… .
Hallo nochmals,
ich habe eben neue Käufe erfolgreich importiert. Das was nicht funktioniert hat, war der Kauf einer Anleihe. Vielleicht ist das für den Import gar nicht vorgesehen. Sorry für den trouble …
Grüße
Jack
Soll das heißen das das nicht gefixt wird?
Noch ein Import Problem:
Sparplan Aktie:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.4
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
JAFTsF VBEz SEITE 1 von 1
GmVavJrtHPGv rOBNwQ 3 DATUM 62.33.5443
13428 BeIlDtjOE Bm xQYL AUSFÜHRUNG O3dZ-2812
SPARPLAN qpAD-yg97
DEPOT 0000000000
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 16.89.8246 an der Lang und Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
zFRrKj 0,01773 Stk. 56,40 EUR 1,00 EUR
ISIN: US00000B0000
GESAMT 1,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE00000000000000000000 2463-56-35 -1,00 EUR
YYfYKS in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
IYQn / gt51-7157
Da wird nichts gefixed, weil nichts kaputt ist. Stornierungen werden grundsätzlich nicht per PDF Import unterstützt und müssen immer per Hand durchgeführt werden.
Hallo @Moerten
in deinem PDF-Debug kann ich keinen Fehler finden.
Ebenfalls hast du viel zu viel unkenntlich gemacht, wie z. B. das Datum, die ISIN, den Namen des Wertpapiers… alles Punkte die unverändert bleiben sollten.
Hier nochmal für Dich:
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.
- Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
- Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
- Sonstige Änderungen, wie das Ersetzen des Datums o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
- !! NUR DIE EIGENEN PERSÖNLICHEN DATEN !!
- Keine PDFs welche aus einem Browser o. ä. in PDF konvertiert werden
- Keine selber gescannten Papierzettel
z. B.
- Name → Max Mustermann und so weiter…
- Adresse → Blumenstraße
- IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Nicht mehr und nicht weniger… pro PDF-Debug bitte einen post.
Ende.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Da wird nichts gefixed, weil nichts kaputt ist. Stornierungen werden grundsätzlich nicht per PDF Import unterstützt und müssen immer per Hand durchgeführt werden.
Sorry, aber was ist das für eine Quatschaussage. Natürlich ist das Programm kaputt, wenn es nicht mal eine Stornierung einlesen kann. Habe jetzt wieder zwei Stornierungen. Wie stellt ihr euch da den Ablauf vor? Klar ich führe jetzt noch nebenher eine Liste von allen Bugs die Portfolio Performance erzeugt um diese immer und immer wieder Nachzupflegen nach jedem Massenimport. Habe ja sonst nix besseres zu tun.
Nein, weil es kein unterstützend Feature ist. Wenn du das Feature brauchst, steht es dir frei es zu programmieren. Aber bisher ist es nicht vorhanden, weil niemand erklären kann wie es zuverlässig für alle Broker automatisiert funktionieren soll. Stornierungen wirst du immer manuell bearbeiten müssen in PP.
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Du nutzt PP freiwillig, genauso wie dir Menschen freiwillig versuchen in ihrer Freizeit zu helfen. Das gleiche gilt für alle Entwickler. Du hast es hier mit OpenSource zu tun!
Stornos können zum Zeitpunkt des Imports nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Für REITS die eine Dividendenzahlung ggf. mehrfach stornieren und sie danach mehrfach aufteilen ist es ungleich schwieriger.
Natürlich könnte man hier mit massivem Aufwand etwas tun aber wie @Jo92 schon schrieb, dafür braucht es jemanden der sich der Sache annehmen möchte.
Am Ende darfst du nicht vergessen das PP im Kern > 10 Jahre alt ist und zu diesem Zeitpunkt weder mit der massiven Anzahl an Nutzern noch an Feature gerechnet wurde!
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Hi @Nirus,
ich habe keine Ahnung aber folgende grandios Hohe Steueroptimierung kann nicht eingelesen werden. Ich sehe keinen Unterschied zu der andern vom gleichen Tag. Vielleicht siehst du ja den Unterschied.
