Hallo Sven,
hier eine Bespieldatei, die Quellensteuer ist ausgewiesen und ist vom Betrag anzuziehen.
Grüße Thorsten
Steuerbeilage (WPX040) vom 2020-09-02.pdf.txt (2,0 KB)
@DivInvest
Hallo Thorsten,
vielen Dank. Zwei Fragen:
- Was wurde am Ende auf das Konto gebucht? 24,49 EUR + 3,67 EUR? Oder „nur“ 24,49 EUR?
- Ist es möglich auch das dazugehörige Dokument (Dividendengutschrift) zu bekommen?
Danke und Grüße
Sven
Hallo Sven,
- Es sind am Ende 20,82 EUR auf das Konto gebucht.
Grüße Thorsten
Dividendengutschrift (WPX020) vom 2020-09-01.pdf.txt (1,5 KB)
Hallo Thorsten,
vielen Dank für den Hinweis auf den Fehler und die Beispiele. Einen Fix habe ich eingestellt, der vermutlich mit dem nächsten Release kommen wird.
Wenn die Stückzahl einen Punkt als Tausender-Trennzeichen beinhaltet kann diese von Portfolio Performance nicht gelesen werden. Vielleicht kannst du diesen Fehler ja relativ einfach beheben? Angehängt ein Beispiel.
@DST
Vielen Dank für das Beispiel. Fix ist erstellt und kommt hoffentlich mit der nächsten Version.
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Ist jetzt da: Version 0.49.0
Moin,
ich kann leider keine PDFs der Targobank mehr korrekt importieren. Es scheint sich etwas an den Dokumenten geändert zu haben!?
Ich habe bereits bei GitHub einen Issue aufgemacht, siehe hier: https://github.com/buchen/portfolio/issues/3092
ich habe einen Verlust realisiert und ein pdf. Dokument von der Targo Bank erhalten.
Beim importieren in PP bekomme ich die Fehlermeldung :
java.lang.NullPointerException. d.h. ich kann somit meinen Verlust unter der Berechnung ->Realisierte Kurserfolge nicht nachvollziehen. Gibt es einen Möglichkeit den Verlust manuell einzutragen ?
Die manuelle Eintragung eines Kaufs/Verkaufs ist der Standardfall, der PDF-Import ist die Luxusversion.
1 Like
Hallo @jerko
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @jerko
ich glaub, dass es immer zwei Dokumente bei der Targobank gibt.
Einmal die Steuerbeilage und einmal der Verkauf
Kannst du bitte beide PDF-Debugs posten und bitte nicht die Formatierung vergessen (siehe Tutorialvideo)
Danke
Alex
(post deleted by author)
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
-----------------------------------------
TARGOBANK AG
Postfach 10 02 30
47002 Duisburg
TARGOBANK AG - Postfach 10 02 30 - 47002 Duisburg www.targobank.de
HERR
JERKO SABALIC
TAIMERHOFSTR. 7
81927 MUENCHEN
Depotnummer 101167153000
........................................................................................................................................................................................................
Effektenabrechnung (Steuerbeilage) 03.01.2023
JERKO SABALIC
Transaktionstyp Verkauf
Stück 4.000
Wertpapier UBS AG (London Branch) - FaktS O.End DJIA 34446,1281
WKN / ISIN UH3GTU / DE000UH3GTU5
Handelsplatz außerbörs. Echtzeithandel
Schlusstag / Handelszeit 03.01.2023 / 12:04:02
Kurs 0,001 EUR
Verwahrart Girosammelverwahrung
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag
25,00 % * 5,50 %
Transaktionsreferenz TR TBK00323B007292O001
Steuerliche Bemessungsgrundlagen - keine Steuerbescheinigung
Veräußerungsverlust - 1.311,10 EUR
Erträge/Verluste - 1.311,10 EUR
Auf- oder Abbau von steuerlichen Verrechnungsmöglichkeiten
Verlustverrechnung aus Aktienhandel: 0,00 EUR
Verlustverrechnung aus sonstigen Geschäften: 0,00 EUR
* KESt grundsätzlich 25%. Bei Einbehalt von Kirchensteuer ändert sich der KESt-Satz entsprechend Ihres Kirchensteuersatzes.
Dieses Produkt ist keine Bankeinlage. Es unterliegt nicht der Einlagensicherung. Die vergangene Performance lässt keine Rückschlüsse
auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert der Anlage kann schwanken. Ein teilweiser oder ganzer Verlust ist möglich. Dieser Beleg
wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten.
TARGOBANK AG | Vorstand: Isabelle Chevelard (Vorsitzende); Christophe Jéhan (stellv. Vorsitzender); Berthold Rüsing; Maria Topaler
Vorsitzender des Aufsichtsrates: René Dangel | Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 83351 | USt-ID-Nr.: DE 811 285 485
USt-ID-Nr. des umsatzsteuerlichen Organträgers: DE 811 623 326
KH.20230104.083335.5001.0004.15979 X 0 R
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
-----------------------------------------
TARGOBANK AG
Postfach 10 02 30
47002 Duisburg
TARGOBANK AG - Postfach 10 02 30 - 47002 Duisburg www.targobank.de
HERR
JERKO SABALIC
TAIMERHOFSTR. 7
81927 MUENCHEN
Depotnummer 101167153000
........................................................................................................................................................................................................
