PDF-Import von Traders Place

Hallo,
ist es möglich, den Import von Aktienanleihen von Traders Place zu ermöglichen?
Anbei der Trace:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
-----------------------------------------
Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de E-Mail: kundenservice@tradersplace.de
www.tradersplace.de
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Freilassing
Herrn 15.11.2023
Max Mustermann
Max Mustermann
Musterstr. 15 Stamm-Nr.: 4404404    Portfolio: 1
11111 Musterdorf Depot-Nr.: 4404404001
Vorgangs-Nr.: 248368163
Referenz-Nr.: 482462443
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 14.11.2023 Ausführungsplatz: TradeLink
Auftragszeit: 11:24:19:00
Nominale ISIN: DE000VU9QLB0 WKN: VU9QLB Kurs 
EUR   1.000,00 15,00 % 97,28 %
Vontobel Financial Products
Aktienanleihe v.23(24)ZAL
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingsystem
Kurswert EUR 972,80
Stückzinsen für 123 Tag(e) nächster Zinstermin: 27.09.2024 EUR 51,25
Zu Lasten Konto 4406014003 Valuta: 16.11.2023 EUR 1.024,05
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels- 
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
EUR   1.000,00 97,28 % TradeLink 14.11.2023 11:24:19:586
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: VTLS
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114
Wertpapierabrechnung: Kauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 0,00 EUR 51,25 EUR 51,25
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Stückzinsen EUR 51,25 - EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 51,25 - EUR 0,00
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114

Hallo @Finanzmister
ich denke das könnte möglich sein.
Bitte mehrere verschiedene PDF-Debugs hier posten.
(mit Gebühren, Umrechungen, Steuern etc. etc.)

Ggf. auch andere Dokumente, welche über den PDF-Importer importiert werden sollen.

Gruß
Alex

Gibt es nichts Allgemeines für Baader (Scalable, Finanzen.net Zero, Smartbroker Plus)?

Ich habe noch eine USD Anleihe:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de E-Mail: kundenservice@tradersplace.de
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Freilassing
Herrn 17.11.2023
Max Muster
Max Muster
Wegstr. 7 Stamm-Nr.: 6666014    Portfolio: 1
88888 Berlin Depot-Nr.: 6666014001
Vorgangs-Nr.: 249453219
Referenz-Nr.: 483506780
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 17.11.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:37:05:00
Nominale ISIN: US91086QAS75 WKN: A0DDHM Kurs 
USD   1.000,00 6,75 % 103,99 %
Mexiko
DL-Medium-Term Notes 2004(34)
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert Umrechnungskurs USD/EUR: 1,0822 EUR 960,91
Stückzinsen für 54 Tag(e) nächster Zinstermin: 27.09.2023 EUR 9,36
Zu Lasten Konto 4406014003 Valuta: 21.11.2023 EUR 970,27
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels- 
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
USD   1.000,00 103,99 % GETTEX - MM Munich 17.11.2023 10:37:30:505
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1679 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: USA
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114
Wertpapierabrechnung: Kauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 51,25 EUR 9,36 EUR 60,61
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Stückzinsen EUR 9,36 - EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 9,36 - EUR 0,00
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114

Ich habe noch eine USD Anleihe:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
-----------------------------------------
Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de E-Mail: kundenservice@tradersplace.de
www.tradersplace.de
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Freilassing
Herrn 17.11.2023
Max Muster
Max Muster
Wegstr. 7 Stamm-Nr.: 6666014    Portfolio: 1
88888 Berlin Depot-Nr.: 6666014001
Vorgangs-Nr.: 249453219
Referenz-Nr.: 483506780
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 17.11.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:37:05:00
Nominale ISIN: US91086QAS75 WKN: A0DDHM Kurs 
USD   1.000,00 6,75 % 103,99 %
Mexiko
DL-Medium-Term Notes 2004(34)
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert Umrechnungskurs USD/EUR: 1,0822 EUR 960,91
Stückzinsen für 54 Tag(e) nächster Zinstermin: 27.09.2023 EUR 9,36
Zu Lasten Konto 4406014003 Valuta: 21.11.2023 EUR 970,27
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels- 
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
USD   1.000,00 103,99 % GETTEX - MM Munich 17.11.2023 10:37:30:505
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1679 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: USA
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114
Wertpapierabrechnung: Kauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 51,25 EUR 9,36 EUR 60,61
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Stückzinsen EUR 9,36 - EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 9,36 - EUR 0,00
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114

