Folgendes Problem habe ich sowohl bei der DKB als auch bei der Postbank - hier exemplarisch anhand der Postbank, da ich es bei der DKB nicht so einfach reproduzieren kann.
Wenn ich manche PDFs gemeinsam importiere, erhalte ich einen Fehler (Exchange rate of gross value is missing):
Importiere ich die PDFs allerdings einzeln, klappt es:
bzw.
Ich schaue noch, ob ich für die DKB auch die “problematischen” PDFs identifizieren kann - wie gesagt: Importiere ich sie einzeln, geht alles…
Ein ähnliches Problem habe ich auch bei der Consorsbank - dort tritt es allerdings auch mit einem einzelnen PDF auf (siehe
PDF-Import von Consorsbank - #208 by qwert_zuiop )
Evtl. liegt es daran, dass hier “USD” im Namen des Wertpapiers vorkommt…?
PDF1:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
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Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Abrechnungsnr. 83904157190
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname
Stadtteil
Strasse 12
12345 Wohnort
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 13,3024 VANGUARD USD CORPORATE B.U.ETF IE00BZ163K21 (A143JM)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Zahlbarkeitstag 04.12.2019 Ausschüttung pro St. 0,130478000 USD
Bestandsstichtag 20.11.2019 Herkunftsland Irland
Ex-Tag 21.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2019 - 30.06.2020
Devisenkurs EUR / USD 1,1130
Devisenkursdatum 05.12.2019
Ausschüttung 1,74 USD 1,56+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 1,74 USD
Umrechnung in EUR 1,56 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 1,56 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 1,56+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 06.12.2019 zu Gunsten des Kontos 123456789 (IBAN DE00 0000 0000 0000 0000
13), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2019 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 0,00 0,00 186,79 0,00 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.12060100.0000989ER03
PDF2:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
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Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 189617/56.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001380168/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 3,6027 VANGUARD USD CORPORATE B.U.ETF IE00BZ163K21 (A143JM)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 49,963 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 180,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 180,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 26
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003500OR07
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 189663/67.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001380869/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 8,6892 VANG.FTSE DEVELOP.WORLD U.ETF IE00BKX55T58 (A12CX1)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 60,42 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 525,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 525,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 27
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003501OR07
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 189751/60.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001381856/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 9,2308 VANGUARD FTSE EM.MARKETS U.ETF IE00B3VVMM84 (A1JX51)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 52,00 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 480,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 480,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 29
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003502OR07
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 189908/99.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001382946/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 5,6693 VANGUARD FTSE DEV.EUROPE U.ETF IE00B945VV12 (A1T8FS)
REGISTERED SHARES EUR DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 31,75 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 180,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 180,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 30
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003503OR07
Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Nachname
Auftragsnummer 190945/98.00
Herr Datum 05.12.2019
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00860-0001385098/19
Stadtteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Strasse 12
12345 Wohnort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 29,9897 ISHSIII-MSCI WLD SM.CA.UCI.ETF IE00BF4RFH31 (A2DWBY)
REGISTERED SHARES USD(ACC)O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.12.2019
Ausführungskurs 4,835 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Kurswert 145,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 145,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.12.2019 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 13), BLZ 37011000 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 31
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.12051922.0003504OR07