PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.1
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
tyFyS wxLuz EOKeUgpmd SEITE 1 von 1
lIZGtGSbHEuf 65 DATUM 02.10.2024
79551 ElgpfKf AUSFÜHRUNG f514-277b
SPARPLAN 914b-b475
DEPOT 1881692562
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 02.10.2024 an der Lang und Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Novo-Nordisk (B) 0,235139 Stk. 106,32 EUR 25,00 EUR
ISIN: DK0062498333
GESAMT 25,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DElIZGtGSbHEuf 2024-10-04 -25,00 EUR
Novo-Nordisk (B) in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 07a8-e9c0
Ich kann hier “nur” für die PDF’s aus dem Cash Bereich sprechen, weil mein Depot bei einem anderen Anbieter geführt wird.
Für die Zinsen nehme ich die PDF, die mir in der Webdarstellung unter Profil/Transaktionen, dann auf den Eintrag mit der Gutschrift und dann am unteren Ende bei der Auflistung der Berechnung zur Verfügung gestellt wird.
Aus der App habe ich es noch nicht geladen, weil ich es dann erst wieder auf den PC bringen muss.
Evtl. wird unter Transaktionen dann auch alles weitere deiner Gutschriften angezeigt.
Das musst Du mal prüfen.
Du kannst nicht einfach nur einen Report importieren. Aus dem Depotauszug geht ja nur der Bestand zu einem bestimmten Stichtag hervor. PP benötigt aber die Information wann du welche Anzahl zu welchem Kurs gekauft oder verkauft hast, was du an Steuern und Gebühren bezahlt hast und welche Ausschüttungen du im Lauf der Zeit erhalten hast. Deshalb musst du alle Abrechnungen importieren, also die Belege die du bei jeder einzelnen Transaktion erhalten hast (Kauf, Verkauf, Dividendenausschüttung, Zinszahlung, etc.).
Ich öffne dazu die PDFs auf dem iPhone und übertrage sie dann über AirDrop auf mein MacBook. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann ist es wahrscheinlich am einfachsten die Dokumente direkt am Rechner über den Browser herunterzuladen.
Hallo Nirus, vielen Dank für den Check. Die Währung ist EUR. Die Position ist auch seit Jahren unverändert in meinem Portfolio, aber irgendwann klappte der Import einfach mit der o.g. Fehlermeldung nicht mehr. Sowohl bei Dividenden als auch bei Sparplanausführungen muss ich dies seit Monaten manuell machen. Hast du noch eine Idee woher die Fehlermeldung kommen könnte? VG
Hallo @EMEM
Alternative kannst Du uns ein original Dokument per EMail an portfolio dot Performance dot help at gmail dot com zusenden?
In den Betreff bitte “PDF Debug für Nirus” schreiben.
Schicke ich noch raus. Allerdings: Wenn ich eine neue Datei in PP anlege, kann ich auch problemlos das Novo Nordisk Dokument importieren. Es liegt also vermutlich nicht an dem Dokument, sondern irgendeiner Einstellung in meinem Portfolio.
Vielen Dank erst einmal für das tolle Programm und Eure Unterstützung.
Für aktuelle Dividendenabrechnungen von Trade Republic erhalte ich beim Import der PDF die Fehlermeldung “Diese Dateien konnten nicht importiert werden”.
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Portfolio Performance Version: 0.71.2
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
zbIkork YOFuuKXuP sglDI QGUWZcoTrVHI SEITE 1 von 1
Rcp FBCtsU OjwYs 86 DATUM 03.10.2024
95676 oFpSnq DEPOT 8289668757
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum12.09.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
NVIDIA 0.32 USD
32.000000 Stücke 0.01 USD
US67066G1040
GESAMT 0.32 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer für US-Emittenten -0.05 USD
Zwischensumme 0.27 USD
Zwischensumme 1.1071 USD/EUR 0.24 EUR
Kapitalertragssteuer 1.1071 USD/EUR -0.02 EUR
GESAMT 0.22 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE12345678901234567890 03.10.2024 0.22 EUR
US67066G1040 im Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH Sitz der Gesellschaft: Berlin Direktoren
www.traderepublic.com
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
service@traderepublic.com
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Hallo,
beim Import vom Super Micro kommt die Fehlermeldung, "Keine der 8 Bereiche wurde gefunden [currency, name, isin] NUr 0 von 1 Pattern erkannt… ““und dann der regex””
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Portfolio Performance Version: 0.71.2
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Egal Wer SEITE 1 von 1
Strasse 10 DATUM 23.10.2024
12334 Egalwo ORDER 9eb1-48df
AUSFÜHRUNG bdc4-0272
DEPOT 12345697
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Kauf am 23.10.2024, um 21:56 Uhr (Europe/Berlin) an der Lang und Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
Super Micro Computer 10 Stk. 42,06 EUR 420,60 EUR
ISIN: US86800U3023
GESAMT 420,60 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -421,60 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE231234567812349876 2024-10-25 -421,60 EUR
Super Micro Computer in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 489c-0e31
Das hat am 28.8. schonmal geklappt (und mit dem PDF vom 28.8. klappt es auch jetzt noch), da scheint TR das Format geändert zu haben.
Hallo @fft2911
vielen Dank. Der Fehler wurde bereits behoben und sollte mit dem nächsten Release mit dabei sein. Ich habe trotzdem dein PDF-Debug der TestSuite hinzugefügt.
ich wandele meine Savebacks in Bitcoins.
Diese kann ich leider nicht importieren.
Fehlermeldung: “…ist kein Unterstütztes Format”.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Vorname Nachname SEITE 1 von 1
Straße 123 DATUM 02.09.2024
PLZ Ort AUSFÜHRUNG 4e58-c971
SAVEBACK 9eed-7c4d
CRYPTO- BitGo Deutschland
WALLET GmbH
DEPOT 123234345
ABRECHNUNG CRYPTO SAVEBACK
ÜBERSICHT
Saveback Ausführung am 02.09.2024 im außerbörslichen Handel Bankhaus Scheich.
Der Kontrahent der Transaktion ist Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Bitcoin (BTC) 0,000254 Stk. 53.988,63 EUR 13,71 EUR
GESAMT 13,71 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE123234345456 02.09.2024 -13,71 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Die Cryptowerte werden in einer zentralen Wallet bei dem Cryptoverwahrer BitGo Deutschland GmbH verwahrt.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Es wäre toll, wenn das funktionieren würde!
Danke für Eure Arbeit!
ein weiteres Thema mit Bitcoin:
Ich habe einen Sparplan angelegt für Bitcoins. Die automatische Zuweisung der PDF zum Sparplan hat bei der ersten Buchung 02/2024 problemlos funktioniert. Alle folgenden Dokumente, die ich jetzt einlese, werden als neue Buchungen geführt ohne dass erkannt wird, dass es dafür einen Sparplan gibt.
Die Bitcoins sind als Krypto mit dem Kürzel BTC angelegt:
