PDF-Import von Tradegate AG

Deutsch Import/Export
1

Moin,
als Beispiel vorerst nur ein Kauf:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Tradegate AGWertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 04.06.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 1
Wertpapierabrechnung
Ihre Wertpapierorder vom 04.06.2024 wurde ausgeführt:
Orderart Kauf Börsenplatz Tradegate Exchange
Wertpapierart ETP Stück 3
ISIN IE00BM67HN09 Gültigkeit 31.07.2024
WKN A113FG
Wertpapier Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Irland
Ordertyp Limit
Limit 43,2500 EUR
Stück ausgeführt 3
Ausführungskurs 43,2500 EUR
Handelstag/-zeit 04.06.2024 11:04:53
Wertpapierabrechnung
Kurswert 129,75 EUR
Orderprovision 0,00 EUR
Fremde Gebühren und Spesen 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 129,75 EUR
Der Abrechnungsbetrag i. H. v. 129,75 EUR wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 06.06.2024 belastet.
DieWertpapiere habenwir entsprechend IhrerWertpapierabrechnung gebucht. Bitte prüfen Sie dieseWertpapierabrechnung
unverzüglich und richten etwaige Einwendungenunverzüglich an tradegate.direct, Kurfürstendamm129d, 10711Berlin oder
an beschwerdemanagement@tradegate.direct. Andernfalls gilt diese Wertpapierabrechnung als genehmigt.
Beratungsfreies Geschäft
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
2

Und hier der entsprechende Verkauf:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Tradegate AGWertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 05.06.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 2
Wertpapierabrechnung
Ihre Wertpapierorder vom 05.06.2024 wurde ausgeführt:
Orderart Verkauf Börsenplatz Tradegate Exchange
Wertpapierart ETP Stück 3
ISIN IE00BM67HN09 Gültigkeit 28.06.2024
WKN A113FG
Wertpapier Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Irland
Ordertyp Limit
Limit 43,6600 EUR
Stück ausgeführt 3
Ausführungskurs 43,6600 EUR
Handelstag/-zeit 05.06.2024 09:22:27
Wertpapierabrechnung
Kurswert 130,98 EUR
Orderprovision 0,00 EUR
Fremde Gebühren und Spesen 0,00 EUR
Abgeführte Kapitalertragsteuer -0,22 EUR
Abgeführter Solidaritätszuschlag -0,01 EUR
Ausmachender Betrag 130,75 EUR
Der Abrechnungsbetrag i. H. v. 130,75 EUR wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 07.06.2024 gutgeschrieben.
DieWertpapiere habenwir entsprechend IhrerWertpapierabrechnung gebucht. Bitte prüfen Sie dieseWertpapierabrechnung
unverzüglich und richten etwaige Einwendungenunverzüglich an tradegate.direct, Kurfürstendamm129d, 10711Berlin oder
an beschwerdemanagement@tradegate.direct. Andernfalls gilt diese Wertpapierabrechnung als genehmigt.
Beratungsfreies Geschäft
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen - Wertpapierabrechnung
Veräußerungsgewinn/-verlust vor Teilfreistellung EUR 1,23
Zu berücksichtigende Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR -0,37
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 0,86
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 0,86
Kapitalertragsteuer EUR -0,22
Solidaritätszuschlag EUR -0,01
Kirchensteuer EUR 0,00
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
3

Hallo @ProgFriese
es war mir ein Fest diesen Importer zu integierten.

Gruß
Alex

3 Likes
4

Und nun eine Ausschüttung, alles in EUR, also ohne Umrechnung.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Tradegate AGWertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 27.06.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapier Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN
ISIN IE00BZ163G84
WKN A143JK
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Vereinigtes Königreich
Nominal/Stück 76 Stück
Währung EUR
Ausschüttung 0,127847 EUR pro Stück
Dividendenart Ordentliche Dividende
Periodizität Interim
Zahlungsdatum 26.06.2024
Ex-Datum 13.06.2024
Abrechnung
Bruttobetrag 9,72 EUR
Abgeführte Kapitalertragsteuer -2,43 EUR
Abgeführter Solidaritätszuschlag -0,13 EUR
Nettobetrag 7,16 EUR
Ausmachender Betrag 7,16 EUR
Der Abrechnungsbetrag wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 26.06.2024 gutgeschrieben.
Erträge aus ausländischen Wertpapieren von über 12.500,00 EUR sind nach §§ 67 ff. Außenwirtschaftsverordnung
(AWV) meldepflichtig.
Etwaige Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte unverzüglich an tradegate.direct,
Kurfürstendamm 129d, 10711 Berlin oder an beschwerdemanagement@tradegate.direct.
Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen - Ertragsgutschrift
Ausschüttungen gem. § 2 Abs. 11 InvStG EUR 9,72
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 9,72
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 9,72
Kapitalertragsteuer EUR -2,43
Solidaritätszuschlag EUR -0,13
Kirchensteuer EUR 0,00
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
5

Hallo @ProgFriese
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

3 Likes
6

Hallo,
@Nirus
gibt es eine Möglichkeit irgendwie das Depot zuzuordnen?
Ich habe hier hunderte PDFs. Alle beginnen mit “ACP12P01.ADMNET.FITS_####.pdf”

In tradegate.direct gibt es 2 Depots

  1. Trading-Depot 00123456.120
  2. Investment-Depot 00123456.130

Dies ist in der PDF so angegeben. Leider sehe ich beim Import nirgends, welche PDF in welches Depot gehört.

Mein Problem ist, das ich anhand der PDFs Bezeichnung, die Depots nicht schon im Vorfeld voneinander trennen kann. Hätten die PDFs Bezeichnungen wie
ACP12P01.ADMNET.FITS_####.pdf
ACP12P02.ADMNET.FITS_####.pdf
könnte man die Depots bereits vorfiltern.

Besteht die Möglichkeit der Filterung beim Import?

Klar kann ich die PDFs einem Depot per Dropdown zuweisen. Jedoch hätte ich entweder dann alle (Trading und Investment) im einen oder anderen.

Wäre da etwas möglich?

Vorlage der PDF ist die gleiche wie oben, jedoch steht dann eben nur

Dumdideldumweg 19 Trading-Depot 00123456.123

Nachtrag:
Beim Export der PDFs von tradegate kann man eigentlich auch schon filtern. Habe das auch mit “Kauf,ungelesen,Trading” und “Kauf,ungelesen,Investment” getan. Leider waren dann in der bereitgestellten ZIP-Datei ALLE PDFs drin. D.h. der Filter hat einfach nicht funktioniert.

Gruß

7

Wenn du unter Windows unterwegs bist, die Dateisuche des Explorers kann auch den Inhalt von Dateien durchsuchen. Suche nach der Depot Nummer und verschiebe die Dateien in separate Ordner.

1 Like
8

Danke der Rückmeldung. Passt nun.
Trotzdem fände ich es cool (wenn es nicht zu viel Aufwand bedeutet) eine Vorselektierung des Depots beim Import.
Ich meine wenn ich ein Depot Namens “Trading-Depot” und eines “Investment-Depot”, beim Import bereits anhand des Namens erkennt, wohin er die Dateien importieren soll. Wenn der das andere Depot im PDF steht, sollte der zu importierende Dateinamen durchgestrichen sein (wie bei einem doppelten Import einer PDF).

Natürlich habe ich dieses fehlverhalten des Filters beim Export auch an tradegate gemeldet. Wenn der Filter nicht funktioniert, dann bringt mir die Funktion ja auch nichts.

Gruß

9

Und nun eine Ausschüttung in USD, da passt es noch nicht. Die machen komische Sachen, Steuern erst in USD ausrechnen und dann Rest in EUR umrechnen. Hm.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.3
-----------------------------------------
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 26.09.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapier Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
ISIN IE00BZ163L38
WKN A143JQ
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Vereinigtes Königreich
Nominal/Stück 59 Stück
Währung USD
Ausschüttung 0,185779 USD pro Stück
Dividendenart Ordentliche Dividende
Periodizität Interim
Zahlungsdatum 25.09.2024
Ex-Datum 12.09.2024
Abrechnung
Bruttobetrag 10,96 USD
Abgeführte Kapitalertragsteuer -2,74 USD
Abgeführter Solidaritätszuschlag -0,15 USD
Nettobetrag 8,07 USD
Devisenkurs 1,11856 EUR/USD
Ausmachender Betrag 7,21 EUR
Der Abrechnungsbetrag wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 25.09.2024 gutgeschrieben.
Erträge aus ausländischen Wertpapieren von über 12.500,00 EUR sind nach §§ 67 ff. Außenwirtschaftsverordnung
(AWV) meldepflichtig.
Etwaige Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte unverzüglich an tradegate.direct,
Kurfürstendamm 129d, 10711 Berlin oder an beschwerdemanagement@tradegate.direct.
Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen - Ertragsgutschrift
Steuerlicher Devisenumrechnungskurs EUR/USD 1,11856
Ausschüttungen gem. § 2 Abs. 11 InvStG EUR 9,80
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 9,80
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 9,80
Kapitalertragsteuer EUR -2,45
Solidaritätszuschlag EUR -0,13
Kirchensteuer EUR 0,00
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
10

