PDF-Import von Trading 212

Hallo, ich verwende Trading 212 als Zweitbroker. Man bekommt an jedem Tag, an dem eine Transaktion stattfindet, eine pdf-Übersicht. Die pdfs sind immer gleich strukturiert, weshalb ich hoffe, dass ein Import gut machbar ist. Ich füge hier Übersichten von Tagen mit Käufen, Verkäufen, Überweisungen zu und ab, Dividenden und einer Gratis-Aktie ein. Eine Schwierigkeit für den Import wird wohl sein, dass man bei Trading 212 verschiedene Währungen halten kann. Ich habe EUR als Haupt- = Verrechnungswährung, allerdings habe ich auch schon USD eingezahlt, ausgezahlt und eine Aktie direkt in USD gekauft.
Vielen Dank fürs Prüfen, ob das für den Importer umsetzbar ist. :slight_smile:
LG Roger

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
43325729 daZMPnE DRluEJh
Kontoauszug
Erstellt von Trading 212 Markets Ltd. am 3. Juni 2024 um 21:00(UTC).
Übersicht
Trading 212 Invest
Einzahlungen €292.14
Auszahlungen €0.00
Bonus €18.53
Erzielter G/V €0.00
Nicht realisierter G/V €-1.83
Dividenden €0.00
Verzinsung von Barmitteln €0.00
FX Gebühr €-0.33
Staatliche Steuern und Abgaben €0.00
Kontowert €308.07
1/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
99109189 GlbbFco DHByQTF
Invest-Konto - ausgeführte Aufträge des Tages
GEBÜHREN DER
HANDELSPLATT
AUSFÜHRUNGSZEITP INSTRUMENT AUSFÜHRUNGS TRANSAKTIONS FORM & ERZIELTER
UNKT WERTPAPIER ISIN WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. AUSFÜHRUNGSNUMMER ANWEISUNG ANZAHL AUSFÜHRUNGSKURS WERT AUFTRAGSTYP PLATZES SITZUNG ERZIELTER G/V DEVISENKURS WÄHRUNG FX GEBÜHR STEUERN G/V GESAMTBETRAG
2024-06-03
AAPL US0378331005 USD 15350267940 15451570631 Kaufen 0.1040083 193 20.0736 Markt OTC Reguläre Zeiten - 1.08505 EUR 0.03 0 - 18.53
13:30:00
2024-06-03
CB CH0044328745 USD 15453841862 15453841864 Kaufen 0.3257224 266.74 86.8832 Markt OTC Reguläre Zeiten - 1.08767 EUR 0.12 0 - 80
14:34:51
2024-06-03
NNE US63010H1086 USD 15453841866 15453841868 Kaufen 3.166 6.86 21.7188 Markt OTC Reguläre Zeiten - 1.08756 EUR 0.03 0 - 20
14:34:53
2024-06-03
RDDT US75734B1008 USD 15453841891 15453841893 Kaufen 1.948942 55.72 108.595 Markt OTC Reguläre Zeiten - 1.08758 EUR 0.15 0 - 100
14:34:57
2/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
19494212 MBTjhVt VzsqnpM
Invest-Konto - Zusammenfassung offener Positionen
Schwebende Aufträge
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ART ANWEISUNG ABLAUF ANZAHL LIMIT-PREIS STOP-KURS WERT
Keine Daten verfügbar
Offene Positionen
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG ANZAHL ERÖFFNUNGSKURS KURS NICHT REALISIERTER G/V WERT DEVISENKURS NICHT REALISIERTER G/V (EUR) WERT (EUR)
AAPL US0378331005 USD 0.1040083 192.96536911 194.07 0.11 20.1849 1.09055 0.01 18.51
CB CH0044328745 USD 0.3257224 266.73019725 266.64 -0.03 86.8506 1.09055 -0.24 79.64
NNE US63010H1086 USD 3.166 6.86039166 6.38 -1.52 20.1991 1.09055 -1.45 18.52
RDDT US75734B1008 USD 1.948942 55.72254074 55.79 0.13 108.7315 1.09055 -0.15 99.7
3/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
42549580 aqjUVuQ RDfXLJa
Invest-Konto - Barmittelübersicht
Gesamtes Geldvermögen
WERT WERT (EUR)
EUR barmittel 0 0
USD barmittel 100 91.7
4/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
56382324 AOxxWPW tlmqjKd
Invest-Konto - Transaktionen und Dividenden
Transaktionen
ZEIT ART WÄHRUNG BETRAG BETRAG (EUR)