Hallo in die Runde, erster Post hier im Forum:
Bin seit kurzem bei tradersplace.de (Baader) .
Meine ersten Käufe (US-Aktien) hab ich überwiegend in D gekauft und wurden auch korrekt importiert.
Eine Aktie (ONON) hab ich direkt in der USA gekauft und diese jetzt händisch einpflegt.
Belasse ich das Wertpapier in PP in EUR, lässt sich die .pdf korrekt importieren, in USD nicht.
Möchte die Aktie in US-Währung per .pdf importieren.
Fehler:
Importierter Bruttowert (EUR 2.613,71) und berechneter Bruttowert (EUR 2.617,71) nicht übereinstimmen

Danke schonmal.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
-----------------------------------------
Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de E-Mail: kundenservice@tradersplace.de
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Freilassing
LDHXr 07.12.2023
KJbbGtsL sGeSlWQNgy
QhROVPrb vusPySBFnT
ccWGQzWrK-EewRc-gjU. 1 Stamm-Nr.: 8728857    Portfolio: 1
47795 fVTDQLShY Depot-Nr.: 5334679728
Vorgangs-Nr.: 275613522
Referenz-Nr.: 428054155
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 06.12.2023 Ausführungsplatz: MEMX LLC
Auftragszeit: 15:41:51:00
Nominale ISIN: CH1134540470 WKN: A3C20K Kurs 
STK 100 On Holding AG USD 28,10
Namens-Aktien A SF-,01
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert Umrechnungskurs USD/EUR: 1,0751 EUR 2.613,71
Provision Baader EUR 3,95
Provision TradersPlace EUR 4,00
Zu Lasten Konto 6043417314 Valuta: 08.12.2023 EUR 2.621,66
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels- 
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
STK   100 USD 28,10 MEMX LLC 06.12.2023 19:25:22:320
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1679 MIC des Ausführungsplatzes: MEMX
Lagerland: USA
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114

``` ```

Hallo @Finanzmister und @Pihupt
Trade Place gehört im Grunde zur Baader Bank mit dazu.
Ich lasse aber dieses Thema separat für den Importer und habe diesen hinzugefügt in der Liste alle Importer. Das ist für die anderen User einfacher.

Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like

Hallo zusammen,
ich habe hier ein Zinszahlung einer USD Anleihe, die sich nicht importieren lässt:

Referenz-Nr.: 513801214
Zinsabrechnung
Ex-Tag: 26.01.2024
Nominale ISIN: US698299AW45 WKN: A0GMJZ Zinsertrag
USD   1.000,00 6,70 % 3,35 %
Panama, Republik
DL-Bonds 2006(34-36)
Zahlungszeitraum: 26.07.2023 - 25.01.2024 
Zahltag: 26.01.2024
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0872000
Bruttobetrag USD 33,50
Zu Gunsten Konto 9999999031 Valuta: 26.01.2024 USD 33,50
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de
 
DCUP-055.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Zinsabrechnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Zinserträge
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 378,10 EUR 30,81 - EUR 347,29
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Zinserträge EUR 30,81 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 30,81 EUR 0,00
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de
 
DCUP-055.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Hi,

bitte hier einmal schnell einlesen und ein PDF Debug hier einstellen.

Danke!

Viele Grüße

Vielleicht so ein Problem?

Hallo ProgFriese,

ich habe es tatsächlich schon selbst gefunden.
Hatte die Aktie tatsächlich 2x in meiner Wertpapierliste.

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe dann auch meinen Debug gelöscht, ist alles OK, der Imporet hat geklappt.

Viele Grüsse,
Keeper234

Hallo @Nirus,

hier habe ich auch noch Transaktionen von Traders Place, die nicht importiert wurden:

  • + 0,01 am 31.12.2024 (Zinsen, erkennbar am Wort Rechnungsabschluss)

Zweiter PDF-Debug mit weiterer fehlender Transaktion folgt wie gewünscht in einem weiteren Beitrag.

Danke & VG


PDFBox Version: 3.0.3

Portfolio Performance Version: 0.74.0

System: linux | x86_64 | 21.0.6+7 | Arch Linux

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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA

T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de E-Mail: kundenservice@tradersplace.de

www.tradersplace.de

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Freilassing

Herrn 09.01.2025

bPradp eGRsNq

piROGw mdsUMO

JsGVrHGOVMlsvQ 54 Stamm-Nr.: - Portfolio: 1

