Hallo zusammen,
ich hab an einem Tag dasselbe Derivat mit derselben Anzahl aber zu unterschiedlichen Uhrzeiten gekauft.
Ich habe zuerst das von 14:05 importiert, dann wollte ich das von 16:17 importieren, das wurde aber als Dublette erkannt.
Egal welche PDF ich zuerst importiere, die jeweils andere wird dann immer als Dublette erkannt.
Sind beide nicht importiert, dann werden beide korrekt importiert.
IMHO wird bei der Prüfung vergessen die Uhrzeit zu checken bei denen die schon drin sind.
Keine Ahnung, ob das nur ein Trade Republic Problem ist.
Wie immer: Herzlichen Dank für das tolle Programm
Viele Grüße
Juergen
Hier der von 16:17
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Jürgen AFnWOTV SEITE 1 von 1
otEWMUOMGk 10 DATUM 27.11.2023
40269 NYCCLKquI ORDER 39f0-5191
AUSFÜHRUNG f728-6a96
DEPOT 83499999
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Limit-Order Kauf am 27.11.2023, um 16:17 Uhr (Europe/Berlin).
Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 1.000 Stk. 0,94 EUR 940,00 EUR
X-TUP O.End DAX/XDAX
ISIN: DE000HS15WQ0
GESAMT 940,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -941,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE30501108084756240938 29.11.2023 -941,00 EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH X-TUP O.End DAX/XDAX in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 27.11.2023 / 15421905 / 25ba-3fa9
Hier der von 14:05
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Jürgen MITcHeV SEITE 1 von 1
XyIjMNHzua 10 DATUM 27.11.2023
16038 QwhqYywWH ORDER 64b4-82d5
AUSFÜHRUNG c4f5-afae
DEPOT 0409555555
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Kauf am 27.11.2023, um 14:05 Uhr (Europe/Berlin).
Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 1.000 Stk. 0,94 EUR 940,00 EUR
X-TUP O.End DAX/XDAX
ISIN: DE000HS15WQ0
GESAMT 940,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -941,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE30501108084756240938 29.11.2023 -941,00 EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH X-TUP O.End DAX/XDAX in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 27.11.2023 / 70805322 / 4b5c-1a84