PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
+
+
+
+
+
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Kauf am 15.02.2022, um 17:39 Uhr (Europe/Berlin) an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
3M Co. 7 Stk. 139,40 EUR 975,80 EUR
Registered Shares DL -,01
ISIN: US88579Y1010
GESAMT 975,80 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -976,80 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE123+++ 17.02.2022 -976,80 EUR
3M Co. Registered Shares DL -,01 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 15.02.2022 / 35573379 / 9bb6-125d
Hallo,
ich habe ein Bespiel eingestellt.
Dank dir, hast auch das Video angesehen? So ist dein Export leider wertlos, du musst bitte nochmal die richtig Formatierung hinzufügen.
1 Like
Hallo @MoneyRobot
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und konnte keine Fehler finden.
Nichts desto trotz habe ich diesen zu unseren TestCases von PP hinzugefügt.
Ich denke dein Fehler liegt darin, dass du das Wertpapier in USD angelegt hast.
In deinem PDF-Debug befindet sich jedoch kein Wechselkurs von EUR in USD,
daher würde ich dir vorschlagen, dass du das Wertpapier in EUR anlegst, dann sollte der PDF-Import auch funktionieren.
Gruß
Alex
Hallo zusammen,
ist eine Implementierung des Imports über den monatlichen Kontoauszug geplant?
Am richtigsten wären die Daten sicherlich über die Dokumente der einzelnen Wertpapierereignisse.
Bei JustTrade beispielsweise funktioniert das gut, da diese täglich in einer zusammengefassten Wertpapierabrechnung stehen und man nur zwei Klicks benötigt um eine Abrechnung herunterzuladen.
Bei Trade Republic benötigt man 6 Klicks pro Wertpapierereignis. Auch für Dividenden.
Deshalb würde es mich freuen, wenn beide Wege funktionieren, sodass eine genaue Aufzeichnung über den Import der Wertpapierabrechnungen möglich ist, aber auch eine vereinfachter (steuerlich nicht korrekter) Import über den quartalsmäßig bereitgestellten Kontoauszug.
Theoretisch könnte man die fehlenden steuerlichen Daten auch nachträglich für das Gesamtjahr eintragen.
Nein und das macht auf Grund der fehlenden Daten auch keinen Sinn.
Ich bekomme die immer in der Nacht nach der Abrechnung automatisch per Mail geschickt. Musst nur den Passwortschutz entfernen und dann importieren.
1 Like
Hallo,
ich habe heute ein PDF zu einem Dividendenstorno bekommen. Der PDF schlägt fehl mit der Fehlermeldung, dass kein passender Importer gefunden wurde. Das anonymiserte text file habe ich auch angehangen? Könnte jemand prüfen, was da fehlt?
Besten Dank!
ares_storno.txt (1.3 KB)
Stornos kann der Importer aus technischen Gründen nicht verarbeiten. Die musst du manuell buchen.
Grüße
Hmm, schade. Ich glaube ein Storno eines Kaufes wurde bei einem anderen Broker schon mal gebucht.
Also generell sollte ein Dividendenstorno schon möglich sein, wenn ich es manuell eingeben kann, oder? Aber das müsste dann erst programmiert werden?
Und wie würde ich das eingeben? Einfach als Dividende mit negativem Betrag? Danke für die Hilfe.
Also meiner Kenntnis nach wurde noch nie ein Storno umgesetzt, weil es die technische Hürde gibt die dazugehörige Buchung zu finden.
Das würde ich manuell machen und diese Buchung einfach löschen, denn sie hat ja nie existiert.
2 Likes
Technisch gesehen, muss man die Gegenbuchung nicht finden. Alle Informationen sind in dem PDF. Ich habe versucht eine Dividende mit negativen Beträgen zu buchen, die die ursprüngliche Dividende inkl. Steuern zu 0 ergänzt, aber das geht leider nicht. Die Felder lassen sich nicht mit negativen Werten befüllen, besonders das Steuerfeld nicht.
Mir ist noch unklar, warum die Dividende aus dem März jetzt im Juli rück-abgewickelt wurde. Sowas sollte sicher auch nicht vorkommen, oder? Werde mal bei Trade Republic nachfragen.
Doch, weil PP keine negativen Dividenden zulässt, wie du schon gemerkt hast.
Ja, das habe ich gemerkt. 
Aber ist diese Limitierung wirklich so sinnvoll?
Ja, eine Dividende kann nunmal nicht negativ sein. Du könntest jetzt darüber diskutieren, ob ein Buchungstyp Dividendenstorno Sinn macht. Aber das sprengt das Thema dieses Threads, daher würde ich die Diskussion hier beenden.
