PDF-Import von Trade Republic

Hallo @braintiot
dieser Bug wurde bereits behoben und sollte im nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Hi zusammen und insbesondere @Nirus,

TR scheint etwas an Ihren PDFs gedreht zu haben.

Hier der hoffemtlich komplett anonymisierte Text

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
mxeItB eqxWsjg SEITE 1 von 1
ZHtjPaIRai 10 DATUM 11.06.2024
40793 XXIeItint ORDER 55e1-4f5a
AUSFÜHRUNG b02a-06c8
DEPOT 04003476912
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Verkauf am 11.06.2024, um 16:00 Uhr (Europe/Berlin) an der HSBC.
Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
Long @49.99 $ Monster Beverage Open End Turbo 1.000 Stk. 0,15 EUR 150,00 EUR
ISIN: DE000HG6HZ94
GESAMT 150,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
GESAMT 149,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE30501108019083834537 2024-06-13 149,00 EUR
Long @49.99 $ Monster Beverage Open End Turbo in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 4fda-aca7

Fehlermeldung ist:

Keine der 4 Bereiche wurde gefunden …

viele Grüße
Juergen

Hallo @fft2911
vielen Dank.
Wenn alles i. O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Kurze Frage zu den Savebacks. Ich glaube schon gelesen zu haben, dass bei einigen der Cash-Stand nicht mehr übereinstimmt. Cashback “generiert” ja Geld, welches aber nicht so ausgewiesen ist. Die Cashback-Buchungen buchen nun von meinem Verrechnungskonto ab. Sollten die Cashback-Aktien dann nicht Einbuchungen sein und keine Käufe? Oder ich muss den Wert vorher als Cashback über Einlage generieren.

Irgendwelche besseren Ideen?

In den Kontoauszügen wird einmal im Monat der cashback als Prämie ausgewiesen. Wenn man diese Buchung übernimmt stimmt der Cashstand wieder.

Ich setze beim Import einfach den Haken bei “Kaufe in Einlieferungen umwandeln”.

Ich habe im Q1 / 2024 gar keinen Kontoauszug mehr erhalten, für Q2 weiß ich das noch nicht. Oder was meinst du?

Seit der Einführung der Karte werden offensichtlich keine Quartalskontoauszüge mehr zur Verfügung gestellt. Man kann bzw. muss sich die Kontoauszüge jetzt nach Bedarf selbst erstellen. Irgendwo gibt es einen Menüpunkt “Kontoauszug” da wählt man Anfangs- und Enddatum aus, anschließend wird ein PDF generiert, das man herunterladen kann.

1 Like

ah, danke für den Tipp. Geht wohl nur aus der App und nicht im Web…
Importieren kann ich die aber nicht in PP.

Hallo,

danke für den tollen Fix des TR-Imports!

Von meinem Kontoauszug wird genau eine Buchung (Entnahme) vom Importer nicht entdeckt/ignoriert (ohne Fehlermeldung), ich poste hier jetzt einmal nicht den ganzen Debug, weil alles andere funktioniert, auch alle Entnahmen vorher und nachher.

20 Mai
2024 Überweisung PayOut to transit 10.127,80 € 11.129,50 €

Besten Gruß!

Damn wird das auch nicht behoben. Nirus braucht den gesamten PDF Export mit den unveränderen Daten. Immer wenn jemand darin rumfummelt, passiert genau sowas.

Heißt unverändert = nicht anonymisiert? Sorry, bin ganz neu hier.

Nein, das können wir natürlich nicht erwarten und wollen wir aus Sicherheitsgründen natürlich auch gar nicht. Persönliche Daten wie Name, Adresse und Iban einfach 1:1 durch Zeichen ersetzen. Das macht sogar das Export Tool für dich (bitte einmal prüfen).

