PDF-Import von Trade Republic

Aus meiner Sicht läuft alles richtig ab. Das Konto ist in Euro angelegt, ebenso das Wertpapier. Die Brutto-Dividende wird umgerechnet von 2,28 USD / 1,17024 EUR/USD = 1,9483… also 1,95 EUR.

Die Steuer wird ebenfalls von USD in EUR umgerechnet: 0,34 USD / 1,17024 EUR/USD = 0,29 EUR

grafik

Die Frage ist ja warum bei mir eine Fehlermeldung kommt und warum die Berechnung nicht durchläuft. Aber das scheint ja bei mir ein Einzelfall zu sein…

Ja, die Fehlermeldung wundert mich auch. Bei mir gab es keine Fehlermeldung und die Buchung wurde korrekt erstellt. Ist die Version von PP aktuell?

Oh man, daran lag es tatsächlich. Die Aktualisierung der Version hat nicht funkioniert und ich habe immer gedacht ich hätte die aktuelle Version. Jetzt hat es aber geklappt. Dumm sowas…naja vielen Dank für eure Hilfe! Problem solved :slight_smile:

Es scheint ein Problem bei dem Import von Abrechnungen von Sparplanausführungen bei Trade Republic zu geben. Wenn ich das nachfolgende Dokument importiere, wird es in der Importübersicht durchgestrichen angezeigt, mit einem roten X vorangestellt. Es betrifft nicht alle Abrechnungen der Sparplanausführung. Was mache ich falsch? Anbei mal der Ausschnitt aus dem Debug.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Vorname Nachname SEITE 1 von 1
Str. Nummer DATUM 16.10.2020
D PLZ Ort AUSFÜHRUNG 2e86-16b2
SPARPLAN 64c7-a205
DEPOT 11931xxxx
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 16.10.2020 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
Colgate-Palmolive Co. 0,3642 Stk. 68,63 EUR 25,00 EUR
Registered Shares DL 1
ISIN: US1941621039
GESAMT 25,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
IBAN 20.10.2020 -25,00 EUR
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 in Girosammelverwahrung.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 2020-10-16 / 54768303 / 5901-ba09

Gibt es eine Fehlermeldung (Hilfe -> Fehlerprotokoll anzeigen) oder einen Info-Text über dem roten X der weiterhelfen könnte?