Ich hoffe es passt hier rein. Der PDF Importer (Version 0.52.0) erzeugt eine falsche Buchung, wenn ein Verkauf eine negative Gesamtsumme hat. Es werden die Gebühren auf die Zwischensumme addiert, damit die Gutschrift positiv ist.
Das Problem mit nicht-positiver Summe ist ja schon bekannt und es scheint, als wenn das nicht geändert werden würde. Trotzdem ist es ja nicht in Ordnung, wenn der Importer stillschweigend die Gebühren auf den Verkaufspreis aufaddiert, damit die Summe positiv ist.
Sollte der Importer dann nicht eher die (anscheinend offizielle) Lösung wählen, einen Verkauf ohne Gebühren und die Gebühren in einer 2. Buchung betrachten? Das schlägt @Harry_Hirsch vor, und @Thomas verweist duplicate threads dorthin.
Hier der Pdf-text und die resultierende Buchung.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Name SEITE 1 von 1
Straße DATUM 25.01.2021
ORT DEPOT 0167622401
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Verkauf am 25.01.2021, um 11:32 Uhr.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
Epigenomics AG 16 Stk. 0,02 EUR 0,34 EUR
Inhaber-Bezugsrechte
ISIN: DE000A3H23V7
GESAMT 0,34 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -0,66 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
IBAN 27.01.2021 -0,66 EUR
Epigenomics AG Inhaber-Bezugsrechte in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 25.01.2021 / 72602880 / a7f9-95f4
