Sammelthreat für den ("UBS“) PDF-Import
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Video-Tutorial:
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PDFBox Version: 1.8.16
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UBS UBS Switzerland AGa Postfach, 8098 Zürich
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Tel. 044-238 27 80
UBS Wertschriftendepot CHF
Depot-Nr. 292-614724.S1
Herr Rubrik WERTSCHRIFTENDEPOT MAX
Max Mustermann
Musterstrasse 3 Kunden-Nr. 123-456789
1234 Musterhausen
Auftrags-Nr. 3256654
Eingang unter Vorbehalt
Dest 5000
Anzeige / Abrechnung Erstellt am 29. Dezember 2021
Gutschrift
DIVIDENDENZAHLUNG
VERFALL 28.12.2021 EX-TAG 03.12.2021 DIVIDENDE
STUECKZAHL VALOR 957150 ISIN US6541061031 ANSATZ
20 AKT -B- NIKE INC. (NKE) BRUTTO
USD 0.305
BRUTTO USD 6.10
STEUERABZUG 30.00% USD -1.83
TOTAL USD 4.27
UMRECHNUNGSKURS USD/CHF 0.901639
GUTSCHRIFT KONTO 292-614724.40R VALUTA 28.12.2021 CHF 3.85
STEUERBARER ERTRAG (100 % VOM BRUTTO) USD 6.10
STEUERBARER ERTRAG (USD/CHF 0.901639 ) CHF 5.50
DAVON 15 % RUECKFORDERBAR CHF 0.83
ANRECHNUNG DER NICHT RUECKFORDERBAREN AUSLAENDISCHEN QUELLENSTEUER MOEGLICH
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Formular ohne Unterschrift Seite 1 / 1
KE642L04 / 021630 / JM9B4SAPU3DSRM6A00001 28.12.2021
Hallo @jpmn
vielen Dank für deinen PDF-Debug.
Könntest du mir noch einen Kauf und Verkauf zur Verfügung stellen?
Ggf. auch einen mit Währungswechsel für Kauf und Verkauf?
Gruß
Alex
PDFBox Version: 1.8.16
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UBS UBS Switzerland AGa Postfach, 8098 Zürich
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Auftrags-Nr. 90586827
Abrechnungs-Nr. AM87435.8
Börsenabrechnung Erstellt am 27. Dezember 2017
Ihr Kauf
Abschlussdatum: 27.12.2017 Abschlussort SIX
Buchungsdatum: 29.12.2017
Stückzahl Valor 1253020 ISIN CH0012530207 Kurs
15 N-Akt -B- Bachem Holding AG CHF 146
Kurswert in Handelswährung CHF 2 190.00
Courtage CHF 20.00
Eidgenössische Stempelabgabe CHF 1.65
Externe Gebühren CHF 1.50
Zulasten Konto 0292 00123456.M1Z CHF Valuta 29.12.2017 CHF 2 213.15
KONTONAME CHF
Wir werden die Titel in obiges Depot einbuchen.
Ausführungsdetails
Abschlussort Stückzahl / Nominal Kurs Trading Capacity FINMA / MIFID Zeit
SIX 3 CHF 146 Agent --- Agent 09:00:57 CET
SIX 11 CHF 146 Agent --- Agent 09:00:57 CET
SIX 1 CHF 146 Agent --- Agent 09:00:57 CET
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Seite 1 / 1
BO816L02 / 022630 / JB9BHDWUS3HMTQSA00001 27.12.2017
PDFBox Version: 1.8.16
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Auftrags-Nr. 90586823
Abrechnungs-Nr. AM87430.7
Börsenabrechnung Erstellt am 26. Dezember 2017
Ihr Kauf
Abschlussdatum: 26.12.2017 Abschlussort NASDAQ
Buchungsdatum: 28.12.2017
Stückzahl Valor 918546 ISIN US17275R1023 Kurs
100 N-Akt Cisco Systems Inc. USD 38.51
Kurswert in Handelswährung USD 3 851.00
USD / CHF zu 0.9987
USD 3 851.00
CHF 3 846.00
Courtage CHF 36.55
Rabatt e-banking CHF -6.55
Eidgenössische Stempelabgabe CHF 5.75
Zulasten Konto 0292 00123456.M1Z CHF Valuta 28.12.2017 CHF 3 881.75
KONTONAME CHF
Wir werden die Titel in obiges Depot einbuchen.
Ausführungsdetails
Abschlussort Stückzahl / Nominal Kurs Trading Capacity FINMA / MIFID Zeit
NASDAQ 100 USD 38.51 Agent --- Agent 15:30:00 CET
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Seite 1 / 1
BO816L02 / 022630 / JB9BHDWUSQDYDDTA00001 26.12.2017
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Auftrags-Nr. 155032892
Abrechnungs-Nr. F305589.3
Börsenabrechnung Erstellt am 23. Dezember 2021
Ihr Verkauf
Abschlussdatum: 23.12.2021 Abschlussort SIX
Buchungsdatum: 27.12.2021
Stückzahl Valor 1203204 ISIN CH0012032048 Kurs
10 Genussscheine CHF 376.3
Roche Holding AG (ROG)
Kurswert in Handelswährung CHF 3 763.00
Courtage CHF -45.15
Rabatt e-banking CHF 5.15
Eidgenössische Stempelabgabe CHF -2.82
Zugunsten Konto 0292 12345678.40R CHF Valuta 27.12.2021 CHF 3 720.18
KONTONAME CHF
Wir werden die Positionen aus obigem Depot ausbuchen.
