PDF-Import von Comdirect

Ich hoffe ich bin hier richtig. Wenn nicht, bitte verscheucht mich an die richtige Stelle!

Ich versuche gerade, Portfolio initial einzurichten und bin nun bei dem Schritt, die Depot-Buchungen von meinen Wertpapierabrechnungs-PDFs zu importieren. Leider bricht der Import am Schluss ab mit “Illegal subtraction: USD 10.86,38 - EUR 803,83”.

Vermutlich hängt das damit zusammen, dass ich sowohl in EUR als auch in USD gekauft habe. Ich kann die PDFs aber nicht trennen ohne in jedes einzeln reinschauen zu müssen und den Import kann ich offensichtlich nicht anpassen, oder? Ich weiß auch nicht, ob das helfen würde, oder ob das Problem dadurch auftaucht, dass ich ein Wertpapier mal in USD gekauft und in EUR verkauft habe?

Was kann ich tun?

Hallo @pofonoob
Willkommen im Forum :white_check_mark:
es wäre super, wenn du einen PDF-Debug hierfür zur Verfügung stellen würdest. Bitte beide Dokumente. Die Steuermitteilung und die Buchung.

Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.

  • Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern oder löschen.
  • Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
  • Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
  • !! NUR DIE EIGENEN PERSÖNLICHEN DATEN !!
  • Kein PDF’s welche aus einem Browser o. ä. in PDF Konvertiert werden
  • Keine selber gescannten Papierzettel

z. B.

  • Name → Max Mustermann und so weiter…
  • Adresse → Blumenstraße
  • IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

1 Like

Hi @Nirus, danke für deine Antwort!

Ich habe nun das Problem, dass ich beim PDF-Import alle PDF-Dateien auf einmal angeben kann, aber bei der Debug-Option nur eine, und ich weiß ja nun nicht, in welcher Datei das Problem steckt und/oder ob es vielleicht sogar bei einer Kombination verschiedener PDFs auftritt.

Was kann ich da tun?

Hallo @pofonoob
Ahh… na das ist natürlich etwas Arbeit herauszufinden, welche Steuermitteilung zu welche Buchung gehört, aber das kannst du herrausfinden, in dem du deine PDF-Dokumente nach Wertpapieren sortierst… und dann StepByStep.
Steuerbuchung + Buchung.
Aber hey… alternativ kannst du ja mal schauen, ob irgendwo die
10.86,38 USD oder die 803,83 EUR auftauchen.
Sollte also zufinden sein.

Alternativ… alle PDF-Dokumente an unsere Support-Email-Adresse versenden und wir kümmern uns drum. In den Betreff bitte “PDF Debug für Nirus” schreiben.

Die Dokumente werden natürlich vertraulich behandelt und anschließend vernichtet.

Gruß
Alex

@Nirus, äh, ja, auf die Idee in den PDFs nach dem Betrag zu suchen hätte ich auch kommen können… :slight_smile:

Ich habe das betreffende PDF idenitifiziert. Hier die Daten:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon   :   04106-708 25 00                                                  
                                                                              
                             
                                       
                             
    11811 010
Depotnr.:        5206816 00 
            BLZ:             200 411 11
sYxnw SDVHDejiK              
                             
                             
ApamYYgiuVNsUu 88                                         
08944 cwLpYJC                                             
                             
                             
                             
                                                  
                                                  
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 11.03.2021                                                   
                                                                                                                                    
*
Wertpapierverkauf                                                                                                                   
Geschäftsnummer   : 92 042963 bis 92 042967                                                                                         
Ordernummer       : 000209283981      Rechnungsnummer   : 542587765895DFA5                                                          
Geschäftstag      : 10.03.2021        Ausführungsplatz  : NEW YORK NASDAQ (GSM)                                                     
                                                          (Kommissionsgeschäft)                                                     
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
Iqiyi Inc.                                                               A2JGN8                                                     
Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001                                     US46267X1081                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Ihre Order wurde wie folgt ausgeführt:                                                                                              
                                                                                                                                    
