PDF-Import von Trade Republic

Deutsch Import/Export
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Das Dokument ist ja komplett voll von privaten Angaben (Kontonummern, Depotnummer, investierte Wertpapiere, Kaufbeträge…), daher habe ich nur den relevanten Teil raus kopiert oben. Hier jetzt auch nochmal 3 Ausschnitte direkt aus dem debug extractor:

PDF Autor: ‘’
PDFBox Version: 1.8.16

TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 4
Musterstraße 1 DATUM 19.04.2021
12345 Musterstadt DEPOT 1234567891
KONTOAUSZUG
zum 31.03.2021
BUCHUNGEN
Aufstellung über die Buchungen in Deinem Verrechnungskonto DE12345678912345678912.
BUCHUNGSTAG / BUCHUNGSTEXT BETRAG IN EUR
WERTSTELLUNG
13.01.2021 Accepted PayIn:DE12345678912345678912 to 123,45
13.01.2021 DE12345678912345678912

28.01.2021 Einzahlung akzeptiert: DE12345678912345678912 auf 123,45
28.01.2021 DE12345678912345678912

15.02.2021 Einzahlung akzeptiert: DE12345678912345678912 auf 123,45
12.02.2021 DE12345678912345678912

Hilft das weiter?

Edit:
Ich habe noch die Infos über den ersten Buchungen ergänzt und “neutralisiert” (wie nennt man das wirklich? :smiley: )

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Bitte nur die Abrechnungen nutzen.
Dieser Depotauszug kann in PP nicht eingelesen werden.

Einzahlungen müssen manuell als Einlage verbucht werden.

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Hallo @olelo
sollte beim nächsten Release mit dabei sein…

1 Like
231

Ich hoffe es passt hier rein. Der PDF Importer (Version 0.52.0) erzeugt eine falsche Buchung, wenn ein Verkauf eine negative Gesamtsumme hat. Es werden die Gebühren auf die Zwischensumme addiert, damit die Gutschrift positiv ist.

Das Problem mit nicht-positiver Summe ist ja schon bekannt und es scheint, als wenn das nicht geändert werden würde. Trotzdem ist es ja nicht in Ordnung, wenn der Importer stillschweigend die Gebühren auf den Verkaufspreis aufaddiert, damit die Summe positiv ist.

Sollte der Importer dann nicht eher die (anscheinend offizielle) Lösung wählen, einen Verkauf ohne Gebühren und die Gebühren in einer 2. Buchung betrachten? Das schlägt @Harry_Hirsch vor, und @Thomas verweist duplicate threads dorthin.

Hier der Pdf-text und die resultierende Buchung.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Name SEITE 1 von 1
Straße DATUM 25.01.2021
ORT DEPOT 0167622401
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Verkauf am 25.01.2021, um 11:32 Uhr.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
Epigenomics AG 16 Stk. 0,02 EUR 0,34 EUR
Inhaber-Bezugsrechte
ISIN: DE000A3H23V7
GESAMT 0,34 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -0,66 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
IBAN 27.01.2021 -0,66 EUR
Epigenomics AG Inhaber-Bezugsrechte in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 25.01.2021 / 72602880 / a7f9-95f4

2021-05-19-223132_694x505_scrot
2021-05-19-223132_694x505_scrot694×505 37.4 KB

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Hallo @mcdog

wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release dabei sein.

grafik

Gruß Alex

233

Danke. Kann man dir ein Bier spendieren?

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Offtopicfrage: Hat schon wer einen einfachen weg gefunden alle PDF’s von Traderepublic zu downloaden… ich muss jeden einzelnen machen und das nervt in der App…

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@AzraFin

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Super danke für den Link
Zusammenfassung… warten auf die DesktopApp bei TR

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Sehr geehrte Foren-User,

seit kurzem verwende ich Portfolio-Performance.
Ich nutze es für mein Depot bei Trade Republic.

