@Nirus
Danke für die Anpassung!
Bei mir funktionieren Dokumente zu Sparplänen und Käufen auch nach der Umstellung noch.
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Hallo zusammen, wollte heute ein pdf-Dokument (Dividende Blackrock, Trade Republic) zu Portfolio Performance importieren, aber funktionierte nicht. Nicht spezifizierte Fehlermeldung. Hat bisher jedoch immer funktioniert.
Woran kann das liegen?
Danke für die Anpassungen aber wann kommt denn das Release ?
…es gibt keinen festen Release Zyklus.
Die bisherigen Releases findest du hier: Releases · portfolio-performance/portfolio · GitHub
TR hat das PDF Formart respektive die Inhalte geändert, der Importer muss jetzt wieder angepasst werden. Gibt ne Anleitung wie du Fehlerhafte Importe melden kannst hier (siehe ein paar post über dir)
Hi,
ich hab eine Dividende bekommen, die der PDF Importer nicht begreift. US Aktie aber in EUR auf’s EUR Konto.
Viele Grüße
Juergen
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
tMciPi KNEECey SEITE 1 von 1
DjecthdMPb 10 DATUM 27.06.2024
92934 GwHuTIktg DEPOT 0409548001
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum17.06.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
UnitedHealth
US91324P1021 12.000000 Stücke 2.1 USD
25.20 USD
GESAMT 25.20 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer für US-Emittenten -3.78 USD
Zwischensumme 21.42 USD
Zwischensumme 1.073 USD/EUR 19.97 EUR
GESAMT 19.97 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE30501112345678908907 25.06.2024 19.97 EUR
US91324P1021 im Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21
10119 Berlin service@traderepublic.com
AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Hallo @fft2911
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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2 posts were merged into an existing topic: Fehlerhafte Steuerberechnung von Trade Republic
Hi Nirus, vielen Dank erstmal das ihr so schnell da dran seit das Thema zu fixen!
Wisst ihr denn schon in etwa wann das neue Release zum Download bereit steht?
Beste Grüße
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Siehe im Englischen Thread:
Hallo @Nirus
leider haben sich die Zinsabrechnungen auch geändert und lassen sich jetzt nicht mehr importieren. Zum einen hat Trade Republic erstmals untermonatig den Zinssatz angepasst. Dadurch werden die Zinsen diesmal in zwei getrennten Zeilen ausgewiesen. Dazu kommt, dass mit der neuen Verzinsung in unbegrenzter Höhe jetzt grundsätzlich unterschieden wird, wie das Geld von TR während des Monats verwahrt wurde. Für den Teil, der bei Partnerbanken lag, werden Zinsen ausgewiesen. Für den Teil, der von TR im Geldmarkt investiert wurde, wird eine “Dividende” ausgewiesen. Für die Steuern werden auch zwei getrennte Blöcke jeweils für Zinsen und Dividende aufgeführt.
Da sich die Dividende keinem Wertpapier zuordnen lässt und es sich aus Kundensicht eigentlich auch um eine Zinszahlung handelt, da TR ja unabhängig von der tatsächlichen Geldmarktrendite grundsätzlich den vereinbarten Zinssatz anwendet, wäre es aus meiner Sicht am sinnvollsten - und vermutlich auch am einfachsten - die Beträge einfach aufzusummieren und daraus wie gehabt eine Buchung “Zinsen” zu erzeugen:
Bruttowert: 164,26
Steuern: 43,32 (40,13 + 2,20 + 0,94 + 0,05)
Gutschrift: 120,94
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Musterstraße 123 DATUM 01.07.2024
01234 Musterstadt VERRECHNUNGSKONTO 0123456789
STEUER-ID 12345678901
ABRECHNUNG ZINSEN
zum 30.06.2024
ÜBERSICHT
VERMÖGENSWERT EINKOMMENSART RATE DATUM GESAMT
Cash Zinsen 4,00% 01.06.2024 - 11.06.2024 61,11 EUR
Cash Zinsen 3,75% 12.06.2024 - 30.06.2024 99,39 EUR
Geldmarkt Dividende 3,75% 26.06.2024 - 30.06.2024 3,76 EUR
Gesamt 164,26 EUR
ABRECHNUNG - ZINSEN
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 160,50 EUR
Kapitalertragssteuer -40,13 EUR
Solidaritätszuschlag -2,20 EUR
Gesamt 118,17 EUR
ABRECHNUNG - DIVIDENDE
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 3,76 EUR
Kapitalertragssteuer -0,94 EUR
Solidaritätszuschlag -0,05 EUR
Gesamt 2,77 EUR
BUCHUNG
IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN
DE99100123450123456789 01.07.2024 120,94 EUR
Trade Republic Bank GmbH Sitz der Gesellschaft: Berlin Direktoren
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.comservice@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
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Dieser Teil funktioniert. Also Summenbildung der jeweiligen Zinssätze. Und Steuern passen auch.
Das Problem wird der Geldmarktfonds und die Dividende sein.
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Hallo @stgt800 und @Sn1kk3r5
wir splitten einfach die Buchung und erfassen die angefallenen Steuern und die Zinsen in jeweils separate Buchungen.
Das erleichtert sogar die Übersicht 
und löst noch ein anderes Problem 
Gruß
Alex
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4 posts were merged into an existing topic: Wann erscheint das nächste Release?
Hallo,
anscheinend funktioniert derzeit der Import von Dividenden-PDFs von TR nicht. Fehlermeldung ist: “Keine der 3 Bereiche wurde gefunden.”
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
WrYYBDy BkShP SEITE 1 von 1
XaeuvmRU 86 DATUM 17.06.2024
77939 hGtaOVPaFz DEPOT 5169656104
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum22.05.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
MSCI World USD (Dist) 39.33 USD
IE00BK1PV551 110.661875 Stücke 0.36 USD
GESAMT 39.33 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 39.33 USD
Zwischensumme 1.0894 EUR/USD 36.10 EUR
Kapitalertragssteuer 1.0894 EUR/USD -6.32 EUR
Solidaritätszuschlag 1.0894 EUR/USD -0.34 EUR
GESAMT 29.44 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE13120700700121535220 07.06.2024 29.44 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21
10119 Berlin service@traderepublic.com
AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Vielen Dank
Mike
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Hi @mike_pp,
@Nirus hat den Importer schon angepasst (Ein Beitrag über dir) du musst dich gedulden bis die neue PP Version fertig ist!
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Hi @Sn1kk3r5 ,
ah, nicht direkt der Beitrag über meinem, sondern ein paar davor. Hab ich dann wohl übersehen. Sorry.
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Hallo zusammen, ich bezweifel, dass die es selbst machen. Das ist mega viel Wissen was sie bräuchten.
Viele Grüße
Gabi
Das war auch nicht der Punkt. Da die Depots jetzt von TR verwaltet werden, steht TR in der Pflicht. Wissen oder Unwissen steht auf einer anderen Seite.
Release ist da und der korrekte Import aller meiner Dividendenabrechnung war erfolgreich (EUR, USD, JPY). Vielen Dank für die schnelle Umsetzung! 
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