Handelszeit   Nennwert                Zum Kurs von                     Kurswert                                                     
 18:43        St.   50                USD  27,28        USD            1.364,00                                                     
 18:43        St.   27                USD  27,28        USD              736,56                                                     
 18:43        St.   50                USD  27,28        USD            1.364,00                                                     
 18:43        St.  246                USD  27,28        USD            6.710,88                                                     
 18:43        St.   27                USD  27,28        USD              736,56                                                     
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
 Summe        St.  400                USD  27,28        USD           10.912,00                                                     
(ggf. gerundet)                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
Eigene Entgelte                                                                                                                     
                          Gesamtprovision             : USD               36,74-                                                    
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
Fremde Kosten                                                                                                                       
                          Fremde Spesen               : USD               13,90-                                                    
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
IBAN                                  Valuta        Zu Ihren Gunsten vor Steuern                                                    
DE77 2004 1111 0119 8738 80   USD     12.03.2021        USD           10.861,36                                                     
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA                                                                                      
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.                                                                        
Teilausführung Ihrer Order                                                                                                          
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf                                                      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.                                                                                      
                                                                                                                                    
Ihre comdirect                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461                                                    
A113
DO15DD/16/04/2010
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
7311341  EaTTO  RXQJxaATz                                   
                                                  
            
200 411 11 VCwnlXcREnSNVL 69                                 87280 NnnhXAs                                     
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
c  o  m   d  i r e  c  t                                    
               
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
 0 1  0   1  1811
                                                  
 T  e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herrn                         D   a  t u  m   :                        1  1  . 0  3  .2021         
 M  a x   M u s t e r m an n
 D  e  p  o  t  n  u  m   m  er:        8   2  4  8  7  1 8 00  
 M u s t e r s t r.   3  2               
84 R   e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    0 Z   I G  Y   Z  N   0  57300AWF       9  8  2   M u s t e r o r  t                    
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 92042963 vom 10.03.2021                                                             
Stk.             400 IQIYI INC. ADR  DL-,00001 , WKN / ISIN: A2JGN8  / US46267X1081                                               
 Zu  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                        E  U   R                         9  .  1   1  0 , 3 5  U S D          1  0.  86 1 , 3  6   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 )                                                     E  U   R                         3  .  0   4  7 , 7 1                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                           -  7   6  1 , 9 3                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                             -   4  1 , 9 0                          
K  irc h e n s te u e r                                                                              E_  _U   R_  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ ,_ _0 0_                          
 ab g e f ü h rt e S t e u er n                                                                        E  U   R                           -  8   0  3 , 8 3  U_ _S D_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _- _9_ 5_  8__,  3_ 4_   
                                                                                                                                
Z u  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   U S D           9.903,0 2   
Umrechnungen zum Devisenkurs       1,192200                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 12.03.2021 auf Konto USD 11 98738 80 Bankleitzahl : 200 411 11                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
            1.017,84                55,98
                0,00                32,86
nach Ermittlung
            1.779,77 97,88                 0,00                32,86               
Verrechnungssalden in EUR (4)
2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
            5.580,07               222,51                 0,00                 0,00
nach Ermittlung
            8.627,78               222,51
                0,00                 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
 zu  Ih r e n G u n s te n  v o r  S te u e rn                                                                                                                                                          E_  _U _R_ _  _ __ _ _ _  _ _ _ _9_.__11_0__,3_5_                           
S  te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                                                                   E  U R            3.047,71                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
Sonstige Erläuterungen:                                                                                                 
Bei Fremdwährungsgeschäften werden für die Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage sowohl der Veräußerungserlös        
als auch die Anschaffungskosten in Euro umgerechnet (§ 20 Abs. 4 S. 1 2. Halbsatz EStG).                                
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG

Hallo @pofonoob
vielen Dank für den PDF-Debug :white_check_mark:
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Super, vielen Dank!

Kann man irgendwo einen Alert für neue Versionen abonnieren?

Ich habe mir eine Beobachtung von ☀ Neues & Nennenswertes - #156 by AndreasB
eingerichtet und bekomme dann eine Mail, da im Profil so eingerichtet.

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Oder du startest die Software und hast in den Einstellungen die Option “Beim Start nach Aktualisierungen gucken” aktiv. Dann läuft es genauso.

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Hallo, ich habe seit Kurzem das Problem, dass Dividendengutschriften mit dem Comdirect PDF Import falsch eingelesen werden.

Erster Screenshot von der Abrechnung und zweiter, wie PP es eingelesen hat:

image

Ich kann mir wirklich nicht erklären wie PP auf 8,76€ kommt.

