Mit der Version 0.28.3 kann eine meiner beiden Dateien jetzt importiert werden.
Die Verizon Dividende (das 2. Beispiel von mir) funktioniert, aber die GlaxoSmithKline Datei (erste Beispiel von mir) lässt sich noch immer garnicht importieren (unbekannter Buchungstyp).
Vielen Dank schon mal, es hilft zumindest für einen Fall.
@Thomas_Paulinsky Generier mal wie hier beschrieben den Textrepräsentation, ersetze Deinem Namen und Kontonummer und poste das Dokument hier (oder per email an portfolio dot performance dot help at gmail dot com).
Hey Andreas,
im Anhang sollte der Text im gewünschten Format sein.
Viele Grüße
Habe leider die selben Probleme mit Dividenden-Zahlungen neuerdings
Edit:
Hät ich PP mal vor meinem Post geöffnet…mit dem neuen Update klappt es wieder. Danke für den Fix!
Hallo,
der PDF-Import von Dividenden der comdirect funktioniert nicht bei mir.
Das Dokument “Dividendengutschrift” funktioniert nicht und liefert sowieso nicht alle Informationen.
Beim Dokument “Steuermitteilung” wird nur die Bruttodividende importiert. Die Steuern muss man dann nachträglich eintragen.
LG
Falls mal jemand Zeit hat.
Hier der Debug Text aus der Steuermitteilung, eines deutschen Wertes, von der comdirekt Bank.
Diese lässt sich momentan gar nicht mehr importieren.
PDF Author: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
5000xxx Michael Jäkel
200 XXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t b a n k A G
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1850
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 1 3 . 0 5 .2019
M i c h a e l J ä k e l D e p o t n u m m er: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
73 R e f e r e n z - N u mmer: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Steuerliche Behandlung: Inländische Dividende vom 13.05.2019
Stk. 18,046 ALLIANZ SE NA O.N. , WKN / ISIN: 840400 / DE0008404005
Zu Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 162,4 1
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 1 6 2 , 4 1
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R - 4 0 , 6 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 2 , 2 3
K irc h e n s te u e r E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0 ,_ _0 0_
a b g e f ü h rt e S t e u er n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _-_4_2_,_8_ _3
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 119,5 8
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 13.05.2019 auf Konto EUR mit der IBAN DE73 2004 1111 0500 0930 00
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2019 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
49,13 2,68
0,00 144,27
nach Ermittlung
89,73 4,91 0,00 144,27
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2019 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
-0,91 1.574,46 0,00 0,00
nach Ermittlung
-0,91 1.736,87
0,00 0,00
comdirect bank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hier der Debug Text aus der Steuermitteilung, eines US Wertes, von der comdirekt Bank.
Diese lässt sich momentan gar nicht mehr importieren.
PDF Author: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
500xxxx Michael Jäkel
200 XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t b a n k A G
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1850
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 0 4 . 0 5 .2015
M i c h a e l J ä k e l
D e p o t n u m m er: XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX R e f e r e n z - N u mmer: XXXXXXXXXX
Steuerliche Behandlung: Ausländische Dividende vom 01.05.2015
Stk. 30 DEERE & CO. SHARES DL 1 , WKN / ISIN: 850866 / US2441991054
Zu Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 13,7 0
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g E U R 1 6 , 1 2
in A n s p ru c h g e n o m m e n e r F r ei s te ll un g s a u ft ra g E U R 1 6 , 1 2
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0 ,_ _0 _0
ab g e f ü h rt e S t e u er n E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _0__,_0 _0
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 13,7 0
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 06.05.2015 auf Konto EUR mit der IBAN DE73 2004 1111 0500 0930 00
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2015 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
0,00 0,00 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2015 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
0,00 207,09 -6,40 192,66
nach Ermittlung
0,00 223,21
-8,82 176,54
comdirect bank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Die PDF Dateien mit den Dividendengutschriften ansich funktionieren, allerdings fehlen dann die Steuern und das ist natürlich nicht so schön.
Vielleicht kann sich das ja mal jemand ansehen, wenn ein bisschen Zeit ist.
Noch was zur Steuermitteilung:
Schön wäre es, wenn man als Dividendenbrutto immer den Wert „Steuerbemessungsgrundlage vor Verlustverrechnung“ verwenden würde.
Bei den ausländischen Werten fehlt ansonsten immer die Quellensteuer, die bei dem Wert „Zu Ihren Gunsten vor Steuern:“ immer schon abgezogen ist.
Nur weiß ich nicht, wie konsistent das ist und wie es die anderen Benutzer verwenden?
Soweit ich das überblicke, stehen auf diesem Formular auch alle wichtigen Daten, die für den Dividendenimport verwendet werden, dann bräuchte man eigentlich nur noch dieses Formular zu importieren.
Was fehlt, wäre die Dividende in Originalwährung pro Aktie, aber die wird ja sowieso nicht importiert, oder angezeigt.
Nicht, dass ich wüsste. Ich habe lediglich zwei Dokumente bekommen. Eins mit den Kosteninformationen und eins mit dem Namen Wertpapierabrechnung… Bisher habe ich immer letzteres genommen zum Import und nie Probleme gehabt.
