PDF-Import von Trade Republic

@Nirus

Dieser Teil funktioniert. Also Summenbildung der jeweiligen Zinssätze. Und Steuern passen auch.

Das Problem wird der Geldmarktfonds und die Dividende sein.

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Hallo @stgt800 und @Sn1kk3r5
wir splitten einfach die Buchung und erfassen die angefallenen Steuern und die Zinsen in jeweils separate Buchungen.
Das erleichtert sogar die Übersicht :crazy_face: und löst noch ein anderes Problem :stuck_out_tongue_winking_eye:

Gruß
Alex

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Hallo,

anscheinend funktioniert derzeit der Import von Dividenden-PDFs von TR nicht. Fehlermeldung ist: “Keine der 3 Bereiche wurde gefunden.”

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
WrYYBDy BkShP SEITE 1 von 1
XaeuvmRU 86 DATUM 17.06.2024
77939 hGtaOVPaFz DEPOT 5169656104
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum22.05.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
MSCI World USD (Dist) 39.33 USD
IE00BK1PV551 110.661875 Stücke 0.36 USD
GESAMT 39.33 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 39.33 USD
Zwischensumme 1.0894 EUR/USD 36.10 EUR
Kapitalertragssteuer 1.0894 EUR/USD -6.32 EUR
Solidaritätszuschlag 1.0894 EUR/USD -0.34 EUR
GESAMT 29.44 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE13120700700121535220 07.06.2024 29.44 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin DirektorenBrunnenstraße 19-21
10119 Berlin service@traderepublic.com
AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer

Vielen Dank
Mike

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Hi @mike_pp,

@Nirus hat den Importer schon angepasst (Ein Beitrag über dir) du musst dich gedulden bis die neue PP Version fertig ist!

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Hi @Sn1kk3r5 ,

ah, nicht direkt der Beitrag über meinem, sondern ein paar davor. Hab ich dann wohl übersehen. Sorry.

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Hallo zusammen, ich bezweifel, dass die es selbst machen. Das ist mega viel Wissen was sie bräuchten.

Viele Grüße
Gabi

Das war auch nicht der Punkt. Da die Depots jetzt von TR verwaltet werden, steht TR in der Pflicht. Wissen oder Unwissen steht auf einer anderen Seite.

Release ist da und der korrekte Import aller meiner Dividendenabrechnung war erfolgreich (EUR, USD, JPY). Vielen Dank für die schnelle Umsetzung! :blush:

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Update auf Mac durchgeführt, TradeRepublic Divis werden wieder perfekt eingelesen.

Vielen Dank dafür!

P:S: Mal eine kurze Frage: Ich finde nirgends einen “Spenden” oder “BuyMeACoffee”-Button? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Projekt mit ner kleinen Spende zu supporten?
… Weil machen wir uns nix vor… ähnliche Tools kosten bei SAAS-Anbietern monatlich Kohle, wir bekommen hier fantastische Software zur Portfolio-Tracking kostenlos. Ein kleines Dankeschön würde ich hier schon gerne auch mal dalassen?

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Mittlerweile gibt es ja die iOS und Android Apps in denen man ein Monats- oder Jahresabo abschließen kann. Ich denke das wäre eine Möglichkeit.

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Oh! Ich nutze die App gar nicht, aber wenn das die einzige Möglichkeit ist, würde ich mir auch das Abo dort nehmen, unabhängig davon ob ich nun die App nutze oder nicht. Danke!

Alternativ kannst du @Thomas eine Spende zukommen lassen, er betreibt Portfolio Report.

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Now we´re Talking! Thx! hab ich doch fix mal vorgenommen :slight_smile: :blush: :upside_down_face:

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Vielen Dank für diese Mega Software, ich hab mich dazu entschieden die Unterstützung mittels IOS App zu machen.

VG von einem glücklichen Linux User

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nach dem update kann ich nicht mehr importieren
woran kann das liegen?

https://forum.portfolio-performance.info/search?q=pdf%20import%20trade%20republic%20order%3Alatest

Rate mal an welchen Faden Du das hättest hängen können.

Dann freut sich @Nirus über einen PDF Export.

Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:

PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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Hi, wieder einmal TOP Leistung vom PP Team danke euch.

mir ist aufgefallen das bei Steuerrückerstattung und Dividende zwei Buchungen erzeugt werden (was ja eigentlich genau der sinn ist) hier jedoch wird mit der zweiten Buchung “Steuerrückerstattung” die Steuer doppelt abgezogen da TR diese bereits abgezogen hat.

