PDF-Import von Trade Republic

Jo92 · September 28, 2024, 3:26pm

ich habe keine Ahnung aber folgende grandios Hohe Steueroptimierung kann nicht eingelesen werden. Ich sehe keinen Unterschied zu der andern vom gleichen Tag. Vielleicht siehst du ja den Unterschied.

[date] Nur 1 von 2 Pattern erkannt: [^(IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN|VERRECHNUNGSKONTO (VALUTA|WERTSTELLUNG|DATUM DER ZAHLUNG) BETRAG)$, ^.* (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) [\.,\d]+( [\w]{3})?$] (pb12345678912345678912345678.pdf, 1..18)

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.1
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
QHShXVpc sGOsvIgSA kYYNNT SEITE 1 von 1
aoOIQlcuVGVdKjq 38 DATUM 28.09.2024
05105 Talba DEPOT 5710743224
STEUERLICHE OPTIMIERUNG
ÜBERSICHT
Steuerliche Optimierung am 28.09.2024
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Kapitalertragssteuer -0.26 EUR
Solidaritätszuschlag -0.01 EUR
GESAMT -0.27 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE12345678912345678912 28.09.2024 -0.27 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin service@traderepublic.com Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer

Liebe Grüße

Rafa · September 28, 2024, 4:58pm

Der “unbekannte” Faktor an dieser Stelle ist > - <. Wäre der Betrag positiv, würde es funktionieren.

Jo92 · September 28, 2024, 5:22pm

Manchmal ist man so blind… Stimmt! Darauf hatte ich gar nicht geachtet. Keine Ahnung warum TR da innerhalb einer Minute erst 0,27 EUR abzieht um in der gleichen Minute wieder 0,36 EUR gutzuschreiben

Dank dir, dann hat @Nirus wieder einen kleinen Job zur Optimierung

Nirus · September 29, 2024, 4:10am

Hallo @Jo92
Wie @Rafa bereits erwähnt, das negative Zeichen deutet auf eine Steuerbelastung hin.

wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

blastik · September 30, 2024, 6:51pm

entschuldigen Sie die PDF-Import von Trade Republic - #633 by blastik

Thomas · October 1, 2024, 3:47am

A post was merged into an existing topic: PDF import from Trade Republic

Michael-K · October 1, 2024, 8:25pm

Hallo Team

Seit 6 Jahren bin ich nun ein sehr zufriedener Anwender und möchte mich für euren unermüdlichen Einsatz bedanken.

Heute möchte ich mich aber nach der langen Zeit mit einer Anfrage an euch wenden.

Ich habe heute die Abrechnung für mein Tagesgeldkonto bei Trade Republic erhalten.

Hier wird nun nicht mehr nur die Zinsen für das Cash, sondern auch die Dividenden für den Geldmarktanteil aufgelistet.

Beim Import werden nun die Werte aus den Cash Zeilen und der Zinsbesteuerung korrekt übernommen.

Für die Geldmarkt Zeilen werden jedoch keine Werte zur Dividende importiert, dafür jedoch der Gesamtbetrag der Dividendenabrechnung (11,48€) doppelt importiert.

Hier ist der PDF Debug, den ich hoffentlich richtig erstellt habe:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.1
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
VXavQjh uexcjT SEITE 1 von 1
akjsd-aad-Tkas-pCiqaa 9D DATUM 01.10.2024
19654 PoiYbaeZD VERRECHNUNGSKONTO 4734808137
STEUER-ID 55893941735
ABRECHNUNG ZINSEN
zum 30.09.2024
ÜBERSICHT
VERMÖGENSWERT EINKOMMENSART RATE DATUM GESAMT
Cash Zinsen 3,75% 01.09.2024 - 17.09.2024 59,40 EUR
Cash Zinsen 3,50% 18.09.2024 - 30.09.2024 42,38 EUR
Geldmarkt Dividende 3,75% 01.09.2024 - 17.09.2024 8,05 EUR
Geldmarkt Dividende 3,50% 18.09.2024 - 30.09.2024 8,03 EUR
Gesamt 117,87 EUR
ABRECHNUNG - ZINSEN
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 101,79 EUR
Kapitalertragssteuer -25,45 EUR
Solidaritätszuschlag -1,39 EUR
Gesamt 74,95 EUR
ABRECHNUNG - DIVIDENDE
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 16,08 EUR
Kapitalertragssteuer -4,02 EUR
Solidaritätszuschlag -0,22 EUR
Gesamt 11,84 EUR
BUCHUNG
IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN
DE123456789012345678 01.10.2024 86,79 EUR
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21
10119 Berlin service@traderepublic.com
AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer

Vielen Dank fürs prüfen und einen schönen Restabend.

Edit: Die PDF Datei erhalte ich nur per Browser, anders komme ich da nicht ran.

