PDF-Import von DeGiro

Deutsch Import/Export
244

Hallo @Schneckerl
ich habe eine Frage zu diesem PDF-Debug.
Was bedeutet oder wie soll dies gebucht werden?
Kannst du bitte die Buchungen, so dass wir Sie verstehen, zerlegen?

15-03-2022 12:47 11-01-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD 1,37 USD 1,37
14-03-2022 17:32 14-03-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 4,52 EUR EUR 41,27
14-03-2022 17:32 14-03-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -4,52 EUR 36,75
14-03-2022 16:05 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD 0,48 USD 0,00
14-03-2022 16:05 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD -0,07 USD -0,48
14-03-2022 16:04 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Kapitalrückzahlung USD -0,48 USD -0,41
14-03-2022 16:04 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD 0,07 USD 0,07
14-03-2022 16:04 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Kapitalrückzahlung USD 0,48 USD 0,00
14-03-2022 16:04 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD -0,07 USD -0,48
14-03-2022 16:03 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD -9,60 USD -0,41
14-03-2022 16:03 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD 1,44 USD 9,19
14-03-2022 16:03 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD 9,12 USD 7,75
14-03-2022 12:18 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD 0,07 USD -1,37
14-03-2022 12:18 09-04-2021 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD -1,44 USD -1,44

Gruß
Alex

245

Check and done…

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@Nirus hättest du Zeit dir das in den nächsten Wochen mal anzusehen?

Dividenden werden jetzt super erkannt beim Importieren der account.pdf, aber dafür

