PDF-Import von Trade Republic

Deutsch Import/Export
890

Hallo,

scheinbar gibt es bei TradeRepublic eine Kategorie “Barausschüttung”, für die die Importfunktion von PP nicht funktioniert. Ein Beispiel hierfür sind z.B. die Ausschüttungen von STRC (US5949728530), wie ich sie hier mal exemplarisch als Debug-Log angegeben habe:

```
PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.86.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
WVWALg GXtQ SEITE 1 von 2
WeRluHlXGxKaMl mHi DATUM 01.07.2026
63736 uzE FxIKdNoOWF DEPOT 6096738343
BARAUSSCHÜTTUNG
ÜBERSICHT
Barausschüttung mit Ex-Datum 15.06.2026.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Strategy 57.50 USD
60.000000 Stücke 0.958333 USD
US5949728530
GESAMT 57.50 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 57.50 USD
Zwischensumme 1.1406 USD/EUR 50.41 EUR
Kapitalertragsteuer 1.1406 USD/EUR -12.61 EUR
Solidaritätszuschlag 1.1406 USD/EUR -0.69 EUR
GESAMT 37.11 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
Fn62341011168861814346 30.06.2026 37.11 EUR
US5949728530 im Girosammelverwahrung in Deutschland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
uIPZNP ilBm SEITE 2 von 2
WeRluHlXGxKaMl BuJ 5h DATUM 01.07.2026
93252 UIB bxzDhjeUsr DEPOT 7049348757
STEUERLICHE BEHANDLUNG
BERECHNUNG DER STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE BETRAG
Kapitalertrag 57,50 USD
Zwischensumme 1.1406 EUR/USD 50,41 EUR
STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE 50,41 EUR
BERECHNUNG DER STEUERN BETRAG
Quellensteuer für US-Emittenten 0,00 USD
Quellensteuer 0,00 USD
Steuerbemessungsgrundlage 50,41 EUR
Kapitalertragsteuer -12,61 EUR
Solidaritätszuschlag -0,69 EUR
GESAMTE STEUERN 13,30 EUR
VERRECHNUNGSTÖPFE
VERRECHNUNGSTÖPFE VORHER VERÄNDERUNG NACHHER
Verlustverrechnungstopf Aktien 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Verlustverrechnungstopf Allgemein 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Freistellungsauftrag 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke

```

Ich habe die Werte manuell als Dividende eingegeben, weil das meiner Meinung nach am besten passt. Hoffentlich ist es kein zu großer Aufwand den bestehenden Dividenden-Import für TR auch für dieses Format zu erweitern. Darüber würde ich mich sehr freuen.

Dankeschön!

891

Hallo Liebe Community,

leider habe ich seit letztem Monat Probleme beim Importieren von Buchungen bei Trade Republik. Ich habe schon etwas gestöbert aber keinen direkten Thread gefunden und hoffe ich habe nichts übersehen. Ich verwende die Mac Version und würde mich sehr über eure Hilfe freuen. LG Marco

892

Hab deinen Beitrag verschoben, hier steht alles was du wissen musst, und wies weiter geht.

893

Im Prinzip war das schon drin, aber wie so oft gibt es mal wieder Unterschiede im Detail, so dass deine Variante nicht erkannt wurde. Wird beim nächsten Release dann mit unterstützt werden.

894

Hallo,

erstmal vielen Dank für dieses Super Tool! Ich bin so froh daß ich vor Jahren darauf umgestiegen bin. Ich mache mir nur Sorgen, daß die Datendatei irgendwann zu groß wird. ABer bisher funktioniert alles super.

Könnte evt. jemand einen Blick auf die neu formatierten Trade-Republic-Reklassifizierungsdokumente zu werfen? Wäre super, wenn man sie wieder wie bisher aufwandsarm importieren könnte (um dann die alten Buchungen manuell zu löschen).

Anbei das PDF als Text (anonymisiert an den wichtigen Stellen).

Herzlichen Dank!

