Hallo Team
Seit 6 Jahren bin ich nun ein sehr zufriedener Anwender und möchte mich für euren unermüdlichen Einsatz bedanken.
Heute möchte ich mich aber nach der langen Zeit mit einer Anfrage an euch wenden.
Ich habe heute die Abrechnung für mein Tagesgeldkonto bei Trade Republic erhalten.
Hier wird nun nicht mehr nur die Zinsen für das Cash, sondern auch die Dividenden für den Geldmarktanteil aufgelistet.
Beim Import werden nun die Werte aus den Cash Zeilen und der Zinsbesteuerung korrekt übernommen.
Für die Geldmarkt Zeilen werden jedoch keine Werte zur Dividende importiert, dafür jedoch der Gesamtbetrag der Dividendenabrechnung (11,48€) doppelt importiert.
Hier ist der PDF Debug, den ich hoffentlich richtig erstellt habe:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.1
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
VXavQjh uexcjT SEITE 1 von 1
akjsd-aad-Tkas-pCiqaa 9D DATUM 01.10.2024
19654 PoiYbaeZD VERRECHNUNGSKONTO 4734808137
STEUER-ID 55893941735
ABRECHNUNG ZINSEN
zum 30.09.2024
ÜBERSICHT
VERMÖGENSWERT EINKOMMENSART RATE DATUM GESAMT
Cash Zinsen 3,75% 01.09.2024 - 17.09.2024 59,40 EUR
Cash Zinsen 3,50% 18.09.2024 - 30.09.2024 42,38 EUR
Geldmarkt Dividende 3,75% 01.09.2024 - 17.09.2024 8,05 EUR
Geldmarkt Dividende 3,50% 18.09.2024 - 30.09.2024 8,03 EUR
Gesamt 117,87 EUR
ABRECHNUNG - ZINSEN
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 101,79 EUR
Kapitalertragssteuer -25,45 EUR
Solidaritätszuschlag -1,39 EUR
Gesamt 74,95 EUR
ABRECHNUNG - DIVIDENDE
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 16,08 EUR
Kapitalertragssteuer -4,02 EUR
Solidaritätszuschlag -0,22 EUR
Gesamt 11,84 EUR
BUCHUNG
IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN
DE123456789012345678 01.10.2024 86,79 EUR
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21
10119 Berlin service@traderepublic.com
AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Vielen Dank fürs prüfen und einen schönen Restabend.
Edit: Die PDF Datei erhalte ich nur per Browser, anders komme ich da nicht ran.
Michael