Vodafone bietet wahlweise Dividende in bar oder als Reinvest in Aktien (in ganzen Stück) an.
In diesem Fall 22 Stück plus Auszahlung des Restbetrages von 0.44€ (0.37GBP).
Hilft das?
Hallo @networx
Ich benötige das schon etwas genauer.
1x 699 Stk --> Dividende von 26,80 GBP
und
1x 22 Stk --> Kauf für 26,80 - 0,37 GBP
und die GESAMT 0,44 EUR bleiben dann auf dem Referenzkonto?
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Sorry @Nirus hatte Deine Antwort übersehen.
Ja korrekt. Für den Bestand von 699 Stk. werden 26.80 GBP Dividende ausgeschüttet, dafür gibt es 22 ganze Stk. und es bleibt ein Restbetrag von 0.37 GBP (0.44 EUR) der dem Referenzkonto gutgeschrieben wird.
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Hallo @networx
wenn alles i.O. ist sollte das reinvestieren von Dividenden beim
nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo,
ich habe zwei Probleme beim Import meiner Sparpläne:
Bei Sparplanbuchungen von Amazon erkennt PP nicht, dass es eine Sparplanbuchung ist und legt die Buchung separat an, obwohl es dazu bereits eine automatisch generierte Buchung gibt.
Bei MSCI World Momentum ist es genau anders rum. Dort meldet er “Buchung existiert möglicherweise bereits” und legt mir diese garnicht an.
Das Problem tritt jetzt über Monate genau bei diesen beiden Aktien auf. Bei allen anderen funktioniert der Import problemlos.
Hat das zufällig jemand auch bzw. jemand einen Vorschlag, wie ich das wieder gerade ziehen kann?
VIelen Dank
Hallo @Loki81
ähm… kann es sein, dass der Sparplan, welcher automatisch durch PP generiert wird, zu einem anderen Datum erstellt wird?
Ggf kannst du einen Screenshot mal erstellen und einen PDF-Debug?
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hi,
nein, Datum ist bei allen Buchungen und Sparplänen immer der 02.09.
Hier die Debugs und entsprechende Screenshots
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 02.09.2021 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum 0,4239 Stk. 47,17 EUR 20,00 EUR
Registered Shares 1C USD o.N.
ISIN: IE00BL25JP72
GESAMT 20,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE12345678901234567890 06.09.2021 -20,00 EUR
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N. in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Irland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 02.09.2021 / 12341234 / 1234-1234
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 02.09.2021 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Amazon.com Inc. 0,0033 Stk. 2.946,00 EUR 9,72 EUR
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0231351067
GESAMT 9,72 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE12345678901234567890 06.09.2021 -9,72 EUR
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 02.09.2021 / 23452345 / 2345-2345
Hallo Alex,
funktioniert in der neuen Version leider nicht. Es kommt nur die FM “Diese Datei konnte nicht importiert werden”.
Hast Du eine Idee woran es liegt?
Hallo @networx
du meinst sicherlich den Reinvest-PDF-Debug oder?
In welcher Währung hast du Wertpapier und das Gegenkonto?
Was sagt die Fehlermeldung?
Gruß
Alex
Völlig korrekt Alex.
Papier und Gegenkonto in EUR. Fehlermeldung sag “nicht unterstützter Buchungstyp”
Gruß Peter
Hallo @networx
hmm… das wundert mich. Ich habe die selben Daten.
Wärst du bereit mir die Original-Datei zu zusenden?
Natürlich werden die Daten vertraulich und sauber nach Prüfung gelöscht.
webmaster [at] nirus-online [dot] de
Hi Alex,
Scheint als konntest du den Fehler ausfindig machen. Woran lag’s?
Gruß Peter
Hallo @networx
Der Fehler lag bei mir… ich habe vergessen, ein bereits existierendes Wertpapier zu berücksichtigen, welches nicht in der Wertpapierwährung vorliegt. Weiteren fehlte auch die Berechnung des Betrages, bei diesem Szenarios.
Mega sorry dafür. 
Gruß
Alex
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Du machst hier so viel. Also bitte nicht schlecht fühlen 
=)
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So weit kommts noch … sorry fürs Helfen 
Bin ja dankbar für jeden der mir bei meinen Wehwehchen hilft. 
War nur neugierig wo es jetzt klemmte.
Manchmal wäre es für die Fixings schön, wenn es wahlweise Nightlys gäbe. Dann könnte man schneller testen und Feedback geben. Könnte man das nicht einrichten?
Hallo Alex,
hat leider nicht funktioniert. PP macht daraus folgende Kaufbuchung über 0,44€ und zusätzlich eine Dividendenbuchung über 0,44€.
Müsste es nicht eine Dividendenbuchung über den Kaufbetrag geben (26,80 GBP → €), dann einen Kauf über die Summe und dann noch eine Dividendenbuchung für den Restbetrag?
Hallo @networx
also bei mir ist es soweit i.O.
Hast du die aktuelle Version von PP?
→ Download v.0.56.0 hier (Windows Installer) ←
Wäre es dir möglich mir die Original-Datei zu zuschicken?!
Natürlich wird diese gelöscht, nach Verwendung und auch alle Daten werden vertraulich
behandelt. webmaster [at] nirus-online [dot] de
Der Import:
Die Kaufbuchung (Reinvest)
Die Dividendenbuchung:
Die Wertpapierkonfiguration:
Die Kontobewegung:
Die Testdatei:
networx.pdf (30,5 KB)
Gruß
Alex