PDF-Import von Trade Republic

Deutsch Import/Export
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Update auf Mac durchgeführt, TradeRepublic Divis werden wieder perfekt eingelesen.

Vielen Dank dafür!

P:S: Mal eine kurze Frage: Ich finde nirgends einen “Spenden” oder “BuyMeACoffee”-Button? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Projekt mit ner kleinen Spende zu supporten?
… Weil machen wir uns nix vor… ähnliche Tools kosten bei SAAS-Anbietern monatlich Kohle, wir bekommen hier fantastische Software zur Portfolio-Tracking kostenlos. Ein kleines Dankeschön würde ich hier schon gerne auch mal dalassen?

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578

Mittlerweile gibt es ja die iOS und Android Apps in denen man ein Monats- oder Jahresabo abschließen kann. Ich denke das wäre eine Möglichkeit.

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579

Oh! Ich nutze die App gar nicht, aber wenn das die einzige Möglichkeit ist, würde ich mir auch das Abo dort nehmen, unabhängig davon ob ich nun die App nutze oder nicht. Danke!

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Alternativ kannst du @Thomas eine Spende zukommen lassen, er betreibt Portfolio Report.

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581

Now we´re Talking! Thx! hab ich doch fix mal vorgenommen :slight_smile: :blush: :upside_down_face:

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582

Vielen Dank für diese Mega Software, ich hab mich dazu entschieden die Unterstützung mittels IOS App zu machen.

VG von einem glücklichen Linux User

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nach dem update kann ich nicht mehr importieren
woran kann das liegen?

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https://forum.portfolio-performance.info/search?q=pdf%20import%20trade%20republic%20order%3Alatest

Rate mal an welchen Faden Du das hättest hängen können.

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Dann freut sich @Nirus über einen PDF Export.

Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:

PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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Hi, wieder einmal TOP Leistung vom PP Team danke euch.

mir ist aufgefallen das bei Steuerrückerstattung und Dividende zwei Buchungen erzeugt werden (was ja eigentlich genau der sinn ist) hier jedoch wird mit der zweiten Buchung “Steuerrückerstattung” die Steuer doppelt abgezogen da TR diese bereits abgezogen hat.

Sprich
Buchung 1: Dividende: 116.92 EUR (hier hat aber TR wohl die Rückerstattung selbst schon berücksichtigt)
Buchung 2: Steuerrückerstattung: 14,06 EUR

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
KGzyQ qvWXW yTNRze SEITE 1 von 1
mxVTHEDdzA 4 DATUM 14.06.2024
11362 CezSSncgEmiE DEPOT 0170087501
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum12.06.2024.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Porsche Holding
DE000PAH0038 45.671650 Stücke 2.56 EUR
116.92 EUR
GESAMT 116.92 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 116.92 EUR
Kapitalertragssteuer -13.33 EUR
Solidaritätszuschlag -0.73 EUR
Kapitalertragssteuer 13.33 EUR
Solidaritätszuschlag 0.73 EUR
GESAMT 116.92 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE06120700700122452190 14.06.2024 116.92 EUR
DE000PAH0038 im Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH Sitz der Gesellschaft: Berlin Direktoren
Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.comservice@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
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587

Hallo,
Da ich kein Deutsch spreche, habe ich diese Nachricht übersetzt. Wären Sie so freundlich, Spanisch als Sprache hinzuzufügen, um das Trade Republic-PDF importieren zu können? Unten habe ich den Debug eingefügt
Ich hoffe, ich habe alles richtig anonymisiert

