PDF-Import von Trade Republic

Oh Gott, dass ist ja eine uralte Version von PP. Es gab Mal einen Bug mit der Updatesuche, wenn man PP gegen der Empfehlung doch unter Programme installiert. Beim runterladen scheinst du eine neue Version nur daneben abgelegt zu haben und die alte gestartet zu haben.

Du solltest deine Datendatei einmal sichern (machst ja sowieso regelmäßig hoffentlich für Backups) und alles von PP deinstallieren/Verzeichnis löschen. Dann PP mit neuem Installer installieren.

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Habs befürchtet. Und ja ich habe unter Programme extrahiert. :roll_eyes:
Jetzt alles gelöscht und eine Ebene darüber extrahiert und die neue Version wird auch korrekt angezeigt. Danke

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Und das Dokument funktioniert auch wieder?

Geht wieder. Danke :pray:t2:

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Liebe Community,

ich nutze PP nun seit ca. zwei Jahren und bin sehr zufrieden mit dem Tool. Besten Dank an dieser Stelle auch an die Entwickler:innen.

Eine Frage: Seit Anfang April habe ich eine kleine Summe in Cryptos investiert (BTC, ETH, LINK, MATIC, XRP).

Wie bilde ich diese Cryptos denn am besten in TR ab? Die PDF, die TR zur Verfügung stellt, liest PP nicht ein.

Irgendwie muss ich sie ja in PP abbilden, um die Gesamtrendite zu berechnen.

Hat jemand eine Lösung?

Viele Grüße
Marco

Hallo,

bin neu hier und habe gerade versucht, den ersten Depotauszug zu importieren. Leider erfolglos. Fehler lautet:
“Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei: …”.
Anbei die Debug Datei. Vlt kann ja jemand helfen?
Vielen Dank.

PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Beispielstraße 1 DATUM 11.07.2020
D 12345 Stadt DEPOT 123456789
DEPOTAUSZUG
zum 30.06.2020
POSITIONEN
Aufstellung über die Wertpapiere in Deinem Depot 123456789 zum 30.06.2020.
Deine Wertpapiere werden in Girosammelverwahrung verwahrt, sofern unten nichts anderes angegeben ist.
Wir bitten Dich, diese Aufstellung umgehend zu prüfen. Wenn Du Beanstandungen hast, wende Dich bitte 
unverzüglich an unseren Kundenservice.
NOMINALE WERTPAPIERBEZEICHNUNG KURS PRO STÜCK KAUFWERT IN EUR GEWINN / VERLUST KURSWERT IN EUR
30 Stk. Wirecard AG 6,40 EUR 408,97 -216,97 EUR 192,00
Inhaber-Aktien o.N. 30.06.2020 -53,05%
ISIN: DE0007472060
1 Stk. iShares Core DAX UCITS 104,74 EUR 98,14 6,6 EUR 104,74
ETF DE 30.06.2020 6,73%
Inhaber-Anteile
ISIN: DE0005933931
1 Stk. iShsIII-Core MSCI World 52,562 EUR 52,32 0,24 EUR 52,56
U.ETF 30.06.2020 0,46%
Registered Shs USD 
(Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983
Wertpapierrechnung
Lagerland: Republik 
Irland
200 Stk. WiTr Hedged Comm.Sec. 2,154 EUR 376,29 54,59 EUR 430,88
Ltd. 30.06.2020 14,51%
DT.ZT12/Und.EUR d 
Hed. Brent
ISIN: DE000A1N3G19
40 Stk. WisdomTree Comm. 5,927 EUR 234,90 2,18 EUR 237,08
Securit. Ltd. 30.06.2020 0,93%
DT.ZT06/Und. Heating 
Oil
ISIN: DE000A0KRJ02
ANZAHL POSITIONEN: 5 SUMME KURSWERTE: 1.017,26 EUR
Bitte beachte:
Soweit Kursangaben fehlen, handelt es sich entweder um Wertpapiere, für die ein Kurs nicht oder nicht 
rechtzeitig festgestellt werden konnte oder um nicht notierte Wertpapiere. Eine Gewähr für die Richtigkeit der 
Kurse können wir nicht übernehmen. In der Gewinn / Verlust-Rechnung sind steuerliche Aspekte nicht 
berücksichtigt.
Bruchstücke aus ETF-Sparplänen werden in Wertpapierrechnung verwahrt.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller

Hallo @MartinMig,

du musst die einzelnen Dokumente zu den Käufen/Verkäufen/Dividenden importieren. Eine reine Positionsaufstellung bringt hier nichts, da darin Daten (z.B. Kaufdatum) fehlen.

Grüße

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Hi @Jo92,

dann ist es klar. Danke!

Und gleich das nächste Problem. Bei der Novavax Buchung wurden Kapitalertragssteuer und Soli nicht gebucht.

PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Beispielstraße 1 DATUM 03.08.2021
D 12345 Stadt ORDER 886a-ffff
AUSFÜHRUNG dcd2-ffff
DEPOT 123456
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Verkauf am 03.08.2021, um 16:49 Uhr (Europe/Berlin) an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
Novavax Inc. 2 Stk. 151,44 EUR 302,88 EUR
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6700024010
GESAMT 302,88 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
Kapitalertragsteuer Optimierung 12,65 EUR
Solidaritätszuschlag Optimierung 0,69 EUR
GESAMT 315,22 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
123456789 05.08.2021 315,22 EUR
Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Vereinigte Staaten
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 03.08.2021 / 97588599 / 518d-5348

Grüße Martin

Hier das gleich, keine Kapitalerstragssteuer und kein Solu gebucht.

PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Max Muster SEITE 1 von 1
Str 1 DATUM 27.10.2021
12345 S1 DEPOT 123456
AUSSCHÜTTUNG
ÜBERSICHT
Ausschüttung mit dem Ex-Tag 14.10.2021.
POSITION ANZAHL ERTRÄGNIS BETRAG
iShsIII-Core MSCI World U.ETF 100 Stk. 0,0235 EUR 2,35 EUR
Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.
ISIN: IE00BKBF6H24
GESAMT 2,35 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Kapitalertragsteuer -0,41 EUR
Solidaritätszuschlag -0,02 EUR
GESAMT 1,92 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE123456 27.10.2021 1,92 EUR
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N. in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Irland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 28.10.2021 / 42475485 / 88d0-5158

Grüße Martin

Hallo @MartinMig
bei Novavax ist keine Steuer angefallen, da du offensichtlich mit Verlust verkauft hast. Stattdessen gab es eine Steueroptimierung, d.h. der Verlust aus dem Verkauf wurde mit Gewinnen verrechnet, für die du bereits Steuern bezahlt hattest. Bei den in der Abrechnung genannten Beträgen handelt es sich um eine Erstattung von Steuern. Diese wird in PP als separate Buchung mit dem Text "Steuerrückerstattung"angelegt. Hat bei meinen Trade Republic Abrechnung bisher korrekt funktioniert.

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Hi @stgt800,

habs gefunden. Vielen Dank. Ich muss mich erst noch an das Tool gewöhnen.

Grüße Martin

Hi,
seit neuestem funktioniert bei mir der PDF Import von Trade Republic nicht mehr.
Version: 0.57.2 (Apr. 2022)
Platform: win32, x86_64
Java: 11.0.12+7-LTS, Azul Systems, Inc.

Fehlermeldung ist:
java.lang.NullPointerException
java.lang.NullPointerException

Hier die debug datei:

PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
SEITE 1 von 1
AUSFÜHRUNG fc69-6fc3
SPARPLAN af97-c4b1
DEPOT 0183396801
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 19.04.2022 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
ASML Holding N.V. 0,0358 Stk. 557,50 EUR 19,96 EUR
Aandelen op naam EO -,09
ISIN: NL0010273215
GESAMT 19,96 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE74110101008889621052 21.04.2022 -19,96 EUR
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Torner
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Andreas Willius
Gernot Mittendorfer
ABRE / 19.04.2022 / 34659208 / bcf1-cfb3

Hallo,

Bitcoin Import geht nicht. Fehlermeldung: “Nur 2 von 3 Pattern konnten erkannt werden.”

PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
MM SEITE 1 von 1
Adr 1 DATUM 12.05.2022
Ort 1 ORDER 5aea-ffff
AUSFÜHRUNG 702d-ffff
CRYPTO-WALLET BitGo
DEPOT 0162037301
ABRECHNUNG CRYPTOGESCHÄFT
ÜBERSICHT
Market-Order Kauf am 12.05.2022, um 09:50 Uhr (Europe/Berlin) im außerbörslichen Handel (Bankhaus 
Scheich).
Der Kontrahent der Transaktion ist Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
Bitcoin (BTC) 0,03 Stk. 26.998,00 EUR 809,94 EUR
GESAMT 809,94 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -810,94 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE18110101008890000000 12.05.2022 -810,94 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Die Cryptowerte werden in einer zentralen Wallet bei dem Cryptoverwahrer BitGo Deutschland GmbH verwahrt.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Torner
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Andreas Willius
Gernot Mittendorfer

Kann das bitte jemand checken?
Danke.
Grüße Martin

Crypto wird von den Importern glaube ich nicht unterstützt, da eine ISIN fehlt, diese ist aber die Kennzeichnung für den Match.

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Hi @jo92,

danke für die Info. Aber auch manuell kann ich das nicht verbuchen. Gibt es keine Möglichkeit, Cryptos zu berücksichtigen?

Grüße Martin

Moin, Moin,

warum kannst du sie manuell nicht verbuchen? Entsprechenden Coin als Wertpapier anlegen, Kursquelle suchen und konfigurieren und dann wie einen Wertpapierkauf, etc. anlegen. Woran scheitert es denn da?

Ansonsten nutzt Mal die Forensuche, da gibt es genug Threads zu dem Thema.

Grüße

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Hallo @MartinMig
danke für die PDF-Debugs… ich habe diese zur Vollständigkeit in unsere TestCases aufgenommen.

Wie @Jo92 schon erwähnt hat… Crypto kann der PDF-Importer derzeit noch nicht, aber die Abbildung in PP ist möglich.

Gruß
Alex

Vielen Dank. Hat funktioniert. Grüße