Ich nehme das Buchungs- und nicht das Valuta-Datum. Was ich mit Liquiditätsbetrachtung meinte ist auch nicht das perfekt für irgendwelche Berechnungen von Zinstagen auf dem Verrechnungskonto zu haben, sondern erkennen zu können ob Dinge nicht oder nicht richtig eingetragen sind. Wenn die x€ Dividende von Unternehmen A aber weder “heute” noch “übermorgen” eingetragen werden, sondern schon “vor 4 Wochen”, dann hätten sie laut PP ja auch schon im alten Bestand von “gestern” enthalten sein müssen. Wenn ich also in PP die kreuz und quer verteilten Ex-Daten nehmen würde, würden die errechneten Salden in PP quasi nie mit irgendwelchen Broker-Dokumenten übereinstimmen können.