Hallo @ProgFriese
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

2 Likes
11

Hier ist eine Verkaufsabrechnung mit abgeführter Kirchensteuer.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 13.11.2024
Ebvjy Kundennummer 75912729
Owzdi spFlQWlv IBAN Ws76 1002 3027 9049 0746 67
a Trading-Depot 75912729.020
nUZHWHvfTYBtZBc 21 X Order-/Ref.nr. 8321468
59310 iwDerg E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 2
Wertpapierabrechnung
Ihre Wertpapierorder vom 13.11.2024 wurde ausgeführt:
Orderart Verkauf Börsenplatz Tradegate Exchange
Wertpapierart ETP Stück 10
ISIN IE00BVZ6SP04 Gültigkeit 29.11.2024
WKN A14PHG
Wertpapier PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Registered Shares EUR Acc.o.N.
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Irland
Ordertyp Limit
Limit 102,8600 EUR
Stück ausgeführt 10
Ausführungskurs 102,8668 EUR
Handelstag/-zeit 13.11.2024 20:33:19
Wertpapierabrechnung
Kurswert 1.028,67 EUR
Orderprovision 0,00 EUR
Fremde Gebühren und Spesen 0,00 EUR
Abgeführte Kapitalertragsteuer -0,24 EUR
Abgeführter Solidaritätszuschlag -0,01 EUR
Abgeführte Kirchensteuer -0,02 EUR
Ausmachender Betrag 1.028,40 EUR
Der Abrechnungsbetrag i. H. v. 1.028,40 EUR wird Ihrem o. g. Verrechnungskonto mit Valuta 15.11.2024 gutgeschrieben.
DieWertpapiere habenwir entsprechend IhrerWertpapierabrechnung gebucht. Bitte prüfen Sie dieseWertpapierabrechnung
unverzüglich und richten etwaige Einwendungenunverzüglich an tradegate.direct, Kurfürstendamm129d, 10711Berlin oder
an beschwerdemanagement@tradegate.direct. Andernfalls gilt diese Wertpapierabrechnung als genehmigt.
Beratungsfreies Geschäft
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen - Wertpapierabrechnung
Veräußerungsgewinn/-verlust vor Teilfreistellung EUR 0,97
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 0,97
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 0,97
Kapitalertragsteuer EUR -0,24
Solidaritätszuschlag EUR -0,01
Kirchensteuer EUR -0,02
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
12

Hallo @smeier
vielen Dank… sollte beim nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
13

