Hallo @grow.together28
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Guten Morgen,
habe fast alle Probleme beheben können, nun bleiben nur noch folgende übrig, ich habe einmal die Screens angefügt. Das Verrechnungskonto stimmt nun auch so halb, da bin ich nun 2 mal die Buchungen durchgegangen konnte aber nichts mehr dazu finden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hey,
entschuldige hatte jetzt erst den Post gesehen, welche Datei soll ich denn genau hochladen von Taat bzw Embracer Group? Die PDF Dateien werden ja eingespielt, ich denke es liegt da eher an dem Split und dem Namenswechsel oder?
LG
Herzliches Danke wie immer für Deine Unterstützung.
Hier kommt schon die nächste Baustelle … Entflechtung/Spin off von AT&T … dieser Fall scheint auch noch nicht im TR import Filter berücksichtigt zu sein.
Die steuerliche Behandlung bzgl. EK scheint hier beschrieben zu sein. Heißt man müsste beim Import noch das Quellpapier des SpinOffs zuweisen?
Aber vermutlich gibt es die Funktion schon in PP oder?
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Muster SEITE 1 von 1
Musterstr 4 DATUM 09.04.2022
12345 Musterstadt DEPOT 0123456789
SPIN-OFF
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Einbuchung Warner Bros. Discovery Inc. 8,88 Stk.
Reg. Shares Series A DL-,01
US9344231041
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Torner
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Andreas Willius
Gernot Mittendorfer
DUAN / 08.04.2022 / 12310244 / 400a-a123
Seit dem 06.04.22 wird in den Abrechnungen von Trade Republic im Abschnitt ‘Buchung’ das Wort “Wertstellung” statt “Valuta” verwendet. Das ist der einzige Unterschied, den ich finden konnte und deshalb gibt es eine Fehlermeldung beim pdf Import Versuch.
Gibt es dazu schon ein SW Update? VG M.
Nein aber die könnte es geben, wenn du einen anonymisierten PDF Debug bereitstellst:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Du musst bitte noch die richtige Formatierung hinzufügen. Sieh dir bitte das Video in meinem Link an, das zeigt das ganz gut.
Hallo @Mafi
wir würden uns freuen, wenn du die Beträge im PDF-Debug im Originalzustand beläst, damit zum einen das Dokument plausibel wird und zum anderen der entsprechende TestCase, welcher erstellt wird, korrekt die Berechnung ausführt.
Also bitte den PDF-Debug nochmals bearbeiten und hier einstellen. Durch die Anonymisierung sind ja schon alle persönlichen Daten entfernt.
Sobald dieser vorliegt, werden wir diesen bearbeiten.
Dank
Alex
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Mustermann Straße 3 DATUM 07.04.2022
12345 Musterhausen ORDER 9a7f-0a78
AUSFÜHRUNG ed48-5879
DEPOT 1234567890
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Limit-Order Kauf am 07.04.2022, um 09:55 Uhr (Europe/Berlin) an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. 70 Stk. 18,842 EUR 1.318,94 EUR
DT.ZT06/Und. Industrial Metals
ISIN: DE000A0KRKG7
GESAMT 1.318,94 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -1.319,94 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE1234567890 11.04.2022 -1.319,94 EUR
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Torner
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Andreas Willius
Gernot Mittendorfer
ABRE / 07.04.2022 / 47450533 / a494-f5c6
Ich versuchs nochmal. Wenn das nicht passt bitte jemand anderes posten. Danke
Hallo @Mafi
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und konnte keinen Fehler finden. Bei mir funktioniert der Import problemlos. Auch haben wir kein pattern zwischen “Werstellung” und “Valuta”.
Wir schauen auf die Zeile “Gesamt”.
Welche Version von PP hast du?
Kannst du uns die Fehlermeldung mal als Screenshot zur Verfügung stellen?
Gruß
Alex
da steht unter Hilfe : Version: 0.49.4 (Dez. 2020). Updates sind keine neuen zu finden und ich installiere auch eigentlich immer alle Updates. Auch wenn ich die Version Download 0.57.1 runterlade und installiere, steht unter Hilfe immernoch die o.a. Version.
Fehlermeldung ist nur ein kleines Fenster mit dem Hinweis : “Diese Dateien konnten nicht importiert werden.”
Und ältere pdfs von TR werden problemlos geladen.
Oh Gott, dass ist ja eine uralte Version von PP. Es gab Mal einen Bug mit der Updatesuche, wenn man PP gegen der Empfehlung doch unter Programme installiert. Beim runterladen scheinst du eine neue Version nur daneben abgelegt zu haben und die alte gestartet zu haben.
Du solltest deine Datendatei einmal sichern (machst ja sowieso regelmäßig hoffentlich für Backups) und alles von PP deinstallieren/Verzeichnis löschen. Dann PP mit neuem Installer installieren.
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Habs befürchtet. Und ja ich habe unter Programme extrahiert. 