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 2
XXXXXXXXXXXXXXXXXX DATUM 08.09.2026
XXXXXXXXXXXXX DEPOT XXXXXXXXXXXXXX
REKLASSIFIERZUNG US-DIVIDENDE
ÜBERSICHT
US Real Estate Investment Trusts (REITs) und einige Unternehmen aktualisieren regelmäßig die steuerliche Klassifizierung von Dividenden nach deren
Auszahlung. In solchen Fällen sind wir verpflichtet, diese Dividende in deinem Konto zu aktualisieren, um die endgültige steuerliche Behandlung des
Unternehmens widerzuspiegeln. Du siehst dann eine Stornierung und eine neue Gutschrift einer früheren Dividende vom 19.03.2025 (ursprüngliches Ex-
Datum). Das sind routinemäßige steuerliche Anpassungen, um sicherzustellen, dass die steuerliche Behandlung und deine Steuerbescheinigung korrekt
sind. Es handelt sich dabei nicht um eine neue Dividende. Deine Bruttodividende bleibt unverändert, nur die steuerliche Einstufung wird aktualisiert.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Gladstone Commercial 12.28 USD
429.736709 Stücke 0.02858 USD
US3765361080
GESAMT 12.28 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer für US-Emittenten -1.84 USD
Zwischensumme 10.44 USD
Zwischensumme 1.0797 USD/EUR 9.67 EUR
Kapitalertragsteuer 1.0797 USD/EUR -1.12 EUR
Kirchensteuer 1.0797 USD/EUR -0.09 EUR
Solidaritätszuschlag 1.0797 USD/EUR -0.07 EUR
GESAMT 8.39 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 31.03.2025 8.39 EUR
US3765361080 nicht in Sammelverwahrung
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH ``www.traderepublic.com`` Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Max Mustermann SEITE 2 von 2
XXXXXXXXXXXXXXXX DATUM 08.09.2026
XXXXXXXXXXXXXXX DEPOT XXXXXXXXXXXXX
STEUERLICHE BEHANDLUNG
BERECHNUNG DER STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE BETRAG
Kapitalertrag 12,28 USD
Zwischensumme 1.0797 EUR/USD 11,37 EUR
STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE 11,37 EUR
BERECHNUNG DER STEUERN BETRAG
Kapitalertrag 12,28 USD
Quellensteuer für US-Emittenten -1,84 USD
Steuerbemessungsgrundlage 11,37 EUR
Kapitalertragsteuer -2,79 EUR
Quellensteuertopf Gutschrift 1,67 EUR
Kirchensteuer -0,22 EUR
Anpassung Kirchensteuer (Quellensteuertopf Gutschrift) 0,13 EUR
Solidaritätszuschlag -0,15 EUR
Anpassung Solidaritätszuschlag (Quellensteuertopf Gutschrift) 0,08 EUR
GESAMTE STEUERN 2,98 EUR
VERRECHNUNGSTÖPFE
VERRECHNUNGSTÖPFE VORHER VERÄNDERUNG NACHHER
Verlustverrechnungstopf Aktien 4.622,63 EUR 0,00 EUR 4.622,63 EUR
Verlustverrechnungstopf Allgemein 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Freistellungsauftrag 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Trade Republic Bank GmbH ``www.traderepublic.com`` Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke

895

Dividenden-Stornos kann PP nicht automatisch importieren.

896

Wir müssen das wirklich mal einbauen.

Wenn ich den “Dump” richtig lese, ist das aber nicht der Storno, sondern die Neuausschüttung, die man eigentlich unterstützen können müsste (wird es ja auch bei anderen Importern, wo das von den Brokern aber auch wie eine normale Dividende behandelt und dem Kunden per PDF gemeldet wird).

@Interkosmo Dein Dump ist irgendwie nicht korrekt im Post. Um zu vermeiden, dass die Forumssoftware da nicht reingepfuscht hat, kannst du das nochmal versuchen? Vor dem Dump in einer Zeile ``` einfügen, ebenso danach. Dann sollte es klappen.

897

Vorher muss man sich hinsetzen und abstimmen, wie genau man damit umgehen möchte.
Wie genau bucht man, wie geht man mit Steuern um, schließlich wird ein bereits abgeschlossenes Jahr nachträglich verändert.

