Hallo, @Nirus
gibt es eine Möglichkeit irgendwie das Depot zuzuordnen?
Ich habe hier hunderte PDFs. Alle beginnen mit “ACP12P01.ADMNET.FITS_####.pdf”
In tradegate.direct gibt es 2 Depots
Trading-Depot 00123456.120
Investment-Depot 00123456.130
Dies ist in der PDF so angegeben. Leider sehe ich beim Import nirgends, welche PDF in welches Depot gehört.
Mein Problem ist, das ich anhand der PDFs Bezeichnung, die Depots nicht schon im Vorfeld voneinander trennen kann. Hätten die PDFs Bezeichnungen wie
ACP12P01.ADMNET.FITS_####.pdf
ACP12P02.ADMNET.FITS_####.pdf
könnte man die Depots bereits vorfiltern.
Besteht die Möglichkeit der Filterung beim Import?
Klar kann ich die PDFs einem Depot per Dropdown zuweisen. Jedoch hätte ich entweder dann alle (Trading und Investment) im einen oder anderen.
Wäre da etwas möglich?
Vorlage der PDF ist die gleiche wie oben, jedoch steht dann eben nur
Dumdideldumweg 19 Trading-Depot 00123456.123
Nachtrag:
Beim Export der PDFs von tradegate kann man eigentlich auch schon filtern. Habe das auch mit “Kauf,ungelesen,Trading” und “Kauf,ungelesen,Investment” getan. Leider waren dann in der bereitgestellten ZIP-Datei ALLE PDFs drin. D.h. der Filter hat einfach nicht funktioniert.
Wenn du unter Windows unterwegs bist, die Dateisuche des Explorers kann auch den Inhalt von Dateien durchsuchen. Suche nach der Depot Nummer und verschiebe die Dateien in separate Ordner.
Danke der Rückmeldung. Passt nun.
Trotzdem fände ich es cool (wenn es nicht zu viel Aufwand bedeutet) eine Vorselektierung des Depots beim Import.
Ich meine wenn ich ein Depot Namens “Trading-Depot” und eines “Investment-Depot”, beim Import bereits anhand des Namens erkennt, wohin er die Dateien importieren soll. Wenn der das andere Depot im PDF steht, sollte der zu importierende Dateinamen durchgestrichen sein (wie bei einem doppelten Import einer PDF).
Natürlich habe ich dieses fehlverhalten des Filters beim Export auch an tradegate gemeldet. Wenn der Filter nicht funktioniert, dann bringt mir die Funktion ja auch nichts.
Und nun eine Ausschüttung in USD, da passt es noch nicht. Die machen komische Sachen, Steuern erst in USD ausrechnen und dann Rest in EUR umrechnen. Hm.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.3
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Datum 26.09.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
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Ertragsgutschrift
Wertpapier Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
ISIN IE00BZ163L38
WKN A143JQ
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Vereinigtes Königreich
Nominal/Stück 59 Stück
Währung USD
Ausschüttung 0,185779 USD pro Stück
Dividendenart Ordentliche Dividende
Periodizität Interim
Zahlungsdatum 25.09.2024
Ex-Datum 12.09.2024
Abrechnung
Bruttobetrag 10,96 USD
Abgeführte Kapitalertragsteuer -2,74 USD
Abgeführter Solidaritätszuschlag -0,15 USD
Nettobetrag 8,07 USD
Devisenkurs 1,11856 EUR/USD
Ausmachender Betrag 7,21 EUR
Der Abrechnungsbetrag wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 25.09.2024 gutgeschrieben.
Erträge aus ausländischen Wertpapieren von über 12.500,00 EUR sind nach §§ 67 ff. Außenwirtschaftsverordnung
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Steuerliche Informationen - Ertragsgutschrift
Steuerlicher Devisenumrechnungskurs EUR/USD 1,11856
Ausschüttungen gem. § 2 Abs. 11 InvStG EUR 9,80
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 9,80
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 9,80
Kapitalertragsteuer EUR -2,45
Solidaritätszuschlag EUR -0,13
Kirchensteuer EUR 0,00
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