Hello @Sanch
It is not a problem if you write here in English too.
For the translation you can use https://www.deepl.com/.
Could you please post more examples (PDF debugs) here?
The PDF importer currently only works with German documents. But it is no problem to implement the French PDF’s.
öfter mal was Neues… gibt mal wieder zwei neue Dokumenttypen bei TradeRepublic wo der Import noch nicht funktioniert.
Einmal das “Vergleichsverfahren” und dann “Titelumtausch”. Bin in der überaus priviligierten Situation diese Woche direkt beide Varianten hier präsentieren zu können Ganz nebenbei natürlich die Hoffnung, dass Du die Importfilter, wie üblich, in 5 Minuten zusammen klöppelst
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Muster SEITE 1 von 1
Musterstraße 4 DATUM 27.01.2022
12345 Musterstadt DEPOT 0123456789
VERGLEICHSVERFAHREN
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Ausbuchung BHP Group PLC 8 Stk.
Registered Shares DL -,50
GB00BH0P3Z91
2 Einbuchung BHP Group Ltd. 8 Stk.
Registered Shares DL -,50
AU000000BHP4
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50 in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Vereinigtes Königreich
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
DUAN / 19.01.2022 / 19412314 / e4a6-aaaa
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Muster SEITE 1 von 1
Musterstraße 4 DATUM 01.02.2022
12345 Musterstadt DEPOT 0123456789
TITELUMTAUSCH
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Ausbuchung Shell PLC 25 Stk.
Reg. Shares Class A EO -,07
GB00B03MLX29
2 Einbuchung Shell PLC 25 Stk.
Reg. Shares Class EO -,07
GB00BP6MXD84
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
DUAN / 14.01.2022 / 90012332 / 6820-dddd
erstmal vielen Dank für die tolle Software, nach knapp 20 Stunden bin ich fast mit allem durch, doch es tauchen immer wieder Fehler auf und ich konnte viele Wertpapiere nicht hochladen, hier sind 2 Beispiele (1x ein ETF und 1x eine Aktie). Es sind noch mehrere aber wenn ich das Problem hier verstanden habe, sollte es beim Rest auch klappen, ich habe die Fehlermeldungen mal mit einem Screenshot angehangen.
Das wird als Fehlermeldung angezeigt. Das Problem ist das ich Taat Lifestyle und Wellness wohl nicht richtig buchen kann, ich hatte diese im Portfolio und dann wurde der Name geändert, selbiges gilt für die Embracer Group.
habe fast alle Probleme beheben können, nun bleiben nur noch folgende übrig, ich habe einmal die Screens angefügt. Das Verrechnungskonto stimmt nun auch so halb, da bin ich nun 2 mal die Buchungen durchgegangen konnte aber nichts mehr dazu finden.
entschuldige hatte jetzt erst den Post gesehen, welche Datei soll ich denn genau hochladen von Taat bzw Embracer Group? Die PDF Dateien werden ja eingespielt, ich denke es liegt da eher an dem Split und dem Namenswechsel oder?
Herzliches Danke wie immer für Deine Unterstützung.
Hier kommt schon die nächste Baustelle … Entflechtung/Spin off von AT&T … dieser Fall scheint auch noch nicht im TR import Filter berücksichtigt zu sein.
Die steuerliche Behandlung bzgl. EK scheint hier beschrieben zu sein. Heißt man müsste beim Import noch das Quellpapier des SpinOffs zuweisen?
Aber vermutlich gibt es die Funktion schon in PP oder?
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Muster SEITE 1 von 1
Musterstr 4 DATUM 09.04.2022
12345 Musterstadt DEPOT 0123456789
SPIN-OFF
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Einbuchung Warner Bros. Discovery Inc. 8,88 Stk.
Reg. Shares Series A DL-,01
US9344231041
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Torner
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Andreas Willius
Gernot Mittendorfer
DUAN / 08.04.2022 / 12310244 / 400a-a123
Seit dem 06.04.22 wird in den Abrechnungen von Trade Republic im Abschnitt ‘Buchung’ das Wort “Wertstellung” statt “Valuta” verwendet. Das ist der einzige Unterschied, den ich finden konnte und deshalb gibt es eine Fehlermeldung beim pdf Import Versuch.
Gibt es dazu schon ein SW Update? VG M.
Hallo @Mafi
wir würden uns freuen, wenn du die Beträge im PDF-Debug im Originalzustand beläst, damit zum einen das Dokument plausibel wird und zum anderen der entsprechende TestCase, welcher erstellt wird, korrekt die Berechnung ausführt.
Also bitte den PDF-Debug nochmals bearbeiten und hier einstellen. Durch die Anonymisierung sind ja schon alle persönlichen Daten entfernt.
Sobald dieser vorliegt, werden wir diesen bearbeiten.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Mustermann Straße 3 DATUM 07.04.2022
12345 Musterhausen ORDER 9a7f-0a78
AUSFÜHRUNG ed48-5879
DEPOT 1234567890
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Limit-Order Kauf am 07.04.2022, um 09:55 Uhr (Europe/Berlin) an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. 70 Stk. 18,842 EUR 1.318,94 EUR
DT.ZT06/Und. Industrial Metals
ISIN: DE000A0KRKG7
GESAMT 1.318,94 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -1.319,94 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE1234567890 11.04.2022 -1.319,94 EUR
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Torner
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Andreas Willius
Gernot Mittendorfer
ABRE / 07.04.2022 / 47450533 / a494-f5c6
Ich versuchs nochmal. Wenn das nicht passt bitte jemand anderes posten. Danke
Hallo @Mafi
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und konnte keinen Fehler finden. Bei mir funktioniert der Import problemlos. Auch haben wir kein pattern zwischen “Werstellung” und “Valuta”.
Wir schauen auf die Zeile “Gesamt”.
da steht unter Hilfe : Version: 0.49.4 (Dez. 2020). Updates sind keine neuen zu finden und ich installiere auch eigentlich immer alle Updates. Auch wenn ich die Version Download 0.57.1 runterlade und installiere, steht unter Hilfe immernoch die o.a. Version.
Fehlermeldung ist nur ein kleines Fenster mit dem Hinweis : “Diese Dateien konnten nicht importiert werden.”