Das ist komisch, denn am Importer wurde die letzte Änderung am 14.04.2020 vorgenommen und mit der Version 0.46.2 vom 10. Mai 2020 ausgeliefert. Danach gab es keine Änderungen seitens des Importers. Vielleicht aber an dem Dateiformat. Kannst Du bitte ein Beispiel anonymisiert hier zur Verfügung stellen?
Hi inv-trad,
hier mal ein anonymisiertes Beispiel. Ich weiss nicht, ob es zu anonymisiert ist, also ob du die konkreten Beträge auch brauchst, oder nur das Format:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon : 04106-708 25 00
XXXXX XXX
Depotnr.: XXXXXXX XX
Vorname Nachname BLZ: XXX XXX XX
Straße X
XXXXX Stadt
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 17.06.2020
* Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : XX XXXXXX
Ordernummer : XXXXXXXXXXXX-XXX Rechnungsnummer : XXXXXXXXXXXXDFXX
Geschäftstag : 17.06.2020 Ausführungsplatz : XETRA
Handelszeit : 13:33 Uhr (MEZ/MESZ) (Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Xtrackers Stoxx Europe 600 DBX1A7
Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0328475792
Nennwert Zum Kurs von
St. XXX EUR 80,99
Kurswert : EUR X.XXX,XX
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Provision : EUR XX,XX
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR X,XX
Summe Entgelte : EUR XX,XX
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX EUR 19.06.2020 EUR X.XXX,XX
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE XXX XXX XXX
AXXX
DOXXDD/XX/XX/XXXX
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
XXXXXXX Vornanem Nachname
XXX XXX XX Straße X XXXXX Stadt
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t b a n k A G
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 9 7766
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
H e r r n D a t u m : 1 7 . 0 6 .2020
V o r n a m e N a ch a m e D e p o t n u m m er: X X X X X X X XX
S t r a ß e X
X X X X X S t a d t R e f e r e n z - N u mmer: XX I F V M G Q BRDXXXZX
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. XXXXXXXX vom 17.06.2020
Stk. XXX XTR.STOXX EUROPE 600 1C , WKN / ISIN: DBX1A7 / LU0328475792
Zu Ih r e n L a s te n v o r S te u e r n: E U R -X.XXX,X X
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ 0_ _0
a b g e f ü h rt e S t e u er n _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __0_,_0 0_
Z u Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -X.XXX,X X
Die Belastung erfolgt mit Valuta 19.06.2020 auf Konto EUR mit der IBAN DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 0,00 0,00 0,00 0,00
nach Ermittlung 0,00 0,00 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung 0,00 XX,XX 0,00 0,00
nach Ermittlung 0,00 XX,XX 0,00 0,00
comdirect bank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
@Longfinger Vielen Dank für das Beispiel. Ich schaue mal, ob ich damit weiter komme und Unterschiede finde.
Sollte ich doch die Beträge benötigen, kann ich mir ja etwas ausdenken oder ich melde mich noch mal.
Der Unterschied zu einem anderen eingestellten Beispiel liegt darin, dass eine wesentliche Zeile mit dem Wort „Werpapierkauf“ fehlt. Hier ein Auszug, wie es sonst aussieht:
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 21.02.2020
*
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : 12 345678
Ordernummer : 111111111111-111 Rechnungsnummer : 2222222222222A22
im Vergleich zu
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 17.06.2020
* Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : XX XXXXXX
Ordernummer : XXXXXXXXXXXX-XXX Rechnungsnummer : XXXXXXXXXXXXDFXX
Der Importer sucht nach „Wertpapierkauf“, „Wertpapierverkauf“, „Abrechnung Ertragsgutschrift“ oder ähnlichem und da nichts gefunden wird, erscheint die Fehlermeldung. Da stellt sich mir die Frage, ob das jetzt bei allen neuen PDFs so ist…? Dann müsste ein anderes eindeutiges Merkmal zur Erkennung des Transaktionstyps gefunden werden.
Am Schlüsselwort liegt es mE nicht, das steht auf Seite 2. Nur mit Regex habe ich keine Erfahrung…
Hallo inv-trad,
ich war etwas irritiert, da “Wertpapierkauf” in der PDF steht. Ich habe gesehen, dass in meinem Post oben das Wort auch vorhanden ist, durch die Formatierung des Debug Outputs ist es aber ziemlich weit rechts in der Zeile. Aber wie Ragas schrieb taucht es auf Seite zwei auch nochmal auf.
Ok. Danke für die Hilfe. Da war ich wohl auf dem Holzweg… Ich schaue mir das morgen noch mal genauer an. Jetzt weiß ich, wie es gehen wird.
Was mit noch aufgefallen ist, auch wenn es vermutlich nicht viel weiterhilft:
Ich habe das Dokument mit einem alten Dokument aus August 2019 verglichen. Bei beiden Fällen handelt es sich um einen Einmalkauf des gleichen ETFs. Ich erkenne jedenfalls keine Änderungen in dem Format der Dokumente. Das komische ist, dass ich das alte Dokument nochmals importiert habe und dort kein Fehler auftauchte.
Hallo zusammen,
ich habe keine Probleme beim PDF Import (sowohl Wertapierkauf als auch Dividendenbuchung): unter MacOS Catalina