  • Amazon Split wurde nicht erkannt
  • Amazon Kauf wurde nicht erkannt
  • Jinkosolar Gebühr wurde nicht erkannt
  • Shopify Kauf wurde nicht erkannt
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Kontoauszug von 01-04-2022 bis 15-06-2022
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
13-06-2022 17:18 13-06-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 4,97 EUR EUR 1.232,66
13-06-2022 17:18 13-06-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -4,97 EUR 1.227,69
11-06-2022 07:35 10-06-2022 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,97 EUR 1.232,66
11-06-2022 07:35 10-06-2022 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0546 USD -5,24 USD -0,00
10-06-2022 17:03 10-06-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 0,99 EUR EUR 1.227,69
10-06-2022 17:03 10-06-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -0,99 EUR 1.226,70
10-06-2022 09:04 10-06-2022 EXXON MOBIL CORPORATIO US30231G1022 Dividende USD 6,16 USD 5,24
10-06-2022 09:04 10-06-2022 EXXON MOBIL CORPORATIO US30231G1022 Dividendensteuer USD -0,92 USD -0,92
10-06-2022 07:38 09-06-2022 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,99 EUR 1.227,69
10-06-2022 07:38 09-06-2022 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0643 USD -1,05 USD -0,00
09-06-2022 16:33 09-06-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 59,27 EUR 1.226,70
EUR
09-06-2022 16:33 09-06-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -59,27 EUR 1.167,43
09-06-2022 09:44 09-06-2022 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividende USD 1,24 USD 1,05
09-06-2022 09:44 09-06-2022 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividendensteuer USD -0,19 USD -0,19
09-06-2022 09:37 08-06-2022 PHILIPS KON NL0000009538 Dividende EUR 17,00 EUR 1.226,70
09-06-2022 09:37 08-06-2022 PHILIPS KON NL0000009538 Dividendensteuer EUR -2,55 EUR 1.209,70
09-06-2022 09:20 25-05-2022 VONOVIA SE DE000A1ML7J1 Dividende EUR 44,82 EUR 1.212,25
flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO www.degiro.de Konto
handelt, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO kundenservice@degiro.de 2022-06-15
Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen
Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt und ist bei der DNB in den Amstelplein 1 1096 HA Seite 1 / 7
Niederlanden registriert.
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
08-06-2022 16:48 08-06-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 1,79 EUR EUR 1.167,43
08-06-2022 16:48 08-06-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -1,79 EUR 1.165,64
08-06-2022 07:33 07-06-2022 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,79 EUR 1.167,43
08-06-2022 07:33 07-06-2022 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0731 USD -1,92 USD -0,00
07-06-2022 09:08 07-06-2022 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Dividende USD 2,26 USD 1,92
07-06-2022 09:08 07-06-2022 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Dividendensteuer USD -0,34 USD -0,34
06-06-2022 08:04 06-06-2022 AMAZON.COM INC US0231351067 AKTIENSPLIT: Kauf 40 zu je 113,875 EUR (US0231351067) EUR -4.555,00 EUR 1.165,64
06-06-2022 08:04 06-06-2022 AMAZON.COM INC US0231351067 AKTIENSPLIT: Verkauf 2 zu je 2.277,5 EUR EUR 4.555,00 EUR 5.720,64
(US0231351067)
02-06-2022 16:48 02-06-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 6,4 EUR EUR 1.165,64
02-06-2022 16:48 02-06-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -6,40 EUR 1.159,24
02-06-2022 07:35 01-06-2022 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 6,40 EUR 1.165,64
02-06-2022 07:35 01-06-2022 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0680 USD -6,83 USD -0,00
01-06-2022 08:23 01-06-2022 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 Dividende USD 8,03 USD 6,83
01-06-2022 08:23 01-06-2022 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 Dividendensteuer USD -1,20 USD -1,20
23-05-2022 17:03 23-05-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 18,04 EUR 1.159,24
EUR
23-05-2022 17:03 23-05-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -18,04 EUR 1.141,20
23-05-2022 07:58 23-05-2022 SAP SE DE0007164600 Dividende EUR 24,50 EUR 1.159,24
23-05-2022 07:58 23-05-2022 SAP SE DE0007164600 Dividendensteuer EUR -6,46 EUR 1.134,74
20-05-2022 08:50 20-05-2022 flatex Einzahlung EUR 600,00 EUR 1.141,20
flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO www.degiro.de Konto
handelt, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO kundenservice@degiro.de 2022-06-15
Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen
Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt und ist bei der DNB in den Amstelplein 1 1096 HA Seite 2 / 7
Niederlanden registriert.
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
18-05-2022 16:48 18-05-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 2,2 EUR EUR 541,20
18-05-2022 16:48 18-05-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -2,20 EUR 539,00