Hier noch der Debug Text:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
25449 Quickborn
                                                                                                    
                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                   
                        
       
                       
Depotnr.:    136442118 
83457 431 BLZ:        051 658 95      
Herrn                              
                             
OeRNc kJMRkw hlHGYa          
                             
                             
                                   
quAQCn iKaCQtEiK 56                                                   
                             
05476 fGNmhqeFn                                                 
17.06.2024
USt-ID-Nr.:      bZ511936771     
Rechnungsnummer: 645742171996DD52         
G  u t s c h  ri f t fä  ll ig  e r W  e r t p a p i e r -E  r tr ä g e                                                                   
Dividendengutschrift                                                               
Depotbestand                          Wertpapier-Bezeichnung               WKN/ISIN
 pe r   07 . 0  6.  20 2 4                         A  l p h a b et  I n  c .                           A1 4  Y6 F 
S  TK                80 , 0  00                R e g  .  Sh s   Cl .   A D  L -, 0  0 1            U S 0 20 7  9K  3 0 5 9
                                      Emissionsland: VEREINIGTE STAATEN            
USD 0,20       Dividende pro Stück für Geschäftsjahr        01.01.24 bis 31.12.24  
zahlbar ab 17.06.2024                 Quartalsdividende                            
                         Abrechnung Dividendengutschrift                           
Bruttobetrag:                     USD              16,00                           
30,000 % Quellensteuer            USD               4,80 -                         
Ausmachender Betrag               USD              11,20                           
    zum Devisenkurs: EUR/USD      1,074100                 EUR              10,43  
Verrechnung über Konto (IBAN)           Valuta       Zu Ihren Gunsten vor Steuern  
DE92 2004 1133 0552 4095 00   EUR       19.06.2024         EUR              10,43  
Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung      
(Referenz-Nr. 22IKZEBV1DJ004G8).                                                   
Ihre comdirect                                                                     
                                                                                   
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                           
DD762/11/09

Hi,

auf dem zweiten .pdf (das in PP mit eingelesen worden sein muss) sind die einheimischen Steuern drauf. Da kommt der Rest der Steuern her.
Auf dem ersten ist nur die Quellensteuer.

" Zu Ihren Gunsten vor Steuern … EUR 10,43"
“Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung”

Bei der comdirect immer beide Abrechnungen beachten und einlesen.

Gruß
Craven

PS:
30% US Quellensteuer? Wenn nicht ein Sonderfall vorliegt Vorabbefreiung beantragen. Reduziert auf die 15% die auch hier bei der deutschen Steuer angerechnet wurde.

1 Like

Hallo @wrecker980
Kannst du bitte die Buchung und die Steuerbescheinigung als PDF hier einstellen?

Wie @Craven bereits richtig erwähnt hat. Bitte beide Belege zugleich importieren.

Gruß
Alex

@Nirus
Ahh ich hatte sogar hochgescrollt aber irgendwie nicht bemerkt dass der Beitrag die Lösung für mein Problem ist. Danke!

1 Like

Hallo zusammen,

seit kurzem funktioniert der Import von Comdirect nicht mehr richtig für Dividenden. Die Steuer wird nicht übernommen. Das Problem gab es früher schon mal.

Hallo @Dr_Dividend
er läuft korrekt und die Änderungen hierzu sind schon seit Oktober 2023…
Du muss jedoch zwei Dokumente zugleich importieren oder nacheinander.
Hier wird Ihnen geholfen → Beitrag lesen

Gruß
Alex

@Nirus : Der Fehler trat beim letzten Verkauf eines Wertpapiers aus dem Comdirekt-Depot auf. Diese Wertpier war zuvor auch im Depot von Cominvest angelegt. Dort waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle gleichen Wertpapiere verkauft.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
fon   : 04106-708 25 00                                                  Tele   
                                                                        
                             
                                       
                             
    11813 010
Depotnr.:        3989967 00 
            BLZ:             200 411 11
exqWrF MeMOj                 
                             
                             
ajb qHMgQpwtEf 6                                          
07125 hiUmgxv                                             
                             
                             
                             
                                                  
                                                  