Effektenabrechnung 03.01.2023
Rechnungsnummer: BOE-2023-0223620153-0000031
JERKO SABALIC
Transaktionstyp Verkauf
Stück 4.000
Wertpapier UBS AG (London Branch) - FaktS O.End DJIA 34446,1281
WKN / ISIN UH3GTU / DE000UH3GTU5
Handelsplatz außerbörs. Echtzeithandel
Handelspartner UBS INVESTMENT BANK GBR
Schlusstag / Handelszeit 03.01.2023 / 12:04:02
Kurs 0,001 EUR
Verwahrart Girosammelverwahrung
Neuer Bestand 0
Geschäftsnummer 00323B007292O001
Referenznummer 9301031204028497
Kurswert 4,00 EUR
Provision 3,99 EUR
Gutschrift auf Ihrem Konto mit Wertstellung zum 5. Januar 2023
Konto-Nr. 1011671530 0,01 EUR
Kommissionsgeschäft
Finanzdienstleistungen mit Leistungsort in der Europäischen Union sind umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 8 UStG.
Finanzdienstleistungen mit Leistungsort in einem Drittland sind nicht umsatzsteuerbar.
Dieses Produkt ist keine Bankeinlage. Es unterliegt nicht der Einlagensicherung. Die vergangene Performance lässt
keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert der Anlage kann schwanken. Ein teilweiser oder
ganzer Verlust ist möglich. Dieser Beleg wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten.
Seite 1
TARGOBANK AG | Vorstand: Isabelle Chevelard (Vorsitzende); Christophe Jéhan (stellv. Vorsitzender); Berthold Rüsing; Maria Topaler
Vorsitzender des Aufsichtsrates: René Dangel | Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 83351 | USt-ID-Nr.: DE 811 285 485
USt-ID-Nr. des umsatzsteuerlichen Organträgers: DE 811 623 326
KH.20230104.020727.5002.0001.4843 X 0 R
> Blockzitat
Hallo Nirus
ich habe nun beide dokus eingefügt. Steuerbeilage und den Verkauf.
Kannst Du damit was anfangen ?
Danke und Gruß
jerko
Es ist nur die Frage, als was die “Verlustverrechnung” behandelt werden soll. Du bekommst die nicht ausgezahlt, sondern beanspruchst lediglich die Steuertöpfe. 
Daher, was erwartest du für eine Buchung?
Ich erwarte das unter Berechnung-> Realisierte Kurerfolge ein Betrag von - 1311,10€ angezeigt wird.
Ich habe noch keine Lösung gefunden wie ich das manuell eintragen könnte.
PP akzeptiert nur das .pdf Dokument “Verkauf” von der Targobank nicht aber die Steuerbeilage. Unter Trades Gewinn/Verlust wird zwar -1311,10€ angezeigt. aber leider eben nicht unter Realisierte Kurerfolge.
Meines Erachtens ist im PDF Import der Dividenden- und Steuerabrechnung der Targobank immer noch ein Fehler bez. der Steuer.
Ich lese die Dividendenabrechnung und Steuerbeilage zusammen ein.
Die Dividendenabrechnung weist in meinem Beispiel 1,18 EUR Quellensteuer aus.
In der Steuerabrechnung haben wir dann:
1,18 EUR anrechenbare ausländische Quellensteuer
0,79 EUR Kapitalertragssteuer
0,04 EUR Solidaritätszuschlag
0,00 EUR Kirchensteuer
Das sind in Summe 2,01 EUR Steuern (1,18 EUR Quellensteuer + 0,79 EUR Kapitalertragssteuer + 0,04 EUR Solidaritätszuschlag).
PP macht daraus 3,19 EUR Steuern. Es scheint so, als ob PP die Quellensteuer zweimal berücksichtigt. Einmal aus der Dividendenabrechnung Quellensteuer und einmal aus der Steuerabrechnung als anrechenbare Quellensteuer. Die anrechenbare Quellensteuer müsste da raus.
Die Dokumente einzeln einzulesen macht es nicht besser. Da kommt etwas anderes heraus was auch nicht stimmt.
Ich habe das Problem mal als Screenshot angehängt. Wenn das behoben werden soll, kann ich gerne auch die PDF’s liefern, ich muss mich da aber erst einmal einlesen, wie ich meine persönlichen Daten da herausbekomme.
PP:
Dividendenabrechnung:
Steuerabrechnung:
Hallo @Gordon
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.
- Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
- Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
- Sonstige Änderungen, wie das Ersetzen des Datums o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
- !! NUR DIE EIGENEN PERSÖNLICHEN DATEN !!
- Keine PDFs welche aus einem Browser o. ä. in PDF konvertiert werden
- Keine selber gescannten Papierzettel
z. B.
- Name → Max Mustermann und so weiter…
- Adresse → Blumenstraße
- IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Nicht mehr und nicht weniger… pro PDF-Debug bitte einen post.
Ende.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Hallo Nirus,
danke für die Infos. Ich dachte da kommt etwas Komplexeres auf mich zu (Hex-Editor oder so etwas). 
Die anonymisierten Dateien habe ich angehängt.
Gruß und schönen Abend noch
Gordon
Steuerbeilage.txt (2,3 KB)
Dividendengutschrift.txt (1,7 KB)