PDF-Import von Targobank

Deutsch Import/Export
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Dein Thema wurde hierher verschoben.

Die Möglichkeit besteht das deine Bank hier etwas geändert hat.

Ohne Debug können wir aber keine verlässliche Aussage treffen.

Vermutung, deine Vorabpauschale geht noch gegen den FSA, dann gibt es auch nichts zu verbuchen → Meldung leicht irreführend aber nicht falsch!

Was sich hinter Effekten-Ausgang verbergen könnte → keine Ahnung, daher ein debug bitte.

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Danke. Hier der debug der Ausbuchung (Umlagerung ausgehend).

mit xxxx und yyy geschwärzt.

(wie geht attachments? )

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Einfach cut and past direkt in den Editor.

Danach gerne den Text markieren und formatierung wählen:
image

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Debug:

PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
TARGOBANK AG
Postfach 10 02 30
47002 Duisburg
TARGOBANK AG - Postfach 10 02 30 - 47002 Duisburg
www.targobank.de
HERR
xxxx
........................................................................................................................................................................................................
Ausbuchung aus Ihrem Depot 09.12.2025
Rechnungsnummer: TIT-2025-0223620158-000yyyy
xxxx
Sehr geehrter Depotkunde,
wir teilen Ihnen mit, dass wir von Ihrem oben genannten Konto per Ausbuchung eine Übertragung mit
den folgenden Merkmalen vorgenommen haben.
Tag der Übertragung 09.12.2025
Lieferung an ING-DIBA AG
Begünstigter xxxx
50010yyy 80023yyyy
Stück/Nominal Produkt Verwahrart Neuer Bestand
WKN/ISIN
34,0000 ST MUL-AMUN ST600 BANK ETF A Girosammelverwahrung 0,0000 ST
LYX01W / LU1834983477
18,0000 ST ISHARES MDAX UC.ETF EOA Girosammelverwahrung 0,0000 ST
593392 / DE0005933923
Mit freundlichen Grüßen
Ihre TARGOBANK
Dieser Beleg wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten.
Seite 1
TARGOBANK AG | Vorstand: Isabelle Chevelard (Vorsitzende); Christophe Jéhan (stellv. Vorsitzender); Berthold Rüsing; Maria Topaler; Marco Voosen
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  René Dangel | Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 83351 | USt-ID-Nr.: DE 811 285 485
USt-ID-Nr. des umsatzsteuerlichen Organträgers: DE 811 623 326
KH.20251210.020847.5002.0002.19941 X 0 R
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Danke für den Debug.

Sieht mir nach einem klassischen Umzug aus. Den wirst du händisch buchen müssen, da der Import den Umzug mangels Informationen nicht für dich machen kann.

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OK. Ich verstehe nicht ganz, welche Info für eine Bestands-Ausbuchung fehlt (Steuern sind hier im Bsp. ja nicht relevant).

Was ist denn die Fuktion:

Datei > Importieren > Vorlagen > Targobank Banktransaktionen ?

(finde dazu nichs in der Suche)

update: ah, wahrscheinlich CSV Field-mappings.

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Ja dabei geht es um CSV.

Das Problem unter anderem für den Importer ist, er kennt das Ziel nicht bezeihungsweise er kann es nicht zuordnen.
Desweiteren muss der Broker den Steuerrelevanten Einstandskurs mitübertragen. Das verhält sich im standard aber konträr zu PP.

Hier habe ich versucht zu erklären, was, wie und wieso:

Was du am Ende innerhalb von PP machst, entscheidest du selbst.

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