Hier ist auch ein Video dazu:

OK, danke, hier der gesamte Debug der Datei. Wie gesagt, alle anderen Zeilen haben einwandfrei funktioniert, nur 20 Mai nicht.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
kzbBlzc JSbkgbR DATUM 01 Apr. 2024 - 31 Mai 2024
jCWLpNDhd 60 /11, 4559 IBAN DE98765432109876543210
Alva, aP BIC gYMQenJB
KONTOÜBERSICHT
PRODUKT ANFANGSSALDO ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG ENDSALDO
Depotkonto 0,00 € 37.036,36 € 18.693,44 € 18.342,92 €
UMSATZÜBERSICHT
DATUM TYP BESCHREIBUNG ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG SALDO
02 Mai Überweisung Einzahlung akzeptiert: AT98765432109876543210 auf 2024 DE98765432109876543210 5.361,15 € 5.361,15 €
06 Mai Überweisung Einzahlung akzeptiert: AT98765432109876543210 auf 2024 DE98765432109876543210 505,50 € 5.866,65 €
07 Mai Überweisung Einzahlung akzeptiert: AT98765432109876543210 auf 2024 DE98765432109876543210 1.164,38 € 7.031,03 €
15 Mai 
2024 Überweisung
Einzahlung akzeptiert: AT98765432109876543210 auf 
DE98765432109876543210 29.994,37 € 37.025,40 €
20 Mai 
2024 Überweisung PayOut to transit 18.085,60 € 18.939,80 €
27 Mai 
2024 Handel Buy trade AT0000A0E9W5 KONTRON AG O.N, quantity: 0.923444 19,30 € 18.920,50 €
27 Mai 
2024 Handel Buy trade AT0000A0E9W5 KONTRON AG O.N, quantity: 23 481,70 € 18.438,80 €
27 Mai 
2024 Kartentransaktion kost.ate 26,59 € 18.412,21 €
28 Mai 
2024 Kartentransaktion gNMNvajnz 4,00 € 18.408,21 €
28 Mai 
2024 Kartentransaktion tttbC jHeBx 7,48 € 18.400,73 €
28 Mai 
2024 Kartentransaktion CSXaP 1,00 € 18.399,73 €
29 Mai 
2024 Kartentransaktion WhW XwD XAUS & XZD 26,00 € 18.373,73 €
30 Mai 
2024 Kartentransaktion QLSQ Fil. 4249 2,24 € 18.371,49 €
30 Mai 
2024 Handel Buy trade DE000SW62ND8 Best Turbo auf NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 13 11,53 € 18.359,96 €
Seite 1 von 3
Erstellt am 04 Juni 2024
Trade Republic Bank GmbH
DATUM TYP BESCHREIBUNG ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG SALDO
30 Mai 
2024 Handel Sell trade DE000SW62ND8 Best Turbo auf NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 13 10,96 € 18.370,92 €
31 Mai 
2024 Kartentransaktion ykSkDv*IZkapF McAh glw 28,00 € 18.342,92 €
Seite 2 von 3
Erstellt am 04 Juni 2024
Trade Republic Bank GmbH
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Bitte überprüfe unbedingt deine Buchungen, Berechnungen und den Schlusssaldo auf dem Kontoauszug, der gleichzeitig deinen Rechnungsabschluss 
darstellt. Der Rechnungsabschluss gilt als anerkannt, wenn du innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erhebst. Einwendungen 
gegen Kontoauszüge sind schriftlich an uns zu richten. Guthaben sind einlagefähig im Sinne des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG). Weitere 
Informationen entnehme bitte dem Merkblatt für den Einleger, das zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingesehen werden kann.
Trade Republic Bank GmbH Kontakt Sitz der Gesellschaft: Berlin
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B
10119 Berlin service@traderepublic.com Umsatzsteuer-ID DE307510626
Seite 3 von 3
Erstellt am 04 Juni 2024
Trade Republic Bank GmbH

Hi @Nirus
Daten werden wieder importiert.
Herzlichen Dank

Kann hier GitHub - marzzzello/pytr: Use TradeRepublic in terminal and mass download all documents jemand den TR Dokumente runterladen noch unterstützen? Seit der Umstellung klappt das nicht mehr. Ist schade, hat super funktioniert.

Viele Grüße
Juergen

Hallo euch allen hier und @Nirus

Anscheinend hat TR auch bei den Dividenden-PDF rumgeschraubt.