Sprich
Buchung 1: Dividende: 116.92 EUR (hier hat aber TR wohl die Rückerstattung selbst schon berücksichtigt)
Buchung 2: Steuerrückerstattung: 14,06 EUR

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
KGzyQ qvWXW yTNRze SEITE 1 von 1
mxVTHEDdzA 4 DATUM 14.06.2024
11362 CezSSncgEmiE DEPOT 0170087501
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum12.06.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Porsche Holding
DE000PAH0038 45.671650 Stücke 2.56 EUR
116.92 EUR
GESAMT 116.92 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 116.92 EUR
Kapitalertragssteuer -13.33 EUR
Solidaritätszuschlag -0.73 EUR
Kapitalertragssteuer 13.33 EUR
Solidaritätszuschlag 0.73 EUR
GESAMT 116.92 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE06120700700122452190 14.06.2024 116.92 EUR
DE000PAH0038 im Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH Sitz der Gesellschaft: Berlin Direktoren
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.comservice@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer

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Hallo,
Da ich kein Deutsch spreche, habe ich diese Nachricht übersetzt. Wären Sie so freundlich, Spanisch als Sprache hinzuzufügen, um das Trade Republic-PDF importieren zu können? Unten habe ich den Debug eingefügt
Ich hoffe, ich habe alles richtig anonymisiert

