Ich hatte die Hoffnung, dass hinter TR die IT-Abteilung mehr auf der nerdigen Seite steht und ganz wuschig wird, wenn man sie ideenmäßig in diese Richtung schubst.
Mal schauen, vielleicht schreibe ich mal als Aktionär der SINO AG eine Mail an Ingo Hillen, er möge eine Mail an seinen Lieblingsgeschäftsführer von Trade Republic schicken, dass dieser einmal der IT-Abteilung sagen möge, dass sie was für das geistige Wohl der Maintainer so mancher Open Source Software tun mögen 
Hallo zusammen,
der Import der Wertpapierabrechnung des SpaceX IPO funktioniert leider nicht.
Hier der dazugehörige Debug:
```
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
QsjVbWSxs zvRj SEITE 1 von 1
Musterstr. 77 DATUM 12.06.2026
01148 cdPcgAJoe AUSFÜHRUNG 670a-5b88
DEPOT 0275536150
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Ausführung der Zeichnungsorder am 12.06.2026 um 13:28 am Primärmarkt.
Der Stückpreis beträgt 135,00 USD und es wurde 0,86491 USD/EUR als Wechselkurs verwendet.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
SpaceX 1,107566 Stk. 116,762806 EUR 129,32 EUR
ISIN: US84615Q1031
GESAMT 129,32 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Abwicklungskostenpauschale -1,00 EUR
GESAMT -130,32 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE11100123450187686504 2026-06-15 -130,32 EUR
SpaceX nicht in Sammelverwahrung
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich gemäß § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
```
Wahrscheinlich weil dort Zeichnungsordner steht. Hat jetzt wahrscheinlich nicht höchste Priorität.
Falls benötigt, hier noch ein Debug von einer Dividendenzahlung, welche sich nicht automatisch importieren lässt:
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
NfVnXQh yXkqpASw SEITE 1 von 2
hgWSYgHxl 66 DATUM 11.06.2026
40976 ggoYynf DEPOT 1286966021
DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Dividende mit Ex-Datum 21.05.2026.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Microsoft 4.55 USD
5.000000 Stücke 0.91 USD
US5949181045
GESAMT 4.55 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer für US-Emittenten -0.68 USD
Zwischensumme 3.87 USD
Zwischensumme 1.1539 USD/EUR 3.35 EUR
Kapitalertragsteuer 1.1539 USD/EUR -0.40 EUR
Solidaritätszuschlag 1.1539 USD/EUR -0.02 EUR
GESAMT 2.93 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
DE20922244926139044466 11.06.2026 2.93 EUR
US5949181045 im Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
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cWLMzYl cbNtArpm SEITE 2 von 2
qCZFXuMBi 91 DATUM 11.06.2026
20407 SAbPQsF DEPOT 4478502198
STEUERLICHE BEHANDLUNG
BERECHNUNG DER STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE BETRAG
Kapitalertrag 4,55 USD
Zwischensumme 1.1539 EUR/USD 3,94 EUR
STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE 3,94 EUR
BERECHNUNG DER STEUERN BETRAG
Kapitalertrag 4,55 USD
Quellensteuer für US-Emittenten -0,68 USD
Steuerbemessungsgrundlage 3,94 EUR
Kapitalertragsteuer -0,99 EUR
Anrechenbare ausl. Quellensteuer 0,59 EUR
Solidaritätszuschlag -0,05 EUR
Anpassung Solidaritätszuschlag (Quellensteuertopf Gutschrift) 0,03 EUR
GESAMTE STEUERN 1,01 EUR
VERRECHNUNGSTÖPFE
VERRECHNUNGSTÖPFE VORHER VERÄNDERUNG NACHHER
Verlustverrechnungstopf Aktien 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Verlustverrechnungstopf Allgemein 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Freistellungsauftrag 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
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Christian Hecker
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Fehlermeldung:
Die “Abwicklungspauschale” war auch nicht hilfreich
Ich weiß aber nicht, wie weit das Zusammenschnüren des nächsten Releases ist. Kann sein, dass es da nicht mehr seinen Weg hineinfinden wird.
Wird mit dem nächsten Release wieder funktionieren.
Ohne Debugdaten (PDF Dump), nein. Aber andere hatten vor dir schon Probleme und es wurde bereits ein Fix gebaut, der im nächsten Release enthalten sein wird. Eventuell musst du einfach nur warten.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort 
Und tatsächlich, seit gestern mit dem Update klappt es wieder.
