Hi zusammen,
auch bei mir funktioniert leider seit der Umstellung auf Verrechnungskonto kein Degiro PDF Import mehr. Sei es über die transactions.pdf, noch über die account.pdf. Anliegend habe ich die Fehlermeldungen und PDF Debug Ausschnitte eingefügt.
Transactions:
„Keiner der 4 Bereiche wurde gefunden: Nur 0 von 1 Pattern erkannt:“
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Herr ***
Transaktionsübersicht von 23-07-2020 bis 28-12-2020
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Referenzbörse Anzahl Kurs
Wert in Wert Wechselkur TransaktLokalwährun s ionskost Gesamt
23-12-2020 21:51 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 NSY 3 USD 228,00 USD -684,00 EUR -561,44 1,2171 EUR -0,51 EUR -561,95
07-12-2020 18:21 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 FRA 100 EUR 2,6805 EUR -268,05 EUR -268,05 EUR -7,74 EUR -275,79
02-12-2020 15:34 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ -2 USD 544,32 USD 1.088,64 EUR 900,06 1,2083 EUR -0,51 EUR 899,55
30-11-2020 13:43 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 NSY -3 USD 60,50 USD 181,50 EUR 152,19 1,1926 EUR 152,19
30-11-2020 13:43 UNILEVER PLC COMMON ST US9047677045 NSY 3 USD 60,50 USD -181,50 EUR -152,19 1,1926 EUR -152,19
26-10-2020 17:32 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 NSY 1 USD 241,00 USD -241,00 EUR -203,93 1,1806 EUR -0,50 EUR -204,43
26-10-2020 17:00 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 NDQ 3 USD 114,00 USD -342,00 EUR -289,44 1,1804 EUR -0,51 EUR -289,95
26-10-2020 10:53 HAMBORNER REIT AG - NON DE000A289V94 DEG -4 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00
TRADEABLE
09-10-2020 00:00 HAMBORNER REIT AG - NON DE000A289V94 DEG 4 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00
TRADEABLE
14-09-2020 10:28 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG - DE000A289WQ9 DEG -6 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00
NON TRADEABLE
01-09-2020 12:25 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 FRA 29 EUR 2,90 EUR -84,10 EUR -84,10 EUR -7,58 EUR -91,68
01-09-2020 12:05 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 XET 5 EUR 12,30 EUR -61,50 EUR -61,50 EUR -2,01 EUR -63,51
01-09-2020 11:39 SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 XET 5 EUR 38,50 EUR -192,50 EUR -192,50 EUR -2,03 EUR -194,53
01-09-2020 00:00 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG - DE000A289WQ9 DEG 6 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00
NON TRADEABLE
31-08-2020 16:32 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ 3 USD 467,50 USD -1.402,50 EUR -1.173,64 1,1938 EUR -0,51 EUR -1.174,15
31-08-2020 00:00 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 NDQ 16 USD 124,8075 USD -1.996,92 EUR -1.682,41 1,1869 EUR -1.682,41
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Datum Uhrzeit Produkt ISIN Referenzbö Anzahl Kurs Wert in Wert Wechselkur Transaktrse Lokalwährun s ionskost Gesamt
31-08-2020 00:00 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 NDQ -4 USD 499,23 USD 1.996,92 EUR 1.682,41 1,1869 EUR 1.682,41
28-08-2020 19:06 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 NDQ 1 USD 501,00 USD -501,00 EUR -421,36 1,1878 EUR -0,50 EUR -421,86
28-08-2020 15:50 RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR US7835132033 NDQ -4 USD 87,21 USD 348,84 EUR 293,00 1,1894 EUR -0,51 EUR 292,49
17-08-2020 19:08 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ -1 USD 1.785,00 USD 1.785,00 EUR 1.501,17 1,1879 EUR -0,50 EUR 1.500,67
23-07-2020 16:07 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ 1 USD 1.587,00 USD -1.587,00 EUR -1.370,11 1,1571 EUR -0,50 EUR -1.370,61
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Kontoauszug von 23-07-2020 bis 20-12-2020
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
18-12-2020 11:01 18-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 5,87 EUR 657,83
18-12-2020 11:01 18-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -5,87 EUR 651,96
17-12-2020 15:32 17-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 1,29 EUR 657,83
17-12-2020 15:32 17-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -1,29 EUR 656,54
17-12-2020 08:06 16-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 5,87 EUR 657,83
17-12-2020 08:06 16-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,2212 USD -7,18 USD 0,00
16-12-2020 11:33 16-12-2020 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 Dividende EUR 1,52 EUR 651,96
16-12-2020 11:33 16-12-2020 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,23 EUR 650,44
16-12-2020 08:38 15-12-2020 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividende USD 1,23 USD 7,18
16-12-2020 08:38 15-12-2020 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividendensteuer USD -0,37 USD 5,95
16-12-2020 08:32 15-12-2020 MCDONALDS CORPORATION US5801351017 Dividende USD 9,03 USD 6,32
16-12-2020 08:32 15-12-2020 MCDONALDS CORPORATION US5801351017 Dividendensteuer USD -2,71 USD -2,71