2 Likes
Hey Leute,
seit zwei Monaten kann ich meine Importe nicht mehr machen. Ist das irgendwo bei euch bekannt?
Es sind ganz normale Käufe/Verkäufe über TR
LG Phillip
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
NAME SEITE 1 von 1
Havelländer Ring 6 DATUM 02.05.2022
12629 Berlin ORDER 01f6-b7cc
AUSFÜHRUNG a952-e304
DEPOT 0163934701
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Limit-Order Kauf am 02.05.2022, um 21:26 Uhr (Europe/Berlin) an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
BASF SE 2 Stk. 47,345 EUR 94,69 EUR
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000BASF111
GESAMT 94,69 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -95,69 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE51120700700120296428 04.05.2022 -95,69 EUR
BASF SE Namens-Aktien o.N. in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Torner
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Andreas Willius
Gernot Mittendorfer
ABRE / 02.05.2022 / 12029062 / e944-9c9e
Hallo @Finance_Fillip
leider konnte ich den Fehler nicht nachvollziehen, da es diesen Patter im Trade Republic
PDF-Importer nicht gibt.
Welche Version von PP hast du? Wir sind bei der Version 0.58.5.
Des Weiteren ist die Formatierung deinen PDF-Debugs zerstört und ich kann diesen nicht weiter prüfen. Bitte schau dir das Tutorial genau an und poste den PDF-Debug nochmal neu. Alternativ, kannst du auch hier die *.txt Datei hochladen.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Bei US-amerikanischen Firmen hast du das regelmäßig. Erwarte den Spaß also jedes Jahr um die gleiche Zeit. Ein paar Tage später wirst du die Dividende dann erneut - eventuell aufgesplittet in mehrere Beträge - erhalten.
1 Like
Hey Nirus, das war es auch schon. Die veraltete Version hat es nicht möglich gemacht. Habe es nochmal neu runtergeladen und der Fehler scheint nun behoben zu sein. Es sind dann doch oft die einfachsten Dinge. Vielen Dank
1 Like
Hallo, ich hoffe, dies ist der richtige Ort, um mein Problem mit PP zu posten. Ich habe gerade angefangen, PP zu verwenden. Leider konnte ich das PDF (Security Account) aus Trade Republic nicht importieren.
Hier die Fehlermeldung:
Und hier das PDF-Debug
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Oscar Jaime Renteria Quevedo SEITE 1 von 1
Mechtildisstraße 9 DATUM 23.04.2020
D 52066 Aachen DEPOT 165875401
DEPOTAUSZUG
zum 2020-03-31
POSITIONEN
Aufstellung über die Wertpapiere in Deinem Depot 165875401 zum 2020-03-31.
Deine Wertpapiere werden in Girosammelverwahrung verwahrt, sofern unten nichts anderes angegeben ist.
Wir bitten Dich, diese Aufstellung umgehend zu prüfen. Wenn Du Beanstandungen hast, wende Dich bitte
unverzüglich an unseren Kundenservice.
NOMINALE WERTPAPIERBEZEICHNUNG KURS PRO STÜCK KAUFWERT IN EUR GEWINN / VERLUST KURSWERT IN EUR
1 Stk. Johnson & Johnson 118,58 EUR 139,00 -20,42 EUR 118,58
Registered Shares DL 1 31.03.2020 -14,69%
ISIN: US4781601046
1 Stk. Realty Income Corp. 44,88 EUR 48,97 -4,09 EUR 44,88
Registered Shares DL 1 31.03.2020 -8,35%
ISIN: US7561091049
Wertpapierrechnung
Lagerland: USA
1,0182 iShs Core MSCI EM IMI U. 20,517 EUR 25,00 -4,11 EUR 20,89
Stk. ETF 31.03.2020 -16,44%
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00BKM4GZ66
Wertpapierrechnung
Lagerland:
Grossbritannien
0,9662 iShsIII-Core MSCI World 45,847 EUR 50,00 -5,7 EUR 44,30
Stk. U.ETF 31.03.2020 -11,4%
Registered Shs USD
(Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983
Wertpapierrechnung
Lagerland: Republik
Irland
ANZAHL POSITIONEN: 4 SUMME KURSWERTE: 228,65 EUR
Bitte beachte:
Soweit Kursangaben fehlen, handelt es sich entweder um Wertpapiere, für die ein Kurs nicht oder nicht
rechtzeitig festgestellt werden konnte oder um nicht notierte Wertpapiere. Eine Gewähr für die Richtigkeit der
Kurse können wir nicht übernehmen. In der Gewinn / Verlust-Rechnung sind steuerliche Aspekte nicht
berücksichtigt.
Bruchstücke aus ETF-Sparplänen werden in Wertpapierrechnung verwahrt.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Ingo Hillen
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
Infos:
Vielen Dank!