Freut mich zu hören, danke für’s Feedback.
Ich habe das gleiche Problem mit verschiedenen Transaktionen. Version 0.84.2 macht die Probleme. Dieses Update, von dem hier gesprochen wird, ist das eine neuere Version als 0.84.2? Die Software findet momentan jedenfalls keins.
Gruß
0.84.2 ist die aktuelle Version
Nein. You know the drill Sprich: PDF-Debugs von den PDFs, die Schwierigkeiten machen.
Ok hier der Debug Text:
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
tLLSq WIqcoCB PAGE 1 from 1
VCM lrLM IsSW 8 DATE 24.06.2026
0818 fFVSzlhC ORDER 6446-f769
EXECUTION bd57-fac1
SECURITIES ACCOUNT 0963152201
SECURITIES SETTLEMENT
OVERVIEW
Market-Order Buy on 24.06.2026 at 19:21 (Europe/Berlin) on Trade Republic Bank GmbH.
POSITION QUANTITY PRICE AMOUNT
Developed Markets Dividend Leaders EUR (Dist) 4.827186 Pcs. 51.79 EUR 250.00 EUR
ISIN: NL0011683594
TOTAL 250.00 EUR
BILLING
POSITION AMOUNT
External cost surcharge -1.00 EUR
TOTAL -251.00 EUR
BOOKING
CLEARING ACCOUNT VALUE DATE AMOUNT
MR36979482499516112254 2026-06-26 -251.00 EUR
Developed Markets Dividend Leaders EUR (Dist) in collective safe custody in Germany
This statement is generated automatically and therefore not signed.
If no VAT is shown, it is according to § 4 No. 8 UStG for a sales tax-free service.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Headquarters: Berlin Directors
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin VAT-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
Und hier die Fehlermeldung in der Software:
None of 9 sections matched: [name, currency, isin, nameContinued] Only 2 out of 3 pattern matched: [^(?.) [.,\d]+ (Stk.|titre(s)|Pz.|Pcs.) [.,\d]+ (?[A-Z]{3}) [.,\d]+ [A-Z]{3}$, ^(?.)$, ^(ISIN[\s]:[\s])?(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$] (pb1782321720230297330916024711.pdf, 1..22);
[name, nameContinued, isin, currency] Only 0 out of 4 pattern matched: [^[\d] Kapitalmaßnahme (?.) [.,\d]+ Stk.$, ^(?.)$, ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$, ^[\d] Barausgleich [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1782321720230297330916024711.pdf, 1..22);
[name, currency, isin] Only 0 out of 2 pattern matched: [^POSITION (ANZAHL|QUANTITY) (Ertrag|ERTRAG|ERTR.GNIS|YIELD) (BETRAG|AMOUNT)$, ^(?.) [.,\d]+ (St.cke|Pcs.) [.,\d]+ (?[A-Z]{3}) [.,\d]+ [A-Z]{3}(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$] (pb1782321720230297330916024711.pdf, 1..22);
[name, isin, currency] Only 0 out of 3 pattern matched: [^POSITION ANZAHL (Ertrag|ERTRAG|ERTR.GNIS) BETRAG$, ^(?.) [.,\d]+ [A-Z]{3}, ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]) [.,\d]+ St.cke (-)?[.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1782321720230297330916024711.pdf, 1..22);
[name, isin, currency] Only 0 out of 3 pattern matched: [^POSITION ANZAHL (Ertrag|ERTRAG|ERTR.GNIS) BETRAG$, ^(?.), ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]) [.,\d]+ St.cke [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1782321720230297330916024711.pdf, 1..22);
[name, isin, currency] Only 0 out of 4 pattern matched: [^POSITION ANZAHL (Ertrag|ERTRAG|ERTR.GNIS) BETRAG$, ^(?.) [.,\d]+ [A-Z]{3}, [.,\d]+ St.cke [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$, ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$] (pb1782321720230297330916024711.pdf, 1..22);
[name, isin, currency] Only 0 out of 3 pattern matched: [^POSITION (QUANTITY|QUANTIT.) (YIELD|TAUX) (AMOUNT|MONTANT)$, ^(?.), ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]) [.,\d]+ (Pcs|unit). [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1782321720230297330916024711.pdf, 1..22);
[name, isin, currency] Only 0 out of 4 pattern matched: [^POSITION (QUANTITY|QUANTIT.) (YIELD|TAUX) (AMOUNT|MONTANT)$, ^(?.) [.,\d]+ [A-Z]{3}, ^[.,\d]+ (Pcs|unit). [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$, ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$] (pb1782321720230297330916024711.pdf, 1..22);
[name, nameContinued, isin, currency] Only 0 out of 5 pattern matched: [^[\d] Reinvestierung (?.) [.,\d]+ Stk.$, ^(?.)$, ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$, ^[\d] Reinvestierung .*$, ^[\d] Bruttoertrag [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1782321720230297330916024711.pdf, 1..22) [1..22]
Ich habe aber nochmal 0.84.1 installiert und da funktioniert der Import perfekt.