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 06.01.2025                                                   
                                                                                                                                    
*
Wertpapierverkauf                                                                                                                   
Geschäftsnummer   : 92 027249                                                                                                       
Ordernummer       : 396043292201-001  Rechnungsnummer   : 153648375587D963                                                          
Geschäftstag      : 03.01.2025        Ausführung          comdirect                                                                 
Handelszeit       : 07:18 Uhr (MEZ/MESZ)                  (Festpreisgeschäft)                                                       
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf                                           A1XBWG                                                     
Actions Nom. I Acc. USD o.N.                                       LU1011999676                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Nennwert                  Festpreis pro Stück                                                                                       
St. 400                   USD  50,722432                                                                                            
                                                                                                                                    
       Umrechn. zum Dev. kurs 1,045200 vom 06.01.2025                                                                               
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
IBAN                                  Valuta        Zu Ihren Gunsten vor Steuern                                                    
DE87 2004 1111 0131 9599 00   EUR     08.01.2025        EUR           19.411,57                                                     
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG LUXEMBURG (AKV)                                                                                 
Die Order wurde gegen eine Gesellschaft der Commerzbank Gruppe ausgeführt.                                                          
Der Rücknahmepreis der Kapitalverwaltungsgesellschaft betrug am Geschäftstag                                                        
USD 50,73                                                                                                                           
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf                                                      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.                                                                                      
                                                                                                                                    
Ihre comdirect                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514                                                    
A113
DO15DD/16/04/2010
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
2697951  FLcUUI  INmTP                                      
                                                  
            
200 118 11 Zum SYjjQNjpuU 6                                  53455 HFzZizr                                     
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
c  o  m   d  i r e  c  t                                    
               
2   5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
0  1   0  1  1813
                                                  
 T  e  le  f o  n  :              0  4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herrn                          D  a  t u  m   :                        0  6  . 0  1  .2025         
S   t R  f A  n    K  e  c   p  e                    D   e  p  o  t  n  u  m   m  er:        1   6  1  9  5  9  6   00      
Z   u  m    S  e  Q t e  F C  e  q g   6                
01  R  e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    0  R  I L  Y  J  C   U  K 2F0003B       0  9  9   S  r e  Z  d  r  n                        
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 92027249 vom 03.01.2025                                                       
Stk.             400 AB S.I-CON.US EQ.PTF.IADL , WKN / ISIN: A1XBWG  / LU1011999676                                               
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R          19.411,5 7   
                                                                                             
                                                                                             
 S te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g  ( 1 )                 E    U     R                                     4  .  9   6  6 , 3 9                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 in A n s p ru c h  g e n o m m e n e r F r ei s te ll un g s a u ft ra g                                         E    U   R                         1  .  0   0  0 , 0 0                          
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g               E   U  R                         3  .  9   6  6 , 3 8                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                           -  9   9  1 , 6 0                          
 S ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                             -   5  4 , 5 3                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              E_  U_   R_  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ _, _0 0_                          
 ab g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _  _ _-_1_._0__4_6_,1_ _3   
                                                                                                                                
Z u  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R          18.365,4 4   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 08.01.2025 auf Konto EUR mit der IBAN DE87 2004 3229 0131 8445 00                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2025 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
                0,00                 0,00
                0,00                 0,00
nach Ermittlung
              991,60 54,53                 0,00                 0,00               
Verrechnungssalden in EUR (4)
2025 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
                0,00                 0,00                 0,00             1.000,00
nach Ermittlung
                0,00             4.966,39
                0,00                 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
V  e rä u ß e ru n g s e r lö s                                                                                                                     E  U   R                       1  9   .  4  1  1  ,  5   7                                                       
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n                                                                                                       E  U   R                     -  1  2   .  0  5  9  ,  7   1                                                       
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e   a kk u m  ul ie r te   V o ra b p a u s ch a l e                                                                      E_  _U   _R  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   -_  _2  5_  7_  _,  0_   _1                                                       
 V e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s                                                                                                                                                                  E  U R            7.094,84                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
T  ei lf re is t e llu n g  (3 0 %  )                                                                                                                                                                  E  U R           -2.128,45                           
                                                                                                                                                                                    
