Unsere Antworten haben sich offensichtlich überschnitten.
Danke @Rafa
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Ja das ist ein debug.
Danke für die Aufklärung!
Ist es nicht sehr aufwendig, die Probleme/ Fragen von anderen nachzuvollziehen, wenn man selbst noch auf einer Version von Februar ist?
@Rafa bezog sich zum einen auf das Datum meiner Buchung. Weiterhin nutzen wir schon die aktuellste Version, die aber zum Zeitpunkt der Juni Zinsen noch nicht released war.
Allerdings sind wir jetzt OFF-TOPIC
Hallo,
ich habe heute eine Ausschüttung erhalten, die Trade Republik neuerdings als “Bardividende” (bei mir in englisch: Cash Dividend) bezeichnet. Wäre super, wenn ich die als Dividende importieren könnte.
Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Max Mustermann PAGE 1 from 1
Musterstrasse 1 DATE 31.07.2024
12345 12345 SECURITIES ACCOUNT 1234567890
CASH DIVIDEND
OVERVIEW
Cash Dividend with Ex-Date 18.07.2024.
POSITION QUANTITY YIELD AMOUNT
Core Euro Corp Bond EUR (Dist)
IE00B3F81R35 43.000000 Pcs. 2.0996 EUR
90.28 EUR
TOTAL 90.28 EUR
INVOICE
POSITION AMOUNT
Sub Total 90.28 EUR
TOTAL 90.28 EUR
BOOKING
SETTLEMENT ACCOUNT PAYMENT DATE AMOUNT
DE20502109007012030856 31.07.2024 90.28 EUR
IE00B3F81R35 in securities invoice
This statement is generated automatically and therefore not signed.
If no sales tax is shown, this is a sales tax-free service in accordance with Section § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Headquarters: Berlin DirectorsBrunnenstraße 19-21
10119 Berlin service@traderepublic.com
AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
VAT-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Danke und VG
Frank
Hallo zusammen,
ich habe Ende Juli eine Steuerkorrektur bekommen, aber ich kann das PDF dazu nicht importieren. Ich weiß ihr habt mal gesagt, dass man die Steuern keinen Wertpapier zuordnen könnt, daher es nicht importieren könnt, aber ihr macht die Trennung ja bei Zinsen, und die sind ja auch nicht einem Wertpapier zugeordnet könnt ihr dann bitte auch Steuerkorrekturen einlesen.
Viele Grüße
Gabi
Hallo Zusammen,
ich nochmal.
Da ich eine Python-downloader benutze, ordnet der die PDFs in verschiedene Unterordner.
Ich möchte die PDFs in einem Rutsch importieren.
Die APP akzeptiert aber nur die PDFs aus dem ersten Unterordner. ich bekomme dann zu denen, die nicht import werden können, folgende Fehlermeldung: No such file or directory.
Könnt das nicht vereinfachen, dass man alle importieren kann auch wenn sie aus verschiedenen Unterordnern kommen.
Viele Grüße
Gabi
…
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Ngvm SCHKFfj SEITE 1 von 1
jSCFoWEADBhK. 4 DATUM 30.07.2024
68681 FWMdCHh ji IRX tYgE DEPOT 1522051438
STEUERLICHE OPTIMIERUNG
ÜBERSICHT
Steuerliche Optimierung am 30.07.2024
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Kapitalertragssteuer 19.65 EUR
Solidaritätszuschlag 1.07 EUR
GESAMT 20.72 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DExxxxxxxxxxxxxxx 30.07.2024 20.72 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Trade Republic Bank GmbH Sitz der Gesellschaft: Berlin Direktoren
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin service@traderepublic.com Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Dein verwendeter Downloader könnte das Problem auch beheben und alle Files in einen Ordner speichern.
Dieses Verhalten in Portfolio Performance anzupassen ist massive unnötige Arbeit. Noch dazu müsste sie Betriebssystemspezifisch sein.
Ich habe mich da nochmal ran gesetzt und das ganze etwas überarbeitet.
Zukünftig werden Steuern mit den Zinsen in einer Buchung erfasst.
Wenn jedoch zwei Buchungen vorhanden sind wie im PDF-Debug, dann werden die Buchungen gesplittet.
Hallo @franky_b und @gabi
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Herzlichen Dank, funktioniert das Einlesen der Steuerrückerstattung.