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
HOeJm oEztc xzjwMZ FECHA 01 may 2024 - 08 jul 2024
Carrer qGp de la BnjXRH 868 - SA 5, 08004 IBAN DE00000000000000000000000
PISGzFPIp, ES BIC yMcrDRwy
RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA
PRODUCTO BALANCE INICIAL ENTRADA DE DINERO SALIDA DE DINERO BALANCE FINAL
Cuenta de valores 15.666,02 € 13.488,26 € 15.583,23 € 13.571,05 €
TRANSACCIONES DE CUENTA
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
01 may Pago de 
2024 intereses Your interest payment 26,13 € 15.692,15 €
02 may 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 2.600,00 € 18.292,15 €
02 may Transacción 
2024 con tarjeta WATSON RESTAURANTS 30,99 € 18.261,16 €
02 may 
2024 Recompensa Your Saveback payment 3,89 € 18.265,05 €
03 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 100,00 € 18.365,05 €
03 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 100,00 € 18.265,05 €
03 may 
2024 Transferencia PayOut to transit 8.000,00 € 10.265,05 €
03 may Comercio Ejecución Negociación Compra directa Compra IE00BK5BQT80 VANG.FTSE A.W. DLA 2024 8006180120240503 KW 3,89 € 10.261,16 €
03 may Comercio Ejecución Negociación Compra directa Compra IE00BK5BQT80 VANG.FTSE A.W. DLA 2024 2492915320240503 KW 300,00 € 9.961,16 €
04 may Transacción 
2024 con tarjeta KOSKA TAVERNA 23,10 € 9.938,06 €
05 may Transacción 
2024 con tarjeta Amazon Prime*HG5HI9V74 49,90 € 9.888,16 €
05 may Transacción 
2024 con tarjeta SABADELL - GRAN VIA 19,36 € 9.868,80 €
07 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-7152465-80 14,44 € 9.854,36 €
08 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-0339054-87 12,88 € 9.841,48 €
Página 1 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
08 may Transacción 
2024 con tarjeta BOCAARTE 5,00 € 9.836,48 €
09 may Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 274,15 € 9.562,33 €
09 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-4939695-24 7,04 € 9.555,29 €
11 may Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 105,64 € 9.449,65 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 300,00 € 9.149,65 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 200,00 € 8.949,65 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta CALLE BLESA 38 300,00 € 8.649,65 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *CABIFY 18,33 € 8.631,32 €
12 may Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 192,00 € 8.439,32 €
14 may Transacción 
2024 con tarjeta McDonalds 72400528 15,16 € 8.424,16 €
14 may Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *ALIPAY EUR 25,77 € 8.398,39 €
14 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-2912865-61 8,24 € 8.390,15 €
16 may 
2024 Rendimientos Ejecución del evento Rendimiento US0378331005 APPLE INC. 1522090020240516 0,07 € 8.390,22 €
16 may Transacción 
2024 con tarjeta AMAZON* 404-7202126-78 148,96 € 8.241,26 €
16 may Transacción 
2024 con tarjeta WWW.AMAZON* 404-625052 29,49 € 8.211,77 €
20 may Transacción BACKBLAZE INC, 7,38 $, exchange rate: 0,9227642, ECB rate: 0,9221689414, markup: 
2024 con tarjeta 0,06454984 % 6,81 € 8.204,96 €
21 may Transacción 
2024 con tarjeta WAYLET BENEFICIOS REPSOL 2,92 € 8.202,04 €
24 may Transacción 
2024 con tarjeta MERCADONA CAN ROSELL 14,15 € 8.187,89 €
24 may Transacción 
2024 con tarjeta WETACA 61,23 € 8.126,66 €
Página 2 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
24 may Transacción 
2024 con tarjeta RESTAURANT LA BORDA 2000 4,50 € 8.122,16 €
25 may Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *ALIPAY EUR 4,66 € 8.117,50 €
28 may Transacción 
2024 con tarjeta WWW.AMAZON* 404-464344 8,98 € 8.108,52 €
29 may Transacción 
2024 con tarjeta WAYLET BENEFICIOS REPSOL 3,98 € 8.104,54 €
29 may 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 2.500,00 € 10.604,54 €
31 may Transacción 
2024 con tarjeta WETACA 70,89 € 10.533,65 €
31 may Transacción 
2024 con tarjeta Nori - Sushi Cocktail 35,86 € 10.497,79 €
