Hallo, ich nutze Version: 0.53.3 (Juni 2021) und habe ein Minimalbeispiel erstellt: beispiel realisierte kurserfolge.xml (167.5 KB) Problem: Bei mir gibt es eine Differenz zwischen “Wertpapiere - Realisierte Kurserfolge” und “Trades - Bruttoprofit”. Ich verstehe nicht wie das unterschiedlich sein…

Das könnte einfach ein Rundungsfehler sein, der entsteht, wenn aus dem ersten Kauf die separat verkauften 0,2 Stück herausgetrennt werden. Du kannst dir ja mal die genaue Berechnung der Trades ansehen und schauen, ob sich beim Wiederzusammensetzen ein Cent Abweichung ergibt.

Wo kann ich mir “die genaue Berechnung der Trades” ansehen?

Nein, da ist alles korrekt: Die Trades ergeben einen korrekten Bruttoprofit von 0,46 + 2.728,89 = 2.729,35 [Screen Shot 2021-06-28 at 16.13.09] Trotzdem steht unter Wertpapiere - Realisierte Kurserfolge nur 2.729,34: [Screen Shot 2021-06-28 at 16.15.31] Also: Wie geht das? Es muss doch gelte…

Wie gesagt, Rundungsfehler, nur an einer anderen Stelle, und zwar bei der Aufteilung der Auslieferung von 294 Stücken in 24,8412+70+152+47,1588. Die Teilbeträge von 1277,43, 3599,68, 7816,45 und 2425,09 ergeben in Summe nicht ganz exakt 15118,66.

Das es ein Rundungsfehler ist verstehe ich; was ich nicht verstehe ist: Warum rechnet PP bei den realisierten Kursgewinnen so, dass überhaupt ein Rundungsfehler entstehen kann? Warum nimmt PP als realisierte Kursgewinne nicht einfach die Summe der Bruttoprofite der Trades, wenn die Trades schon kor…

[image] sir: Warum rechnet PP bei den realisierten Kursgewinnen so, dass überhaupt ein Rundungsfehler entstehen kann? Weil man, wenn zusammengehörige Käufe und Verkäufe gemeinsam dargestellt werden, eine bessere Übersicht hat, was passiert? [image] sir: Warum nimmt PP als realisierte Kur…

Bei mir ist dasselbe Problem. Ich lasse mir die Performance-Berechnung anzeigen, dort sind es 10.495,91 EUR Realisierte Kurserfolge (brutto) seit 1.1.2021. Gehe ich dann auf Trades und addiere (nach Excel-Export, also Tippfehler ausgeschlossen) alle Gewinn- und Verlusttrades mit Enddatum 2021 bezü…

Nachtrag: Konnte jetzt ermitteln wo die Differenz von 7,67 herkommt. Aber verstehe noch nicht das Warum. Bei Wertpapier “A” ist der Bruttoprofit unter Trades 60,00 EUR, bei den Realisierten Kurserfolgen jedoch nur 54,25 EUR. Bei Wertpapier “B” ist der Bruttoproft unter Trades 46,89 EUR, bei den R…

[image] Unterschied zwischen realisierten Kurserfolgen und Trades Auswertungen Es gibt zwei mögliche Gründe für den Unterschied. Zum einen summiert das Trades-Widget vollständige Trades auf, wenn ihr Ende im Betrachtungszeitraum liegt, die realisierten Kursgewinne berücks…

Realisierte Kurserfolge stimmt nicht mit Bruttoprofit der Trades überein

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chirlu December 4, 2021, 4:49pm 12