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
HOeJm oEztc xzjwMZ FECHA 01 may 2024 - 08 jul 2024
Carrer qGp de la BnjXRH 868 - SA 5, 08004 IBAN DE00000000000000000000000
PISGzFPIp, ES BIC yMcrDRwy
RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA
PRODUCTO BALANCE INICIAL ENTRADA DE DINERO SALIDA DE DINERO BALANCE FINAL
Cuenta de valores 15.666,02 € 13.488,26 € 15.583,23 € 13.571,05 €
TRANSACCIONES DE CUENTA
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
01 may Pago de 
2024 intereses Your interest payment 26,13 € 15.692,15 €
02 may 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 2.600,00 € 18.292,15 €
02 may Transacción 
2024 con tarjeta WATSON RESTAURANTS 30,99 € 18.261,16 €
02 may 
2024 Recompensa Your Saveback payment 3,89 € 18.265,05 €
03 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 100,00 € 18.365,05 €
03 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 100,00 € 18.265,05 €
03 may 
2024 Transferencia PayOut to transit 8.000,00 € 10.265,05 €
03 may Comercio Ejecución Negociación Compra directa Compra IE00BK5BQT80 VANG.FTSE A.W. DLA 2024 8006180120240503 KW 3,89 € 10.261,16 €
03 may Comercio Ejecución Negociación Compra directa Compra IE00BK5BQT80 VANG.FTSE A.W. DLA 2024 2492915320240503 KW 300,00 € 9.961,16 €
04 may Transacción 
2024 con tarjeta KOSKA TAVERNA 23,10 € 9.938,06 €
05 may Transacción 
2024 con tarjeta Amazon Prime*HG5HI9V74 49,90 € 9.888,16 €
05 may Transacción 
2024 con tarjeta SABADELL - GRAN VIA 19,36 € 9.868,80 €
07 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-7152465-80 14,44 € 9.854,36 €
08 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-0339054-87 12,88 € 9.841,48 €
Página 1 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
08 may Transacción 
2024 con tarjeta BOCAARTE 5,00 € 9.836,48 €
09 may Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 274,15 € 9.562,33 €
09 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-4939695-24 7,04 € 9.555,29 €
11 may Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 105,64 € 9.449,65 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 300,00 € 9.149,65 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 200,00 € 8.949,65 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 300,00 € 8.649,65 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *CABIFY 18,33 € 8.631,32 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 192,00 € 8.439,32 €
14 may Transacción 
2024 con tarjeta McDonalds 72400528 15,16 € 8.424,16 €
14 may Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *ALIPAY EUR 25,77 € 8.398,39 €
14 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-2912865-61 8,24 € 8.390,15 €
16 may 
2024 Rendimientos Ejecución del evento Rendimiento US0378331005 APPLE INC. 1522090020240516 0,07 € 8.390,22 €
16 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-7202126-78 148,96 € 8.241,26 €
16 may Transacción 
2024 con tarjeta WWW.AMAZON* 404-625052 29,49 € 8.211,77 €
20 may Transacción BACKBLAZE INC, 7,38 $, exchange rate: 0,9227642, ECB rate: 0,9221689414, markup: 
2024 con tarjeta 0,06454984 % 6,81 € 8.204,96 €
21 may Transacción 
2024 con tarjeta WAYLET BENEFICIOS REPSOL 2,92 € 8.202,04 €
24 may Transacción 
2024 con tarjeta MERCADONA CAN ROSELL 14,15 € 8.187,89 €
24 may Transacción 
2024 con tarjeta WETACA 61,23 € 8.126,66 €
Página 2 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
24 may Transacción 
2024 con tarjeta RESTAURANT LA BORDA 2000 4,50 € 8.122,16 €
25 may Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *ALIPAY EUR 4,66 € 8.117,50 €
28 may Transacción 
2024 con tarjeta WWW.AMAZON* 404-464344 8,98 € 8.108,52 €
29 may Transacción 
2024 con tarjeta WAYLET BENEFICIOS REPSOL 3,98 € 8.104,54 €
29 may 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 2.500,00 € 10.604,54 €
31 may Transacción 
2024 con tarjeta WETACA 70,89 € 10.533,65 €
31 may Transacción 
2024 con tarjeta Nori - Sushi Cocktail 35,86 € 10.497,79 €
01 jun Transacción 
2024 con tarjeta WETACA 6,49 € 10.504,28 €
01 jun Pago de 
2024 intereses Your interest payment 32,61 € 10.536,89 €
01 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 20,00 € 10.516,89 €
02 jun Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *HENNESMAURI 182,90 € 10.333,99 €
03 jun 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 2.212,33 € 12.546,32 €
03 jun 
2024 Recompensa Your Saveback payment 8,57 € 12.554,89 €
04 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 13,00 € 12.541,89 €
04 jun Transacción 
2024 con tarjeta TURIN LABORATORIO DI GELA 3,50 € 12.538,39 €
04 jun Comercio Ejecución Negociación Compra directa Compra IE00BK5BQT80 VANG.FTSE A.W. DLA 2024 3100351320240604 KW 1.000,00 € 11.538,39 €
04 jun Comercio Ejecución Negociación Compra directa Compra IE00BK5BQT80 VANG.FTSE A.W. DLA 2024 9368396820240604 KW 8,57 € 11.529,82 €
05 jun Transacción 
2024 con tarjeta RUSTIC BASEMENT 17,80 € 11.512,02 €
06 jun Transacción 
2024 con tarjeta DELICATESSEN ARGENTINA 46,64 € 11.465,38 €
06 jun Transacción 
2024 con tarjeta TURIN LABORATORIO DI GELA 3,50 € 11.461,88 €
Página 3 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
07 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 10,00 € 11.451,88 €
07 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 13,00 € 11.438,88 €
07 jun Transacción 
2024 con tarjeta SOYMA SERRALLERIA 25,50 € 11.413,38 €
11 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 9,99 € 11.403,39 €
11 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 25,00 € 11.378,39 €
11 jun Transacción 
2024 con tarjeta D PARKING SOCIEDAD CIVIL 0,60 € 11.377,79 €
12 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 50,00 € 11.327,79 €
12 jun Transacción 
2024 con tarjeta Gympass 34,99 € 11.292,80 €
13 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 180,00 € 11.112,80 €