01 jun Transacción 
2024 con tarjeta WETACA 6,49 € 10.504,28 €
01 jun Pago de 
2024 intereses Your interest payment 32,61 € 10.536,89 €
01 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 20,00 € 10.516,89 €
02 jun Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *HENNESMAURI 182,90 € 10.333,99 €
03 jun 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 2.212,33 € 12.546,32 €
03 jun 
2024 Recompensa Your Saveback payment 8,57 € 12.554,89 €
04 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 13,00 € 12.541,89 €
04 jun Transacción 
2024 con tarjeta TURIN LABORATORIO DI GELA 3,50 € 12.538,39 €
04 jun Comercio Ejecución Negociación Compra directa Compra IE00BK5BQT80 VANG.FTSE A.W. DLA 2024 3100351320240604 KW 1.000,00 € 11.538,39 €
04 jun Comercio Ejecución Negociación Compra directa Compra IE00BK5BQT80 VANG.FTSE A.W. DLA 2024 9368396820240604 KW 8,57 € 11.529,82 €
05 jun Transacción 
2024 con tarjeta RUSTIC BASEMENT 17,80 € 11.512,02 €
06 jun Transacción 
2024 con tarjeta DELICATESSEN ARGENTINA 46,64 € 11.465,38 €
06 jun Transacción 
2024 con tarjeta TURIN LABORATORIO DI GELA 3,50 € 11.461,88 €
Página 3 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
07 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 10,00 € 11.451,88 €
07 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 13,00 € 11.438,88 €
07 jun Transacción 
2024 con tarjeta SOYMA SERRALLERIA 25,50 € 11.413,38 €
11 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 9,99 € 11.403,39 €
11 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 25,00 € 11.378,39 €
11 jun Transacción 
2024 con tarjeta D PARKING SOCIEDAD CIVIL 0,60 € 11.377,79 €
12 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 50,00 € 11.327,79 €
12 jun Transacción 
2024 con tarjeta Gympass 34,99 € 11.292,80 €
13 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 180,00 € 11.112,80 €
14 jun Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *ALIPAY EUR 29,97 € 11.082,83 €
15 jun Transacción 
2024 con tarjeta BARCELONA - PARALELO 15,59 € 11.067,24 €
15 jun Transacción 
2024 con tarjeta CASHZONE 440,00 € 10.627,24 €
15 jun Transacción 
2024 con tarjeta CASHZONE 450,00 € 10.177,24 €
17 jun Transacción 
2024 con tarjeta RESTAURANT CAN FARELL, S. 101,00 € 10.076,24 €
18 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 250,00 € 9.826,24 €
18 jun Transacción 
2024 con tarjeta TURIN LABORATORIO DI GELA 2,50 € 9.823,74 €
18 jun 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 75,00 € 9.898,74 €
19 jun Transacción 
2024 con tarjeta HOTEL MARIVELLA 3,00 € 9.895,74 €
19 jun Transacción 
2024 con tarjeta DE PAULA HAMBURGUESERIA 22,60 € 9.873,14 €
Página 4 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
19 jun Transacción 
2024 con tarjeta CAF. RTE. EL CISNE 8,90 € 9.864,24 €
20 jun Transacción 
2024 con tarjeta PAGATELIA SLU 30,99 € 9.833,25 €
20 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 10,20 € 9.823,05 €
20 jun Transacción 
2024 con tarjeta SUSHITA GREEN 97,85 € 9.725,20 €
20 jun Transacción 
2024 con tarjeta PARKING MORALEJA GREEN 1,80 € 9.723,40 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *OCTOPUSELEC OC 6,68 € 9.716,72 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 18,87 € 9.697,85 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta ALBISA QUETI 4,10 € 9.693,75 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta ROBERTO BESTEIRO 70,00 € 9.623,75 €
21 jun Transacción 
2024 con tarjeta APARCAMIENTO 5,60 € 9.618,15 €
22 jun Transacción 
2024 con tarjeta BODEGA CUZCO 13,70 € 9.604,45 €
22 jun Transacción 
2024 con tarjeta ALBISA QUETI 43,95 € 9.560,50 €
22 jun Transacción BACKBLAZE INC, 8,16 $, exchange rate: 0,935049, ECB rate: 0,9356287425, markup: 
2024 con tarjeta -0,06196288 % 7,63 € 9.552,87 €
23 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 23,78 € 9.529,09 €
23 jun Transacción 
2024 con tarjeta HELADERIA MENTA Y LIMON 6,70 € 9.522,39 €