2024-06-02 21:42:00 Adyen USD 100 92.14
2024-06-03 13:30:01 Kostenlose Aktienanteile EUR 18.53 18.53
2024-06-03 14:33:21 Adyen EUR 200 200
Dividenden
NETTO-DIVIDENDE
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUSGABELAND ZULÄSSIGE BESTÄNDE ZAHLUNGSDATUM BETRAG PRO AKTIE GESAMTBETRAG QST-TARIFE WHT NETTO-DIVIDENDE DEVISENKURS (EUR)
Keine Daten verfügbar
5/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
85406649 mHiKbAx jXBMAHA
Glossar
Wert Devisenkurs
Der gesamte Wert des Trades/der Position, wobei die Quantität mit dem Preis multipliziert wird. Für die ausgeführten Trades des Tages ist dies der Wechselkurs, den wir zum Zeitpunkt der Ausführung des Trades verwendet haben (falls zutreffend).
Für die Zusammenfassung der offenen Positionen ist dies der Kurs der Bloomberg zum Tagesende und dient nur zu Orientierungszwecken (falls
Erzielter G/V zutreffend).
Das Ergebnis geschlossener Positionen am Ende des Handelstages.
Ablauf
Nicht realisierter G/V Zeigt an, wann eine ausstehende Order ablaufen würde.
Die Veränderung nicht realisierter Erträge aus offenen Positionen des Vortages. Der nicht realisierte G/V des Vortages abzüglich des nicht realisierten
G/V des vorangehenden Tages, Transaktions währung
Die Währung, in der die Transaktion ausgeführt wird. Dabei kann es sich um die Hauptwährung des Kontos oder um die Währung der Wallet bei Konten
Kontowert mit mehreren Währungen handeln.
Die Summe der offenen Positionen und Geldmittel auf dem Konto am Ende des Handelstages.
WHT
Instrument Währung Eine an der Quelle einbehaltene Steuer, insbesondere eine Steuer, die von manchen Ländern auf Zinsen oder Dividenden erhoben wird, die an eine
Die Währung, in der das Instrument denominiert ist und gehandelt wird. steuerrechtlich außerhalb des betreffenden Landes ansässige Person gezahlt wird
Auftrags-ID-Nr. QST-Tarife
Die Identifikationsnummer des gesamten Auftrags. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Der als Quellensteuer abgezogene Prozentsatz.
Ausführungsnummer Sitzung
Die Identifikationsnummer der spezifischen Ausführung des Auftrags. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Die Sitzung, in der der Handel ausgeführt wurde, so dass Kunden zwischen Aufträgen während der Hauptzeiten, der verlängerten (vor- und
nachbörslichen) und der Über-Nacht-Handelszeiten unterscheiden können.
Eröffnungskurs
Der durchschnittliche Preis der Eröffnungskurse für jede Ausführung der Position. Overnight-Zinsen
Eine vom Kunden für das Aufrechterhalten von CFD-Position über Nacht bezahlte oder erhaltene Zinszahlung.
Dividenden (Eigenkapital)
Bezieht sich auf den Teil des Gewinns eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Der Betrag wird in der Regel auf der Grundlage Dividenden (CFD)
der Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen Aktien ausgeschüttet. Die Dividenden werden angepasst, um Kapitalmaßnahmen widerzuspiegeln. Im Gegensatz zu traditionellen Aktiendividenden können CFD-Dividenden
sowohl positiv als auch negativ sein. Eine positive Dividendenanpassung erfolgt, wenn du eine Long-Position hältst, die eine traditionelle
Dividendenausschüttung widerspiegelt. Umgekehrt kommt es zu einer negativen Dividendenanpassung, wenn du eine Short-Position hältst, da du den
Dividendenbetrag zahlen müsstest, anstatt ihn zu erhalten.