15-12-2020 13:15 15-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 1,61 EUR 650,67
15-12-2020 13:15 15-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -1,61 EUR 649,06
13-12-2020 07:24 11-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 1,61 EUR 650,67
13-12-2020 07:24 11-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,2126 USD -1,96 USD 0,00
11-12-2020 08:35 10-12-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividende USD 2,80 USD 1,96
11-12-2020 08:35 10-12-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividendensteuer USD -0,84 USD -0,84
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I degiro Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2020-12-20
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
08-12-2020 11:30 08-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR -275,79 EUR 649,06
08-12-2020 11:30 08-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 275,79 EUR 924,85
07-12-2020 18:21 07-12-2020 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 Transaktionsgebühr EUR -0,24 EUR 649,06
07-12-2020 18:21 07-12-2020 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 Transaktionsgebühr EUR -7,50 EUR 649,30
07-12-2020 18:21 07-12-2020 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 Kauf 100 zu je 2,6805 EUR (KYG9830T1067) EUR -268,05 EUR 656,80
03-12-2020 11:15 03-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 901,19 EUR 924,85
03-12-2020 11:15 03-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -901,19 EUR 23,66
03-12-2020 07:38 02-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,74 EUR 924,85
03-12-2020 07:38 02-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,2127 USD -0,90 USD 0,00
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,2083 USD -1.088,64 USD 0,90
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 900,96 EUR 924,11
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 23,15
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 23,16
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Verkauf 2 zu je 544,32 USD (US88160R1014) USD 1.088,64 USD 1.089,54
02-12-2020 08:10 01-12-2020 VISA INC. US92826C8394 Dividende USD 1,28 USD 0,90
02-12-2020 08:10 01-12-2020 VISA INC. US92826C8394 Dividendensteuer USD -0,38 USD -0,38
30-11-2020 13:43 30-11-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 ISIN-ÄNDERUNG: Verkauf 3 zu je 60,5 USD USD 181,50 USD 0,00
(US9047847093)
30-11-2020 13:43 30-11-2020 UNILEVER PLC COMMON ST US9047677045 ISIN-ÄNDERUNG: Kauf 3 zu je 60,5 USD (US9047677045) USD -181,50 USD -181,50
23-11-2020 10:45 23-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 1,03 EUR 23,66
23-11-2020 10:45 23-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -1,03 EUR 22,63
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I degiro Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2020-12-20
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
21-11-2020 07:57 20-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 1,03 EUR 23,66
21-11-2020 07:57 20-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1867 USD -1,23 USD 0,00
21-11-2020 06:30 20-11-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 Dividende USD 1,45 USD 1,23
21-11-2020 06:30 20-11-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 Dividendensteuer USD -0,22 USD -0,22
18-11-2020 18:47 07-09-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividendensteuer USD -0,01 USD 0,00
18-11-2020 18:47 07-09-2020 VISA INC. US92826C8394 Dividendensteuer USD 0,01 USD 0,01
18-11-2020 15:57 17-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 2,30 EUR 22,63
18-11-2020 15:57 17-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -2,30 EUR 20,33
14-11-2020 07:53 13-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 2,30 EUR 22,63
14-11-2020 07:53 13-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1848 USD -2,73 USD 0,00
13-11-2020 09:08 12-11-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Dividende USD 3,90 USD 2,73
13-11-2020 09:08 12-11-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Dividendensteuer USD -1,17 USD -1,17
12-11-2020 11:01 12-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 0,94 EUR 20,33
12-11-2020 11:01 12-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -0,94 EUR 19,39
11-11-2020 12:16 11-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 1,38 EUR 20,33
11-11-2020 12:16 11-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -1,38 EUR 18,95
11-11-2020 07:42 10-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,94 EUR 20,33
11-11-2020 07:42 10-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1827 USD -1,12 USD 0,00
10-11-2020 10:43 09-11-2020 HAMBORNER REIT AG DE0006013006 Dividende EUR 1,32 EUR 19,39
10-11-2020 10:43 09-11-2020 HAMBORNER REIT AG DE0006013006 Dividendensteuer EUR -0,35 EUR 18,07
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I degiro Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2020-12-20
registriert.