24 jun Transacción 
2024 con tarjeta POPPY PARK SALAMANCA 1,30 € 9.521,09 €
24 jun Transacción 
2024 con tarjeta LOS CAPRICHOS DE MENESES 19,10 € 9.501,99 €
25 jun Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 1.050,00 € 8.451,99 €
25 jun Transacción 
2024 con tarjeta MONTEFER 29,50 € 8.422,49 €
25 jun Transacción 
2024 con tarjeta DANIA 10,00 € 8.412,49 €
Página 5 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
25 jun 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 3.500,00 € 11.912,49 €
26 jun Transacción 
2024 con tarjeta PARKING COLON PZA MAYOR 5,45 € 11.907,04 €
28 jun Transacción 
2024 con tarjeta HAYQUEESTAR 158,00 € 11.749,04 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 23,68 € 11.725,36 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta LECLERC SALAMANCA 13,96 € 11.711,40 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta RTE. MONTERO CASA COMIDAS 17,70 € 11.693,70 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta EL CARACOL DEL BIERZO 8,20 € 11.685,50 €
29 jun Transacción 
2024 con tarjeta OXLO A LO CANALLA 17,30 € 11.668,20 €
30 jun Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 16,32 € 11.651,88 €
01 jul Pago de 
2024 intereses Your interest payment 34,97 € 11.686,85 €
01 jul Transacción 
2024 con tarjeta Tesla Spain, S.L. 16,72 € 11.670,13 €
01 jul Transacción 
2024 con tarjeta BONAREA TORREFARRERA 28,40 € 11.641,73 €
01 jul 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 2.102,40 € 13.744,13 €
02 jul Transacción 
2024 con tarjeta PAYPAL *OCTOPUSELEC OC 12,71 € 13.731,42 €
02 jul Transacción 
2024 con tarjeta FICUS&PERSICA 34,60 € 13.696,82 €
02 jul 
2024 Recompensa Your Saveback payment 10,46 € 13.707,28 €
02 jul 
2024 Comercio
Savings plan execution IE00BK5BQT80 Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World 
UCITS ETF (USD) Accumulating, quantity: 0.085318 10,46 € 13.696,82 €
02 jul Comercio Savings plan execution IE00BK5BQT80 Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World 2024 UCITS ETF (USD) Accumulating, quantity: 0.815660 100,00 € 13.596,82 €
03 jul Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 30,00 € 13.566,82 €
Página 6 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN ENTRADA DE SALIDA DE DINERO DINERO BALANCE
03 jul Transacción 
2024 con tarjeta RINCON TIO GERONIMO 138,50 € 13.428,32 €
04 jul Transacción 
2024 con tarjeta AREA 103 44,40 € 13.383,92 €
04 jul 
2024 Transferencia Ingreso aceptado: ES00000000000000000000000 a DE00000000000000000000000 275,34 € 13.659,26 €
06 jul Transacción 
2024 con tarjeta ELIE PEIXETERS 41,31 € 13.617,95 €
06 jul Transacción 
2024 con tarjeta FRUITES I VERDURES MINYON 4,35 € 13.613,60 €
06 jul Transacción 
2024 con tarjeta Revolut**9033* 42,55 € 13.571,05 €
Página 7 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
DISCLAIMER
Estimado Cliente
Por favor, asegúrate de revisar las transacciones de tu cuenta, los cálculos y el saldo final en el extracto bancario, que también constituye tu liquidación 
de cuentas. La liquidación de cuentas se considera aceptada si no presentas ninguna objeción en el plazo de seis semanas a partir de su recepción. La 
liquidación de cuentas se considera aceptada si no presenta ninguna objeción en un plazo de seis semanas tras su recepción. Los saldos acreedores son 
admisibles como depósitos de conformidad con la Ley alemana sobre el seguro de depósitos (Einlagensicherungsgesetz ? EinSiG). Encontrará más 
información en la hoja informativa para el depositante, que puede consultar junto con nuestras Condiciones Generales.
Trade Republic Bank GmbH Domicilio social de la empresa: Berlin
Brunnenstraße 19-21 Contactos AG Charlottenburg HRB 244347 B
10119 Berlin www.traderepublic.com ID-IVA DE307510626
Página 8 8
Creado en 09 jul 2024
Trade Republic Bank GmbH
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Hier noch ein paar mehr Beispiele aus Spanien:
Teilausfuehrung Kauf:


PDFBox Version: 1.8.17

Portfolio Performance Version: 0.69.1

-----------------------------------------

TRADE REPUBLIC BANK GMBH KÖPENICKER STRASSE 40C 10179 BERLIN

DGKDRJG RIE K KREG PÁGINA 1 de 1

Calle DGSGR 12FECHA 01.12.2022

12345 CIudad ORDEN 1b03-784c

EJECUCIÓN d4e7-9ecc

CUENTA DE VALORES 0786338401

LIQUIDACIÓN DE VALORES

RESUMEN

Market-OrderCompra el día 01.12.2022 a las 11:56 (Europe/Berlin).

La contraparte de la transacción es Trade Republic Bank GmbH.

POSICIÓN CANTIDAD COTIZACIÓN IMPORTE

Vonovia SE 0,781379 tít. 24,06 EUR 18,80 EUR

Namens-Aktien o.N.

ISIN: DE000A1ML7J1

TOTAL 18,80 EUR

RESERVA

CUENTA DE EFECTIVO FECHA VALOR IMPORTE

DE75502109007008349007 05.12.2022 -18,80 EUR

Vonovia SE Namens-Aktien o.N. en custodia colectiva en Alemania.

Este documento ha sido creado automáticamente y por lo tanto no necesita firma.

Si no se indica IVA, se trata de un servicio libre de IVA según § 4 núm. 8 UStG.

Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Domicilio social de la empresa: Berlin Directores

Köpenicker Straße 40c service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner

10179 Berlin NIF DE307510626 Gernot Mittendorfer

ABRE / 01.12.2022 / 46681541 / ddb1-1b03

Verkauf:


PDFBox Version: 1.8.17

Portfolio Performance Version: 0.69.1

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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

DGKDRJG RIE K KREG PÁGINA 1 de 1

Calle DGSGR 12FECHA 15.02.2024

12345 CIudad ORDEN 4152-cdd0

EJECUCIÓN f46e-e2ae

CUENTA DE VALORES 0786338401

LIQUIDACIÓN DE VALORES

RESUMEN

Market-OrderVenta a día 15.02.2024, a las 16:15 (Europe/Berlin) en Lang & Schwarz Exchange.

La contraparte de la transacción es Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.

POSICIÓN CANTIDAD COTIZACIÓN IMPORTE

Deutsche Pfandbriefbank AG 100 tít. 3,882 EUR 388,20 EUR

Inhaber-Aktien o.N.

ISIN: DE0008019001

TOTAL 388,20 EUR

CUENTA

POSICIÓN IMPORTE

Tarifa plana por costes del servicio de ejecución de terceros -1,00 EUR

TOTAL 387,20 EUR

RESERVA

CUENTA DE EFECTIVO FECHA VALOR IMPORTE

DE75502109007008349007 19.02.2024 387,20 EUR

Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N. en custodia colectiva en Alemania.

Este documento ha sido creado automáticamente y por lo tanto no necesita firma.

Si no se indica IVA, se trata de un servicio libre de IVA según § 4 núm. 8 UStG.

Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Domicilio social de la empresa: Berlin Directores

Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner

10119 Berlin NIF DE307510626 Gernot Mittendorfer

ABRE / 15.02.2024 / 12386896 / dbe8-2524

Ausfuehrung Sparplan:


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Portfolio Performance Version: 0.69.1

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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

DGKDRJG RIE K KREG PÁGINA 1 de 1

Calle DGSGR 12FECHA 02.05.2024

12345 CIudad EJECUCIÓN ff4d-982a

PLAN DE INVERSIÓN 21ef-595a

CUENTA DE VALORES 0786338401

LIQUIDACIÓN DE VALORES DEL PLAN DE INVERSIÓN

RESUMEN

Ejecución del plan de inversión el día 02.05.2024 en Lang & Schwarz Exchange.

La contraparte de la transacción es Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.