Viele Grüße
Gabi
entschuldigen Sie die erneute Störung, aber beim Importieren auf Spanisch ist ein Fehler aufgetreten. Ich bin nicht sicher, wie ich das beheben kann, da keine direkte Zuordnung zwischen diesem und den Transaktionstypen besteht. Hier füge ich den Debug ein. Die Transaktion stellt eine kostenlose Aktie dar, die von TD als Bonus für die Empfehlung eines Freundes vergeben wird.
08 abr
2024 Recomendación Reembolso por tu regalo 9,96 € 6.337,75 €
08 abr Comercio Ejecución Negociación Compra directa Compra US0231351067 AMAZON.COM INC. DL-,2024 01 0244416212065933 KW 9,96 € 6.327,79 €
Hallo,
Danke für eure Arbeit, anbei ein PDF, bei welchem der Input nicht funktioniert.
Gruß
André
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.3
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MAX MUSTER DATE 01 juil. 2024 - 14 août 2024
Rue des Prés 28, 67168 IBAN DE47802109123019521123
OBER-LES-WISSBOURG, FR BIC CITIDEFF
SYNTHÈSE DU RELEVÉ DE COMPTE
PRODUIT SOLDE DÉBUT DE PÉRIODE ENTRÉE D'ARGENT SORTIE D'ARGENT SOLDE FIN DE PÉRIODE
Compte titres 396,00 € 1602,99 € 1494,94 € 504,05 €
TRANSACTIONS
DATE TYPE DESCRIPTION ENTRÉE SORTIE D'ARGENT D'ARGENT SOLDE
01 juil. Paiement
2024 d'intérêts Your interest payment 1,24 € 397,24 €
01 juil.
2024 Virement Paiement accepté: DE98200411330722961000 à DE21502109007019521081 500,00 € 897,24 €
02 juil.
2024 Commerce Savings plan execution DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., quantity: 0.110668 50,00 € 847,24 €
02 juil.
2024 Commerce
Savings plan execution IE00BHZRQZ17 Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE India UCITS
ETF, quantity: 1.160900 50,00 € 797,24 €
03 juil.
2024 Commerce Buy trade DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., quantity: 0.550903 251,00 € 546,24 €
16 juil.
2024 Commerce Savings plan execution DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., quantity: 0.109986 50,00 € 496,24 €
16 juil. Commerce Savings plan execution IE00BHZRQZ17 Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE India UCITS 2024 ETF ACC USD, quantity: 1.157273 50,00 € 446,24 €
17 juil.
2024 Commerce Buy trade NL0010273215 ASML HOLDING EO -,09, quantity: 0.34634 301,00 € 145,24 €
26 juil.
2024 Commerce Buy trade US22788C1053 CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005, quantity: 0.597269 140,94 € 4,30 €
28 juil.
2024 Virement Apple Pay Top up 100,00 € 104,30 €
29 juil.
2024 Virement Paiement accepté: DE98200411330722961000 à DE21502109007019521081 500,00 € 604,30 €
01 août Paiement
2024 d'intérêts Your interest payment 1,30 € 605,60 €
01 août
2024 Virement Paiement accepté: DE98200411330722961000 à DE21502109007019521081 500,00 €
11
05,60 €
02 août
2024 Commerce Savings plan execution DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., quantity: 0.114416 50,00 €
10
55,60 €
02 août Commerce Savings plan execution IE00BHZRQZ17 Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE India UCITS 10 2024 ETF, quantity: 1.155668 50,00 € 05,60 €
Page 1 3
Généré le 15 août 2024
Trade Republic Bank GmbH
DATE TYPE DESCRIPTION ENTRÉE SORTIE D'ARGENT D'ARGENT SOLDE
02 août
2024 Commerce Buy trade US22788C1053 CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005, quantity: 0.266079 52,54 € 953,06 €
02 août
2024 Commerce Buy trade US22788C1053 CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005, quantity: 1 198,46 € 754,60 €
02 août
2024 Commerce Buy trade NL0010273215 ASML HOLDING EO -,09, quantity: 0.334224 251,00 € 503,60 €
07 août
2024 Gains Cash Dividend for ISIN NL0010273215 0,45 € 504,05 €
Page 2 3
Généré le 15 août 2024
Trade Republic Bank GmbH
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Cher client
Veillez à vérifier les écritures, calculs et le solde de clôture présentés dans le relevé bancaire, qui constitue également votre apurement de compte.
L'apurement des comptes est considéré comme accepté si vous ne soulevez aucune objection dans les six semaines suivant sa réception. Les objections
concernant les relevés de compte doivent être soumises par écrit à notre équipe d'assistance. Les soldes créditeurs peuvent être considérés comme des
dépôts conformément à la loi allemande sur l'assurance des dépôts (Einlagensicherungsgesetz ? EinSiG). De plus amples informations sont disponibles
dans la fiche d'information destinée au déposant, qui peut être consultée en même temps que nos conditions générales.
