PDF-Import von Tradegate AG

Moin,
als Beispiel vorerst nur ein Kauf:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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Tradegate AGWertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 04.06.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 1
Wertpapierabrechnung
Ihre Wertpapierorder vom 04.06.2024 wurde ausgeführt:
Orderart Kauf Börsenplatz Tradegate Exchange
Wertpapierart ETP Stück 3
ISIN IE00BM67HN09 Gültigkeit 31.07.2024
WKN A113FG
Wertpapier Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Irland
Ordertyp Limit
Limit 43,2500 EUR
Stück ausgeführt 3
Ausführungskurs 43,2500 EUR
Handelstag/-zeit 04.06.2024 11:04:53
Wertpapierabrechnung
Kurswert 129,75 EUR
Orderprovision 0,00 EUR
Fremde Gebühren und Spesen 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 129,75 EUR
Der Abrechnungsbetrag i. H. v. 129,75 EUR wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 06.06.2024 belastet.
DieWertpapiere habenwir entsprechend IhrerWertpapierabrechnung gebucht. Bitte prüfen Sie dieseWertpapierabrechnung
unverzüglich und richten etwaige Einwendungenunverzüglich an tradegate.direct, Kurfürstendamm129d, 10711Berlin oder
an beschwerdemanagement@tradegate.direct. Andernfalls gilt diese Wertpapierabrechnung als genehmigt.
Beratungsfreies Geschäft
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen

Und hier der entsprechende Verkauf:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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Tradegate AGWertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 05.06.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
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E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 2
Wertpapierabrechnung
Ihre Wertpapierorder vom 05.06.2024 wurde ausgeführt:
Orderart Verkauf Börsenplatz Tradegate Exchange
Wertpapierart ETP Stück 3
ISIN IE00BM67HN09 Gültigkeit 28.06.2024
WKN A113FG
Wertpapier Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Irland
Ordertyp Limit
Limit 43,6600 EUR
Stück ausgeführt 3
Ausführungskurs 43,6600 EUR
Handelstag/-zeit 05.06.2024 09:22:27
Wertpapierabrechnung
Kurswert 130,98 EUR
Orderprovision 0,00 EUR
Fremde Gebühren und Spesen 0,00 EUR
Abgeführte Kapitalertragsteuer -0,22 EUR
Abgeführter Solidaritätszuschlag -0,01 EUR
Ausmachender Betrag 130,75 EUR
Der Abrechnungsbetrag i. H. v. 130,75 EUR wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 07.06.2024 gutgeschrieben.
DieWertpapiere habenwir entsprechend IhrerWertpapierabrechnung gebucht. Bitte prüfen Sie dieseWertpapierabrechnung
unverzüglich und richten etwaige Einwendungenunverzüglich an tradegate.direct, Kurfürstendamm129d, 10711Berlin oder
an beschwerdemanagement@tradegate.direct. Andernfalls gilt diese Wertpapierabrechnung als genehmigt.
Beratungsfreies Geschäft
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Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen - Wertpapierabrechnung
Veräußerungsgewinn/-verlust vor Teilfreistellung EUR 1,23
Zu berücksichtigende Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR -0,37
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 0,86
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 0,86
Kapitalertragsteuer EUR -0,22
Solidaritätszuschlag EUR -0,01
Kirchensteuer EUR 0,00
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Tradegate AG Wertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
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Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen

Hallo @ProgFriese
es war mir ein Fest diesen Importer zu integierten.

Gruß
Alex

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Und nun eine Ausschüttung, alles in EUR, also ohne Umrechnung.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Tradegate AGWertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 27.06.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapier Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN
ISIN IE00BZ163G84
WKN A143JK
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Vereinigtes Königreich
Nominal/Stück 76 Stück
Währung EUR
Ausschüttung 0,127847 EUR pro Stück
Dividendenart Ordentliche Dividende
Periodizität Interim
Zahlungsdatum 26.06.2024
Ex-Datum 13.06.2024
Abrechnung
Bruttobetrag 9,72 EUR
Abgeführte Kapitalertragsteuer -2,43 EUR
Abgeführter Solidaritätszuschlag -0,13 EUR
Nettobetrag 7,16 EUR
Ausmachender Betrag 7,16 EUR
Der Abrechnungsbetrag wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 26.06.2024 gutgeschrieben.
Erträge aus ausländischen Wertpapieren von über 12.500,00 EUR sind nach §§ 67 ff. Außenwirtschaftsverordnung
(AWV) meldepflichtig.
Etwaige Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte unverzüglich an tradegate.direct,
Kurfürstendamm 129d, 10711 Berlin oder an beschwerdemanagement@tradegate.direct.
Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
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Tradegate AG Wertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen - Ertragsgutschrift
Ausschüttungen gem. § 2 Abs. 11 InvStG EUR 9,72
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 9,72
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 9,72
Kapitalertragsteuer EUR -2,43
Solidaritätszuschlag EUR -0,13
Kirchensteuer EUR 0,00
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen

Hallo @ProgFriese
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Hallo,
@Nirus
gibt es eine Möglichkeit irgendwie das Depot zuzuordnen?
Ich habe hier hunderte PDFs. Alle beginnen mit “ACP12P01.ADMNET.FITS_####.pdf”

In tradegate.direct gibt es 2 Depots

  1. Trading-Depot 00123456.120
  2. Investment-Depot 00123456.130

Dies ist in der PDF so angegeben. Leider sehe ich beim Import nirgends, welche PDF in welches Depot gehört.

Mein Problem ist, das ich anhand der PDFs Bezeichnung, die Depots nicht schon im Vorfeld voneinander trennen kann. Hätten die PDFs Bezeichnungen wie
ACP12P01.ADMNET.FITS_####.pdf
ACP12P02.ADMNET.FITS_####.pdf
könnte man die Depots bereits vorfiltern.

Besteht die Möglichkeit der Filterung beim Import?

Klar kann ich die PDFs einem Depot per Dropdown zuweisen. Jedoch hätte ich entweder dann alle (Trading und Investment) im einen oder anderen.

Wäre da etwas möglich?

Vorlage der PDF ist die gleiche wie oben, jedoch steht dann eben nur

Dumdideldumweg 19 Trading-Depot 00123456.123

Nachtrag:
Beim Export der PDFs von tradegate kann man eigentlich auch schon filtern. Habe das auch mit “Kauf,ungelesen,Trading” und “Kauf,ungelesen,Investment” getan. Leider waren dann in der bereitgestellten ZIP-Datei ALLE PDFs drin. D.h. der Filter hat einfach nicht funktioniert.

Gruß

Wenn du unter Windows unterwegs bist, die Dateisuche des Explorers kann auch den Inhalt von Dateien durchsuchen. Suche nach der Depot Nummer und verschiebe die Dateien in separate Ordner.

1 Like

Danke der Rückmeldung. Passt nun.
Trotzdem fände ich es cool (wenn es nicht zu viel Aufwand bedeutet) eine Vorselektierung des Depots beim Import.
Ich meine wenn ich ein Depot Namens “Trading-Depot” und eines “Investment-Depot”, beim Import bereits anhand des Namens erkennt, wohin er die Dateien importieren soll. Wenn der das andere Depot im PDF steht, sollte der zu importierende Dateinamen durchgestrichen sein (wie bei einem doppelten Import einer PDF).

Natürlich habe ich dieses fehlverhalten des Filters beim Export auch an tradegate gemeldet. Wenn der Filter nicht funktioniert, dann bringt mir die Funktion ja auch nichts.

Gruß

Und nun eine Ausschüttung in USD, da passt es noch nicht. Die machen komische Sachen, Steuern erst in USD ausrechnen und dann Rest in EUR umrechnen. Hm.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.3
-----------------------------------------
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 26.09.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapier Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
ISIN IE00BZ163L38
WKN A143JQ
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Vereinigtes Königreich
Nominal/Stück 59 Stück
Währung USD
Ausschüttung 0,185779 USD pro Stück
Dividendenart Ordentliche Dividende
Periodizität Interim
Zahlungsdatum 25.09.2024
Ex-Datum 12.09.2024
Abrechnung
Bruttobetrag 10,96 USD
Abgeführte Kapitalertragsteuer -2,74 USD
Abgeführter Solidaritätszuschlag -0,15 USD
Nettobetrag 8,07 USD
Devisenkurs 1,11856 EUR/USD
Ausmachender Betrag 7,21 EUR
Der Abrechnungsbetrag wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 25.09.2024 gutgeschrieben.
Erträge aus ausländischen Wertpapieren von über 12.500,00 EUR sind nach §§ 67 ff. Außenwirtschaftsverordnung
(AWV) meldepflichtig.
Etwaige Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte unverzüglich an tradegate.direct,
Kurfürstendamm 129d, 10711 Berlin oder an beschwerdemanagement@tradegate.direct.
Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen - Ertragsgutschrift
Steuerlicher Devisenumrechnungskurs EUR/USD 1,11856
Ausschüttungen gem. § 2 Abs. 11 InvStG EUR 9,80
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 9,80
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 9,80
Kapitalertragsteuer EUR -2,45
Solidaritätszuschlag EUR -0,13
Kirchensteuer EUR 0,00
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen

Hallo @ProgFriese
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Gruß
Alex

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