18-05-2022 07:33 17-05-2022 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,20 EUR 541,20
18-05-2022 07:33 17-05-2022 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0577 USD -2,33 USD -0,00
17-05-2022 18:03 17-05-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 25,79 EUR 539,00
EUR
17-05-2022 18:03 17-05-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -25,79 EUR 513,21
17-05-2022 11:36 17-05-2022 VOLKSWAGEN AG DE0007664039 Dividende EUR 30,24 EUR 539,00
17-05-2022 11:36 17-05-2022 VOLKSWAGEN AG DE0007664039 Dividendensteuer EUR -7,98 EUR 508,76
17-05-2022 11:35 17-05-2022 HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 Dividende EUR 4,80 EUR 516,74
17-05-2022 11:35 17-05-2022 HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 Dividendensteuer EUR -1,27 EUR 511,94
17-05-2022 07:40 16-05-2022 PROCTER & GAMBLE COMPA US7427181091 Dividende USD 2,74 USD 2,33
17-05-2022 07:40 16-05-2022 PROCTER & GAMBLE COMPA US7427181091 Dividendensteuer USD -0,41 USD -0,41
16-05-2022 11:48 13-05-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 2,91 EUR EUR 513,21
16-05-2022 11:48 13-05-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -2,91 EUR 510,30
13-05-2022 18:17 13-05-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 0,37 EUR EUR 513,21
13-05-2022 18:17 13-05-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -0,37 EUR 512,84
13-05-2022 16:03 12-05-2022 DANONE FR0000120644 Dividende EUR 3,88 EUR 513,21
13-05-2022 16:03 12-05-2022 DANONE FR0000120644 Dividendensteuer EUR -0,97 EUR 509,33
13-05-2022 07:38 12-05-2022 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,37 EUR 510,30
flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO www.degiro.de Konto
handelt, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO kundenservice@degiro.de 2022-06-15
Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen
Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt und ist bei der DNB in den Amstelplein 1 1096 HA Seite 3 / 7
Niederlanden registriert.
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
13-05-2022 07:38 12-05-2022 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0406 USD -0,39 USD -0,00
12-05-2022 10:34 12-05-2022 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Dividende USD 0,46 USD 0,39
12-05-2022 10:34 12-05-2022 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Dividendensteuer USD -0,07 USD -0,07
05-05-2022 18:17 05-05-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 92,17 EUR 509,93
EUR
05-05-2022 18:17 05-05-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -92,17 EUR 417,76
05-05-2022 10:54 04-05-2022 BASF SE DE000BASF111 Dividende EUR 44,20 EUR 509,93
05-05-2022 10:54 04-05-2022 BASF SE DE000BASF111 Dividendensteuer EUR -11,66 EUR 465,73
05-05-2022 10:19 04-05-2022 MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 Dividende EUR 55,00 EUR 477,39
05-05-2022 10:19 04-05-2022 MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 Dividendensteuer EUR -14,51 EUR 422,39
05-05-2022 08:41 04-05-2022 BAYER AG DE000BAY0017 Dividende EUR 26,00 EUR 436,90
05-05-2022 08:41 04-05-2022 BAYER AG DE000BAY0017 Dividendensteuer EUR -6,86 EUR 410,90
03-05-2022 18:47 03-05-2022 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: EUR 417,76
2.320,38 EUR
03-05-2022 18:47 03-05-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 2.320,38 EUR 2.738,14
03-05-2022 14:15 03-05-2022 AMAZON.COM INC US0231351067 DEGIRO Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten EUR -0,47 EUR 417,76
03-05-2022 14:15 03-05-2022 AMAZON.COM INC US0231351067 DEGIRO Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten EUR -3,90 EUR 418,23
03-05-2022 14:15 03-05-2022 AMAZON.COM INC US0231351067 Kauf 1 zu je 2.349 EUR (US0231351067) EUR -2.349,00 EUR 422,13
03-05-2022 09:00 03-05-2022 flatex Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 2.771,13
03-05-2022 08:18 02-05-2022 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,60 EUR 1.771,13
03-05-2022 08:18 02-05-2022 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0534 USD -0,64 USD -0,00
flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO www.degiro.de Konto
handelt, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO kundenservice@degiro.de 2022-06-15
Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen
Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt und ist bei der DNB in den Amstelplein 1 1096 HA Seite 4 / 7
Niederlanden registriert.
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
03-05-2022 07:27 03-05-2022 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS DE0008430026 Dividende EUR 44,00 EUR 1.770,53
GESELLS...
03-05-2022 07:27 03-05-2022 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS DE0008430026 Dividendensteuer EUR -11,61 EUR 1.726,53
GESELLS...
02-05-2022 08:50 02-05-2022 flatex Einzahlung EUR 1.500,00 EUR 1.738,14
02-05-2022 08:05 29-04-2022 DANAHER CORPORATION CO US2358511028 Dividende USD 0,75 USD 0,64
02-05-2022 08:05 29-04-2022 DANAHER CORPORATION CO US2358511028 Dividendensteuer USD -0,11 USD -0,11