Herr ***
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
10-11-2020 10:02 09-11-2020 HAMBORNER REIT AG DE0006013006 Dividende EUR 0,56 EUR 18,42
10-11-2020 10:02 09-11-2020 HAMBORNER REIT AG DE0006013006 Dividendensteuer EUR -0,15 EUR 17,86
10-11-2020 07:15 09-11-2020 MASTERCARD INCORPORATE US57636Q1040 Dividende USD 1,60 USD 1,12
10-11-2020 07:15 09-11-2020 MASTERCARD INCORPORATE US57636Q1040 Dividendensteuer USD -0,48 USD -0,48
01-11-2020 16:13 30-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 198,31 EUR 18,01
01-11-2020 16:13 30-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR -198,31 EUR -180,30
30-10-2020 00:00 29-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 18,01
29-10-2020 11:45 29-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 0,01 EUR 18,01
29-10-2020 11:45 29-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -0,01 EUR 18,00
29-10-2020 00:00 28-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 18,01
28-10-2020 16:09 28-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 18,01
9.915,7576 EUR
28-10-2020 11:45 28-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 12,87 EUR 18,01
28-10-2020 11:45 28-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -12,87 EUR 5,14
28-10-2020 00:00 27-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 18,01
27-10-2020 16:02 27-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001298 zu je EUR 18,01
9.915,9121 EUR
27-10-2020 12:15 27-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR -494,87 EUR 18,01
27-10-2020 12:15 27-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 494,87 EUR 512,88
27-10-2020 10:53 26-10-2020 HAMBORNER REIT AG - NON TRADEABLE DE000A289V94 DELISTING: Verkauf 4 zu je 0 EUR (DE000A289V94) EUR 0,00 EUR 18,01
27-10-2020 00:00 26-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 18,01
DEGIRO B.V. DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro niederländischen Seite 4 / 14
I degiro Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2020-12-20
registriert.
Herr ***
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
26-10-2020 17:32 26-10-2020 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1806 USD 241,00 USD 0,00
26-10-2020 17:32 26-10-2020 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -204,13 EUR 18,01
26-10-2020 17:32 26-10-2020 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 222,14
26-10-2020 17:32 26-10-2020 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 Kauf 1 zu je 241 USD (US79466L3024) USD -241,00 USD -241,00
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1804 USD 342,00 USD 0,00
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -289,73 EUR 222,64
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 512,37
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 512,38
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Kauf 3 zu je 114 USD (US0378331005) USD -342,00 USD -342,00
26-10-2020 15:00 26-10-2020 flatex Einzahlung EUR 500,00 EUR 512,88
26-10-2020 00:00 25-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
23-10-2020 00:00 22-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
22-10-2020 00:00 21-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
21-10-2020 00:00 20-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
20-10-2020 00:00 19-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
19-10-2020 16:01 19-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,00003 zu je EUR 12,88
9.917,3116 EUR
19-10-2020 00:00 18-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
16-10-2020 15:59 16-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000071 zu je EUR 12,88
9.917,7042 EUR
16-10-2020 08:27 15-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,29 EUR 12,88
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-10-2020 08:27 15-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1719 USD -0,35 USD 0,00
16-10-2020 00:00 15-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,59
15-10-2020 11:35 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD 1,16 USD 0,35
15-10-2020 11:35 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD -1,16 USD -0,81
15-10-2020 11:35 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD 0,35 USD 0,35
15-10-2020 07:59 14-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,71 EUR 12,59
15-10-2020 07:59 14-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1757 USD -0,84 USD 0,00
15-10-2020 00:00 14-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
14-10-2020 09:30 09-10-2020 HAMBORNER REIT AG - NON TRADEABLE DE000A289V94 KAPITALERHÖHUNG: Kauf 4 zu je 0 EUR (DE000A289V94) EUR 0,00 EUR 11,88
14-10-2020 08:00 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD 0,04 USD 0,84
14-10-2020 08:00 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD -0,01 USD 0,80
14-10-2020 08:00 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD 1,16 USD 0,81
14-10-2020 08:00 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD -0,35 USD -0,35
14-10-2020 00:00 13-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
13-10-2020 00:00 12-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
12-10-2020 00:00 11-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
09-10-2020 00:00 08-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
08-10-2020 00:00 07-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
07-10-2020 16:00 07-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000001 zu je EUR 11,88
9.919,1568 EUR
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07-10-2020 00:00 06-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