Hier ist eine “Nachträgliche Verlustverrechnung” von tradegate.direct, die ich in PortfolioPerformance als Steuerrückerstattung verbuchen möchte. PortfolioPerformance kennt diesen Typ von PDF noch nicht.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: win32 | x86_64 | 23.0.1+11-39 | Oracle Corporation
-----------------------------------------
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 14.01.2025
Herrn Kundennummer 00400731
knIJT sArBBaBZ IBAN Nj34 6528 0183 7400 8827 87
T Trading-Depot 00400731.020
xcJsjBJsGMMAMmA 2 H Order-/Ref.nr. 73385152
69723 hhGQ E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 2
Durch steuerlicheVerrechnungen für IhrDepot 00400731.020wurde für denZeitraumvom13.01.2025bis 14.01.2025
folgender Betrag mit heutiger Valuta auf Ihrem Konto Hb58 7760 0208 8186 7107 11 gebucht.
Kapitalertragsteuer 0,28
Solidaritätszuschlag 0,01
Kirchensteuer 0,02
Gutgeschriebener Betrag 0,31
Durch steuerliche Verrechnungen für Ihr Depot 00400731.020 ergeben sich für den Zeitraum vom 13.01.2025, als
Datum der letzten geldlichen steuerlichen Verrechnung, bis 14.01.2025 folgende Veränderungen in Ihren
Verlustverrechnungstöpfen / Ihrem Freistellungsauftrag.
Veränderung Aktienverlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen 0,00
Buchungstagendsaldo Aktienverlustverrechnungstopf zum 14.01.2025 0,00
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen -1,15
Buchungstagendsaldo allg. Verlustverrechnungstopf zum 14.01.2025 1.337,25
Veränderung Quellensteuerguthaben durch steuerliche Verrechnungen 0,00
Buchungstagendsaldo Quellensteuerguthaben zum 14.01.2025 0,00
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
Im Zusammenhang mit dem Einbehalt von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer haben
wir eine steuerliche Verrechnung für die nachfolgend aufgeführten und bereits abgerechneten Aufträge vorgenommen.
Order-/Ref.Nr. Auftrags- Auftragsart Kapitalertrag Steuerliche Berechnungsgrundlagen Steuerliche Verrechnungen Steuerl. BMG KESt Solz KiSt
datum Aktien VVT Allg. VVT FSA QSt. VVT nach Verr.
Angaben zumWertpapier Berechnungskomponente alt Veränderung neu alt alt alt alt vorher vorher vorher vorher
neu neu neu neu nachher nachher nachher nachher
22796873 13.01.2025 Verkauf 1,15 Optimierung VVT/FSA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,28 0,01 0,02
IR0076101155 hUlhVD ETF MSCI USA YdOvj MwwuIgo au oYDRXjc o.N. 0,00 -1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14

Achtung, diese “Nachträgliche Verlustverrechnung” gibt es auch als Belastung, hier ein Beispiel:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: linux | x86_64 | 21.0.5+11-Ubuntu-1ubuntu122.04 | Ubuntu
-----------------------------------------
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Datum 03.12.2024
Herrn Kundennummer 12345678
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
E-Mail support@tradegate.direct
Seite 1 von 2
Durch steuerlicheVerrechnungen für IhrDepot 00300234.030wurde für denZeitraumvom07.11.2024bis 03.12.2024
folgender Betrag mit heutiger Valuta auf Ihrem Konto DE48 1111 2222 3333 4444 55 gebucht.
Kapitalertragsteuer -0,42
Solidaritätszuschlag -0,02
Kirchensteuer 0,00
Belastung -0,44
Durch steuerliche Verrechnungen für Ihr Depot 00123456.123 ergeben sich für den Zeitraum vom 07.11.2024, als
Datum der letzten geldlichen steuerlichen Verrechnung, bis 03.12.2024 folgende Veränderungen in Ihren
Verlustverrechnungstöpfen / Ihrem Freistellungsauftrag.
Veränderung Aktienverlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen 0,00
Buchungstagendsaldo Aktienverlustverrechnungstopf zum 03.12.2024 0,00
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen 1,69
Buchungstagendsaldo allg. Verlustverrechnungstopf zum 03.12.2024 0,00
Veränderung Quellensteuerguthaben durch steuerliche Verrechnungen 0,00
Buchungstagendsaldo Quellensteuerguthaben zum 03.12.2024 0,00
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
Im Zusammenhang mit dem Einbehalt von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer haben
wir eine steuerliche Verrechnung für die nachfolgend aufgeführten und bereits abgerechneten Aufträge vorgenommen.
Order-/Ref.Nr. Auftrags- Auftragsart Kapitalertrag Steuerliche Berechnungsgrundlagen Steuerliche Verrechnungen Steuerl. BMG KESt Solz KiSt
datum Aktien VVT Allg. VVT FSA QSt. VVT nach Verr.
Angaben zumWertpapier Berechnungskomponente alt Veränderung neu alt alt alt alt vorher vorher vorher vorher
neu neu neu neu nachher nachher nachher nachher
9876542 02.12.2024 Verkauf 1,69 Optimierung VVT/FSA 0,00 -1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IE00B945VV12 Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,42 0,02 0,00

Also
Gutgeschriebener Betrag 0,31 → Steuerrückerstattung,
Belastung -0,44 → Steuern