33505 iFbOuXqJh Konto-Nr.: -

IBAN: -

BLZ: -

BIC: nZUcezcx

Vorgangs-Nr.: 534656656

Referenz-Nr.: 345566655

Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto

Periodenauszugs-Nr. 566778

Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift

in EUR in EUR

Kontostand in EUR am 0,00

19.12.2024 Gutschrift 19.12.2024 105,00

TjYsYy myZMNc

-

pOEtJWA3032

BXNpAqUY qpSGhIu vCXuu

Vorgangs-Nr.: 605568352

19.12.2024 Gutschrift 19.12.2024 105,00

KxIUGc JRtBAT

-

gVlwjPG1032

WZNCOmKZ LDWXiBy EHVKm 6

rHibgxKt-uw.: 653230958

20.12.2024 Gutschrift 20.12.2024 1.000,00

dIFDEK xgccxC

-

QpEbNSF8455

AcyEUlQB

Vorgangs-Nr.: 4567567

23.12.2024 Kauf 23.12.2024 202,93 -

yycdNEipbY zr A DL -,001

ISIN US8361001071

STK 10

Vorgangs-Nr.: SyGc 456456456

Übertrag: 1.007,07

Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum

Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland

Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der

Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de

* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

KKTKK801-043.041

Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto

Periodenauszugs-Nr. 024001

Fortsetzung: Seite 2/2

Konto-Nr.: - BLZ: 700 331 00 IBAN: - BIC: BDWBDEMM

Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift

in EUR in EUR

Übertrag: 1.007,07

27.12.2024 Kauf 30.12.2024 267,44 -

AST SPACEMOBIL.A DL-,0001

ISIN US00217D1000

STK 11

Vorgangs-Nr.: WbUM 45645676

30.12.2024 Gutschrift 30.12.2024 250,00

iinpxE oBvyRt

-

CnSXURt9348

dkGV AXnDrqmdObZr WhDZzzx ZOebO

Purpose Code:

RvqY

Vorgangs-Nr.: 456456456

31.12.2024 Rechnungsabschluss 31.12.2024 0,01

siehe Beleg

Vorgangs-Nr.: 5456456

Kontostand in EUR am 31.12.2024 989,64

Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum

Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland

Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der

Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de

* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

KKTKK801-043.041

Hier der zweite PDF-Debug.
Es fehlt die Transaktion: + 100,00 vom 09.01.2025

VG


PDFBox Version: 3.0.3

Portfolio Performance Version: 0.74.0

System: linux | x86_64 | 21.0.6+7 | Arch Linux

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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA

T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de E-Mail: kundenservice@tradersplace.de

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Freilassing

Herrn 06.02.2025

FMxOEz hwSWBQ

MZzFPB iJjlcQ

YjtWxAMNxMKdin 70 Stamm-Nr.: 4100567 Portfolio: 1

00101 PlUSiBsvU Konto-Nr.: 345816545602

IBAN: lx25 1296 6066 4788 8338 17

BLZ: 729 919 07

BIC: OqBlOOuk

Vorgangs-Nr.: 932242512

Referenz-Nr.: 827583781

Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto

Periodenauszugs-Nr. 025001

Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift

in EUR in EUR

Kontostand in EUR am 31.12.2024 989,64

09.01.2025 Ueberweisung 09.01.2025 100,00

VrIfiNHlXYcBhS

Vorgangs-Nr.: 19937195bt2872

20.01.2025 SEPA-Ueberweisung 20.01.2025 1.000,00 -

mNuweR eatMvQ

DE457656756778

MHZHCkgPHTQ

HkNuqbFYK

End to end Referenz:

55705

Vorgangs-Nr.: 659876862

27.01.2025 Gutschrift 27.01.2025 200,00

AwarZL VccSTH

IF576867867854

XjqbjumcUkZ

jXVr yloWckSceXvv aJPmAzU OWsVi

End to end Referenz:

EN-319s4Xx3gn2g3BNe40r6107K3193i7gz

Vorgangs-Nr.: 977070275

30.01.2025 Kauf 30.01.2025 208,50 -

SOUNDHOUND AI A DL -,001

ISIN US8361001071

STK 15

Vorgangs-Nr.: sVbf 64511022990

Kontostand in EUR am 31.01.2025 81,14

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KKTKK801-043.041

Hallo @Finanzmister

leider kann ich in deinem PDF-Debug keinen Fehler finden. Es könnte daran liegen, dass die Formattierung nicht korrekt ist, daher einfach nochmal das Video anschauen bzw. wie die anderen User, den PDF-Debug korrekt posten.

Hallo @stephen.lockett
in deinem PDF-Debug (1) konnte ich keinen Fehler entdecken. Der Rechnungsabschluss wird mit einem anderen Dokument importiert, welcher dann auch ggf. die Steuer etc. enthält. Zukünftig wird ein Hinweis beim Import angezeigt.
Den zweiten PDF-Debug (2) habe ich bearbeitet.

Gruß
Alex

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Super, vielen Dank!