[date] Nur 1 von 2 Pattern erkannt: [^(IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN|VERRECHNUNGSKONTO (VALUTA|WERTSTELLUNG|DATUM DER ZAHLUNG) BETRAG)$, ^.* (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) [\.,\d]+( [\w]{3})?$] (pb12345678912345678912345678.pdf, 1..18)
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.1
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
QHShXVpc sGOsvIgSA kYYNNT SEITE 1 von 1
aoOIQlcuVGVdKjq 38 DATUM 28.09.2024
05105 Talba DEPOT 5710743224
STEUERLICHE OPTIMIERUNG
ÜBERSICHT
Steuerliche Optimierung am 28.09.2024
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Kapitalertragssteuer -0.26 EUR
Solidaritätszuschlag -0.01 EUR
GESAMT -0.27 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE12345678912345678912 28.09.2024 -0.27 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin service@traderepublic.com Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Liebe Grüße
Der “unbekannte” Faktor an dieser Stelle ist > - <. Wäre der Betrag positiv, würde es funktionieren.
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Manchmal ist man so blind… Stimmt! Darauf hatte ich gar nicht geachtet. Keine Ahnung warum TR da innerhalb einer Minute erst 0,27 EUR abzieht um in der gleichen Minute wieder 0,36 EUR gutzuschreiben 
Dank dir, dann hat @Nirus wieder einen kleinen Job zur Optimierung 
Hallo @Jo92
Wie @Rafa bereits erwähnt, das negative Zeichen deutet auf eine Steuerbelastung hin. 
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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entschuldigen Sie die PDF-Import von Trade Republic - #633 by blastik
Hallo Team
Seit 6 Jahren bin ich nun ein sehr zufriedener Anwender und möchte mich für euren unermüdlichen Einsatz bedanken.
Heute möchte ich mich aber nach der langen Zeit mit einer Anfrage an euch wenden.
Ich habe heute die Abrechnung für mein Tagesgeldkonto bei Trade Republic erhalten.
Hier wird nun nicht mehr nur die Zinsen für das Cash, sondern auch die Dividenden für den Geldmarktanteil aufgelistet.
Beim Import werden nun die Werte aus den Cash Zeilen und der Zinsbesteuerung korrekt übernommen.
Für die Geldmarkt Zeilen werden jedoch keine Werte zur Dividende importiert, dafür jedoch der Gesamtbetrag der Dividendenabrechnung (11,48€) doppelt importiert.
Hier ist der PDF Debug, den ich hoffentlich richtig erstellt habe:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.1
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
VXavQjh uexcjT SEITE 1 von 1
akjsd-aad-Tkas-pCiqaa 9D DATUM 01.10.2024
19654 PoiYbaeZD VERRECHNUNGSKONTO 4734808137
STEUER-ID 55893941735
ABRECHNUNG ZINSEN
zum 30.09.2024
ÜBERSICHT
VERMÖGENSWERT EINKOMMENSART RATE DATUM GESAMT
Cash Zinsen 3,75% 01.09.2024 - 17.09.2024 59,40 EUR
Cash Zinsen 3,50% 18.09.2024 - 30.09.2024 42,38 EUR
Geldmarkt Dividende 3,75% 01.09.2024 - 17.09.2024 8,05 EUR
Geldmarkt Dividende 3,50% 18.09.2024 - 30.09.2024 8,03 EUR
Gesamt 117,87 EUR
ABRECHNUNG - ZINSEN
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 101,79 EUR
Kapitalertragssteuer -25,45 EUR
Solidaritätszuschlag -1,39 EUR
Gesamt 74,95 EUR
ABRECHNUNG - DIVIDENDE
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 16,08 EUR
Kapitalertragssteuer -4,02 EUR
Solidaritätszuschlag -0,22 EUR
Gesamt 11,84 EUR
BUCHUNG
IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN
DE123456789012345678 01.10.2024 86,79 EUR
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21
10119 Berlin service@traderepublic.com
AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Vielen Dank fürs prüfen und einen schönen Restabend.
Edit: Die PDF Datei erhalte ich nur per Browser, anders komme ich da nicht ran.
Michael
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Hallo @Michael-K
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i. O. ist, sollte diese ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo Nirus,
Danke für Deine Arbeit und die Anpassung.
Schöne Grüße,
Michael
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Monaten das Problem, dass alle Belege von Traderepublic problemlos importiert werden, nur nicht die Belege von der Aktie Novo Nordisk. Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung. Sowohl ISIN (DK0062498333) als auch WKN (A3EU6F) sind im Broker, als auch in Portfolio Performance und im Beleg identisch. Trotzdem klappt es nicht. Alle anderen Positionen klappen einwandfrei.
Woran kann dies liegen? Viele Grüße
Novo hat mit dem Splitt die ISIN geändert, hast Du das in PP berücksichtigt?
Ich meine schon. Wie gesagt, die ISIN ist ja sowohl in PP als auch auf im PDF Dokument identisch. Also sollte PP das ja eigentlich matchen können.
Dann braucht´s einen pdf debug von Novo.