Hallo!
Ich möchte mir im Dashboard den „Gesamt-Einstandspreis des aktuellen Portfolios (lediglich Aktien und ETF)“ anzeigen lassen.
Leider finde ich nur die Möglichkeit das „Investierte Kapital“ z. B. seit der ersten Buchung, anzeigen zu lassen.
In einer Facebook-Gruppe behaupten die meisten, das ich etwas falsch buchen würde…
Dem ist aber meiner Meinung nach nicht so, da sich nachvollziehen lässt, wie sich das „Investierte Kapital“ errechnet.
Erläutern möchte ich den Sachverhalt an zwei Beispielen:
Beispiel 1:
Am 16.11.2020 habe ich 5 Compleo-Aktien für insgesamt 375,00 Euro netto gekauft (Stückpreis = 75,00 Euro)
Am 17.11.2020 habe ich 4 Compleo-Aktien für insgesamt 278,60 Euro netto gekauft (Stückpreis = 69,60 Euro)
Am 24.11.2020 habe ich 2 Compleo-Aktien von den am 16.11.2020 gekauften Aktien für insgesamt 192,95 Euro netto verkauft.
Demnach besitze ich noch 5 Aktien zu eine Gesamteinstandpreis in Höhe von 503,60 Euro (3 x 75 + 4 x 69,60 = 503,60).
Diesen Wert möchte ich mir im Dashboard anzeigen lassen.
Lasse ich mir nun aber im Dashboard das „Investierte Kapital seit der ersten Buchung“ für die Compleo-Aktien anzeigen, erscheint als Wert 449,60 Euro.
Dieser Wert ergibt sich aus 503,60 Euro ./. 55,00 Euro Brutto-Kursgewinn bei Verkauf + 1,00 Euro Handelsgebühr)
Beispiel 2:
Noch drastischer verhält es sich mit einem anderen Wert.
Am 27.8.2020 habe ich 5 Stryker-Aktien für insgesamt 799,80 Euro netto gekauft.
Einstandspreis ist also 799,80 Euro.
Diesen Wert möchte ich mir im Dashboard anzeigen lassen.
Lasse ich mir nun aber im Dashboard das „Investiere Kapital seit der ersten Buchung“ für die Stryker-Aktien anzeigen, erscheint als Wert lediglich 797,36 Euro.
Warum?
Von den 799,80 Euro Einstandspreis wurden 2,44 Euro abgezogen (das entspricht der gezahlten Brutto-Dividende vor Steuern)
Ich hoffe, das ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt haben…
Vielen Dank für Eure Hilfe…