Einmal der Text der PDF.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
DbmlBQHQ TEUMEq SEITE 1 von 1
TKYnBlDA vfzxSN 8 DATUM 17.06.2024
07355 hmGsafAdj DEPOT 1286913680
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum13.06.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Sixt (Vz)
DE0007231334 1.552443 Stücke 3.92 EUR
6.09 EUR
GESAMT 6.09 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 6.09 EUR
GESAMT 6.09 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE01234567890123456789 17.06.2024 6.09 EUR
DE0007231334 im Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
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Hallo, ich habe auch ein Abrechnung (inkl. Steuern) die nicht importiert werden will; vielleicht hilft das beim anpassen des Importers:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
Gogx uOSTms ydebwuz SEITE 1 von 1
sQUlrGuAZcctOWW 6 DATUM 18.06.2024
19867 MLtwsAR Fs Aou aZfA DEPOT 2425458944
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum08.06.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Euro iSTOXX ex FIN Dividend+ EUR (Dist) 206.651869 Stücke 0.48 EUR 99.19 EURDE000ETFL482
GESAMT 99.19 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 99.19 EUR
Kapitalertragssteuer -16.98 EUR
Kirchensteuer -1.52 EUR
Solidaritätszuschlag -0.93 EUR
GESAMT 79.76 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE37000100000000064000 10.06.2024 79.76 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
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Kann ich bestätigen, die Dividendenbuchung hat sich geändert.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
WrLne dETQGZkq bctGcFw SEITE 1 von 1
vB GTm tM 17v DATUM 17.06.2024
48713 ehaRSCwwDC DEPOT 1234567891
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum03.06.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Realty Income 6.28 USD
US7561091049 23.908066 Stücke 0.26 USD
GESAMT 6.28 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer für US-Emittenten -0.94 USD
Zwischensumme 5.34 USD
Zwischensumme 1.0759 EUR/USD 4.97 EUR
GESAMT 4.97 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE521234567891234567 14.06.2024 4.97 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21
10119 Berlin service@traderepublic.com
AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer

By the way, die Kontonummer des Verrechnungskontos hat sich nicht per Doppelklick anonymisieren lassen. Daher manuell anonymisiert.

Und ja, Traderepublic hat tatsächlich das Leerzeichen bei “Dividende mit Ex-Datum03.06.2024” zwischen Text und Datum vergessen. Da scheint niemand ein Review gemacht zu haben.

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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
IqkGn IdLWw QjVNVX SEITE 1 von 1
isJhUTKreA 7 DATUM 14.06.2024
44954 EedkCXNDMFzc DEPOT 7366255744
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum12.06.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Porsche Holding
DE000PAH0038 45.671650 Stücke 2.56 EUR
116.92 EUR
GESAMT 116.92 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 116.92 EUR
Kapitalertragssteuer -13.33 EUR
Solidaritätszuschlag -0.73 EUR
Kapitalertragssteuer 13.33 EUR
Solidaritätszuschlag 0.73 EUR
GESAMT 116.92 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE06120700700112345678 14.06.2024 116.92 EUR
DE000PAH0038 im Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH Sitz der Gesellschaft: Berlin Direktoren
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.comservice@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer

IBAN manuell geändert geht nicht zu Automatisch per doppelklick

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
zUOBe mOpNP RrwiWt SEITE 1 von 1
nImvjmuSUq 7 DATUM 18.06.2024
11661 aSRonPjUyfeH DEPOT 5754472764
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum05.06.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Developed Markets Dividend Leaders EUR (Dist)
NL0011683594 90.537929 Stücke 0.87 EUR
78.77 EUR
GESAMT 78.77 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer -11.82 EUR
Zwischensumme 66.95 EUR
Kapitalertragssteuer 0.00 EUR
Solidaritätszuschlag 0.00 EUR
GESAMT 66.95 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE06120700700112345678 12.06.2024 66.95 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH Sitz der Gesellschaft: Berlin Direktoren
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.comservice@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer

IBAN Manuel verändert, doppelklick geht nicht