Ausführungsdetails
Abschlussort Stückzahl / Nominal Kurs Trading Capacity FINMA / MIFID Zeit
SIX SWX 10 CHF 376.3 Agent --- Agent 09:00:54 CET
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Für Produktinformationsdokumente verweisen wir Sie gerne auf ubs.com/produktinformationen. Dokumente für
Privatplatzierungen und bilateral vereinbarte Derivatkontrakte (OTC-Derivate) sind nur über Ihren Kundenberater erhältlich.
Seite 1 / 1
BO816L02 / 022630 / JB9B4SAPR6FGKKZA00001 23.12.2021
PDFBox Version: 1.8.16
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Auftrags-Nr. 149557039
Abrechnungs-Nr. 8990845.7
Börsenabrechnung Erstellt am 19. August 2021
Ihr Verkauf
Abschlussdatum: 19.08.2021 Abschlussort New York SE
Buchungsdatum: 23.08.2021
Stückzahl Valor 1095642 ISIN US92343V1044 Kurs
39 N-Akt Verizon Communications USD 55.3
Inc. (VZ)
Kurswert in Handelswährung USD 2 156.70
Externe Gebühren USD -0.01
USD / CHF zu 0.90231 USD 2 156.69
CHF 1 946.00
Courtage CHF -60.00
Eidgenössische Stempelabgabe CHF -2.92
Zugunsten Konto 0292 00123456.40R CHF Valuta 23.08.2021 CHF 1 883.08
KONTONAME CHF
Wir werden die Positionen aus obigem Depot ausbuchen.
Ausführungsdetails
Abschlussort Stückzahl / Nominal Kurs Trading Capacity FINMA / MIFID Zeit
New York SE 39 USD 55.3 Agent --- Agent 15:30:01 CET
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Für Produktinformationsdokumente verweisen wir Sie gerne auf ubs.com/produktinformationen. Dokumente für
Privatplatzierungen und bilateral vereinbarte Derivatkontrakte (OTC-Derivate) sind nur über Ihren Kundenberater erhältlich.
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BO816L02 / 022630 / JB9B4SAMDCRSQZXA00001 19.08.2021
Wird das dann für alle UBS Dokumente funktionieren? Un wann wird dieses releas erscheinen?
Hi @Nirus
Danke!
Braucht es weitere Beispiele bzw. andere Dokumentenarten?
z.B.
Das kann ich bei Bedarf gerne ergänzen, aktuell kann jedoch nicht mehr Beispiele hinzufügen, meine Antworten sind auf maximal drei beschränkt.
Ich kann auch gerne einen RC testen.
Gruss
@Alex_Xela
ja, das sollte dann mit den Dokumenten von alle UBS Dokumenten funktionieren.
@jpmn
Stell uns einfach die Dokumente zur Verfügung, welche per PDF-Importer verarbeitet werden sollen.
Wir schauen uns diese an und prüfen, was automatisiert möglich ist.
Du kannst die *.txt Dateien auch direkt einfügen.
Gruß
Alex
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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Musterstrasse 3 Kunden-Nr. 123-456789
1234 Musterhausen MWST-Nummer CHE-123.456.292 MWST
Depotführungspreis Erstellt am 22. Juni 2021
Abrechnung vom 01.04.2021 - 30.06.2021
Position Basis Preis p.a. Betrag (CHF)
Depotverwahrungspreis 71 095.00 CHF 0.35 % 62.21
Fremdverwahrungspreis 64 676.00 CHF 0.20 % 32.33
Bruttopreis 94.54
Totalpreis Depotführung 94.54
Mehrwertsteuer 94.54 CHF 7.70 % 7.28
Depotführungspreis inkl. Steuern 101.82
Zu Lasten Konto 292-123456.40R, Valuta 30. Juni 2021
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Seite 1 / 1
CP1DFA01 / 025650 / JB9B4SALC39FB2CA00001 21.06.2021
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Portfolio Performance Version: 0.59.0
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Depot-Nr. 292-123456.S1
Herr Rubrik DEPOTNAME
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Musterstrasse 3 Kunden-Nr. 123-456789
1234 Musterhausen
Auftrags-Nr. 6820800
Eingang unter Vorbehalt
Dest 1100
Anzeige / Abrechnung Erstellt am 12. Mai 2021
Gutschrift
RÜCKZAHLUNG RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN
VERFALL 10.05.2021 EX-TAG 06.05.2021
STUECKZAHL VALOR 1057076 ISIN CH0010570767 ANSATZ
1 PARTIZIPATIONSSCHEINE BRUTTO
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &
SPRUENGLI AG (LISP) CHF 36.90
BRUTTO CHF 36.90
GUTSCHRIFT KONTO 292-123456.40R VALUTA 10.05.2021 CHF 36.90
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Formular ohne Unterschrift Seite 1 / 1
KE642L04 / 021630 / JS9B4SAKPQD59WZA00001 11.05.2021
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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Herr Rubrik DEPOTNAME
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Musterstrasse 3 Kunden-Nr. 123-456789
1234 Musterhausen
Auftrags-Nr. 8583497
Anzeige / Abrechnung Erstellt am 13. April 2021
FUSION
Stück Valor 26729122 ISIN CH0267291224 Preis
73 N-AKT SUNRISE COMMUNICATIONS CHF 110.00
GROUP AG
Zum Preis von CHF 8 030.00
Zugunsten Konto 292-123456.40R CHF Valuta 12.04.2021 CHF 8 030.00
KONTONAME
Die Titel haben wir aus Ihrem Depot ausgebucht.