Jetzt alles gelöscht und eine Ebene darüber extrahiert und die neue Version wird auch korrekt angezeigt. Danke
1 Like
Und das Dokument funktioniert auch wieder?
Geht wieder. Danke 
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Liebe Community,
ich nutze PP nun seit ca. zwei Jahren und bin sehr zufrieden mit dem Tool. Besten Dank an dieser Stelle auch an die Entwickler:innen.
Eine Frage: Seit Anfang April habe ich eine kleine Summe in Cryptos investiert (BTC, ETH, LINK, MATIC, XRP).
Wie bilde ich diese Cryptos denn am besten in TR ab? Die PDF, die TR zur Verfügung stellt, liest PP nicht ein.
Irgendwie muss ich sie ja in PP abbilden, um die Gesamtrendite zu berechnen.
Hat jemand eine Lösung?
Viele Grüße
Marco
Hallo,
bin neu hier und habe gerade versucht, den ersten Depotauszug zu importieren. Leider erfolglos. Fehler lautet:
“Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei: …”.
Anbei die Debug Datei. Vlt kann ja jemand helfen?
Vielen Dank.
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Beispielstraße 1 DATUM 11.07.2020
D 12345 Stadt DEPOT 123456789
DEPOTAUSZUG
zum 30.06.2020
POSITIONEN
Aufstellung über die Wertpapiere in Deinem Depot 123456789 zum 30.06.2020.
Deine Wertpapiere werden in Girosammelverwahrung verwahrt, sofern unten nichts anderes angegeben ist.
Wir bitten Dich, diese Aufstellung umgehend zu prüfen. Wenn Du Beanstandungen hast, wende Dich bitte
unverzüglich an unseren Kundenservice.
NOMINALE WERTPAPIERBEZEICHNUNG KURS PRO STÜCK KAUFWERT IN EUR GEWINN / VERLUST KURSWERT IN EUR
30 Stk. Wirecard AG 6,40 EUR 408,97 -216,97 EUR 192,00
Inhaber-Aktien o.N. 30.06.2020 -53,05%
ISIN: DE0007472060
1 Stk. iShares Core DAX UCITS 104,74 EUR 98,14 6,6 EUR 104,74
ETF DE 30.06.2020 6,73%
Inhaber-Anteile
ISIN: DE0005933931
1 Stk. iShsIII-Core MSCI World 52,562 EUR 52,32 0,24 EUR 52,56
U.ETF 30.06.2020 0,46%
Registered Shs USD
(Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983
Wertpapierrechnung
Lagerland: Republik
Irland
200 Stk. WiTr Hedged Comm.Sec. 2,154 EUR 376,29 54,59 EUR 430,88
Ltd. 30.06.2020 14,51%
DT.ZT12/Und.EUR d
Hed. Brent
ISIN: DE000A1N3G19
40 Stk. WisdomTree Comm. 5,927 EUR 234,90 2,18 EUR 237,08
Securit. Ltd. 30.06.2020 0,93%
DT.ZT06/Und. Heating
Oil
ISIN: DE000A0KRJ02
ANZAHL POSITIONEN: 5 SUMME KURSWERTE: 1.017,26 EUR
Bitte beachte:
Soweit Kursangaben fehlen, handelt es sich entweder um Wertpapiere, für die ein Kurs nicht oder nicht
rechtzeitig festgestellt werden konnte oder um nicht notierte Wertpapiere. Eine Gewähr für die Richtigkeit der
Kurse können wir nicht übernehmen. In der Gewinn / Verlust-Rechnung sind steuerliche Aspekte nicht
berücksichtigt.
Bruchstücke aus ETF-Sparplänen werden in Wertpapierrechnung verwahrt.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
Hallo @MartinMig,
du musst die einzelnen Dokumente zu den Käufen/Verkäufen/Dividenden importieren. Eine reine Positionsaufstellung bringt hier nichts, da darin Daten (z.B. Kaufdatum) fehlen.
Grüße
1 Like
Hi @Jo92,
dann ist es klar. Danke!
Und gleich das nächste Problem. Bei der Novavax Buchung wurden Kapitalertragssteuer und Soli nicht gebucht.
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Beispielstraße 1 DATUM 03.08.2021
D 12345 Stadt ORDER 886a-ffff
AUSFÜHRUNG dcd2-ffff
DEPOT 123456
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Verkauf am 03.08.2021, um 16:49 Uhr (Europe/Berlin) an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
Novavax Inc. 2 Stk. 151,44 EUR 302,88 EUR
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6700024010
GESAMT 302,88 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
Kapitalertragsteuer Optimierung 12,65 EUR
Solidaritätszuschlag Optimierung 0,69 EUR
GESAMT 315,22 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
123456789 05.08.2021 315,22 EUR
Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Vereinigte Staaten
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
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ABRE / 03.08.2021 / 97588599 / 518d-5348
Grüße Martin