06-10-2020 16:01 06-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000088 zu je EUR 11,88
9.919,3127 EUR
06-10-2020 00:00 05-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
05-10-2020 00:00 04-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
03-10-2020 08:57 02-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,88 EUR 11,88
03-10-2020 08:57 02-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1728 USD -1,04 USD 0,00
02-10-2020 12:30 01-10-2020 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividende USD 1,23 USD 1,04
02-10-2020 12:30 01-10-2020 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividendensteuer USD -0,37 USD -0,19
02-10-2020 08:16 01-10-2020 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Dividende USD 0,25 USD 0,18
02-10-2020 08:16 01-10-2020 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Dividendensteuer USD -0,07 USD -0,07
02-10-2020 00:00 01-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,00
01-10-2020 00:00 30-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,00
30-09-2020 00:00 29-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,00
29-09-2020 00:00 28-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,00
28-09-2020 00:00 27-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,00
25-09-2020 00:00 24-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,01
24-09-2020 00:00 23-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,01
23-09-2020 00:00 22-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,01
22-09-2020 16:00 22-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000069 zu je EUR 11,01
9.921,6554 EUR
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
22-09-2020 00:00 21-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,01
21-09-2020 16:54 21-09-2020 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 Dividende EUR 0,81 EUR 11,01
21-09-2020 16:54 21-09-2020 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,12 EUR 10,20
21-09-2020 00:00 20-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 10,32
18-09-2020 16:00 18-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000521 zu je EUR 10,32
9.922,2122 EUR
18-09-2020 00:00 17-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 10,32
17-09-2020 07:41 16-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 5,17 EUR 10,32
17-09-2020 07:41 16-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1829 USD -6,12 USD 0,00
17-09-2020 00:00 16-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 5,15
16-09-2020 07:53 15-09-2020 MCDONALDS CORPORATION US5801351017 Dividende USD 8,75 USD 6,12
16-09-2020 07:53 15-09-2020 MCDONALDS CORPORATION US5801351017 Dividendensteuer USD -2,63 USD -2,63
16-09-2020 00:00 15-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 5,15
15-09-2020 15:56 15-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000152 zu je EUR 5,15
9.922,712 EUR
15-09-2020 10:28 14-09-2020 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG - NON DE000A289WQ9 DELISTING: Verkauf 6 zu je 0 EUR (DE000A289WQ9) EUR 0,00 EUR 5,15
TR...
15-09-2020 00:00 14-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 5,15
14-09-2020 00:00 13-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 5,15
12-09-2020 08:38 11-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 1,50 EUR 5,15
12-09-2020 08:38 11-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1857 USD -1,78 USD 0,00
11-09-2020 15:56 11-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000102 zu je EUR 3,65
DEGIRO B.V. DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro niederländischen Seite 8 / 14
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registriert.
Herr ***
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
9.923,3034 EUR
11-09-2020 08:21 10-09-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividende USD 2,55 USD 1,78
11-09-2020 08:21 10-09-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividendensteuer USD -0,77 USD -0,77
11-09-2020 00:00 10-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 3,65
10-09-2020 07:51 09-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 1,01 EUR 3,65
10-09-2020 07:51 09-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1815 USD -1,20 USD 0,00
10-09-2020 06:19 09-09-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 Dividende USD 1,41 USD 1,20
10-09-2020 06:19 09-09-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 Dividendensteuer USD -0,21 USD -0,21
10-09-2020 00:00 09-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
09-09-2020 00:00 08-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
08-09-2020 00:00 07-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
07-09-2020 00:00 06-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
04-09-2020 16:02 04-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000069 zu je EUR 2,64
9.924,5232 EUR
04-09-2020 00:00 03-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
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03-09-2020 08:28 02-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1867 USD -0,84 USD 0,00
03-09-2020 00:00 02-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 1,94
02-09-2020 16:09 02-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,005237 zu je EUR 1,94
9.924,6649 EUR
02-09-2020 16:09 02-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.924,6649 EUR 1,94
EUR
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Wie gesagt, ich denke dass es etwas mit der erfolgten Umstellung von den Geldmarktfonds auf das Verrechnungskonto zu tun hat. Ich hoffe ich kann euch mit den Debugs etwas weiterhelfen.