29-04-2022 19:47 29-04-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 0,6 EUR EUR 238,14
29-04-2022 19:47 29-04-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -0,60 EUR 237,54
29-04-2022 07:35 28-04-2022 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,60 EUR 238,14
29-04-2022 07:35 28-04-2022 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0525 USD -0,64 USD -0,00
28-04-2022 15:33 27-04-2022 JINKOSOLAR HOLDING COM US47759T1007 ADR/GDR Weitergabegebühr USD -0,01 USD 0,64
28-04-2022 08:10 27-04-2022 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Dividende USD 0,76 USD 0,65
28-04-2022 08:10 27-04-2022 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Dividendensteuer USD -0,11 USD -0,11
22-04-2022 16:47 22-04-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 3,61 EUR EUR 237,54
22-04-2022 16:47 22-04-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -3,61 EUR 233,93
22-04-2022 12:14 21-04-2022 BEIERSDORF AG DE0005200000 Dividende EUR 4,90 EUR 237,54
22-04-2022 12:14 21-04-2022 BEIERSDORF AG DE0005200000 Dividendensteuer EUR -1,29 EUR 232,64
22-04-2022 09:47 21-04-2022 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 985,17 EUR 233,93
EUR
22-04-2022 09:47 21-04-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 985,17 EUR 1.219,10
21-04-2022 15:30 21-04-2022 SHOPIFY INC. CLASS A S CA82509L1076 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0867 USD 1.070,02 USD -0,00
flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO www.degiro.de Konto
handelt, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO kundenservice@degiro.de 2022-06-15
Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen
Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt und ist bei der DNB in den Amstelplein 1 1096 HA Seite 5 / 7
Niederlanden registriert.
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
21-04-2022 15:30 21-04-2022 SHOPIFY INC. CLASS A S CA82509L1076 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -984,67 EUR 233,93
21-04-2022 15:30 21-04-2022 SHOPIFY INC. CLASS A S CA82509L1076 DEGIRO Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten EUR -0,50 EUR 1.218,60
21-04-2022 15:30 21-04-2022 SHOPIFY INC. CLASS A S CA82509L1076 Kauf 2 zu je 535,01 USD (CA82509L1076) USD -1.070,02 USD -1.070,02
13-04-2022 16:33 13-04-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 16 EUR EUR 1.219,10
13-04-2022 16:33 13-04-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -16,00 EUR 1.203,10
13-04-2022 14:02 12-04-2022 DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 Dividende EUR 16,00 EUR 1.219,10
12-04-2022 15:15 11-04-2022 WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 ISIN-ÄNDERUNG: Kauf 5 zu je 24,42 USD (US9344231041) USD -122,10 USD -0,00
12-04-2022 15:15 11-04-2022 DISCOVERY COMMUNICATIO US25470F3029 ISIN-ÄNDERUNG: Verkauf 5 zu je 24,42 USD USD 122,10 USD 122,10
(US25470F3029)
08-04-2022 18:47 08-04-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 4,09 EUR EUR 1.203,10
08-04-2022 18:47 08-04-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -4,09 EUR 1.199,01
08-04-2022 11:45 07-04-2022 HENKEL AG & CO. KGAA VZ DE0006048432 Dividende EUR 5,55 EUR 1.203,10
08-04-2022 11:45 07-04-2022 HENKEL AG & CO. KGAA VZ DE0006048432 Dividendensteuer EUR -1,46 EUR 1.197,55
08-04-2022 08:50 08-04-2022 flatex Einzahlung EUR 600,00 EUR 1.199,01
05-04-2022 17:17 05-04-2022 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 6,82 EUR EUR 599,01
05-04-2022 17:17 05-04-2022 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -6,82 EUR 592,19
05-04-2022 07:34 04-04-2022 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 6,82 EUR 599,01
05-04-2022 07:34 04-04-2022 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0998 USD -7,51 USD -0,00
04-04-2022 08:17 01-04-2022 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividende USD 1,76 USD 7,51
04-04-2022 08:17 01-04-2022 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividendensteuer USD -0,26 USD 5,75
flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO www.degiro.de Konto
handelt, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO kundenservice@degiro.de 2022-06-15
Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen
Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt und ist bei der DNB in den Amstelplein 1 1096 HA Seite 6 / 7
Niederlanden registriert.
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
04-04-2022 07:31 01-04-2022 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Dividende USD 2,75 USD 6,01
04-04-2022 07:31 01-04-2022 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Dividendensteuer USD -0,41 USD 3,26
04-04-2022 07:04 01-04-2022 PARAMOUNT GLOBAL US92556H2067 Dividende USD 4,32 USD 3,67
04-04-2022 07:04 01-04-2022 PARAMOUNT GLOBAL US92556H2067 Dividendensteuer USD -0,65 USD -0,65
02-04-2022 08:10 31-03-2022 Flatex Interest EUR -0,88 EUR 592,19
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247

