Mit der Version 50 war bei mir vollständige eine Neuinstallation nötig, dann klappt aber unter Big Sur alles wunderbar. Einzig wäre für Comdirect Kunden ggf. der Hinweis wichtig, dass man nun wieder die Dividendenbescheinigung statt der Steuerbescheinigung per Drag-and-Drop in PP ziehen muss um die Abrechnungswerte einwandfrei zu parsen. Das könnte zu Verwirrungen führen, ggf. kannst Du den Blogtext zur Versionsveröffentlichung editieren.
1 Like
Muss das ergänzen, habe gerade festgestellt, dass die Dividendenabrechnung eine nicht korrekte Buchung erstellt, da Steuerinfos fehlen. Leider funktioniert der Import der Steuerbescheinigung nicht mehr, sie erzeugt einen Parsingfehler in der letzten Zeile des Dokuments.
Da hilft wohl nur ein anonymisiertes Beispiel…
Spannendes Thema, ich hänge das Dokument hier mal an. Die Bescheinigung besteht aus 4 Bögen (bisher 2) und auf der 3 und 4 Seite gibt es einen Unterschied („inklusive erhaltener Zwischengewinne“). Ausgezahlt wurde das von Seite 1 und 2, so richtig verstanden habe ich es noch nicht, vielleicht ist es auf ein Bug von CoDi. Werde mich dort auch mal schlau machen.
Anonym_Steuermitteilung_WKN_850727(TOTAL_S.E.________EO_250)_vom_11.01.202107BE22 Kopie.pdf (100,5 KB)
Eigentlich macht der Importer genau das, was er machen soll (sieht man im Debugger). Er kommt jedoch mit der Seite 3 nicht klar, weil hier alle Pattern erkannt werden, abgesehen davon, dass die Zeile „Die Gutschrift erfolgt mit Valuta …“ nicht vorhanden ist. Ich habe dem Importer nun angepasst für das nächste Release:
1 Like
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Import von Comdirect Dividendengutschriften. Ich konnte im Forum keine klare Antwort dazu finden.
Frage: Warum wird als Buchungsdatum für die Dividende beim Import das Valutadatum und nicht das Zahlungsdatum verwendet? Meine monatlichen Dividendenerträge in PP sind mit anderen Programmen leider nicht vergleichbar. Alle anderen nutzen das Zahlungsdatum, das ja auch fix und für alle gleich ist (im Gegensatz zu Valuta).
Hier wurde bereits über das Datum der Dividendenbuchung diskutiert, aber ein einstimmiges Ergebnis gab es nicht: https://forum.portfolio-performance.info/t/buchung-von-dividenden-am-ex-tag-oder-bei-gutschrift/1718
Danke und viele Grüße
Sebastian
Vermutung: Weil das Zahlungsdatum auf der Steuerinformation nicht draufsteht.
Hallo. Danke für deine Antwort.
Sowohl auf der Steuermitteilung als auch auf der Dividendengutschrift steht das Zahlungsdatum.
Es ist nun, wie ich vermutet habe: Die Seiten drei und vier mit den anderen Beträgen sind ein Bug seitens Comdirect, die Daten auf Seiten eins und zwei nicht die, wie Sie immer waren und für die der Parsingprozess in PP einwandfrei funktioniert.
Das CoDi Team schrieb mit dazu:
Blockquote
Sie haben Recht: Die ersten beiden Seiten der Steuermitteilung für die Dividendenzahlung der Total, WKN 850727, sind korrekt. Bitte sehen Sie die Informationen auf Seite 3 und 4 als gegenstandslos an. Der Fehler ist in unserem Haus bereits bekannt und an einer Behebung wird gearbeitet.
Für die Ihnen entstandenen Irretationen bitten wir um Entschuldigung.
Ich bin mir jetzt unsicher, was Du @inv-trad jetzt geändert hast. Der PP User hat 2 Möglichkeiten: Er erfasst die Dividendenbescheinigungen, die diesen Bug haben, bis zum Fix seitens Codi von Hand, oder der Parsingprozess ignoriert einfach die Folgeseiten ab Seite 3.
Die Änderung, die ich vorgenommen habe, beeinträchtigt das Verhalten bei den bisherigen („korrekten“) Belegen nicht und grenzt nur den Bereich, der ausgelesen werden soll ein, insofern kann das ruhig so bleiben.
1 Like
Das aus meiner Sicht „richtige Datum“ steht übrigens auch im Dateinamen, wenn man die PDFs Steuermitteilung oder Dividendengutschrift aus dem Comdirect Postfach herunterlädt.
Ich habe mir nun die Arbeit gemacht, für mein Depot alle Dividendenbuchungen anzupassen und werde in Zukunft auch das offizielle Zahlungsdatum verwenden.
