. Ich habe allerdings noch eine Transaktion gefunden, die nicht verarbeitet werden kann und zwar das Ende der Option. Siehe PDF-Importer

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 08.04.2024
Derivatetransaktion: Verfall Unsere Referenz: 549183576 
Am 08.04.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
QQQ APR24 447C 1.00 USD -
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 447 05.04.2024 International Securities
Exchange
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 08.04.2024
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt

Leider habe ich hiervon nur ein Beispiel. Ich weiss nicht wie es aussieht wenn man die Option exerziert anstatt dass sie verfällt.

@Nirus ich habe ein Problem entdeckt. Teilweise wird die Anzahl der Contracts nicht korrekt mit der Kontraktgrösse multipliziert. Hier ein Beispiel:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567890 - TRADING
IBAN: CH12345678901234567890
Herrn Manfred Mutermann
Musterstrasse 3
012345 Musterhausen
Gland, 23.05.2024
Derivatetransaktion: Buy to open Unsere Referenz: 578365281 
Gemäss Ihrem Kaufauftrag vom 23.05.2024 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Bezeichnung Anzahl Kontraktwährung Preis
SPY JUL24 530C 5.00 USD 9.52
Kontraktgrösse Multiplikator Ausübungspreis Fälligkeit Börsenplatz
100 100 530 31.07.2024 International Securities
Exchange
Wir haben die folgenden Beträge auf Ihrem Konto verbucht:
Kontonummer 1234567890
Valutadatum 24.05.2024
Total USD 4'760.00
Börsengebühren USD 2.25
Bruttobetrag USD 4'762.25
Kommission Swissquote Bank AG USD 7.50
Total belastet USD 4'769.75
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Depotreglement.
Swissquote Bank AG, 33 chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
Customer Care : 0848 25 88 88 (Aus dem Ausland +41 44 825 88 88)
CHE-116.310.079 MwSt

Anstatt das hier 500 Shares angezeigt werden, werden nur 100 angezeigt, aber der Quote-Preis wird mit 5x multipliziert. Das ist nicht korrekt wenn man dann die Contracts einzeln verkauft, gerät man ins Minus.

Hallo @AVA
vielen Dank für die PDF-Debugs.
Wenn die Option verfällt, dann muss dies manuell korrigiert werden. Der PDF-Importer an sich kann dies nicht, jedoch wird das Dokument nun erkannt und ein entsprechener Hinweis zur Buchung im Dialog, angezeigt.

Gruß
Alex

1 Like

Hallo zusammen

Ich habe einen ETF (NL0009690239), der wird an der Schweizer Börse in CHF gehandelt, die Dividenden werden aber in EUR ausbezahlt. Ich habe in den Stammdaten deshalb die Währung als CHF definiert. Nun hatte ich hier zuerst Probleme mit dem Import da nicht alles erkannt wurde, mit dem neusten Release werden aber wohl alle Daten korrekt erkannt. Aber beim Import kommt nun folgende Fehlermeldung:

Das liegt wohl an den verschiedenen Währungen (Wertschrift in CHF, Dividende in EUR). Wenn ich eine Dividende händisch buche kann ich das entsprechende EUR Konto angeben und es funktioniert. Könnte hier auch eine Lösung für den automatischen Import implementiert werden?

Vielen Dank!
Oliver

Hallo @Sparx82
es wäre super, wenn du einen PDF-Debug hierfür zur Verfügung stellen würdest.

Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.

  • Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
  • Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
  • Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
  • !! NUR DIE EIGENEN PERSÖNLICHEN DATEN !!
  • Kein PDF’s welche aus einem Browser o. ä. in PDF Konvertiert werden
  • Keine selber gescannten Papierzettel

z. B.

  • Name → Max Mustermann und so weiter…
  • Adresse → Blumenstraße
  • IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

Von welchem Import meinst du? Der Import der die Fehlermeldung verursacht ist hier

Der wurde aber schon implementiert. Aber ich denke nicht dass es etwas speziell mit dem Swissquote-Importer zu tun hat (weshalb ich das Thema auch im allgemeinen Bereich gepostet habe, worauf es dann hierhin verschoben wurde). Das Problem ist dass ich eine Wertschrift in CHF habe, aber die Dividenden in EUR ausbezahlt werden.

Hallo zusammen
Leider funktioniert der Import weder mit PDF noch XML (was ja nicht unterstützt wird) nicht.
Auch nach dem umkonvertieren in ein CSV funktioniert der Import nicht.

Symbol Name ISIN Anzahl Einstandskurs Totalwert Diff. Vortag Diff. Vortag % Geldkurs Währung G&V CHF G&V % Totalwert CHF Positionen %
ADEN ADECCO N CH0012138605 30 31.61333 952.20 1.80 0.19% 31.74 CHF 3.80 0.40% 952.20 3.95%

Blockzitat

Wäre cool wenn das Nativ funktionieren würde.
Danke und Gruss
Paladium

Und wir dürften jetzt raten, was bei dir nicht funktioniert hat und bei dir am Bildschirm welche Fehlermeldung angezeigt wurde?