Die Ausführungszeiten aller Transaktionen sind UTC.
Bitte beachte, dass Transaktionen auf einer Handelsbörse innerhalb von zwei Tagen gemäß dem standardmäßigen Wertpapier-Ausführungszyklus (Handelstag +2 Tage) ausgeführt werden. Diese Ausführungsfrist kann in seltenen Fällen aufgrund betrieblicher Faktoren über den Standardzyklus hinaus verlängert werden. Wie in Klausel 7 der Invest-Bedingungen und der
CFD-Bedingungen erklärt, wird im unwahrscheinlichen Fall, dass eine Transaktion nicht ausgeführt werden kann, diese Transaktion storniert. Das heißt, dein Konto wird auf den Status zurückgesetzt als hätte die Transaktion nicht stattgefunden. Dein Kontoaktivitätsauszug, den du zum Zeitpunkt einer Transaktion erhältst, gibt an, ob die spezifische Transaktion auf einer
Handelsbörse ausgeführt wurde.
Wurde ein Depotübertrag durchgeführt, ist der Ausführungspreis für die Übertragung in der Regel der Preis, zu dem eine Anlage gekauft wurde, wie vom Kunden während der Übertragung angegeben. Dessen Richtigkeit liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Bei einer Übertragung wäre der Ausführungskurs der Kurs, zu dem die Anlage gekauft wurde.
Der Auszug führt die ausstehenden Aufträge zum Zeitpunkt der Auszugserstellung an. Alle nach diesem Zeitpunkt platzierten oder stornierten Aufträge werden in dem Auszug nicht angegeben. Wir empfehlen, dass du deine Kontoaktivität regelmäßig über unsere Online-Plattform überprüfst, um bezüglich Änderungen zu deinen ausstehenden Aufträgen auf dem Laufenden
zu bleiben.
Bitte beachte, dass du für die Überprüfung deiner Auszüge verantwortlich bist und dafür, uns innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt über Abweichungen zu informieren. Nach Ablauf dieser Frist gelten alle Geschäfte als von dir bestätigt. Diese Nachricht und alle Anhänge wurden vertraulich nur zu Händen des Adressaten versandt. Solltest du diese irrtümlich erhalten haben,
teile uns das bitte mit, indem du uns unter info@trading212.com kontaktierst.
Trading 212 ist der Handelsname von Trading 212 Markets Ltd. Trading 212 Markets Ltd. ist in Zypern registriert (Unternehmensnummer HE 409763). Trading 212 Markets Ltd. ist von der Cyprus Securities and Exchange Commission zugelassen und reguliert (Registernummer 398/21).
Dieser Auszug wird ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Anregung dar, Finanzprodukte zu kaufen oder zu verkaufen. Der Investitionswert von Aktien und Anteilen kann sowohl fallen als auch steigen, sodass du weniger zurückerhalten könntest als du investiert hast. Vergangene Erträge sind keine Garantie für
zukünftige Ergebnisse.
Trading 212 handelt bei allen Geschäften als Auftraggeber oder Vermittler und auf reiner Ausführungsbasis. Die Veröffentlichung dieses Auszugs ist gesetzlich vorgeschrieben und du kannst sie nicht abbestellen. 6/6

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
73002875 OyFuJfl hgFYinS
Kontoauszug
Erstellt von Trading 212 Markets Ltd. am 5. Juni 2024 um 21:00(UTC).