 fik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   M e rk p o s te n  (n a c h  T e i lf re is t e llu n g )                                                                                                E  U R                0,00                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e   (g g f.  E  rs a tz w e r t)                                                                                     E  U   R                                  0  ,  0   0                                                       
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte                                                                                                    
E  rt rä g e /M  e h rb e t ra g /S  ch ä t z w e rt                                                                                                     E  U   R                                  0  ,  0   0                                                       
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   Ü b e rg a n g s re g e lu n g                                                                             _E  _U   R_  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  _  _  _0  _,  _0   _0                                                       
 S u m m e  M e r kp o s t en  3 1 .1 2 . 20 1 7                                                                                                                                                         E_  _U R__ _  _ __  __  __ _ _ _  _ _ __ 0__,0_0_                           
S  te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                                                                   E  U R            4.966,39                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG

ich hoffe das hilft weiter? Falls zuviel anonymisiert ist mach ich’s gern nochmal :slight_smile:
Danke - Stefan

Hallo @MittelLos
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like

Danke :-), der Fehler trat wirklich nur einmalig auf…

Ich hab ein Problem mit meinem comdirect-Finanzreport vom Februar, hab allerdings nichts im Netz gefunden:

Keine der 4 Bereiche wurde gefunden: [name, wkn, nameContinued, isin, currency] Nur 0 von 4 Pattern erkannt: [^Wertpapier\-Bezeichnung .*$, ^(?<name>.*)[\s]{2,}(?<wkn>[A-Z0-9]{6}).*$, ^(?<nameContinued>.*)[\s]{2,}(?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]).*$, ^.* Kurswert[\s]{1,}: (?<currency>[\w]{3})[\s]{1,}[\.,\d]+.*$] (Finanzreport_Nr._02_per_03.03.2025_xxxxxx.pdf, 91..205);
[name, wkn, nameContinued, isin, currency] Nur 0 von 4 Pattern erkannt: [^Wertpapier\-Bezeichnung .*$, ^(?<name>.*)[\s]{2,}(?<wkn>[A-Z0-9]{6}).*$, ^(?<nameContinued>.*)[\s]{2,}(?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]).*$, ^([\s]+)?Summe[\s]{1,}St\.[\s]{1,}[\.,\d]+[\s]{1,}(?<currency>[\w]{3}).*$] (Finanzreport_Nr._02_per_03.03.2025_xxxxxx.pdf, 91..205);
[name, wkn, nameContinued, isin, currency] Nur 0 von 4 Pattern erkannt: [^Wertpapier\-Bezeichnung .*$, ^(?<name>.*)[\s]{2,}(?<wkn>[A-Z0-9]{6}).*$, ^(?<nameContinued>.*)[\s]{2,}(?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]).*$, ^([\s]+)?St\.[\s]{1,}[\.,\d]+[\s]{1,}(?<currency>[\w]{3}).*$] (Finanzreport_Nr._02_per_03.03.2025_xxxxxx.pdf, 91..205);
[currency, name, wkn, nameContinued, isin] Nur 0 von 4 Pattern erkannt: [^zum Kurs von : (?<currency>[\w]{3})[\s]{1,}[\.,\d]+ .*$, ^.* Wertpapierbezeichnung .* WPK\-Nr\. .*$, ^St\. [\.,\d]+ (?<name>.*) (?<wkn>[A-Z0-9]{6}).*$, ^(?<nameContinued>.*) (?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]).*$] (Finanzreport_Nr._02_per_03.03.2025_xxxxxx.pdf, 91..205) [91..205] @ Finanzreport_Nr._02_per_03.03.2025_xxxxxx.pdf

Sonst ging bisher jeder Report seit 2017 durch. Hier die Debug-Infos (leider ging das Anonymisieren per Doppelklick nicht überall, daher manche manuelle Änderung):

PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.2
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
comdirect, 25449 Quickborn 978 85 010
Herrn Telefon: 04106 - 708 25 00
fsnr vyB so Telefax: 04106 - 708 25 85
zadjuOokbqNsSAf. 14 E-Mail: www.comdirect.de/kontakt
01415 OFWxgKA (E-Mail über Kontaktformular)
Kundennummer: 200 3355157
Finanzreport Nr. 2 per 03.03.2025 04.03.2025
Sehr XHLAsVYb Iqbi xpq xB,
in Ihrem aktuellen Finanzreport finden Sie alle Informationen rund um Ihre Kundenverbindung.
Haben Sie noch Fragen? Alle Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie unter
www.comdirect.de
Mit freundlichen Grüßen
Ihre comdirect
Aktuelle Informationen:
Bis 31.03.2025 über www.brokerwahl.de/abstimmen Lieblings-Online-Broker wählen und mit
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Informationen unter www.comdirect.de/cominvest
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comdirect – eine Marke der Commerzbank AG USt-ID: DE 114 103 514
25449 Quickborn
Finanzreport Nr. 2 per 03.03.2025 - Seite 2
Kundennummer 480 9753287
Kontoübersicht
Ihre aktuellen Salden IBAN Saldo in
EUR
Girokonto SV37 5432 7492 3653 8589 49 +1.000,00
Tagesgeld PLUS-Konto ne75 3899 0084 9292 7311 97 +4.229,39
Verrechnungskonto GD02 6463 4524 9750 5663 17 +17,75
Depot +353.711,20
Gesamtsaldo 03.03.2025 +358.958,34
 
