Was heißt das? Reden wir über zwei Konten/Depots die gleiche Buchungen unterschiedlich verarbeiten?
Performanceneutrale Bewegungen sind Zu- und Abflüsse (Einlagen/Entnahmen beziehungsweise Einzahlungen/Auszahlungen).
Es ist IMO auszuschließen, dass Dein Problem irgendetwas mit einer Kursaktualisierung zu tun hat - schon weil so ein Problem nicht bekannt ist.
Es handelt sich meiner Meinung nach um einen Verständnis-, Buchungs- oder Zuordnungsfehler. Dem wirst Du nur durch eine akribische, systematische Suche auf die Spur kommen.
Ich habe 2 screens in diesem Thread:
Erste Screen: das ist der, den ich falsch finde.
Zweite Screen: der macht es richtig (meiner Meinung nach)
Leider ist es so, dass ich keinen Unterschied in den Einstellungen bei den beiden, den Screens zugrundeliegenden Depots erkennen kann.
Mir geht es um die Performance Berechnungen:
Dividenden werden von mir gegen das Referenzkonto gebucht.
Das gilt für beide Screens (Depots), nur die Performance Darstellung bei den Depots ist da unterschiedlich.
Wertpapierkäufe: Um in der Performance Berechnung zu korrekten Jahresendwerten zu kommen, müssen die doch in den Performanceneutralen Buchungen enthalten sein, sonst rechnet sich das nicht…
Nein, das sagt doch schon das Wort Performanceneutrale, dann kann es doch nicht für die Performanceberechnung relevant sein. Performanceneutral sind z.B. deine Einlagen aufs Konto.
Ich habe hier mal Simulationsscenarios hochgeladen.
Rechts außen: von 2021 - 2024
Danach Entwicklung pro Jahr: 2021 / 2022 / 2023 / 2024
Ich versteh’s nicht, das sieht doch vernünftig aus:
Anfangsbestand und Endbestand passt.
Dividenden werden als Entnahme gezeigt (in performanceneutralen Buchungen).
Zukäufe werden in performanceneutralen Buchungen gezeigt
Aber ich habe begonnen mit Frage: warum werden performanceneutrale Bewegungen nicht angezeigt, Siehe erste Frage.
In dem von Dir kommentierten Screen habe ich gezeigt, wie ich das sonst habe und eigentlich erwarte.
Da kamen jetzt aber einige Antworten in diesem Thread, die das anders sehen, insofern bin ich verunsichert.
Mein ursprüngliches Problem war: Aus irgendeinem Grund werden die performanceneutralen Buchungen nicht mehr angezeigt (erste Post), und ich verstehe nicht, woran das liegt.
Also, Zusammensatzung der performanceneutralen Bewegungen:
Am 23.09.2021: Simulierter Kauf, Buchung Depot gegen Referenzkonto, Betrag: 75015,21
Am 22.09.2021: Simulierter Kauf, Buchung Depot gegen Referenzkonto: Betrag: 40222,60
Außerdem Dividenden, erfasst als Entnahmen in Höhe von ./. 9758,64, gebucht auf Referenzkonto (Dividende entspricht der Zeile “Erträge”, also 1:1 entnommen)
Summe: 105479,18
Das ist genau das, was man auf dem letzten Screenshot sieht.
@Laura, ich schätze Deine Hilfe, aber sorry, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
Es sind nicht 2 Beträge in der Höhe gleich…
Ich habe mich bemüht, die Zusammensetzung der performanceneutralen Bewegungen bis auf den letzten Cent aufzuschlüsseln, das passt, siehe Post oben.
Dieser (zweite) Screenshot ist wie er ist, das ist PP und nichts anderes.
Also, wenn da was falsch sein sollte (user @chirlu fand das ok): was könnte das ein?
Wir sind jetzt bei 24 Beiträgen in diesem Thread, ohne dass irgendetwas dabei herumgekommen ist, und in deinen vorherigen Threads sah es genauso aus. Es hat einfach keinen Sinn, sich damit zu befassen, weil du keinerlei klare Angaben machst, was du eigentlich tust.
@chirlu, ich gebe Dir völlig Recht, dass hier nicht irgendwas dabei herum gekommen ist, schade.
Also habe ich jetzt 3 Möglichkeiten:
Ich verlasse PP, was ich eigentlich als super Anwendung sehe und nicht möchte, außerdem ist die Hilfe ansonsten sehr gut.
Die offene Frage dieses Threads wird gelöst
Ich lebe mit meinen offenen Fragen, fände ich aber sehr schade
Zusammengefastt ist meine Frage nur:
Ich habe 2 virtuelle Depots erstellt, beide mit identischen Einstellungen.
In einem Depot (Screenshot 1, am Anfang des Threads): es werden keine performanceneutrale Bewegungen und auch kein Vortrag gezeigt, das verstehe ich nicht.
In dem anderen Depot (Screenshot 2), weiter unten, es werden Vorträge und auch performaceneutrale Bewegungen gezeigt.
Ich finde Screenshot 2 richtig, und versuche zu ergründen, warum Screenshot 1 andere Werte zeigt.
Was man in Screenshot 2 sieht ist einstellungsmäßig nichts anderes als Screenshot 1
Ich habe diverse Buchungen in Screenshot 1 gelöscht (das war Depot total), um “Unterdepot” (Screenshot 2) darzustellen, also nur ein Teil der Wertpapiere aus dem Gesamtdepot.
Einstellungen in einem Depot respektive in einem Konto gibt es nicht im Zusammenhang mit Buchungen und Transaktionen.
@Laura hat es schon einmal geschrieben. Performance Neutral sind nur diese Typen:
Am Ende bedeutet das für Dich:
Ein- sowie Auszahlungen auf deinen Konten
Ein und Auslieferung von Wertpapieren die nicht gegen ein in PP geführtes Konto gebucht werden
Um PP wirklich zu verstehen empfiehlt es sich mit kleinen einfachen Beispielen zu starten, und nicht mit XX Transaktionen mit einem Gesamtvolumen im 6 stelligen Bereich. Daher rührt auch deine Verwirrung.
Danke für Eure Geduld mit mir.
Habe mein Spielekonto mit großen Werten bestückt, das ist richtig.
Wollte das Große & Ganze verstehen, bevor ich mit meinen Echtdaten arbeite.
Ich versuch’s nochmal:
Simulierte Käufe Hausinvest am 30.12.2020 und am 22.09.2021 mit folgenden Buchungen:
Diese Buchungen führen zu folgender Performance Darstellung:
In der Performance Berechnung ist enhalten:
Vortrag: 107.325 (das ist der Kauf vom 30.12.2020)
In den Performanceneutralen Bewegungen sind enthalten:
Einlage / Einlieferungen 40.222,60 (das ist der Kauf in September 2021)
Entnahmen / Auslieferungen: ./. 1.525 (das ist die Dividende)
Ich denke, diese Darstellung ist richtig und verständlich.
Diese oben genannten Buchungen habe ich identisch im simulierten Gesamtdepot.
Aber im Gesamtdepot wird weder der Vortrag ausgewiesen, noch sind die Performanceneutralen Bewegungen enthalten: und das verstehe ich nicht.
Das ist mein Problem.
Wenn jemand hierzu was einfällt, wäre super.