POSICIÓN CANTIDAD COTIZACIÓN PROMEDIO IMPORTE

iShsIII-Core MSCI World U.ETF 2,245424 tít. 89,07 EUR 200,00 EUR

Registered Shs USD (Acc) o.N.

ISIN: IE00B4L5Y983

TOTAL 200,00 EUR

RESERVA

CUENTA DE EFECTIVO FECHA VALOR IMPORTE

DE75502109007008349007 06.05.2024 -200,00 EUR

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. en cuenta de valores en Alemania.

País de custodia: Irlanda

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Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Domicilio social de la empresa: Berlin Directores

Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner

10119 Berlin NIF DE307510626 Gernot Mittendorfer

ABRE / 02.05.2024 / 83813901 / f815-3cf3

Kontoauszug:


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Portfolio Performance Version: 0.69.1

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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KÖPENICKER STRASSE 40C 10179 BERLIN

DGKDRJG RIE K KREG PÁGINA 1 de 1

Calle DGSGR 12FECHA 07.01.2023

12345 CIudad CUENTA DE VALORES 0786338401

EXTRACTO DE CUENTA

el 31.12.2022

nXVHfOnO

Lista de transacciones de tu cuenta de efectivo DE75502109007008349007

FECHA CONTABLE /

FECHA VALOR DESCRIPCIÓN IMPORTE EN EUR

01.12.2022 Ingreso aceptado: ES6421001091861300612400 a 1.000,00

01.12.2022 DE75502109007008349007

01.12.2022 Ejecución Negociación Compra directa Compra DE000A1ML7J1 -18,80

05.12.2022 VONOVIA SE NA O.N. 9006234120221201 KW

01.12.2022 Ejecución Negociación Compra directa Compra DE000A1ML7J1 -482,20

05.12.2022 VONOVIA SE NA O.N. 2691384120221201

01.12.2022 Reembolso por tu regalo 30,07

01.12.2022

01.12.2022 Ejecución Negociación Compra directa Compra US2546871060 DISNEY -30,07

05.12.2022 (WALT) CO. 8255890320221201 KW

02.12.2022 Ejecución Negociación Compra directa Compra DE0007664039 -417,10

06.12.2022 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 3427231420221202

07.12.2022 Ejecución Negociación Compra directa Compra BRPETRACNOR9 -1,47

09.12.2022 PETROLEO BRAS.SA PET. 2929216120221207 KW

07.12.2022 Ejecución Negociación Compra directa Compra BRPETRACNOR9 -69,52

09.12.2022 PETROLEO BRAS.SA PET. 8392556120221207

SALDO DE LA CUENTA A 31.12.2022: 10,91 EUR

Garantía de Depósitos

Podrás encontrar más información sobre la garantía de depósitos en la sección "Garantía y Seguridad" de

nuestra página web:

https://traderepublic.com/es-es

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Köpenicker Straße 40c service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner

10179 Berlin NIF DE307510626 Gernot Mittendorfer
589

Hi zusammen,
vorab erstmal vielen Dank für die klasse Software. Ich bin erst kürzlich auf “portfolio performance” aufmerksam geworden, aber ungeachtet dessen bereits ziemlich begeistert. Das gesagt, wollte ich natürlich auch mein TR Depot via PDF importieren. Dies gestaltet sich nun etwas schwierig:
Zunächst konnte ich die PDF gar nicht auslesen (Fehlermeldung: Falsche Format). Nach testweiser Reduzierung der PDF Größe, bin ich jetzt zumindest soweit, dass die Einzahlungen (Einlagen/Zinsen etc.) erkannt werden, allerdings weiterhin alle sonstigen Buchungen fehlen. Sprich alle in der TR-PDF als “Handel” deklarierten Posten (Verkäufe/Käufe…) fehlen. Eine Fehlermeldung gibt es jedoch nicht.

(Ich habe als laienhafte Idee bereits versucht, die Aktien vorab händisch hinzuzufügen und die Datei dann zu importieren, ohne Erfolg)

Ist dieses Problem bekannt? Hat vllr. jemand einen hilfreichen Tipp? …
Danke

591

du musst die einzelnen PDFs (kauf, verkauf, Dividende etc) nutzen nicht den Kontoauszug etc pp.