Hi @Nirus, hast du oben übersehen? oder einfach noch keine Zeit gehabt?

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Hallo @MandelKr
sorry das es etwas länger gedauert hat. Der Degiro PDF-Importer ist einfach ein Monster.
Vor dem graut es mir immer am meisten und ich schiebe den immer auf die lange Bank, weil einfach viiiiiiieeeeellll Quelltext geschrieben wird und die Bearbeitung einfach auch mal 5-7 Stunden dauert, je nach PDF-Debug.

  • Die ADR Gebühren werden nun erfasst.
  • Käufe und Verkäufe werden über die Transaktions-PDF importiert und nicht über die Account-PDF.
  • Split’s müssen manuell gebucht werden, die kann kein PDF-Importer
  • Die Auslieferung (removal transaction) wurde korrigiert

Grüße
Alex

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249

Kein Problem. Danke dir für die Mühe. Freut mich, dass du dich hier so engagierst :slight_smile:

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250

Ich hab hier aber leider schon wieder was bei der transactions.pdf …

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.0
-----------------------------------------
Transaktionsübersicht von 30-06-2022 bis 30-11-2022
Datum Uhrzei Produkt ISIN Referen Ausführungsot zbörse rt Anzahl Kurs
Wert in Wert Wechse TransaktionsLokalwährung lkurs gebühren Gesamt
02-11-2022 06:49 TWITTER INC. COMMON S US90184L1026 NSY -15 0,00 USD 0,00 USD 0,00 EUR 0,9722 0,00 EUR
07-10-2022 15:30 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A LU1778762911 NSY XNYS 6 90,06 USD -540,36 USD -553,65 EUR 0,976 -1,00 EUR -554,65 EUR
06-10-2022 16:47 ISHARES MSCI WOR A IE00B4L5Y983 EAM XAMS 14 70,81 EUR -991,34 EUR -991,34 EUR -991,34 EUR
17-08-2022 15:30 PAYPAL HOLDINGS INC. US70450Y1038 NDQ XNAS 10 100,00 USD -1.000,00 USD -983,77 EUR 1,0165 -0,50 EUR -984,27 EUR
flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO www.degiro.de Konto
handelt, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO kundenservice@degiro.de 2022-12-21
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Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt und ist bei der DNB in den Amstelplein 1 1096 HA Seite 1 / 1
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251

Hallo @MandelKr
ich habe mich gleich daran gesetzt und finde nur ein Problem.

02-11-2022 06:49 TWITTER INC. COMMON S US90184L1026 NSY -15 0,00 USD 0,00 USD 0,00 EUR 0,9722 0,00 EUR

Hier wird 0,00 EUR gebucht, trotz das 15 Stück verkauft werden und eine Gebühr von 0,9722 EUR anfällt.
Ist dies dein Problem? Weil ansonsten finde ich keinen weiteren Fehler.

grafik
grafik1053×483 27.7 KB

grafik
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Gruß
Alex

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252

Hi, ach, ich weiß nicht was Degiro hier wieder gemacht hat…
Wurde wegen dem Delisting mit 0€ verkauft und dann Guthaben später gutgeschrieben. Das kann man aber nur wieder in der Account.pdf sehen.
Also in dem Sinn, ist es wohl ein eher seltenes Unterfangen. Wusste nur nicht, ob es genau deswegen ist oder wegen was anderem.

