Hallo Zusammen,
würdet Ihr für jedes Familienmitglied eine eigene Datei erstellen oder mehrere Depots und Konten mehrerer Personen in einer Portfolio Performance Datei verwalten?
Grüße Alf
Hallo Alf,
bitte durchsuche erst einmal dieses Forum.
Hallo Harry,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich bin meist zu Faul mich zu registrieren, wenn ich die Lösung per Suche finde und ansonsten noch nichts beizutragen habe 
Das heißt, das Forum habe ich zuvor natürlich durchsucht, gefunden habe ich aber nur einen einigermaßen passenden Beitrag.
Der gibt aber nicht die Erfahrung von Nutzern wieder, die vor diesem Problem standen und es auf die eine oder andere Weise gelöst haben, bzw. sogar beide Varianten ausprobiert haben und davon berichten und eine Variante empfehlen können.
Viele Grüße,
Alf
@Alf,
eine Datei mit mehreren Depots bietet den Vorteil, die Daten der Einzeldepots in einer Gesamtübersicht zusammenzufassen.
In dem Fall wäre es sinnvoll, bei der Performance Berechnung einzelne Depots gezielt für die Anzeige auszuwählen.
Hallo,
ich habe bereits die 3 existierenden Fäden zu dem Thema durchsucht, werde im Detail aber doch nicht ganz schlau.
Mein Fall:
Meine Eltern und ich haben jeweils 1 Depot.
Die Eltern besitzen Aktien und sparen parallel auf einen MSCI World + Emerging Markets für mein Erbe.
Ich besitze nur ETFs und spare auf den MSCI-World + Stoxx 600 Europe.
Zusammen halten wir die Zielallokation 50/30/20 ein.
Mein Ziel:
- Ich möchte gerne alle Daten (Performance, Heatmaps, Vermögensaufstellung, Assett Allokation,…) einerseits individuell sehen. Bislang habe ich es in getrennten Dateien gehandelt.
- Andererseits möchte ich die Assett Allokation aller ETFs im Blick behalten, da die 50/30/20 Aufteilung nur depotübergreifend zustandekommt.
Mein Problem:
Da beide den selben ETF besparen (MSCI-World), bekomme ich es zwar in 2 Depots aufgeteilt aber nicht in der Assett-Allokation, wo logischerweise nicht nach Depots sondern nur nach Wertpapier getrennt wird. Mein einziger Ausweg scheint das selbe Wertpapier 2x nach Namen aufzuführen.
Hat jemand noch andere Lösungsvorschläge? Vielen Dank!
Hallo @Hans1,
Du hast in der Asset Allokation die Möglichkeit (wenn ich nicht irre) oben rechts einen Filter, den du bspw nach Depot filtern kannst.
VG
Marco
Hallo Marco,
danke dir, damit komme ich dem Ziel etwas näher.
Allerdings fällt mir jetzt auf, dass dieses Filter-Feature gerade im Diagramm sowohl bei „Vermögensaufstellung“ als auch „Performance“ nicht möglich ist. Einfach alles aus der Datenreihe „Allgemein“ ist nicht zu differenzieren.
Beispiel Vermögensaufstellung-Diagramm:
Ich kann die Datenreihen „Investiertes Kapital“ oder „Delta“ nicht unterscheiden zwischen den einzelnen Depots.
Beispiel Performance-Diagramm:
Hier kann ich auch nicht die Performance meiner Einzahlungen im MSCI-World zwischen denen meiner Eltern unterscheiden.
Habe ich einen Denkfehler oder lässt sich die Differenzierung hier nicht durchführen? Gibt es einen Grund, weshalb die Diagramme keinen Filter haben?
Danke für die Hilfe!
Edit:
Ich habe in der Klassifizierung einmal die Assett Allokation für mich und einmal für meine Eltern eingestellt und nach den jeweiligen Depots gefiltert.
Wenn ich nun die Datenreihe des MSCI-World aus meiner Assett Allokation für ein Vermögensdiagramm wähle, wählt er nicht meinen Betrag, sondern die Gesamtsumme für dieses Wertpapier.
Das heißt, dieser Weg funktioniert auch nicht.
Das Vorgehen dürfte dir auch helfen:
https://forum.portfolio-performance.info/t/feld-konto-depoteigentuemer-bei-den-stammdaten-konto-depot/9385/3
Hallo, zunächst: ich finde das Programm einfach Klasse. Großes Lob an die Entwickler.
Nun finde ich keine Lösung zu folgendem Problem: Um nicht alle Aktien einzeln pflegen zu müssen, haben wir (meine Frau und ich) alle Aktien in einem gemeinsamen Datenbestand. In diesem führen wir zwei Depots und Bankkonten. Die Berichte und Klassifizierungen sollen sich auf die Einzelperson (das einzelne Depot) beziehen. Es gelingt mir nicht, den Filter so zu steuern, dass dieser sich auf die jeweils aktivierte Vermögensübersicht bezieht. Bei jedem Bericht muss dieser neu gesetzt werden. Wer kennt da eine Lösung?