“(Ich habe als laienhafte Idee bereits versucht, die Aktien vorab händisch hinzuzufügen und die Datei dann zu importieren, ohne Erfolg)”
Du musst PP erst aufsetzten (all Aktien, ETS Konten etc anlegen) dann funktioniert auch die Importe und die Zuordnung. Es gibt massig videos PP First Day Tutorials.

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593

Der Importer legt Wertpapiere die er nicht kennt automatisch selbst an.

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594

Da nutzt man das Tool schon seit vielen Jahren und lernt nie aus! Danke dir.

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596

Hallo @Nirus ,
es gab im Juni eine weitere Änderung bei den TR Abrechnungen. Statt wie bis Mai üblich werden die Steuergutschriften bei Verlustverkäufen nicht mehr auf der einzelnen Abrechnung ausgewiesen, sondern nur noch einmal am Monatsende im Kontoauszug.
Wenn ich einen Kontoauszug importiere werden “nur” die Buchungen und Zinsen beim Import erkannt. Wenn ich es richtig sehe, dann muss man “”“nur”“” die neu dazugekommenen “Steuer” Zeilen interpretieren. Wäre natürlich genial, wenn man das einem einzelnen Verkauf auch zuordnen könnte, aber das “reine buchen” in PP wäre schon mega genial.

Hier meine Juni Datei (wo man auch leicht erkennen kann, warum ich das ungern von Hand machen würde :slight_smile: )

TR-Kontoauszug-2024-06.txt (33,6 KB)

Und ja. PP ist nicht das perfekte Tool für das was ich da mache, aber ansonsten sehr genial und ich würde das gerne weiter nutzen.

Frage am Rande: “Darf” TR das machen (also die Steuergutschriften nur einmal am Monatsende zur Verfügung stellen, und das auch eher in einer Art und weise, dass “Nachvollziehen” eher unmöglich wird). Oder darf man die Bafin mit sowas belästigen? (Bis Mai 2024 hat TR das so gemacht, wie ich es von jedem anderen Broker kenne, also in der Abrechnung die Steuer auch gleich angezeigt.) Seit Juni werden Steuergutschriften nicht mehr auf der Abrechnung dargestellt, bei Steuerzahlungen erscheint das aber direkt auf der jeweiligen Abrechnung.

Danke schon einmal im Voraus für alles.

Viele Grüße
Juergen

597

Wenn du zeigen kannst wie das anhand diesen Angaben möglich ist…

2024 Steuern Tax Optimisation 216,56 € 61.436,39 €
27 Juni 
2024 Steuern Tax Optimisation 111,69 € 61.548,08 €
598

Hi @Rafa ,
OK, bei den ausländischen Werten scheint TR noch mehr im Nebel zu schwimmen :slight_smile: Aber hier

04 Juni Steuern Kapitalertragssteueroptimierung Depot Direktverkauf DE000HS6BUW7 HSBC T+B 2024 TURBOC DAX 5883391620240604 877,69 € 53.360,97 €
04 Juni Handel Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf DE000HS6BUW7 HSBC T+B TURBOC DAX 2024 7775709120240604 223,00 € 53.583,97 €
04 Juni Steuern Kapitalertragssteueroptimierung Depot Direktverkauf DE000HG6QN63 HSBC T+B 2024 MINIL DAX 3273943520240604 33,49 € 53.617,46 €
04 Juni Handel Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf DE000HG6QN63 HSBC T+B MINIL DAX 2024 2834833520240604 2.483,60 € 56.101,06 €

wäre es möglich denke ich. Aber eben “genial” wie ich schrieb. Ich bin mir nicht sicher wieviel Aufwand das ist, und ob da jemand dran Spass da das zu machen. Deshalb bitte ich nur darum. Sorry, wenn das flasch rüber kam.

Viele Grüße
Juergen

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599

Ich habe mittlerweile auch die App genau mit diesem Gedanken abonniert. Die 30€ im Jahr sind eine gutgemeinte Spende von meiner Seite, die ich sehr gerne Zahle.