Danke fürs Durchschauen :slight_smile:

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253

A post was merged into an existing topic: PDF-Import von Flatex

254

Hi zusammen, entschuldigt, falls ich übersehen habe, falls dies bereits irgendwo diskutiert/beantwortet wurde

Ich verstehe nicht, warum bei Degiro die Account und Transaction Dateien unterschiedliche Werte enthalten. Kann mir das mal wer erklären? Meine Vermutung ist, dass dies am Währungswechsel liegt, und dass Degiro diesen nicht als Gebühr ausweisen will, anders kann ich mirs nicht erklären und so handhabe ich das jeweils auch (ich passe den Wechselkurs jeweils an).

Beispiel:
Am 6.7.2022 verkaufe ich 2 Tesla Aktien

Transactions Datei:

06-07-2022 19:53 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ ARCX -2 690.00 USD 1’380.00 USD 1’340.31 CHF 1.0296 -0.50 CHF 1’339.81 CHF

Account Datei:

06-07-2022 19:53 06-07-2022 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Währungswechsel (Ausbuchung) 1.0322 USD -1’380.00
06-07-2022 19:53 06-07-2022 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Währungswechsel (Einbuchung) CHF 1’336.96
06-07-2022 19:53 06-07-2022 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 DEGIRO Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten CHF -0.50
06-07-2022 19:53 06-07-2022 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Verkauf 2 zu je 690 USD (US88160R1014) USD 1’380.00

Zwischen dem, was die Transaktionsdatei ausweist und dem, was auf dem Konto wirklich geschieht, liegen CHF 2.85. Diese werden nirgends ausgewiesen und/oder erklärt.

Mir ist das aufgefallen, als ich letztes Jahr die Kontostand überprüft habe, und eine relativ hohe Diskrepanz hatte (mehrere hundert CHF).

Wie erwähnt, meine Vermutung ist, dass dies die Wechselkursaufschläge von Degiro sind. Ich finde es echt mühsam, da man nichts von Degiro einfach importieren kann und alles mühsam von Hand erfassen muss.

Oder hab ich was falsch verstanden oder übersehe etwas?

256

Hallo @Diagno
ich versuche es mal zu erklären.
In den letzten Versionen von PP haben wir viel im Degiro Importer korrigiert, daher kann es vorkommen, dass in vergangen Versionen von PP diverse Buchungen über den Degiro PDF-Importer nicht korrekt waren. Das ist natürlich ärgerlich und wir können uns nur dafür entschuldigen. Degiro mit Ihren PDFs ist einfach ein Monster und ist immer wieder etwas verwirrend.

Eine Idee wäre, wenn du als Test, ein Test-Portfolio mal erstellst und alle deine Buchungen über den PDF-Importer importierst und mit deinem jetzigen Stand, sowie mit den realen Stand vergleichst.

Was ich aus deinem PDF-Debug erkenn ist folgendes.

Account-Datei:

  • Datum 06-07-2022
  • Der Bruttobetrag für den Währungswechsel 1380,00 USD
  • Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten -0,50 CHF
  • Der Währungswechsel (Wechselkurs) bei Ausbuchung ist 1,0322 USD.

Währungswechsel (Ein- und Ausbuchung):
1380,00 USD / 1,0322 = 1336,95 CHF

Nehmen wir jetzt den Betrag bei Einbuchung:
1336,96 CHF - 0,50 CHF = 1336,46 CHF

Nehmen wir jetzt den Wechselkurs aus Account-Datei:
(2 x 690,00 USD / 1,0322) - 0,50 CHF = 1336,450 CHF

Beide Varianten sind richtig (Rundungsfehler)
1336,46 CHF = 1336,45 CHF

Transaction-Datei:

  • Datum 06-07-2022
  • Der Bruttobetrag ist 1380,00 USD
  • Der Verkaufswert ist 1340,31 CHF
  • Der Wechselkurs ist 1.0296 CHF
  • Die Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten sind 0.50 CHF