14 jun Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *ALIPAY EUR 29,97 € 11.082,83 €
15 jun Transacción 
2024 con tarjeta BARCELONA - PARALELO 15,59 € 11.067,24 €
15 jun Transacción 
2024 con tarjeta CASHZONE 440,00 € 10.627,24 €
15 jun Transacción 
2024 con tarjeta CASHZONE 450,00 € 10.177,24 €
17 jun Transacción 
2024 con tarjeta RESTAURANT CAN FARELL, S. 101,00 € 10.076,24 €
18 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 250,00 € 9.826,24 €
18 jun Transacción 
2024 con tarjeta TURIN LABORATORIO DI GELA 2,50 € 9.823,74 €
18 jun 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 75,00 € 9.898,74 €
19 jun Transacción 
2024 con tarjeta HOTEL MARIVELLA 3,00 € 9.895,74 €
19 jun Transacción 
2024 con tarjeta DE PAULA HAMBURGUESERIA 22,60 € 9.873,14 €
Página 4 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
19 jun Transacción 
2024 con tarjeta CAF. RTE. EL CISNE 8,90 € 9.864,24 €
20 jun Transacción 
2024 con tarjeta PAGATELIA SLU 30,99 € 9.833,25 €
20 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 10,20 € 9.823,05 €
20 jun Transacción 
2024 con tarjeta SUSHITA GREEN 97,85 € 9.725,20 €
20 jun Transacción 
2024 con tarjeta PARKING MORALEJA GREEN 1,80 € 9.723,40 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *OCTOPUSELEC OC 6,68 € 9.716,72 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 18,87 € 9.697,85 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta ALBISA QUETI 4,10 € 9.693,75 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta ROBERTO BESTEIRO 70,00 € 9.623,75 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta APARCAMIENTO 5,60 € 9.618,15 €
22 jun Transacción 
2024 con tarjeta BODEGA CUZCO 13,70 € 9.604,45 €
22 jun Transacción 
2024 con tarjeta ALBISA QUETI 43,95 € 9.560,50 €
22 jun Transacción BACKBLAZE INC, 8,16 $, exchange rate: 0,935049, ECB rate: 0,9356287425, markup: 
2024 con tarjeta -0,06196288 % 7,63 € 9.552,87 €
23 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 23,78 € 9.529,09 €
23 jun Transacción 
2024 con tarjeta HELADERIA MENTA Y LIMON 6,70 € 9.522,39 €
24 jun Transacción 
2024 con tarjeta POPPY PARK SALAMANCA 1,30 € 9.521,09 €
24 jun Transacción 
2024 con tarjeta LOS CAPRICHOS DE MENESES 19,10 € 9.501,99 €
25 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 1.050,00 € 8.451,99 €
25 jun Transacción 
2024 con tarjeta MONTEFER 29,50 € 8.422,49 €
25 jun Transacción 
2024 con tarjeta DANIA 10,00 € 8.412,49 €
Página 5 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
25 jun 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 3.500,00 € 11.912,49 €
26 jun Transacción 
2024 con tarjeta PARKING COLON PZA MAYOR 5,45 € 11.907,04 €
28 jun Transacción 
2024 con tarjeta HAYQUEESTAR 158,00 € 11.749,04 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 23,68 € 11.725,36 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta LECLERC SALAMANCA 13,96 € 11.711,40 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta RTE. MONTERO CASA COMIDAS 17,70 € 11.693,70 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta EL CARACOL DEL BIERZO 8,20 € 11.685,50 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta OXLO A LO CANALLA 17,30 € 11.668,20 €
30 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 16,32 € 11.651,88 €
01 jul Pago de 
2024 intereses Your interest payment 34,97 € 11.686,85 €
01 jul Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 16,72 € 11.670,13 €
01 jul Transacción 
2024 con tarjeta BONAREA TORREFARRERA 28,40 € 11.641,73 €
01 jul 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 2.102,40 € 13.744,13 €
02 jul Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *OCTOPUSELEC OC 12,71 € 13.731,42 €
02 jul Transacción 
2024 con tarjeta FICUS&PERSICA 34,60 € 13.696,82 €
02 jul 
2024 Recompensa Your Saveback payment 10,46 € 13.707,28 €
02 jul 
2024 Comercio
Savings plan execution IE00BK5BQT80 Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World 
UCITS ETF (USD) Accumulating, quantity: 0.085318 10,46 € 13.696,82 €
02 jul Comercio Savings plan execution IE00BK5BQT80 Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World 2024 UCITS ETF (USD) Accumulating, quantity: 0.815660 100,00 € 13.596,82 €
03 jul Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 30,00 € 13.566,82 €
Página 6 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
03 jul Transacción 
2024 con tarjeta RINCON TIO GERONIMO 138,50 € 13.428,32 €
04 jul Transacción 
2024 con tarjeta AREA 103 44,40 € 13.383,92 €
04 jul 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 275,34 € 13.659,26 €
06 jul Transacción 
2024 con tarjeta ELIE PEIXETERS 41,31 € 13.617,95 €
06 jul Transacción 
2024 con tarjeta FRUITES I VERDURES MINYON 4,35 € 13.613,60 €
06 jul Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 42,55 € 13.571,05 €
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Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
DISCLAIMER
Estimado Cliente
Por favor, asegúrate de revisar las transacciones de tu cuenta, los cálculos y el saldo final en el extracto bancario, que también constituye tu liquidación 
de cuentas. La liquidación de cuentas se considera aceptada si no presentas ninguna objeción en el plazo de seis semanas a partir de su recepción. La 
liquidación de cuentas se considera aceptada si no presenta ninguna objeción en un plazo de seis semanas tras su recepción. Los saldos acreedores son 
admisibles como depósitos de conformidad con la Ley alemana sobre el seguro de depósitos (Einlagensicherungsgesetz ? EinSiG). Encontrará más 
información en la hoja informativa para el depositante, que puede consultar junto con nuestras Condiciones Generales.
Trade Republic Bank GmbH Domicilio social de la empresa: Berlin
Brunnenstraße 19-21 Contactos AG Charlottenburg HRB 244347 B
10119 Berlin www.traderepublic.com ID-IVA DE307510626
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