Ich habe nun alle Uploads getätigt, bis auf die Abrechnungen meiner Sparplanausführungen bei Traderepublic.

TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann
Musterstraße 13
10435 Berlin
SEITE 1 von 2
DATUM 04.05.2021
SPARPLAN edc2-0d3d
DEPOT 0130360401
Trade Republic Bank GmbH
Kastanienallee 32
10435 Berlin
www.traderepublic.com
service@traderepublic.com
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
AG Düsseldorf HRB 85864
USt-ID DE307510626
Geschäftsführer
Andreas Willius
Karsten Müller
EX-ANTE KOSTENINFORMATION ZUM SPARPLAN
WERTPAPIER BETRAG INTERVALL
Allianz
ISIN: DE0008404005
20,00 EUR Monatlich
KOSTEN DES WERTPAPIERKAUFS PRO SPARPLANAUSFÜHRUNG BETRAG
Fremdkostenpauschale 0 EUR
SUMME 0,00 EUR
KOSTEN WÄHREND DER HALTEDAUER (PRO JAHR) BETRAG
Produktkosten im 1. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 2. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 3. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 4. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 5. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
SUMME 0,00 EUR / 0,00%
KOSTEN DES WERTPAPIERVERKAUFS BETRAG
Fremdkostenpauschale 1,00 EUR
SUMME 1,00 EUR
Die Gesamtkosten des Sparplans, die Du zu zahlen hast, setzen sich aus den jeweiligen Kosten des
Wertpapierkaufs pro Sparplanausführung, den Kosten während der Haltedauer und den Kosten des
Wertpapierverkaufs zusammen. Bei einer angenommenen Haltedauer von fünf Jahren belaufen sich die
voraussichtlichen Gesamtkosten für Dich auf 1,00 EUR und reduzieren Deine Rendite um durchschnittlich 0,03
% pro Jahr. Die tatsächlichen Kosten können davon abweichen (z.B. bei kürzerer Haltedauer).
GESAMTKOSTEN FÜR DICH IM ZEITABLAUF UND AUSWIRKUNG AUF DIE RENDITE BETRAG
Produktkosten im 1. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 2. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 3. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 4. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 5. Jahr (Sparplanauflösung am Ende des Jahres) 1,00 EUR / 0,08%
SUMME 1,00 EUR /
0,0833333%
SEITE 2 von 2
DATUM 04.05.2021
DEPOT 0130360401
Trade Republic Bank GmbH
Kastanienallee 32
10435 Berlin
www.traderepublic.com
service@traderepublic.com
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
AG Düsseldorf HRB 85864
USt-ID DE307510626
Geschäftsführer
Andreas Willius
Karsten Müller
ZAHLUNGEN VON DRITTEN AN DIE BANK
Bei einer angenommenen Haltedauer von fünf Jahren erhält die Bank von Dritten zusätzlich zu den vorstehend
ausgewiesenen Kosten voraussichtlich Zuwendungen in Höhe von 15,00 EUR (1,25%). Die Kosten für Dich sowie
die Zahlungen von Dritten an die Bank aggregieren sich damit insgesamt auf 16,00 EUR (1,33%).

Leider bekomme ich dann diese Fehlermeldungen:

image
image554×1033 32.3 KB

Ich mache rechtsklick auf das Depot, wähle importieren und dann die Datei.

Vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich hier wohl falsch mache.
Ich öffnete das Depot bereits neu und versuchte auch eine ganz neue Datei zu erstellen.

Viele Grüße
Sören

238

@MoehrenSoeren
Willkommen in der PP-Community.

Die EX-ANTE KOSTENINFORMATION ist lediglich eine Information und enthält keine Angaben zu in der Zukunft erteilten Aufträge. Oder was würdest du damit machen wollen?

1 Like
239

Guten Tag Ragas,

ich danke Dir für Deine schnelle Antwort.
Aus der Kosteninformation geht ja hervor was ich für diesen Sparplan gezahlt habe, wenn ich das richtig sehe. Bei Trade Republic fällt 1€ pro Transaktion an.