Moin,
mit der aktuellen Version 0.84.2/win11 habe ich 3 Probleme:
Die Gebühr wird nicht erkannt und der Zahlbetrag als Kaufpreis übernommen, dadurch auch falscher Ausweis von Preis/Aktie
Bsp. Verkauf
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Herr Jeh SEITE 1 von 2
Straße 1 DATUM 30.06.2026
01234 Ort AUFTRAG 694c-f111
AUSFÜHRUNG 4308-148b
DEPOT 0123456789
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Verkauf am 30.06.2026, um 21:38 Uhr (Europe/Berlin) mit der Lang und Schwarz Exchange, die zugleich Kontrahent der Transaktion ist.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
Aflac 10 Stk. 102,75 EUR 1.027,50 EUR
ISIN: US0010551028
GESAMT 1.027,50 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Abwicklungspauschale -1,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
GESAMT 1.026,50 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE12100123450123456789 2026-07-02 1.026,50 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
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10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
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Herr Jeh SEITE 2 von 2
Straße 1 DATUM 30.06.2026
01234 Ort AUFTRAG 694c-f111
AUSFÜHRUNG 4308-148b
DEPOT 0123456789
STEUERLICHE BEHANDLUNG
BERECHNUNG DER STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE BETRAG
Bruttogewinn 74,30 EUR
Verlustverrechnungstopf Aktien -74,30 EUR
STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE 0,00 EUR
BERECHNUNG DER STEUERN BETRAG
Steuerbemessungsgrundlage 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
GESAMTE STEUERN 0,00 EUR
VERRECHNUNGSTÖPFE VORHER VERÄNDERUNG NACHHER
Verlustverrechnungstopf Aktien 430,85 EUR -74,30 EUR 356,55 EUR
Verlustverrechnungstopf Allgemein 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Freistellungsauftrag 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
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10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
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Bsp. Kauf
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Straße 1 DATUM 30.06.2026
01234 Ort AUFTRAG 6fd3-cb7f
AUSFÜHRUNG 640b-fc1a
DEPOT 0123456789
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order BUY am 30.06.2026 um 22:54 (Europe/Berlin).
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
NetScout Systems 13,082155 Stk. 38,25 EUR 500,39 EUR
ISIN: US64115T1043
GESAMT 500,39 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Abwicklungspauschale -1,00 EUR
GESAMT -501,39 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE12100123450123456789 2026-07-02 -501,39 EUR
NetScout Systems in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich gemäß § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
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Falls man versehentlich(?) die ebenfalls zum Download angebotenen “EX-ANTE KOSTENINFORMATION ZUM WERTPAPIERKAUF” und “EX-ANTE KOSTENINFORMATION ZUM WERTPAPIERVERKAUF” im Verzeichnis hat, werden die unterschiedlich behandelt.
Verkauf - wird verworfen/nicht erkannt. Ist ja korrekt, wenn die Verarbeitung unter 1. wieder funktioniert.
Kauf - wird verarbeitet, es wird eine Gebührenbuchung erzeugt. Sollte zum einen identisch wie Verkauf funktionieren. Verarbeitung macht m.E. kein Sinn, ist konsistenter unter 1. Aktuell wird durch den Fehler unter 1. und 2. ein Kauf zu 501 EUR (500 EUR Kaufpreis + 1 EUR Gebühr) gebucht als 501 EUR (Kaufpreis) + separat 1 EUR Gebühr = insgesamt 502 EUR
Nachfolgend die Debugs der Kosteninformationen, passend zu den Vorgängen unter 1.