Trade Republic Bank GmbH
Brunnenstraße 19-21 Contacts
Siège de la Société: Berlin
10119 Berlin www.traderepublic.com
AG Charlottenburg HRB 244347 B
Identifiant TVA DE307510626
Page 3 3
Généré le 15 août 2024
Trade Republic Bank GmbH
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Hi, ich habe eine Dividende bekommen in der die folgenden Positionen aufgelistet werden (PDF):
Position/Betrag
Zwischensumme: 0.51 EUR
Kapitalertragssteuer -0.13 EUR
Kapitalertragssteuer 0.13 EUR
Gebucht wurden auf mein TR Konto also nur die 0.51 EUR.
In PP wird aber zusätzlich noch eine Steuerrückerstattung von 0.13 EUR dazu gebucht was ja falsch ist. Dieser Fehler mit dieser Dividende ist reproduzierbar.
Wenn zur Problemfindung weitere Informationen benötigt werden versuche ich diese gerne beizusteuern.
Grüße Moerten
Ein PDF Debug wäre hilfreich:
Wie das geht findest du hier:
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Bitte sehr:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.3
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
dQEjbP ZwOG SEITE 1 von 1
XYVnFjfQMBTX EeFzyU 2 DATUM 01.01.2024
00000 mkhjqvnoW AI rOML DEPOT 0000000000
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum01.01.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
CSKQtPSc 0.115515 Stücke 4.4 EUR 0.51 EURDE0000000000
GESAMT 0.51 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 0.51 EUR
Kapitalertragssteuer -0.13 EUR
Kapitalertragssteuer 0.13 EUR
GESAMT 0.51 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE07123412341234123412 01.01.2024 0.51 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH Sitz der Gesellschaft: Berlin Direktoren
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.comservice@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Wie gesagt wurde zusätzlich eine Steuererstattung von 0.13 EUR gebucht, was falsch ist.
PS: Ausgerechnet das anonymisieren der IBAN per Doppelklick funktioniert nicht.
Und die Stornierung der folgenden Dividende funktioniert auch nicht:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.3
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
WrbZjI eQRv SEITE 1 von 1
gPiUPcaiBRez hZgbyK 4 DATUM 01.01.2024
00000 HRrBIHLmn YR piTO DEPOT 0000000000
STORNIERUNG DER DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum01.01.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
JpaF 0.33 EUR
AB0000000000 1.525759 Stücke -0.215 EUR
GESAMT 0.33 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme -0.33 EUR
Kapitalertragssteuer 0.08 EUR
GESAMT -0.25 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE07123412341234123412 01.01.2024 -0.25 EUR
AB0000000000 im Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH Sitz der Gesellschaft: Berlin Direktoren
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.comservice@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
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Hallo @Andre_B
willkommen im Forum.
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.
- Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
- Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
- Sonstige Änderungen, wie das Ersetzen des Datums o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
- !! NUR DIE EIGENEN PERSÖNLICHEN DATEN !!
- Kein PDF’s welche aus einem Browser o. ä. in PDF konvertiert werden
- Keine selber gescannten Papierzettel
z. B.
- Name → Max Mustermann und so weiter …
- Adresse → Blumenstraße
- IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Nicht mehr und nicht weniger … pro PDF-Debug bitte einen post.
Ende.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Hallo @Moerten
willkommen im Forum.
Wie soll man die ISIN prüfen, wenn Sie manipuliert ist?
Ich wusste auch nicht, dass der Wertpapiername sowie ISIN zu den persönlichen Informationen gehört … 
… damit macht man einem das Leben echt schwer …
Weiterhin sind, sehe ich keinen Fehler. Steuern wurde im Dokument erfasst und dann wieder zurückgerechnet. Ergo, zwei Buchungen. 
Manche Sachen sind leider durch das Chaos bei Trade Republic passiert.
Ebenfalls ist bekannt, dass Stornierungen von Portfolio Performance nicht unterstützt werden.
Gruß
Alex
entschuldigen Sie, gibt es hierzu Neuigkeiten?
Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum und bin begeistert von PP. Leider kann ich seit ca. 2 Wochen keine Buchungen mehr von Trade Republic einlesen. Meine PDF von Consors und Smartbroker+ funktionieren einwandfrei. Daher denke ich es ist kein generelles Problem.
Grüße Jack