Diese Gebühr möchte ich gerne auch in meinem Portfolio haben, da hier der Depotwert nun zu hoch ist, da die Gebühr noch nicht rausgerechnet wurde - sofern ich es richtig verstanden habe.

Alternativ könnte ich ja alles einzeln kaufen, statt des Sparplans, hier ist die Gebühr direkt im selben Beleg enthalten.

Viele Grüße

240

Das ist ja gerade der springende Punkt. Du hast erst geplant in der Zukunft regelmäßig das Wertpapier zu kaufen. Daher wurde noch nichts bezahlt. Es ist eine Schätzung und keine Abrechnung. Es fällt erst dann die Gebühr an, wenn ein Kauf getätigt wird. Und, der Sparplan generiert einzelne Transaktionen, nur diese sind relevant.

Genau das übernimmt ja der Sparplan beim Broker für dich…

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Und bitte Mal einmal die Sparplan Funktion in PP angucken, nicht das es dort direkt zu einem Missverständnis kommt. Die Funktion in PP dient nur zur Buchungsgenerierung. Jede Buchung muss sowieso nachbearbeitet werden (oder alternativ per PDF Import bearbeitet werden).

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Das ist ja gerade der springende Punkt. Du hast erst geplant in der Zukunft regelmäßig das Wertpapier zu kaufen. Daher wurde noch nichts bezahlt. Es ist eine Schätzung und keine Abrechnung. Es fällt erst dann die Gebühr an, wenn ein Kauf getätigt wird. Und, der Sparplan generiert einzelne Transaktionen, nur diese sind relevant.

Der Wertpapierkauf wurde in meinem Fall schon 7x getätigt. Auf den jeweiligen Abrechnungen ist der Kauf ausgewiesen, aber ohne Gebühr. Die Gebühr kommt dann in der von mir oben zitierten PDF.

Wenn ich diese Abrechnung der Gebühr hochlade, gibt es die Fehlermeldung.

Genau das übernimmt ja der Sparplan beim Broker für dich…

Das ist mir bewusst, so war es ja auch gewollt. Ich nannte es nur als Alternative für diesen Sparplan, da in der Einzelbuchung direkt die Gebühr verrechnet wird, ohne dass es zu einem zweiten Dokument kommt.

Und bitte Mal einmal die Sparplan Funktion in PP angucken, nicht das es dort direkt zu einem Missverständnis kommt. Die Funktion in PP dient nur zur Buchungsgenerierung. Jede Buchung muss sowieso nachbearbeitet werden (oder alternativ per PDF Import bearbeitet werden).

Ich werde es mir anschauen, vielen Dank. Das löst dann ja vielleicht mein Problem. Nachteil wäre dann ja nur, dass ich bei allen Sparplänen manuell nachfassen müsste - was sehr sehr aufwendig wäre für den Moment.

Vielen Dank euch beiden.

243

Ne, dann ist das nichts für dich bzw. du brauchst es nicht. Für mich klang es nur so, als ob du die Funktion nutzen würdest.

Dir ist aber schon klar, dass Sparpläne bei TR kostenlos sind und keine Orderprovision haben? Die Orderkosten fallen nur bei Einzelkäufen/-verkäufen an. Du hast also bisher keine Kosten gehabt, wenn du nur Sparpläne ausgeführt hast. Welche Kosten möchtest du denn eintragen? Für dich reicht es völlig aus die Kaufabrechnungen von TR regelmäßig zu importieren…

1 Like
244

Hallo, leider werden beim PDF Import von Dividenden eines ETFs die Steuern nicht richtig summiert.
Berücksichtigt wurden beim Import nur die 0,46€ Solidaritätszuschlag.
Bei Aktien haut das allerdings hin. Muss wohl ein ETF Problem sein.