PDF-Import-TR

Michael

Nirus · October 3, 2024, 9:57am

Hallo @Michael-K
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i. O. ist, sollte diese ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

Michael-K · October 3, 2024, 12:44pm

Hallo Nirus,

Danke für Deine Arbeit und die Anpassung.

Schöne Grüße,
Michael

EMEM · October 3, 2024, 1:30pm

Hallo zusammen,

ich habe seit ein paar Monaten das Problem, dass alle Belege von Traderepublic problemlos importiert werden, nur nicht die Belege von der Aktie Novo Nordisk. Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung. Sowohl ISIN (DK0062498333) als auch WKN (A3EU6F) sind im Broker, als auch in Portfolio Performance und im Beleg identisch. Trotzdem klappt es nicht. Alle anderen Positionen klappen einwandfrei.

Woran kann dies liegen? Viele Grüße

Sn1kk3r5 · October 3, 2024, 1:47pm

Novo hat mit dem Splitt die ISIN geändert, hast Du das in PP berücksichtigt?

EMEM · October 3, 2024, 4:35pm

Ich meine schon. Wie gesagt, die ISIN ist ja sowohl in PP als auch auf im PDF Dokument identisch. Also sollte PP das ja eigentlich matchen können.

Sn1kk3r5 · October 3, 2024, 5:02pm

Dann braucht´s einen pdf debug von Novo.

EMEM · October 3, 2024, 9:25pm

Okay, habs mal probiert. Hoffe es ist so korrekt:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.1
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
tyFyS wxLuz EOKeUgpmd SEITE 1 von 1
lIZGtGSbHEuf 65 DATUM 02.10.2024
79551 ElgpfKf AUSFÜHRUNG f514-277b
SPARPLAN 914b-b475
DEPOT 1881692562
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 02.10.2024 an der Lang und Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Novo-Nordisk (B) 0,235139 Stk. 106,32 EUR 25,00 EUR
ISIN: DK0062498333
GESAMT 25,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DElIZGtGSbHEuf 2024-10-04 -25,00 EUR
Novo-Nordisk (B) in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 07a8-e9c0

Kristijan_Bedernjak · October 3, 2024, 9:50pm

Hallo,

Ich bin ein neuer nutzer des PP und brauchte eure Hilfe.

Welcher Report aus TradeRepublic wird für den Import benötigt ?

Wo macht ihr die Reports in der App oder im Web ?

Mfg,
Kristijan

Michael-K · October 4, 2024, 4:34pm

Hallo Kristijan,

willkommen im Forum.

Ich kann hier “nur” für die PDF’s aus dem Cash Bereich sprechen, weil mein Depot bei einem anderen Anbieter geführt wird.

Für die Zinsen nehme ich die PDF, die mir in der Webdarstellung unter Profil/Transaktionen, dann auf den Eintrag mit der Gutschrift und dann am unteren Ende bei der Auflistung der Berechnung zur Verfügung gestellt wird.

Aus der App habe ich es noch nicht geladen, weil ich es dann erst wieder auf den PC bringen muss.

Evtl. wird unter Transaktionen dann auch alles weitere deiner Gutschriften angezeigt.
Das musst Du mal prüfen.

mfg,
Michael

stgt800 · October 4, 2024, 7:33pm

Du kannst nicht einfach nur einen Report importieren. Aus dem Depotauszug geht ja nur der Bestand zu einem bestimmten Stichtag hervor. PP benötigt aber die Information wann du welche Anzahl zu welchem Kurs gekauft oder verkauft hast, was du an Steuern und Gebühren bezahlt hast und welche Ausschüttungen du im Lauf der Zeit erhalten hast. Deshalb musst du alle Abrechnungen importieren, also die Belege die du bei jeder einzelnen Transaktion erhalten hast (Kauf, Verkauf, Dividendenausschüttung, Zinszahlung, etc.).

Ich öffne dazu die PDFs auf dem iPhone und übertrage sie dann über AirDrop auf mein MacBook. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann ist es wahrscheinlich am einfachsten die Dokumente direkt am Rechner über den Browser herunterzuladen.

Nirus · October 5, 2024, 6:36am

Hallo @EMEM
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und konnte keine Fehler finden.

Wertpapier in der Währung EUR angelegt?

Gruß
Alex

EMEM · October 5, 2024, 9:42am

Hallo Nirus, vielen Dank für den Check. Die Währung ist EUR. Die Position ist auch seit Jahren unverändert in meinem Portfolio, aber irgendwann klappte der Import einfach mit der o.g. Fehlermeldung nicht mehr. Sowohl bei Dividenden als auch bei Sparplanausführungen muss ich dies seit Monaten manuell machen. Hast du noch eine Idee woher die Fehlermeldung kommen könnte? VG

Nirus · October 5, 2024, 9:59am

Hallo @EMEM
Alternative kannst Du uns ein original Dokument per EMail an portfolio dot Performance dot help at gmail dot com zusenden?
In den Betreff bitte “PDF Debug für Nirus” schreiben.

Gruß
Alex