Bei der Performance-Berechnung (Berichte → Performance → Berechnung) habe ich als Zeitfilter das Jahr 2023 ausgewählt und unten bei “Entnahmen / Auslieferungen” wird der Wert 44.514,39 angezeigt.
Nun exportiere ich alle Buchungen (Stammdaten → Alle Buchungen) in eine csv-Datei und öffne diese in Excel. Ich filtere nach allen Käufen in 2023, summiere den Gesamtpreis und erhalte 44.165,70.
Ich versuche herauszufinden, woher die Differenz der beiden Werte kommt. Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich suchen könnte?
Hallo,
Der Filter ist auf ein einzelnes Depot ?
Haben Sie andere Transaktionen als Verkauf ?
Im Falle eines Filters auf ein Depot sollte es meiner Meinung nach lauten:
Einlieferung + Kauf + „Umbuchung(Eigang)“ zu vergleichen mit Einlagen/Einlieferungen
Auslieferung+Verkauf +Umbuchung(Ausgang) ist mit Entnahmen/Auslieferungen zu vergleichen
Der Gesamtpreis ist die richtige Spalte, die sowohl bei der Einnahme als auch bei der Auslieferung zu betrachten ist.
Im Falle von Umbuchung kann es knifflig werden, da sowohl Umbuchung (Eigang) als auch Umbuchung (Ausgang) in der CSV als Umbuchung (Ausgang) bezeichnet werden.
(Ein weiterer kniffliger Unterfall: wenn Sie „Vor Steuern“ in Berechnung aktivieren, enthalten die Entnahmen/Auslieferungen auch die Steuern, so dass die Summe der CSV-Spalte Steuern zur Summe der CSV-Gesamtpreis-Spalte addiert werden muss).
Ich denke, Zahlungen / Erspanis / Buchungen kommt dem am nächsten.
Sie können sie auch als CSV exportieren.
In dieser Ansicht:
Für ein Depot :
Einlieferung, die mit Einlagen/Einlieferungen verglichen wird
Auslieferung zum Vergleich mit Entnahmen/Auslieferungen.
Für ein Depot+Referenzkonto
Einlagen+Einlieferung zum Vergleich mit Einlagen/Einlieferungen
Entnahmen+Auslieferung zum Vergleich mit Entnahmen/Auslieferungen.
Wie herum ich es auch drehe, ich kann die PP Berechnung nicht nachvollziehen. Irgendeine Info muss mir fehlen.
Bei den Performance-Berechnung finde ich es wirklich klasse, dass man auf den Reitern “Erträge”, “Steuern” und “Gebühren” genau die entsprechenden Berechnungen nachvollziehen kann.
Ich würde mir noch zwei weitere Reiter “Einlagen / Einlieferungen” und “Entnahmen / Auslieferungen” wünschen, auf denen man auch diese Berechnungen nachvollziehen könnte.
Gibt es Feature-Wunschliste für PP, auf der ich den Wunsch eintragen könnte?
Haben Sie in der Zwischenzeit einen Blick auf Zahlungen / Erspanis / Buchungen geworfen? Wenn Sie den gleichen Filter und den gleichen Berichtszeitraum wählen, ist dies meiner Meinung nach das, was Sie suchen. Auf meiner Seite stimmt es mit dem Wert der perf neutralen Berechnung überein.
Eine weitere Idee für Ihre Diskrepanz: Wenn Sie ein Wertpapierkonto betrachten, werden Dividenden als Abflüsse betrachtet. Das könnte erklären, warum Sie 44514,39 statt nur 44165,7 haben. Vielleicht sind mehr Dividenden im Abfluss zu berücksichtigen als nur die Liste der Verkäufe. Hello, did you have a look at
Das verstehe ich selbst nicht ganz.
Dieser Fall (Dividende als Abfluss) tritt NUR bei Wertpapierdepots auf. Er tritt nicht für Wertpapierdepot+Referenzkonto und nicht für das gesamte Portfolio auf.
Der Grund ist, dass in dem Moment in dem die Dividende ausgezahlt wird sie nicht mehr im Depot ist, sondern auf dem Konto. Würde sie im Depot bleiben und du würdest von dem Geld der Dividende neue Wertpapiere kaufen, dann wäre der Wert ja doppelt in der Performance.
