Hallo,
der recht neue Saveback in Englisch wird bei mir nicht erkannt.
Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Max Mustermann PAGE 1 from 1
Musterstrasse 1 DATE 02.05.2024
12345 12345 EXECUTION ab98-f9b9
SAVEBACK 3765-0e2e
SECURITIES ACCOUNT 1234567890
SECURITIES SETTLEMENT SAVEBACK
OVERVIEW
Saveback execution on 02.05.2024 on the Lang & Schwarz Exchange.
The counterparty to the transaction is Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION QUANTITY AVERAGE RATE AMOUNT
AIS-Amundi NASDAQ-100 0.016033 Pcs. 185.24 EUR 2.97 EUR
Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
ISIN: LU1681038243
TOTAL 2.97 EUR
BOOKING
CLEARING ACCOUNT VALUE DATE AMOUNT
DE12345600001111222233 06.05.2024 -2.97 EUR
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. in giro collection storage in Germany.
This statement is generated automatically and therefore not signed.
If no VAT is shown, it is according to § 4 No. 8 UStG for a sales tax-free service.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Headquarters: Berlin Directors
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin VAT-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 02.05.2024 / 76652895 / f536-07de
mein Trade Republic Import funktioniert leider nicht, da im Vergleich zu den Vor-Postern meine relevanten Buchungen nicht durch einen Zeilenumbruch zwischen Monat und Jahr getrennt sind.
LG
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.5.qualifier
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ZspRKw DKmaCBNod DATUM 01 Apr. 2024 - 30 Apr. 2024
wNBzSBmMeEwDAAeU 22, 1230 IBAN DE12345678984235226335
asdEasnA, RE BIC CITIDEFF
KONTOÜBERSICHT
PRODUKT ANFANGSSALDO ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG ENDSALDO
Depotkonto 50.000,00 € 172,23 € 172,23 € 50.000,00 €
UMSATZÜBERSICHT
DATUM TYP BESCHREIBUNG ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG SALDO
01 Apr. 2024 Zinszahlung Your interest payment 172,23 € 50.172,23 €
01 Apr. 2024 Überweisung PayOut to transit 172,23 € 50.000,00 €
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Erstellt am 01 Mai 2024
Trade Republic Bank GmbH
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Bitte überprüfe unbedingt deine Buchungen, Berechnungen und den Schlusssaldo auf dem Kontoauszug, der gleichzeitig deinen Rechnungsabschluss
darstellt. Der Rechnungsabschluss gilt als anerkannt, wenn du innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erhebst. Einwendungen
gegen Kontoauszüge sind schriftlich an uns zu richten. Guthaben sind einlagefähig im Sinne des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG). Weitere
Informationen entnehme bitte dem Merkblatt für den Einleger, das zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingesehen werden kann.
Trade Republic Bank GmbH Kontakt Sitz der Gesellschaft: Berlin
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B
10119 Berlin service@traderepublic.com Umsatzsteuer-ID DE307510626
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Erstellt am 01 Mai 2024
Trade Republic Bank GmbH
Hallo, ich (absoluter Neuling) scheitere leider beim pdf-Import aller Wertpapiertransaktionen, ein Beispiel siehe unten.
Vielen Dank
Roger
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
QiKQAcL sjnfyNV SEITE 1 von 1
rnQrmrkKJGHQ 58/87 DATUM 27.05.2024
0033 EKAW ORDER 0e9a-3i77
AUSFÜHRUNG b53c-j787
DEPOT 3159893335
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order BUY am 27.05.2024, um 08:15 Uhr (Europe/Berlin).
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
Kontron 23 Stk. 20,90 EUR 480,70 EUR
ISIN: AT0000A0E9W5
GESAMT 480,70 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -481,70 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE12309876507025401111 2024-05-29 -481,70 EUR
Kontron in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
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10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Ich habe auch Probleme die PDFs vom heutigen Sparplänen zu importieren. Sparplan-PDF-Import von letzter Woche funktioniert nach wie vor. So wie es aussieht, hat TR die PDF Struktur geändert.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
“Keine der 4 Bereiche wurde gefunden: [name, currency, isin, nameContinued]Nur 2 von 3 Pattern erkannt: [^(?.) [.,\d]+ (Stk.|titre(s)|Pcs.|Pz.) [.,\d]+ (?[\w]{3}) [.,\d]+ [\w]{3}$, ^(?.)$…”
Wie es mit dem nächsten Release gefixt? Wenn ja, wann kommt der nächste Release? Vielen Dank!
Um sich zu gehen, könntest du deine PDF-Debugs posten. Fann könnte überprüft werden, ob dies bereits angepasst wurde oder noch weitere Anpassungen erforderlich sind.
Ein festes Release Datum für die nächste PP Version gibt es leider nicht. Grob kann man sagen, dass es ungefähr 1x pro Monat eine neue Version gibt.
Hier noch mal PDF-Debug (mit angepassten persönl. Daten).
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
VORNAME_NAME_XYZ SEITE 1 von 1
STRASSE_XYZ DATUM 10.06.2024
4xxxx Stadt AUSFÜHRUNG d149-71d0
SPARPLAN 6c05-cb18
DEPOT 123456789
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 10.06.2024 an der Lang und Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Ahold Delhaize 0,106382 Stk. 28,20 EUR 3,00 EUR
ISIN: NL0011794037
GESAMT 3,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE3100000000000000000000 2024-06-12 -3,00 EUR
Ahold Delhaize in Girosammelverwahrung in Deutschland
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ABRE / 5be6-d327
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
mxeItB eqxWsjg SEITE 1 von 1
ZHtjPaIRai 10 DATUM 11.06.2024
40793 XXIeItint ORDER 55e1-4f5a
AUSFÜHRUNG b02a-06c8
DEPOT 04003476912
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Verkauf am 11.06.2024, um 16:00 Uhr (Europe/Berlin) an der HSBC.
Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
Long @49.99 $ Monster Beverage Open End Turbo 1.000 Stk. 0,15 EUR 150,00 EUR
ISIN: DE000HG6HZ94
GESAMT 150,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
GESAMT 149,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE30501108019083834537 2024-06-13 149,00 EUR
Long @49.99 $ Monster Beverage Open End Turbo in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 4fda-aca7
Kurze Frage zu den Savebacks. Ich glaube schon gelesen zu haben, dass bei einigen der Cash-Stand nicht mehr übereinstimmt. Cashback “generiert” ja Geld, welches aber nicht so ausgewiesen ist. Die Cashback-Buchungen buchen nun von meinem Verrechnungskonto ab. Sollten die Cashback-Aktien dann nicht Einbuchungen sein und keine Käufe? Oder ich muss den Wert vorher als Cashback über Einlage generieren.