Also wenn ich das richtig verstehe, haben du und deine Frau jeder ein eigenes Einzelaktiendepot. Ihr besitzt auch zum Teil die gleichen Aktien. In PP habt ihr diese Aktien aber nicht doppelt angelegt sondern bucht beide Käufe/Verkäufe/Dividenden auf die gleiche Aktie aber mit unterschiedlichen Konten/Depots als Referenz?
Dann müsste es reichen, einen Filter auf Depot und Verrechnungskonto zu legen, um die entsprechende Aufteilung angezeigt zu bekommen. Klassifizierungen helfen hier nicht.
Ja, beide Depots parallel betrachten geht über die Filter nicht. Da musst du immer wechseln. Oder meinst du etwas anderes?
Hi,
habt ihr eine Idee, wie man Werte von mehreren Benutzern verwalten kann?
Ich habe ein depot wo einige Aktien mir, und andere Aktien z.bsp. meiner Frau gehören.
Wie verwalte ich das am Besten, damit ich dann entsprechende meine Positionen, bzw. nur die meiner Frau anzeigen/auswerten kann?
Ein Depot für dich und eines für deine Frau?!
Moin sdi,
Das kannst du auf unterschiedliche Art und Weise machen, je nachdem, was dir wichtig ist oder du miteinander vergleichen und darstellen möchtest.
Das Thema zwei Depots in PP abbilden wird hier im Forum an mehreren Stellen behandelt. Da solltest du den für dich richtigen Weg finden können.
Hierzu habe ich eine weiterführende Frage:
Wenn ich z.B. ein Wertpapier eintrage, kann ich meinen Anteil auf die Hälfte setzen, soweit ich mir Eigentum mit einer weiteren Partei teile, so wird mein Vermögen dann akkurat erfasst. Gibt es auch die Möglichkeit, den Eigentumsanteil an (den Werten an) einem Konto auf die Hälfte zu setzen? Finde leider nichts und würde gern ein gemeinsam genutztes Konto einpflegen, mir dabei aber nicht die akkurat gepflegte persönliche Vermögenserfassung zerschießen.
Eine ähnlich gelagerte Frage findet Ihr hier: Anteil an Gemeinschafts-Depot abbilden - #2 by Oktavian
Könnte man das Konto zu 100% führen und über eine synthetische Klassifikation eine Gewichtung “Mein Anteil” i.H.v. 50% erreichen?
Einen Faktor Element 0 bis 1 als Gewichtung zu Konten hinzuzufügen, klingt für mich technisch auf den ersten Blick recht simpel. Mit dem Source Code von PFF habe ich mich bisher (zu) wenig befasst. Fällt jemanden direkt ein, wo ein solches Feature sofort zu schwerwiegenden Probleme führt? Andernfalls erwäge ich, einen FR zu stellen, soweit sich hier keine objektiven Einreden sammeln.
Vielen Dank für Eure Mühen!
Hallo Elegie,
so ganz verstanden habe ich die Aufgabe, die du lösen willst nicht.
Auf den ersten Blick kann ich mir vorstellen, dass es sinnvoll sein kann, darüber nachzudenken, die physische Realität nicht 1:1 in PP abbilden zu wollen. Bei zwei Personen haben beide ein eigenes Portfolio, die man dann beide in PP führen kann. Geht alles durch zwei könnte man ein Portfolio pflegne und es durch zwei teilen, oder man pflegt immer nur die Hälfte ein, dann sieht man, was jeder hat.
Aber wie gesagt, ist nur ein Stochern im Dunkeln. Kannst du das Problem klarer darstellen?
Hallo, Harry_Hirsch. Hab vielen Dank für Deinen Beitrag!
Es ist ein gemeinsames Konto (ohne Depot), das A und B besitzen, jeweils zur Hälfte.
Ja, bisher halbiere ich die Beträge mit einem `R`-Skript in der Kontoumsatz-CSV und importiere anschließend mit halbierten Werten.
Es wäre m.M.n. aber wsl. schöner, wenn ich einen direkten Import (ohne vorherige Modifikationen) nutzen könnte und dann den Eigentumsanteil am Konto auf 50% in einer PFF-Option setze. Die andere Hälfte interessiert mich nicht, B will ich nicht verwalten/beobachten/..
Ah, nun wird es klarer,
ich denke, dass dein Fall sehr speziell ist und (evtl.) wenige Nutzer ihn haben werden. Vermutlich wird eine Realisierung daher eher hinten anstehen. Ein FR kann ja aber nicht schaden … und wer weiß, wann man die Funktion mal gebrauchen kann 
Eine Idee ist (nicht implementiert) ist es bei einem Filter einen Prozentzahl angeben zu können. Dann könntest Du einen Filter "Familienmitglied X = Konto A, Depot B, Depot C zu 50% anlegen. Wäre so was hilfreich?
(Und, ja, dieser Feature request kommt immer mal wieder)
Hallo, Andreas! Vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich finde das in der Tat sinnvoll, ja.