Liebes Forum,
ich habe festgestellt, dass der Verkauf eines Wertpapiers und dann nachfolgende Entnahme vom Referenzkonto zu einer “doppelten” negativen “Buchung” führt. Die Anführungsstrichen meinen, dass diese Begriffe so natürlich nicht korrekt sind, aber in der Performancebetrachtung ist die Ausbuchung vom Referenzkonto eine Negativbelastung. Da mein reales Referenzkonto mein Girokonto ist und ich in PP fiktive Referenzkonten pflege, damit das System funktioniert, kommt es damit zu einer falschen Abbildung der Realität.
wie wir damit umgehen? Bei mir passiert das nicht. Kannst du dein Problem etwas näher ausführen oder mit Screenshot oder Daten untermauern?
Nur so nebenbei, wenn du immer so arbeitest, dass du die Gelder eines Verkaufes wieder 1:1 aus dem Referenzkonto entnimmst, kannst du das Wertpapier auch gleich ausliefern, das spart dir eine Buchung.
in Real Life ist das Referenzkonto fuer Depot A das Girokonto, da kein separates Referenzkonto existiert
in PP habe ich ein Referenzkonto fuer Depot A angelegt, dort werden bei Verkauf der Anteile von Fonds A ein entsprechender Betrag gutgeschrieben
da ich das Referenzkonto in PP nicht pflegen möchte, mache ich nach Gutschrift des Betrages aus dem Verkauf eine Entnahme
Käufe mache ich als Einlieferungen auf Depot A
Ergebnis: bei den Performancenneutralen Bewegungen werden nach meiner (überschlagenen) Berechnung nun diese Entnahme mit aufgeführt, obwohl sie ja in Real Life nicht existiert und verfälscht damit die Werte.
Ist die Lösung ganz einfach, wie von @Harry_Hirsch vorgeschlagen die Verkäufe in Auslieferungen umzuwandeln und das separat/fiktiv erstelle Referenzkonto zu löschen?
wenn du es immer so machst, wie du geschrieben hast, nämlich den Verkaufserlös wieder vom Referenzkonto zu entfernen, kannst du es besser als Auslieferung buchen. Das Referenzkonto würde ich dennoch in PP lassen, denn wenn beispielsweise Dividenen gezalht werden, oder du entschließt den Fond zu verkaufen und dir von dem Geld ein anderes Wertpapier zu kaufen, dass ist das Abwickeln über das Referenzkonto ganz praktisch, weil übersichtlich … im Gegensatz zu den Buchungen, die unter vielen im Girokonto ablaufen.