Kosten Kauf
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Herr Jeh SEITE 1 von 1
Straße 1 DATUM 30.06.2026
01234 Ort AUFTRAG 6fd3cb7f
DEPOT 0123456789
EX-ANTE KOSTENINFORMATION ZUM WERTPAPIERKAUF
WERTPAPIER BESTELLUNG / BETRAG WERT
NetScout Systems
Kauf 13.082155 Stk. 500,392429 €
ISIN: US64115T1043
KOSTEN DES WERTPAPIERKAUFS BETRAG
Abwicklungspauschale 1,00 €
GESAMT 1,00 €
KOSTEN DES WERTPAPIERVERKAUFS BETRAG
Abwicklungspauschale 1,00 €
Produktkosten 0,00 €
GESAMT 1,00 €
Die Gesamtkosten der Wertpapiertransaktion, die du zahlen musst, setzen sich aus den jeweiligen Kosten für den Kauf der Wertpapiere, den Kosten
während der Haltedauer und den Kosten für den Verkauf der Wertpapiere zusammen. Bei einer angenommenen Haltedauer von fünf Jahren belaufen sich
die geschätzten Gesamtkosten für dich auf 2,00 € und verringern deine Rendite um durchschnittlich 0,08% pro Jahr. Die tatsächlichen Kosten können
abweichen (z.B. bei kürzerer Haltedauer).
GESAMTKOSTEN FÜR DICH IM ZEITABLAUF UND AUSWIRKUNG AUF DIE RENDITE BETRAG
Im 1. Jahr 1,00 € / 0,20%
Ab dem 2. Jahr während der Haltedauer (pro Jahr) 0,00 € / 0,00%
Im Jahr des Wertpapierverkaufs 1,00 € / 0,20%
AUFTEILUNG DER GESAMTKOSTEN UND AUSWIRKUNG AUF DIE RENDITE BETRAG
Servicekosten 2,00 € / 0,40%
Produktkosten 0,00 € / 0,00%
Zuwendungen Dritter 0,00 € / 0,00%
GESAMT 2,00 € / 0,40%
ZAHLUNGEN VON DRITTEN AN DIE BANK
Unter der Annahme einer Haltedauer von fünf Jahren wird die Bank voraussichtlich Zuschüsse von Dritten in Höhe von 0,00 € (0% ) erhalten. Die
Gesamtkosten für dich und die Zahlungen von Dritten an die Bank belaufen sich somit auf 2,00 € (0,4% ).
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
Kosten Verkauf
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Herr Jeh SEITE 1 von 1
Straße 1 DATUM 30.06.2026
01234 Ort AUFTRAG 694cf111
DEPOT 0123456789
EX-ANTE KOSTENINFORMATION ZUM WERTPAPIERVERKAUF
WERTPAPIER BESTELLUNG / BETRAG WERT HANDELSPLATZ
Aflac
Verkauf 10 Stk. 1.027,50 € Lang & Schwarz Exchange
ISIN: US0010551028
KOSTEN DES WERTPAPIERVERKAUFS BETRAG
Abwicklungspauschale 1,00 €
GESAMT 1,00 €
Beim Wertpapierverkauf belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten für dich auf 1,00 € und reduzieren deine Rendite um 0%. Die tatsächlichen
Kosten können davon abweichen.
AUFTEILUNG DER GESAMTKOSTEN UND AUSWIRKUNG AUF DIE RENDITE BETRAG
Produktkosten 0,00 € / 0,00%
Zuwendungen Dritter 0,75 € / 0,07%
Kosten des Wertpapierverkaufs 1,00 € / 0,10%
GESAMT 1,75 € / 0,17%
ZAHLUNGEN VON DRITTEN AN DIE BANK
Zusätzlich zu den oben genannten Kosten wird die Bank voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von 0,75 € (0,07% ) erhalten. Die Gesamtkosten für dich und
die Zahlungen von Dritten an die Bank belaufen sich somit auf 1,00 € (0,1% ).
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Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
Die meisten, aber nicht alle Zweiseiter können verarbeitet werden
Bsp. für zweiseitiges Dokument, welches nur nach entfernen der 2. Seite verarbeitet werden kann.
