Mir ist gerade zufällig aufgefallen, dass die Dividenden für mein Consors Depot (mit zugehörigem Verrechnungs-Konto als Gegenkonto in PP) nicht unter “Berichte” - “Wertpapiere” (bei den jeweiligen Aktien) aufgeführt werden.
Heißt: Ich sehe unter “Berichte” - “Dividenden” z.B. zwar, dass ich von Boeing schon mehrfach Dividende bekommen habe, aber unter “Berichte” - “Wertpapiere” sehe ich für Boeing "Summe Dividenden 0,00"und daher auch keine Dividenden-Rendite in Prozent.
Ebenfalls ist dort in den Umsätzen dann auch keine Dividende für Boeing gelistet. Gehe ich jedoch unter “Wertpapiere” - “Nordamerika” auf Boeing, sehe ich dort in den Umsätzen u.a. die Dividenden-Eingänge.
Ich bin gerne dabei behilflich, das Problem zu beheben. Ich bin auch in der Lage, die XML Datei zu öffnen und dort etwas zu kontrollieren oder so.
Im Zweifelsfall liegen nicht erwartete Werte in den Berichten immer am Berichtszeitraum.
Der wird für Berichte->Dividenden getrennt angegeben, d.h. du musst unter Berichte->Wertpapiere nochmal kontrollieren, welchen Bereich du oben gewählt hast.
Der Zeitraum war ein Jahr. Ich kann da aber auch auf einen Monat runter oder auf zwei Jahre hoch gehen, er meint trotzdem, ich hätte z.B. von Boeing die Summe 0,00 an Dividende erhalten.
Ich gehe mal davon aus, dass du den Zeitraum dann richtig einstellst.
Wenn du magst, kannst du eine Testdatei hochladen, aus der du vorher alle anderen Wertpapiere und Konten löschst. Es sollten also nur noch 1 Depot, 1 Konto und Boeing vorhanden sein.
Ja, ich versuche das morgen Abend zu schaffen mit der bereinigten Datei.
Ich habe gerade ein wenig experimentiert. Wenn ich für Boeing eine Dividende eintrage und als Konto nicht das tatsächlich verwendete Verrechnungskonto, sondern mein Girokonto angebe, führt er die Dividende für Boeing problemlos unter “Berichte” - “Wertpapiere” für Boeing auf.
Tue ich dies mit dem Verrechnungskonto, taucht die Dividende unter “Berichte” - “Wertpapiere” für Boeing überhaupt nicht als Umsatz oder anderweitig auf.
Unter “Stammdaten” - “Konten” sehe ich bei den Umsätzen des Verrechnungskontos aber meine Umsätze in Form von Dividenden verschiedener Aktien. Einzige Auffälligkeit gegenüber meines Girokontos ist, dass das Verrechnungskonto bisher wirklich nur Dividenden-Eingänge in den Umsätzen hat, keinerlei andere Umsatz-Arten.
Hast du einen Filter im Bericht gesetzt, der das Konto ausschließt (auch oben rechts)? Vielleicht hast du dir da mal vor einiger Zeit eine Gruppierung zurechtgelegt, und das Verrechnungskonto nachträglich nicht hinzugefügt.
Auf den ersten Blick wirkt das Verhalten von PP hier auch diskussionswürdig. Denn ich würde eine Dividende immer einem Wertpapier bzw. dem haltenden Depot, und nicht einem Konto zuordnen. Und dann sollte die Dividende auch angezeigt werden, wenn das Konto nicht betrachtet wird.
Dann muss das Girokonto als Referenzkonto deines Depots gesetzt sein. Ohne in den Code zu schauen bin ich mir recht sicher, dass PP zurzeit nur in das Referenzkonto schaut und dort die passenden Transaktionen ausliest.
Das ist auch kein ausreichendes Kriterium, siehe Performanceberechnung bei mehreren Depots & gleichem Verrechnungskonto - #10 by ck2003. Meine Situation ist, zugegebenermaßen vermutlich komplizierter als von den meisten Nutzern, aber die, meiner Meinung nach, korrekte Vorgehensweise ist zu schauen von welchem Konto kommen die Wertpapiere des Depots jeweils und dementsprechend die wertpapierrelevanten Buchungen (wie Dividenden) anteilig anzurechnen.
Nach meiner Auffassung ist das Konto für die Performance einer Dividende nicht relevant. Das gilt auch in deiner Situation. Eine Dividende ist einem WP und dem haltenden Depot zuzurechnen. Von welchem Konto das Geld einmal kam, und wohin die Dividende ausgezahlt wird, sollte dabei keine Rolle spielen.
Ein Depot in USD (aber mit Verrechnungskonto in EUR) und erhalte die Dividenden in USD
Bei den Erträgen in der Gesamtübersicht rechnet er die USD Dividenden auf EUR um und addiert sie zu den EUR Dividenden - das passt so.
Wenn ich jedoch das USD Depot alleine auswähle, zeigt er mir die Dividenden nicht an. Die Gebühren jedoch schon.
Kann es sein, dass da ein Bug ist, dass die USD Dividenden nur in der Gesamtübersicht (alle Depots) umgerechnet angezeigt werden und in der Einzelansicht ausgelassen werden?
das habe ich - habe jedoch 2 Bestände - einmal EUR und einmal USD. Ich bekomme die Dividenden auf dem USD gutgeschrieben und dort lässt es mir PP nicht auswerten.
Ich greife das Thema nochmal auf. Auch ich erhalte USD Dividenden auf in EUR gekaufte Wertpapiere, die ich entsprechend auf ein USD Verrechnungskonto einbuche. Soweit so gut. In der Ertragsuebersicht wird alles auch (umgerechnet in EUR) angezeigt. In meiner Vermoegensuebersicht habe ich die Spalte „Summe Dividenden der letzten 5 Jahre“ und hier werden offensichtlich Dividenden, die in einer anderen Waehrung als der Kaufwaehrung nicht einbezogen. Ist dieses Problem bekannt?