Girokonto Dispositionskredit 3.000 EUR
Buchungstag Vorgang Auftraggeber/Empfänger Buchungstext Ausgang
Valuta Referenz IBAN/BIC Eingang
Alter Saldo 03.02.2025 +1.000,00
19.02.2025 Übertrag / qRKz OTk cM nhKvAzcA vH RsBrrxpAf +1.500,00
19.02.2025 Überweisung End-to-End-Ref.:
IF225050709434 nicht angegeben
09/332
21.02.2025 Lastschrift / HHH-QqJM nJ fcBjAhlD QCDo IE00BK5BQT80 -336,00
21.02.2025 Belastung VANG.FTSE A.W. DLA
2J2C21642GCZ End-to-End-Ref.:
7257/34479 nicht angegeben
CORE / Mandatsref.:
1008541639.rcMVpywl.[manuell entfernt]
Gläubiger-ID:
[manuell entfernt]
21.02.2025 Lastschrift / Oqg-AHng go noaIOaRM beMh IE00BK5BQT80 -1.000,00
21.02.2025 Belastung VANG.FTSE A.W. DLA
2J2C21642GCZ End-to-End-Ref.:
7257/34078 nicht angegeben
CORE / Mandatsref.:
2993232149.wsqkHwMW.[manuell entfernt]
Gläubiger-ID:
[manuell entfernt]
21.02.2025 Lastschrift / zLf-ToPr bP bHbzVQdJ ArgZ IE00BF4RFH31 -164,00
21.02.2025 Belastung ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA
2J2C21642GCZ End-to-End-Ref.:
7257/34077 nicht angegeben
CORE / Mandatsref.:
5456420030.FujROXcq.[manuell entfernt]
Gläubiger-ID:
[manuell entfernt]
Neuer Saldo 03.03.2025 +1.000,00
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG USt-ID: DE 114 103 514
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Finanzreport Nr. 2 per 03.03.2025 - Seite 3
Kundennummer 609 7218971
Tagesgeld PLUS-Konto
Buchungstag Vorgang Auftraggeber/Empfänger Buchungstext Ausgang
Valuta Referenz IBAN/BIC Eingang
Alter Saldo 03.02.2025 +4.229,39
Neuer Saldo 03.03.2025 +4.229,39
Verrechnungskonto
Buchungstag Vorgang Auftraggeber/Empfänger Buchungstext Ausgang
Valuta Referenz IBAN/BIC Eingang
Alter Saldo 03.02.2025 +353,61
19.02.2025 Wertpapiereinlö EINLOESUNGSABRECHNUNG V. 19.02.25 +71.472,52
19.02.2025 sung DEPOTBESTAND: 71700,000
045C21630NCH BRD USCHAT.AUSG.24/02
838Q/4 BU0E14 EUR 100,00
Abr.Betrag Brutto 71.700,00 EUR
Steuerabzug 227,48- EUR
19.02.2025 Übertrag / XrgH fUR Xc OiAseNmag PTS tiHEOa -69.854,00
19.02.2025 Überweisung [manuell entfernte IBAN] End-to-End-Ref.:
IR22505092128 DJIORbGKZlT nicht angegeben
222/2
21.02.2025 Übertrag / dzTV Rim vd HehQtWdwk spnkRxDSJpfDwD +20.000,00
21.02.2025 Überweisung End-to-End-Ref.:
H822505270915 nicht angegeben
777/5160
25.02.2025 Wertpapiere VAN.INVT-GL SC IDX EOA -2.073,03
26.02.2025 2S5C216A04494 WPKNR: A1J8CD ISIN: IE00B42W4L06
XTN/2
25.02.2025 Wertpapiere VANG.FTSE A.W. DLA -19.881,35
27.02.2025 505C216A04C8 WPKNR: A2PKXG ISIN: IE00BK5BQT80
EYTQ/2
Neuer Saldo 03.03.2025 +17,75
Depot
Depotbestand EUR EUR EUR
WKN / Verwahrart Anzahl / Nominal letzter Währung Kurswert Kaufwert Gewinn / Verlust
Bezeichnung Kurs Stückzinsen
A1JX52 / Wertpapierrechnung 308,000 135,582 EUR 41.759,38 26.983,88 +14.775,50
Grossbritannien über AKV +0,00
VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD
A1J8CD / Wertpapierrechnung 28,960 343,768 EUR 9.955,52 8.929,40 +1.026,12
Irland über AKV +0,00
VAN.INVT-GL SC IDX EOA
A1W56P / Wertpapierrechnung 254,837 106,896 USD 26.060,49 19.106,74 +6.953,75
Irland über AKV +0,00
SPDR MSCI WRLD S.CAP UE
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG USt-ID: DE 114 103 514
25449 Quickborn
Finanzreport Nr. 2 per 03.03.2025 - Seite 4
Kundennummer 430 4012718
Depotbestand EUR EUR EUR
WKN / Verwahrart Anzahl / Nominal letzter Währung Kurswert Kaufwert Gewinn / Verlust
Bezeichnung Kurs Stückzinsen
A1W8SB / Wertpapierrechnung 137,594 41,299 EUR 5.682,43 2.599,95 +3.082,48
Irland über AKV +0,00
X(IE)-MSCIACWLDSC 1C
A2PKXG / Wertpapierrechnung 1.633,923 136,746 EUR 223.431,78 148.939,52 +74.492,26
Grossbritannien über AKV +0,00
VANG.FTSE A.W. DLA
DWS100 / Girosammelverwahrung 2,000 46,620 EUR 93,24 65,00 +28,24
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA +0,00
ON
ETF018 / Girosammelverwahrung 3,739 103,030 EUR 385,23 175,00 +210,23
AIS-MSCI WORLD3ETF DIS +0,00
ETF019 / Girosammelverwahrung 0,620 46,024 EUR 28,53 24,98 +3,55
MUL-AMUNDI MSCI EM UE DIS +0,00
LYX00C / Girosammelverwahrung 92,650 499,888 EUR 46.314,60 23.660,40 +22.654,20
MUL AMUN ACWLD ETF E ACC +0,00
Gesamtkurswert 353.711,20 230.484,87 +123.226,33
Stückzinsen gesamt +0,00
Gesamtwert 353.711,20
Die Kaufwerte und damit die Gesamtbewertung in der Depotübersicht stellt lediglich eine vereinfachte
Gewinn/Verlust-Rechnung dar. Steuerliche Gesichtspunkte werden bei dieser Darstellung nicht berücksichtigt.
Steuerübersicht1
Steuerliche Daten EUR
Gewinne/Verluste Aktien (Saldo) 0,00