Am Ende muss einem bewusst sein, das auch hier die Broker extrem unterschiedlich mit dem Thema umgehen.

Da viele Benutzer das Thema unterschiedlich handhaben und es so viele Stornos auch nicht gibt, wollte sich das in der Vergangenheit niemand antun.

898

Ich weiß, aber je öfter ich das immer manuell nachziehen muss (sprich jedes mal für eine dreistellige Anzahl an zu behandelnden PDFs), desto mehr sehe ich hier Bedarf, da ich es als unmöglich ansehe, dass ich hier alleine dastehe. Und eine dreistellige Anzahl sehe ich nicht als “nicht so viel” an. Falls du dich über die Anzahl wunderst: Ein monatlich ausschüttender REIT storniert hier gerne mal und schüttet pro ursprünglich gezahlter Dividende dann zwei aus, d.h. pro Jahr 12 Stornos und 24 Neuausschüttungen. Der alleine produziert für eine Storno/Neuausschüttungsparty schon mal 36 PDFs.

899

Mir ist die REIT-Problematik bekannt, meine Aussage galt eher dem Verhältnis, aber das ändert das Problem natürlich nicht.

Ich denke, vollautomatisch wird nicht möglich sein. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, wäre eine Semi-Automatik, um die Zuordnung von Storno zu Dividende zu matchen.

Schwierig wird sein sich auf eine Buchungsmethode zu “einigen”.

Eigentlich ein Thema für einen eigenen Thread, bzw. einen der vorhandenen!

900

Ich würde mich auch freuen, wenn der Import wieder funktionieren würde.

Ich schreibe “wieder”, weil im April und Juni habe ich bereits diese Reklassifizierungs Dokumente ohne Probleme importieren können. Die alten Dokumente lassen sich jetzt aber auch nicht mehr Importieren.

901
  1. Verbesserung: Die Ex-ante-Kosteninformation von Trade Republic wird nicht mehr als Gebühr importiert. Das Dokument kündigt den Handel nur an, gebucht wird er mit der Wertpapierabrechnung. Ex-ante-Informationen zum Verkauf werden jetzt ebenfalls erkannt, inklusive der neuen Spalte Handelsplatz.
  2. Verbesserung: Zinsabrechnungen von Trade Republic mit Steuerkorrektur werden nicht mehr mit unvollständigen Beträgen importiert. Die Steuerkorrektur wird mit dem Hinweis ausgegeben, dass sie manuell gebucht werden muss.
902

Hallo @kimmerin ,

vielen Dank für Deine Rückfrage und die Rückmeldungen aller anderen. Ich weiß, daß das ein blödes Thema mit diesen REITs ist (und weiß auch selber nicht so genau, wie ich damit umgehen will). Bisher habe ich immer versucht die neuen Abrechnungen zu importieren, und die alten manuell zu löschen. Und ja, jeder Broker macht das anders. Ich finde die Trade-Republic Informationen inzwischen recht gut, auch wenn es da eine Schwemme an PDFs gibt. Bei Just Trade tue ich mir selber schwer die Dokumente richtig zu interpretieren mit den darin genannten Summen (bei den Stornoabrechnungen). Das ist jedes mal total nervig dann immer die richtigen Buchungen zu finden. Daher verstehe ich das natürlich, aber es wäre schon mal hilfreich die neuen Abrechnungen einlesen zu können.

Sorry, ich habe einen Fehler bei der Texterstellung gemacht. Ich hatte beim normalen Import die Textansicht gewählt. Ich habe ein Beispieldokument jetzt nochmal über die Debug-Funktion “Debug: Text aus PDF extrahieren” vorgenommen.

Ich habe jetzt das anonymisieren auch direkt im Tool vorgenommen (nur als Hinweis: aufgefallen ist mir dabei, daß bei Straßenangaben abcde-abcde-abcde 99 nur der letzte Textblock anonymisiert wird. Ein Doppelklick auf die ersten beiden Textblöcke führt da zu keiner Reaktion).