image
image862×598 34.1 KB 

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Vorna Nachname SEITE 1 von 1
Straßestr. 1 DATUM 27.05.2021
12345 Ort DEPOT 01234567
AUSSCHÜTTUNG
ÜBERSICHT
Ausschüttung mit dem Ex-Tag 13.05.2021.
POSITION ANZAHL ERTRÄGNIS BETRAG
iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF 124,0903 Stk. 0,3307 USD 41,04 USD
Registered Shs USD (Dist) o.N.
ISIN: IE00B1FZS574
GESAMT 41,04 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 41,04 USD
Zwischensumme 1,2275 EUR/USD 33,43 EUR
Kapitalertragsteuer -8,36 EUR
Solidaritätszuschlag -0,46 EUR
GESAMT 24,61 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE123456789234456 26.05.2021 24,61 EUR
iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Irland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 28.05.2021 / 10683519 / 9be3-5cf5
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Hallo

…sollte beim nächsten Release mit behoben werden.

Grüße
Alex

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Hallo zusammen,

hat shcon jemand Dividenden-Stornos auf dem Schirm? Passiert regelmäßig bei bei US-Aktien für das abgelaufene Jahr. Erst werden Stornos erteilt und dann neue Dividenden Buchungen vorgenommen.
Ein einfaches Löschen der alten Buchungen und importieren der neuen ist aber nicht der richtige Weg, da die Summen wegen steuerlicher Optimierung angepasst werden. Man muss die Stornos also verbuchen, damit die Buchungsverläufe und Summen am Ende stimmen. Bisher beherrscht PP das für TR scheinbar nicht.

Dabei ist mir auch aufgefallen, dass Dividendenabrechnungen mit mit dem Ex-Tag sondern mit dem Datum der Abrechnung importiert werden. Da kann man natürlich jetzt diskutieren, ob man den Ex-Tag möchte, da man da über die Dividende noch nicht verfügen kann. Das Abrechnungsdatum ist allerdings auch nicht verlässlich, da TR die Abrechnungen teils nachreicht.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Max Muster SEITE 1 von 1
Musterstr. 1 DATUM 25.05.2021
98765 Musterstadt DEPOT 0123456789
STORNO DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Storno der Dividende mit dem Ex-Tag 16.04.2020.
POSITION ANZAHL ERTRÄGNIS BETRAG
GEO Group Inc., The 79 Stk. 0,48 USD 37,92 USD
Registered Shares DL -,01
ISIN: US36162J1060
GESAMT 37,92 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer für US-Emittent 5,69 USD
Zwischensumme -32,23 USD
Zwischensumme 1,0864 EUR/USD -29,66 EUR
GESAMT -29,66 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE401101010088800000 25.05.2021 -29,66 EUR
GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01 in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Vereinigte Staaten
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 25.05.2021 / 36800334 / a9a1-1700
247

Hallo @networx
leider ist das nicht so einfach.
Derzeitig wird von PP nur ein Datum beim Import berücksichtig und auch gespeichert. Es gibt schon lange das bestreben, den EX-TAG bei Dividendenbuchungen zu implementieren (@AndreasB).

Dies ist eine ganze menge Aufwand für dieses Datum, da hier dann folgendes zu beachten ist:

  • Einstellungen hinzufügen
  • sämtliche PDF-Importer erweitert und anpasst
  • Zusätzliche Spalten in den Übersichten
  • Berücksichtigung bei Auswertungen (Auswahl EX-Tag oder Valuta-Tag)
  • Layouts anpassen
  • Berechnungsformeln anpassen
  • Diagramme und Kursverläufe anpassen
  • etc. etc.

Danach kann dann die Funktion Dividends_Charge implementiert werden, wobei
hier wieder viel angepasst werden muss.

  • Suchen und finden der zu stornierenden Buchung
  • Steuern etc. rückrechnen
  • neues einbuchen
  • etc. etc.

Wann das kommen wird, liegt in den Sternen und ob wir @AndreasB ermutigen können uns die
Funktionen zu Verfügung zustellen. :pensive:

Gruß
Alex

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