1340,31 CHF - 0,50 CHF = 1.339,81 CHF

Berechnung über den Bruttobetrag (USD):
(2 x 690,00 USD / 1,0296) - 0,50 CHF = 1.339,826 CHF

Berechnung über den Verkaufswert (CHF):
1340,31 - 0,50 CHF = 1.339,81 CHF

Beide Varianten sind richtig (Rundungsfehler)
1.339,826 CHF = 1.339,81 CHF

Was mich als erstes wundert, dass Degiro mit zwei verschiedenen Wechselkursen am selben Tag arbeitet. (Daher der Fehler)
Das kann aus meiner sicht schon mal nicht richtig sein und sollte bei Degiro erfragt werden.

In der Account-Datei, lesen wir lediglich die Ein-/Ausbuchungen, sowie die Dividenden+Steuern und div. Gebühren aus.
In der Transaktions-Datei lesen wir nur(!) die Käufe und Verkäufe mit den jeweiligen Gebühren aus.

Da ich selber kein Wertpapierdepot von Degiro habe, können wir nur von den Informationen leben, welche die User uns zur Verfügung stellen.

Aus den vorangegangenen Beiträgen gibt es bei Degiro einige Einstellungsmöglichkeiten für die PDFs.

oder hier

Ich hoffe ich konnt dir erstmal weiterhelfen bzw. etwas Licht ins dunkle bringen.

Gruß
Alex

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257

Hallo @Nirus

Vielen vielen Dank, du hast meine Frage beantwortet und meine Vermutung bestätigt. Mir ist nicht aufgefallen, dass Degiro unterschiedliche Wechselkurse in den zwei Dateien ausweist.

Aber erst mal: ich bin sehr froh, dass die Importe von Degiro nun endlich funktionieren, das klappt super. Dass Degiro komische Sachen ausweist, dafür könnt ihr ja nichts. Danke daher vielmals für die Efforts es zu machen!

Ich kann den Pain nachvollziehen, da ich, um meine Transaktionen von fast 2 Jahren korrekt reinzuladen, zwei Tabellen mit total über 1200 Zeilen durch bin, jede einzelne Zeile mit den Infos in PP gegengeprüft. Horror!

Zur Auflösung nun:
Wie von mir vermutet, “versteckt” Degiro die Kosten für die Umrechnung der Kurse, welche 0.25% beträgt (siehe hier) in der Trasaction Datei. Wenn man also die Käufe und Verkäufe in Fremdwährungen aus der Transaktionsdatei lädt, und die 0.25% nicht manuell hinzufügt, dann wird das Depot in PP nicht den korrekten Stand ausweisen. Dies war bei mir eben der Fall weshalb ich händisch alles korrigieren musste. Warum sie das machen ist mir schleierhaft und finde ich nicht korrekt. In meinem Fall landen ja nicht 1339.81 CHF auf meinem Konto, sondern 1336.45 CHF. Die 1339.81 interessieren mich nicht und kann ich nix mit anfangen.

Die Account Datei hingegen weist es “korrekt” aus, indem der Wechselkurs schlechter ausgewiesen wird. Muss sie ja, sonst würde es den Kontostand nicht richtig widerspiegeln.

Eine Lösung könnte also wie folgt aussehen:

  • Wenn man die Wechselkursaufschläge als Gebühren betrachtet, dann müsste man wie folgt vorgehen:
    – Transaktionen wie heute aus der Transaktionsdatei laden
    – Falls es zu einer Umwandlung kommt, dann müsste vom umgewandelten Betrag 0.25% abgezogen werden (falls jemand AutoFX nicht nutzt, kommt es auch nicht zu einer Umwandlung und dann kann man dies ignorieren)
    – Diesen Betrag müsste man dann zu den Transaktionsgebühren hinzufügen
    – Als Referenz könnte man im Kommentar/der Notiz diese Rechnung ausweisen z.B.