Grundsätzlich bin ich begeistert, daß so viele mit so viel Herzblut an diesem tollen Tool arbeiten. Wenn es mit diesen blöden Reklassifizierungen nicht klappt, verstehe ich das auch. Alleine schon die Tatsache, daß ich ja fast alle anderen Abrechnungen importieren kann, ist ein enormer Zeitvorteil und ich möchte PP nicht mehr in meinem Anleger-Alltag missen. Perfekt mit seiner Flexibilität und Übersichtlichkeit (wahrscheinlich nutze ich vieles davon auch gar nicht).

Nochmal Danke an alle, die sich hier so intensiv für dieses Projekt einsetzen. Vielen vielen Dank!

Grüße,
Interkosmo

```
PDFBox Version: 3.0.7
Portfolio Performance Version: 0.87.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
wCgRm ozGEr clKMLF SEITE 1 von 2
saerwqr-ewrwer-ftcBeM 37 DATUM 08.09.2026
43633 JknRUWokkR DEPOT 9287279168
REKLASSIFIERZUNG US-DIVIDENDE
ÜBERSICHT
US Real Estate Investment Trusts (REITs) und einige Unternehmen aktualisieren regelmäßig die steuerliche Klassifizierung von Dividenden nach deren 
Auszahlung. In solchen Fällen sind wir verpflichtet, diese Dividende in deinem Konto zu aktualisieren, um die endgültige steuerliche Behandlung des 
Unternehmens widerzuspiegeln. Du siehst dann eine Stornierung und eine neue Gutschrift einer früheren Dividende vom 19.03.2025 (ursprüngliches Ex-
Datum). Das sind routinemäßige steuerliche Anpassungen, um sicherzustellen, dass die steuerliche Behandlung und deine Steuerbescheinigung korrekt 
sind. Es handelt sich dabei nicht um eine neue Dividende. Deine Bruttodividende bleibt unverändert, nur die steuerliche Einstufung wird aktualisiert.
POSITION ANZAHL ERTRAG BETRAG
Gladstone Commercial 12.28 USD
429.736709 Stücke 0.02858 USD
US3765361080
GESAMT 12.28 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer für US-Emittenten -1.84 USD
Zwischensumme 10.44 USD
Zwischensumme 1.0797 USD/EUR 9.67 EUR
Kapitalertragsteuer 1.0797 USD/EUR -1.12 EUR
Kirchensteuer 1.0797 USD/EUR -0.09 EUR
Solidaritätszuschlag 1.0797 USD/EUR -0.07 EUR
GESAMT 8.39 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
OK05792257352129629674 31.03.2025 8.39 EUR
US3765361080 nicht in Sammelverwahrung
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
NvcKn SAdjg RBAyun SEITE 2 von 2
etert4-retet-iSuFOl 81 DATUM 08.09.2026
45956 RuvPZlpTjf DEPOT 8092890769
STEUERLICHE BEHANDLUNG
BERECHNUNG DER STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE BETRAG
Kapitalertrag 12,28 USD
Zwischensumme 1.0797 EUR/USD 11,37 EUR
STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE 11,37 EUR
BERECHNUNG DER STEUERN BETRAG
Kapitalertrag 12,28 USD
Quellensteuer für US-Emittenten -1,84 USD
Steuerbemessungsgrundlage 11,37 EUR
Kapitalertragsteuer -2,79 EUR
Quellensteuertopf Gutschrift 1,67 EUR
Kirchensteuer -0,22 EUR
Anpassung Kirchensteuer (Quellensteuertopf Gutschrift) 0,13 EUR
Solidaritätszuschlag -0,15 EUR
Anpassung Solidaritätszuschlag (Quellensteuertopf Gutschrift) 0,08 EUR
GESAMTE STEUERN 2,98 EUR
VERRECHNUNGSTÖPFE
VERRECHNUNGSTÖPFE VORHER VERÄNDERUNG NACHHER
Verlustverrechnungstopf Aktien 4.622,63 EUR 0,00 EUR 4.622,63 EUR
Verlustverrechnungstopf Allgemein 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Freistellungsauftrag 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin Umsatzsteuer-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
Christian Hecker
Thomas Pischke

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