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Herr Jeh SEITE 1 von 2
Straße 1 DATUM 30.06.2026
01234 Ort AUFTRAG 39d6-03a4
AUSFÜHRUNG 3b4d-76f1
DEPOT 0123456789
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Verkauf am 30.06.2026, um 21:33 Uhr (Europe/Berlin) mit der Lang und Schwarz Exchange, die zugleich Kontrahent der Transaktion ist.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
DAX EUR (Acc) 50 Stk. 227,55 EUR 11.377,50 EUR
ISIN: LU0252633754
GESAMT 11.377,50 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Abwicklungspauschale -1,00 EUR
Kapitalertragsteuer -35,72 EUR
Solidaritätszuschlag -1,96 EUR
GESAMT 11.338,82 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE12100123450123456789 2026-07-02 11.338,82 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
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Herr Jeh SEITE 2 von 2
Straße 1 DATUM 30.06.2026
01234 Ort AUFTRAG 39d6-03a4
AUSFÜHRUNG 3b4d-76f1
DEPOT 0123456789
STEUERLICHE BEHANDLUNG
BERECHNUNG DER STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE BETRAG
Bruttogewinn 285,50 EUR
Teilfreistellung -85,65 EUR
Abzug der bereits bezahlten Vorabpauschale -56,99 EUR
STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE 142,86 EUR
BERECHNUNG DER STEUERN BETRAG
Steuerbemessungsgrundlage 142,86 EUR
Kapitalertragsteuer -35,72 EUR
Solidaritätszuschlag -1,96 EUR
GESAMTE STEUERN 37,68 EUR
VERRECHNUNGSTÖPFE VORHER VERÄNDERUNG NACHHER
Verlustverrechnungstopf Aktien 430,85 EUR 0,00 EUR 430,85 EUR
Verlustverrechnungstopf Allgemein 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Freistellungsauftrag 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
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Ergänzung zu 2.
Betrifft scheinbar nur Kosten bis 30.6. Ab 1.7. werden die Kosteninformation auch bei Käufen wieder “korrekt nicht verarbeitet”.
Kaufkosteninformation am 1.7.
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Herr Jeh SEITE 1 von 1
Straße 1 DATUM 01.07.2026
01234 Ort AUFTRAG 5cdadeac
DEPOT 0123456789
EX-ANTE KOSTENINFORMATION ZUM WERTPAPIERKAUF
WERTPAPIER BESTELLUNG / BETRAG WERT HANDELSPLATZ
Meta Platforms (A)
Kauf 4 Stk. 2.114,80 € Lang & Schwarz Exchange
ISIN: US30303M1027
KOSTEN DES WERTPAPIERKAUFS BETRAG
Abwicklungspauschale 1,00 €
GESAMT 1,00 €
KOSTEN DES WERTPAPIERVERKAUFS BETRAG
Abwicklungspauschale 1,00 €
Produktkosten 0,00 €
GESAMT 1,00 €
Die Gesamtkosten der Wertpapiertransaktion, die du zahlen musst, setzen sich aus den jeweiligen Kosten für den Kauf der Wertpapiere, den Kosten
während der Haltedauer und den Kosten für den Verkauf der Wertpapiere zusammen. Bei einer angenommenen Haltedauer von fünf Jahren belaufen sich
die geschätzten Gesamtkosten für dich auf 2,00 € und verringern deine Rendite um durchschnittlich 0,02% pro Jahr. Die tatsächlichen Kosten können
abweichen (z.B. bei kürzerer Haltedauer).
GESAMTKOSTEN FÜR DICH IM ZEITABLAUF UND AUSWIRKUNG AUF DIE RENDITE BETRAG
Im 1. Jahr 1,00 € / 0,05%
Ab dem 2. Jahr während der Haltedauer (pro Jahr) 0,00 € / 0,00%
Im Jahr des Wertpapierverkaufs 1,00 € / 0,05%
AUFTEILUNG DER GESAMTKOSTEN UND AUSWIRKUNG AUF DIE RENDITE BETRAG
Servicekosten 2,00 € / 0,09%
Produktkosten 0,00 € / 0,00%
Zuwendungen Dritter 0,00 € / 0,00%
GESAMT 2,00 € / 0,09%
ZAHLUNGEN VON DRITTEN AN DIE BANK
Unter der Annahme einer Haltedauer von fünf Jahren wird die Bank voraussichtlich Zuschüsse von Dritten in Höhe von 0,00 € (0% ) erhalten. Die
Gesamtkosten für dich und die Zahlungen von Dritten an die Bank belaufen sich somit auf 2,00 € (0,09% ).
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
Fehler beim importieren eines Kaufbelegs, nur bei diesem andere liefen Fehlerfrei durch.