Transaktionsgebühren: -0.50 CHF
AutoFX-Gebühren: -3.35 CHF

Alternativ kann man auch einfach den Wechselkurs um 0.25% verschlechtern wenn man aus der Transaktionsdatei lädt, finde ich aber keine gute Lösung, da es diese explizit erwähnte AutoFX Gebühren wieder versteckt.

Alternative 2: Man vergisst die Transaktionsdatei und lädt alles aus der Account Datei. Ich denke das ist aber viel komplexer, da es pro Transaktion mehrere Einträge gibt und falls mehrere Transaktionen zu einer ähnlichen Zeit gemacht werden, dann werden Umrechnungen z.T. zusammengefasst → viel Komplexität.

Mit diesem Wissen kann ich jetzt aber mit der Degiro CSV Datei und einer einfachen Formel die Korrektur in Zukunft selbst machen und die Dividenden mit eurem Account Import reinladen.

Vielen Dank schon mal und beste Grüsse,
André

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258

Hello :wave:

Ich bin auf der Suche nach einem aktuellen How-To. Ich bekomme es leider nicht hin, die Kontobewegungen aus Degiro in PP zu importieren.
Ich habe ein Konto in EUR und USD (Auto-FX aus). SEK und GBP werden gebucht und seitens Degiro automatisch zum aktuellen Wechselkurs in EUR umgebucht.

Welche Dateien muss ich aus Degiro exportieren? Nach was muss ich dabei filtern? Währung?
Welche Konten muss ich in PP anlegen?
Was muss ich sonst noch beachten?

Habe leider im Forum kein aktuelles How-To gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?

259

ich mach es nach deiner Alternative 2. Es ist mehr Aufwand, ja, aber wie du auch weiter oben gesagt hast, willst die genauen Werte haben und nicht so eine komische Approximation wie es dir Degiro gibt. Dass dann die Wechselkurse in PP pro Transaction falsch ist, ist mir egal.
Als Tipp. Account.pdf reinladen und dann das Kontosaldo in PP mit den in der account.pdf für jede Transaktion vergleichen. Manchmal sind für mich mehrere Seiten ohne Problem, aber dann gibts so ein paar Hacken, da muss man etwas mehr untersuchen, was falsch lief.

260

Ich sehe, da hast schon länger damit Probleme, da du schon eine Posts verfasst hast.
Wie viele account.pdfs bekommst du den raus? Eins pro Konto, oder nur eins?
Wie oben beschrieben, ist das die vollständigste Variante.

Wenn du uns etwas mehr konkrete Daten gibst, könnenr wir dir besser helfen. Nach deiner Erläuterung kann es vieles sein.

261

Lassen sich die PDF überhaupt importieren oder wird ein Fehler ausgeben? Vielleicht sind die Abrechnungen in Fremdwährungen noch nicht bekannt.

262

Ich bekomme nur ein Account.pdf mit den Buchungen aller Währungen.
Soll ich ein Account.pdf debuggen, oder welche konkreten Daten würden dir helfen?

263

Ja zum Beispiel ein debug kann Nirus dann helfen.

Aktuell sieht es für mich zumindest so aus, als müsste man 2 Konten und 2 Depots in PP haben. Einmal für EUR und einmal für USD.
Du meintest das SEK und GBP in EUR gebucht werden, was passiert denn mit den restlichen EUR? Werden die nicht auch in PP importiert?

264

Hallo zusammen,
zuerst ein großes Danke für die super Software.

Ich glaube der Importer hat Probleme mit PDFs die einen Zeilenumbruch in Namen des Wertpapiers haben.

Beim Import dieser Aufstellung (Transactions.pdf)

image
image1387×799 161 KB

bekomme ich die folgende Fehlermeldung

image
image1540×404 15.3 KB

Wenn ich den Auswertungszeitraum verkürze, sodass kein Zeilenumbruch in Namen vorhanden ist, klappt der Import.

image
image1424×357 43.5 KB

Bei Bedarf kann ich gern die PDFs zur Verfügung stellen.

Danke im Voraus!