Verlustverrechnungstopf Aktien 0,00
Gewinne/Verluste Sonstige (Saldo) 3.417,28
Verlustverrechnungstopf Sonstige 0,00
Eingereichter Freibetrag 367,00
In Anspruch genommener Freibetrag 367,00
Verbleibender Freibetrag 0,00
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,00
Abgeführte Kapitalertragsteuer 762,58
Abgeführter Solidaritätszuschlag 41,92
Abgeführte Kirchensteuer 0,00
Angerechnete ausländische Quellensteuer 0,00
1 Dieses ist keine Steuerbescheinigung.
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG USt-ID: DE 114 103 514
25449 Quickborn
Finanzreport Nr. 2 per 03.03.2025 - Seite 5
Kundennummer 468 7659089
Zinsübersicht
Girokonto
Zinssatz für die Inanspruchnahme des Dispositionskredites: 9,40 % p. a. (gültig ab: 21.02.2025)
Zinssatz für geduldete Überziehungen: 13,90 % p. a. (gültig ab: 21.02.2025)
Verrechnungskonto/Tagesgeld PLUS-Konto/O&F-Konto
Zinssatz für geduldete Überziehungen: 13,90 % p. a. (gültig ab: 21.02.2025)
Zinsgleitklausel für variable Sollzinssätze:
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden comdirect genannt) wird variable Sollzinssätze entsprechend den Änderungen des
Hauptrefinanzierungszinssatzes der Europäischen Zentralbank (nachfolgend EZB-Zinssatz) nach folgender Maßgabe anpassen: Sofern am
letzten Bankarbeitstag vor dem 15. eines Kalendermonats von comdirect eine Erhöhung des EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25 Prozentpunkte
gegenüber dem EZB-Zinssatz im Monat der letzten Zinsanpassung festgestellt wird, erhöht comdirect den variablen Sollzinssatz entsprechend.
comdirect verpflichtet sich dagegen zur Senkung des variablen Sollzinssatzes um die Veränderung des EZB-Zinssatzes, wenn der EZB-Zinssatz
um mindestens 0,25 Prozentpunkte gesunken ist. Die Zinsanpassungen werden 5 Bankarbeitstage nach dem 15. eines Kalendermonats ohne
gesonderte Erklärung gegenüber dem Kontoinhaber bei comdirect wirksam. comdirect wird den Kontoinhaber in regelmäßigen Zeitabständen im
Finanzreport unterrichten. Der Kontoinhaber kann die Höhe des EZB-Zinssatzes jederzeit auf der Webseite von comdirect bzw. in anderen
öffentlich zugänglichen Medien (insbesondere www.bundesbank.de) einsehen.
Wichtige Hinweise
1. Ihre individuellen Vergünstigungen
Vergünstigungen Gültigkeit
Kostenlose Depotführung (5,85 Euro pro Quartal gespart) 01.01.2025 bis 31.03.2025
Details zu Ihren persönlichen Vergünstigungen können Sie unter www.comdirect.de im Persönlichen Bereich unter Verwaltung
> Depot & Trading > Vergünstigungen einsehen. Es gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis.
2. Einwendungen zu Konto- und Depotbuchungen
Sollten Sie Fragen oder Einwendungen zu den Konto- und Depotbuchungen haben, bitten wir Sie, uns dieses innerhalb 6
Wochen nach Erhalt des Finanzreportes unter Angabe Ihrer Kundennummer in Textform mitzuteilen.
3. Ihre Kontodisposition
Der Kontostand berücksichtigt nicht die Valuta (Wertstellung) der einzelnen Buchungen. Das bedeutet, dass der angezeigte
Kontostand nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die
Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer
Disposition daher ggf. die Wertstellungen der Kontoumsätze der letzten Tage.
4. Hinweis zur Einlagensicherung
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen
können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden. Diesen finden Sie unter www.comdirect.de/infobogen
5. Information zu Ihren Wertpapieren
In Ihrem Depot verwahrte Wertpapiere und Kundengelder unterliegen der EU-Richtlinie 2014/65/EU (MIFID II-Richtlinie) und
ihren Durchführungsbestimmungen.
6. Hinweis zur standardisierten Zahlungskontenterminologie
Nachfolgende Begriffe entsprechen den Begriffen der standardisierten Zahlungskontenterminologie: girocard (Debitkarte),
Bankkarte (Visa-Debitkarte), Visa-Karte (Kreditkarte) und Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung).
7. Übersicht Ihrer Kontodaten IBAN BIC
Girokonto wW89 4383 1652 3362 0160 41 Zgbdxqma607
Tagesgeld PLUS-Konto Yw68 1200 5829 0413 0956 77
Verrechnungskonto lY27 2417 1993 3336 7307 59
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG USt-ID: DE 114 103 514
25449 Quickborn

Habe ein Problem mit dem Import von Dividenden über comdirect/PDF in mein Referenzkonto.
Die Dividende wurde normal mit dem Betrag als Buchung aufgenommen. Leider fehlt die Gegenbuchung im Referenzkonto und in den Zahlungen.
Was habe ich anders gemacht? Hat vorher schon einige Male funktioniert.
Vielen Dank