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
kkcqtQg eFNRuUhm XxjbBN SEITE 1 von 1
OKLZYmHLb 70G DATUM 02.07.2026
31131 npnDhWzndC AUSFÜHRUNG 06ee-536b
SPARPLAN db01-f000
DEPOT 8049599096
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 02.07.2026 an der Lang und Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Global Quality Dividends USD (Dist) 11,331444 Stk. 9,531 EUR 108,00 EUR
ISIN: IE0005AJA0P1
GESAMT 108,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
qS87406412759168644467 2026-07-06 -108,00 EUR
Global Quality Dividends USD (Dist) nicht in Sammelverwahrung
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich gemäß § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
4 Abrechnungen (Sparplan) on Probleme 2 mit jeweils dem gleichem Fehler:
Debug 01:
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
TCIzz PeXJR nGmxSK SEITE 1 von 1
EjCfzEZWfpfPby 1 DATUM 02.07.2026
13403 mbHEjVYyDvKS AUSFÜHRUNG 7257-ac3a
SPARPLAN 0fc6-1bc1
DEPOT 2092783056
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 02.07.2026 an der Lang und Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
STOXX Global Dividend 100 EUR (Dist) 2,617801 Stk. 38,20 EUR 100,00 EUR
ISIN: DE000A0F5UH1
GESAMT 100,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
nw97895997330003762708 2026-07-06 -100,00 EUR
STOXX Global Dividend 100 EUR (Dist) in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich gemäß § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
Debug 02:
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
zwgQY xYZLe ktrlyQ SEITE 1 von 1
BOwJkiZNThmntq 1 DATUM 02.07.2026
35597 qVJWJgYhOFUG AUSFÜHRUNG e5c0-ba4a
SPARPLAN b646-dbc1
DEPOT 9452255981
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 02.07.2026 an der Lang und Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Developed Markets Dividend Leaders EUR (Dist) 3,829216 Stk. 52,23 EUR 200,00 EUR
ISIN: NL0011683594
GESAMT 200,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
Ll84266491241126285482 2026-07-06 -200,00 EUR
Developed Markets Dividend Leaders EUR (Dist) in Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich gemäß § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
wie immer ein dank an alle die hier die fehler ausmerzen!
Und für Korrekturen der Zinsabrechnung bzw. hier Dividende (überarbeitet)
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.84.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Herr Jeh
DATUM 01.07.2026
Straße 1
VERRECHNUNGSKONTO 0123456789
01234 Ort
ABRECHNUNG ZINSEN
Steuerkorrektur für Rechnung am 02.07.2026 angewendet
zum 30.06.2026
ÜBERSICHT
RATE DATUM
2,00% 01.06.2026 - 16.06.2026
2,25% 17.06.2026 - 30.06.2026
VERMÖGENSWERT EINKOMMENSART GESAMT
Cash Zinsen 15,72 EUR
Geldmarkt Dividende 7,08 EUR
Gesamt 22,80 EUR
ABRECHNUNG - ZINSEN
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 15,72 EUR
Kapitalertragsteuer -3,93 EUR
Solidaritätszuschlag -0,21 EUR
Gesamt 11,58 EUR
ABRECHNUNG - DIVIDENDE (ÜBERARBEITET)
POSITION VORHER KORREKTUR NACHHER
Besteuerungsgrundlage 7,08 EUR 0,00 EUR 7,08 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR -1,77 EUR -1,77 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR -0,09 EUR -0,09 EUR
Gesamt 5,22 EUR
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
Erstellt am 2026-07-06 08:34:33 Europe/Berlin (UTC+02:00) Seite 1 von 2
TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
BUCHUNG
IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN
DE1210012345070123456789 01.07.2026 16,80 EUR
KORREKTURDETAILS: Dein Konto wurde mit 1,86 EUR belastet. Das entspricht der obigen Steuerkorrektur.
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Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
Erstellt am 2026-07-06 08:34:33 Europe/Berlin (UTC+02:00) Seite 2 von 2
Korrekturen und Stornos musst du händisch buchen.
Ich weiß, aber hier erfolgte taggleich die Korrektur durch direkte Anpassung der Zahlung auf dem Konto. Und auch der Original-Beleg ist verschwunden, es gibt nur noch die korrigierte Version. Wer also nicht taggleich bucht bekommt gar nicht mit, dass nur ein Teil des Belegs nicht importiert wird.
Aber du hast Recht, ist nicht das ganz große Problem.