Hallo liebe Community,
leider wird seit der letzten Update (Änderung bei der Kapitalertragssteuer) die deutsche Dividende nicht mehr richtig erfasst. Bei US-Titeln funktioniert alles wunderbar. Ich nehme an es hängt mit der Verarbeitung des Dokumentes zusammen. Ich habe kurz mal die Unterschiede dargestellt.
Bei deutschen Dividenden muss das Zweite GESAMT xxx,xx EUR als Gutschrift verarbeitet werden nicht wie bei US Titeln das Erste GESAMT xxx,xx EUR was er findet. Hier im Bild ist es so dargestellt wie es momentan ist.
Anbei das Debug PDF
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PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Vor Nachname SEITE 1 von 1
Starßestr. 1 DATUM 26.05.2021
12345 PLZORT DEPOT 0122345678
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit dem Ex-Tag 24.05.2021.
POSITION ANZAHL ERTRÄGNIS BETRAG
Fresenius SE & Co. KGaA 4,3521 Stk. 0,88 EUR 3,83 EUR
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005785604
GESAMT 3,83 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Kapitalertragsteuer -0,95 EUR
Solidaritätszuschlag -0,05 EUR
GESAMT 2,83 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE12345678901234567 27.05.2021 2,83 EUR
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 27.05.2021 / 55996703 / 0ad6-d1e5