Ex-Datum: 12.04.2021
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Formular ohne Unterschrift Seite 1 / 1
EG550L05 / 022620 / 5S9B4SAJ7ESGUPDA00001 12.04.2021
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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Herr Rubrik DEPOTNAME
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Auftrags-Nr. 6615705
Anzeige / Abrechnung Erstellt am 8. Januar 2021
FRAKTIONS-ABRECHNUNG
Stück Valor 58198423 ISIN US92556V1061 Preis
0.167 N-AKT VIATRIS INC USD 18.21874
(VTRSV)
Zum Preis von USD 3.04
USD 3.04
USD/CHF 0.86661 CHF 2.63
Zugunsten Konto 292-123456.40R CHF Valuta 04.01.2020 CHF 2.63
KONTONAME
Die Fraktionen haben wir aus Ihrem Depot ausgebucht.
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Formular ohne Unterschrift Seite 1 / 1
EG550L05 / 022620 / Z59B4SAHHTW8J49A00001 07.01.2021
Hallo @jpmn
ich habe zwei Fragen.
Wie soll die Fusion gebucht werden? Als Verkauf?
Was ist eine Fraktionsabrechnung und wie soll diese gebucht werden? Auch ein Verkauf?
Gruß
Alex
Hallo @Nirus
Fusion: Bei der Fusion sind die Aktien ausgebucht und ausbezahlt worden, daher m.E. Verkauf.
Fraktionsabrechnung: In dem Fall 0.167 Aktien statt 1 Aktie und damit eine “Fraktion”. Hier m.E auch Verkauf.
Gruss
Moin,
folgende Dividendenbescheinigung lässt sich nicht einlesen.
Mache ich etwas falsch?
Fehlermeldung ist:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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UBS UBS Switzerland AGa Postfach, 8098 Zürich
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Für Auskünfte:
PURI-00111111
Tel. +41-44-234 11 11
UBS Wertschriftendepot CHF
Herr Depot-Nr. 206-111111.S2
Vorname Nachname Kunden-Nr. 206-111111
Musterstraße 1
11111 Musterstadt
Deutschland
Auftrags-Nr. 4083256
Eingang unter Vorbehalt
Dest 3800
Anzeige / Abrechnung Erstellt am 21. Dezember 2023
Gutschrift
DIVIDENDENZAHLUNG
VERFALL 20.12.2023 EX-TAG 16.11.2023 DIVIDENDE
STUECKZAHL VALOR 115606002 ISIN GB00BP6MXD84 ANSATZ
546 N-AKT SHELL PLC BRUTTO
(SHEL)
EUR 0.307
BRUTTO EUR 167.62
TOTAL EUR 167.62
UMRECHNUNGSKURS EUR/CHF 0.928528
FX-Marge von CHF 2.62 inbegriffen
GUTSCHRIFT KONTO 206-111111.M2L VALUTA 20.12.2023 CHF 155.64
Freundliche Grüsse
UBS Switzerland AG
Formular ohne Unterschrift Seite 1 / 1
KE642L04 / 021630 / WK9B4SA7DZCV3BYA00001 20.12.2023
Viele Grüße
Hallo @sls
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Vielen Dank für die Implementierung.
Die FX-Marge wird nun als zusätzliche Gebühr (hier: CHF 2.62) verbucht. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig, da sie bereits in dem Umrechnungskurs eingepreist ist (“FX-Marge von CHF 2.62 inbegriffen”).
Dadurch verändert sich die Brutto-Dividende von 0,307 EUR auf (falsch) 0,3122 EUR.
(Falsch)Aus meiner Sicht sollte der Wert der FX-Marge einfach ignoriert werden. Oder habe ich etwas übersehen?
Grüße!
sls
@Nirus: Man könnte natürlich auch den Wechselkurs so anpassen bzw. neu berechnen, dass die enthaltene Gebühr herausgerechnet wird. Dann könnte man die (Wechsel-)Gebühr gesondert ausweisen. Aber das wäre aus meiner Sicht nicht wirklich notwendig.
Das halte ich für fehleranfällig und kompliziert. Darüber hinaus ist es auch sachlich richtig, einzeln ausgewiesene Gebühren, die über den Spread bereits bezahlt sind, zu ignorieren.
CU, Laura
