PDF-Import von Trade Republic

Hallo Porti laut Trade Republik müssen sie die PDF Verschlüsselt schicken als 2 Abschrift.

Aber für mich ist es extrem nervig die PDFs herunter zu laden auf mein Handy und dann an meine Mail Adresse zu schicken um es dann einzupflegen ist immer ein Krampf.

Ist denke ich einfach “Geschmackssache” ich werde 1 mal im Monat die PDFs umwandeln man kann auch mehrere Gleichzeit umwandeln mit dem PDF 24 also kein großer Aufwand.

1 Like

Hallo zusammen,

evtl. kommt es in Zukunft öfters mal zu Fusionen, dann könnte man den PDF-Import auch hier optimieren und die Handhabung vereinfachen.

Ein Workaround wurde hier erklärt:

Cheers und Danke für alles!

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Name Name SEITE 1 von 1
Straße 1 DATUM 27.07.2021
12345 Ort DEPOT 0111111111
FUSION
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Ausbuchung Slack Technologies Inc. 10 Stk.
Registered Shs Cl.A o.N.
US83088V1026
2 Einbuchung salesforce.com Inc. 0,776 Stk.
Registered Shares DL -,001
US79466L3024
ABRECHNUNG
NR. POSITION BETRAG
1 Barausgleich 267,90 USD
Zwischensumme 267,90 USD
Zwischensumme 1,1785 EUR/USD 227,32 EUR
Kapitalertragsteuer -55,58 EUR
Solidaritätszuschlag -3,06 EUR
Kirchensteuer -5,00 EUR
GESAMT 163,68 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 22.07.2021 163,68 EUR
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 27.07.2021 / 15069493 / d5d7-d5e6

Ich habe heute die Abrechnung für das wahlweise Reinvesting der Dividende in Wertpapieren bekommen. Außer bei Vodafone gibt es diese Option ja auch bei unzähligen anderen Papieren. Kann jemand diese Option aufnehmen, @inv-trad / @Nirus vielleicht?

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Max Muster SEITE 1 von 1
Musterstr 123 DATUM 17.08.2021
12345 Musterstadt DEPOT 0123456789
REINVESTIERUNG
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Reinvestierung Vodafone Group PLC 699 Stk.
Registered Shares DL 0,2095238
GB00BH4HKS39
2 Reinvestierung Vodafone Group PLC 22 Stk.
Registered Shares DL 0,2095238
GB00BH4HKS39
ABRECHNUNG
NR. POSITION BETRAG
1 Bruttoertrag 26,80 GBP
GESAMT GBP
2 Barausgleich 0,37 GBP
Zwischensumme 0,37 GBP
Zwischensumme 0,85267 EUR/GBP 0,44 EUR
GESAMT 0,44 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE40110101001234567890 06.08.2021 0,44 GBP
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Vereinigtes Königreich
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 17.08.2021 / 12345678 / 1826-5070

Gerade eine weitere Reinvesting Option für BHP bekommen.

Hallo @networx
Danke für die PDF-Debugs… ich benötige noch deine Hilfe.

Im ersten Beispiel… Fusion…
Zu welchem Betrag wird Slack Technologies Inc. 10 Stk. ausgebucht.
Zu welchem Betrag wird salesforce.com Inc. 0,776 Stk. eingebucht?

Im zweiten Beispiel… Reinvestierung…
Was und wie genau sollen diese verbucht werden. Wieviele Anteile?
Ich versteh das Dokument nicht ganz.

Gruß
Alex

Vodafone bietet wahlweise Dividende in bar oder als Reinvest in Aktien (in ganzen Stück) an.

In diesem Fall 22 Stück plus Auszahlung des Restbetrages von 0.44€ (0.37GBP).

Hilft das?

Hallo @networx

Ich benötige das schon etwas genauer.
1x 699 Stk --> Dividende von 26,80 GBP
und
1x 22 Stk --> Kauf für 26,80 - 0,37 GBP
und die GESAMT 0,44 EUR bleiben dann auf dem Referenzkonto?

1 Like

Sorry @Nirus hatte Deine Antwort übersehen.

Ja korrekt. Für den Bestand von 699 Stk. werden 26.80 GBP Dividende ausgeschüttet, dafür gibt es 22 ganze Stk. und es bleibt ein Restbetrag von 0.37 GBP (0.44 EUR) der dem Referenzkonto gutgeschrieben wird.

1 Like

Hallo @networx
wenn alles i.O. ist sollte das reinvestieren von Dividenden beim
nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

2 Likes

Hallo,

ich habe zwei Probleme beim Import meiner Sparpläne:

Bei Sparplanbuchungen von Amazon erkennt PP nicht, dass es eine Sparplanbuchung ist und legt die Buchung separat an, obwohl es dazu bereits eine automatisch generierte Buchung gibt.

Bei MSCI World Momentum ist es genau anders rum. Dort meldet er “Buchung existiert möglicherweise bereits” und legt mir diese garnicht an.
Das Problem tritt jetzt über Monate genau bei diesen beiden Aktien auf. Bei allen anderen funktioniert der Import problemlos.

Hat das zufällig jemand auch bzw. jemand einen Vorschlag, wie ich das wieder gerade ziehen kann?

VIelen Dank

Hallo @Loki81
ähm… kann es sein, dass der Sparplan, welcher automatisch durch PP generiert wird, zu einem anderen Datum erstellt wird?
Ggf kannst du einen Screenshot mal erstellen und einen PDF-Debug?

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

Hi,

nein, Datum ist bei allen Buchungen und Sparplänen immer der 02.09.

Hier die Debugs und entsprechende Screenshots

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 02.09.2021 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum 0,4239 Stk. 47,17 EUR 20,00 EUR
Registered Shares 1C USD o.N.
ISIN: IE00BL25JP72
GESAMT 20,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE12345678901234567890 06.09.2021 -20,00 EUR
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N. in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Irland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 02.09.2021 / 12341234 / 1234-1234



PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 02.09.2021 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Amazon.com Inc. 0,0033 Stk. 2.946,00 EUR 9,72 EUR
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0231351067
GESAMT 9,72 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE12345678901234567890 06.09.2021 -9,72 EUR
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 02.09.2021 / 23452345 / 2345-2345




2021-09-14 21_45_08-Window

Hallo @Loki81
Bitte die Formatierung hinzufügen bei den PDF-Debugs…

@Nirus Ist korrigiert… hoffe das passt so?

Hallo Alex,

funktioniert in der neuen Version leider nicht. Es kommt nur die FM “Diese Datei konnte nicht importiert werden”.

Hast Du eine Idee woran es liegt?

Hallo @networx
du meinst sicherlich den Reinvest-PDF-Debug oder?
grafik
In welcher Währung hast du Wertpapier und das Gegenkonto?
Was sagt die Fehlermeldung?

Gruß
Alex

Völlig korrekt Alex.

Papier und Gegenkonto in EUR. Fehlermeldung sag “nicht unterstützter Buchungstyp”

Gruß Peter

image

Hallo @networx
hmm… das wundert mich. Ich habe die selben Daten.
Wärst du bereit mir die Original-Datei zu zusenden?
Natürlich werden die Daten vertraulich und sauber nach Prüfung gelöscht.
webmaster [at] nirus-online [dot] de

Hallo @networx
danke für das zusenden der PDF.

Gruß
Alex

Hi Alex,

Scheint als konntest du den Fehler ausfindig machen. Woran lag’s?

Gruß Peter