Ich würde mich freuen, wenn das hier nochmals diskutiert bzw. angepasst wird. Evtl. kann man so etwas ja über Konfiguration in PP steuern.
Viele Grüße
Sebastian
2 Likes
Hallo Zusammen,
nachdem nun die Bezugsrechte von TUI komplett über die Bühne ging habe ich auch von der Comdirect eine Wertpapierabrechnung dazu bekommen, leider lässt sich diese nicht mittels Import Funktion einpflegen es kommt folgende Fehlermeldung
Ich nutze die PP Version Version: 0.50.3 (Jan. 2021)
Die WP Abrechung sieht folgendermaßen aus
Hat noch jemand das Problem oder wie pflege ich diese nun ein
Gruss und Danke
wuggi
Hallo @inv-trad Sven,
auch ich habe eine Steuermitteilung von Comdirect, deren Import schiefläuft.
PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
xxxxxxx yyyyyyyyyyyy
200 411 11 yyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1885
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 2 5 . 0 1 .2021
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
D e p o t n u m m er: xxxxxxxxxxx
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
5 5 4 11 Bin R e f e r e n z - N u mmer: 2 E I G W 2 K N YMC007BA g e n
Steuerliche Behandlung: Vorabpauschale Ausland vom 04.01.2021
Stk. 0,521 MUL-LYX.MSCI W.ITTRUE AEO , WKN / ISIN: LYX0GP / LU0533033667
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 0,0 0
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g ( 1 ) E U R 0 , 0 1
in A n s p ru c h g e n o m m e n e r F r ei s te ll un g s a u ft ra g E U R 0 , 0 1
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ _, 0_ _0
ab g e f ü h rt e S t e u er n E_ _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 0_,_0_ _0
Zu Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 0,0 0
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
0,00 0,00 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
0,00 0,00 0,00 50,00
nach Ermittlung
0,00 0,01
0,00 49,99
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
V o ra b p a u s ch a l e E U R 0 , 0 2
T ei lf re is t e llu n g (3 0 % ) E_ U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _0 _, _0 _1
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R 0 , 0 1
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
xxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyy
200 411 11 yyyyyyyy yyyyyyyyy
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1885
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 2 5 . 0 1 .2021
P e t e r B r o z e k
D e p o t n u m m er: xxxxxxxxxx
yyyyyyyyyyyyyy
xxxxx yyyyyyy R e f e r e n z - N u mmer: 2 E I G W 2 K N YMC007BA g e n
Steuerliche Behandlung: Vorabpauschale Ausland vom 04.01.2021
Stk. 0,521 MUL-LYX.MSCI W.ITTRUE AEO , WKN / ISIN: LYX0GP / LU0533033667
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 0,0 1
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g ( 1 ) E U R 0 , 0 1
in A n s p ru c h g e n o m m e n e r F r ei s te ll un g s a u ft ra g E U R 0 , 0 1
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ _, 0_ _0
ab g e f ü h rt e S t e u er n E_ _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 0_,_0_ _0
Zu Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 0,0 1
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
0,00 0,00 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
0,00 0,00 0,00 50,00
nach Ermittlung
0,00 0,01
0,00 49,99
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
V o ra b p a u s ch a l e E U R 0 , 0 2
T ei lf re is t e llu n g (3 0 % ) E_ U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _0 _, _0 _1
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R 0 , 0 1
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hallo Peter, (@progro),
ich nehme an, dass es daran liegt, dass nichts gebucht wird (Zu Ihren Gunsten nach Steuern: EUR 0,00). Es wurde auch nichts gebucht, oder?
Grüße
Sven
P.S.: Der Export ist nicht komplett anonymisiert.
Hallo Sven , dankeschön. hoffe weiter anonymisiert zu haben.
Es werden 0,01 vom Freistellungsauftrag abgehoben, also sollten 0,01 minus sein?
Beim Import gibt es folgende Fehlermeldung
Gruß progro
Der Freistellungsauftrag ist kein Konto.
Danke chirlu für die Klarstellung. War von mir eigentlich nur als Hinweis gedacht, dass Vorabpauschalen angefallen sind. Bin da steuerlich und buchungstechnisch noch nicht auf der Höhe (wenig Ahnung). Im Text:
Vorabpauschale Ausland
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g ( 1 ) E U R 0 , 0 1
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 0,0 1
mir geht es ja auch nicht um den geringen Betrag, sondern vor allem auch für andere ähnliche Buchungen (momentan nicht bei mir)
Gruß progro
Ach so, das Ding …
Comdirect hat Mist gebaut und Steuern erstattet, die nie gezahlt wurden. Sie „analysieren“ noch, aber du kannst davon ausgehen, daß das eines Tages storniert werden wird.
1 Like
habs nun manuell eingetragen das hat dann funktioniert soweit