Übersicht
Trading 212 Invest
Einzahlungen €0.00
Auszahlungen €0.00
Erzielter G/V €4.69
Nicht realisierter G/V €8.27
Dividenden €0.00
Verzinsung von Barmitteln €0.00
FX Gebühr €-0.15
Staatliche Steuern und Abgaben €0.00
Kontowert €319.76
1/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
07197079 fXxBurY nWdDZxo
Invest-Konto - ausgeführte Aufträge des Tages
GEBÜHREN DER
HANDELSPLATT
AUSFÜHRUNGSZEITP INSTRUMENT AUSFÜHRUNGS TRANSAKTIONS FORM & ERZIELTER
UNKT WERTPAPIER ISIN WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. AUSFÜHRUNGSNUMMER ANWEISUNG ANZAHL AUSFÜHRUNGSKURS WERT AUFTRAGSTYP PLATZES SITZUNG ERZIELTER G/V DEVISENKURS WÄHRUNG FX GEBÜHR STEUERN G/V GESAMTBETRAG
2024-06-05
RDDT US75734B1008 USD 15552464309 15552464311 Verkaufen 0.958652 59.91 57.4328 Markt OTC Reguläre Zeiten 4.03 1.08733 EUR 0.08 0 3.71 52.74
19:54:48
2024-06-05
CB CH0044328745 USD 15552464313 15552464315 Verkaufen 0.1459952 264.41 38.6026 Markt OTC Reguläre Zeiten -0.33 1.08739 EUR 0.05 0 -0.3 35.45
19:54:49
2024-06-05
NNE US63010H1086 USD 15552464330 15552464332 Verkaufen 1.6695 7.69 12.8385 Markt OTC Reguläre Zeiten 1.39 1.08708 EUR 0.02 0 1.28 11.79
19:54:52
2/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
54324191 OkLWLsy fMuzgIx
Invest-Konto - Zusammenfassung offener Positionen
Schwebende Aufträge
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ART ANWEISUNG ABLAUF ANZAHL LIMIT-PREIS STOP-KURS WERT
MAIN US56035L1044 USD 15552467533 Grenze Kaufen Niemals 0.3 49 - -
Offene Positionen
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG ANZAHL ERÖFFNUNGSKURS KURS NICHT REALISIERTER G/V WERT DEVISENKURS NICHT REALISIERTER G/V (EUR) WERT (EUR)
AAPL US0378331005 USD 0.1040083 192.96536911 195.88 0.3 20.3731 1.08705 0.24 18.74
CB CH0044328745 USD 0.1797272 266.73758897 264.14 -0.47 47.4731 1.08705 -0.41 43.67
NNE US63010H1086 USD 1.4965 6.86267959 7.73 1.3 11.5679 1.08705 1.2 10.64
RDDT US75734B1008 USD 0.99029 55.72105141 60.08 4.32 59.4966 1.08705 3.99 54.73
3/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
49680449 DylsWvW LgHmrcJ
Invest-Konto - Barmittelübersicht
Gesamtes Geldvermögen
WERT WERT (EUR)
EUR barmittel 99.98 99.98
USD barmittel 100 91.99
4/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
59001793 QybaZRt OeyJPRh
Invest-Konto - Transaktionen und Dividenden
Transaktionen
ZEIT ART WÄHRUNG BETRAG BETRAG (EUR)
Keine Daten verfügbar
Dividenden
NETTO-DIVIDENDE
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUSGABELAND ZULÄSSIGE BESTÄNDE ZAHLUNGSDATUM BETRAG PRO AKTIE GESAMTBETRAG QST-TARIFE WHT NETTO-DIVIDENDE DEVISENKURS (EUR)
Keine Daten verfügbar
5/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
00049976 JaJxVIF ulWaawT
Glossar
Wert Devisenkurs
Der gesamte Wert des Trades/der Position, wobei die Quantität mit dem Preis multipliziert wird. Für die ausgeführten Trades des Tages ist dies der Wechselkurs, den wir zum Zeitpunkt der Ausführung des Trades verwendet haben (falls zutreffend).
Für die Zusammenfassung der offenen Positionen ist dies der Kurs der Bloomberg zum Tagesende und dient nur zu Orientierungszwecken (falls
Erzielter G/V zutreffend).
Das Ergebnis geschlossener Positionen am Ende des Handelstages.
Ablauf
Nicht realisierter G/V Zeigt an, wann eine ausstehende Order ablaufen würde.
Die Veränderung nicht realisierter Erträge aus offenen Positionen des Vortages. Der nicht realisierte G/V des Vortages abzüglich des nicht realisierten
G/V des vorangehenden Tages, Transaktions währung
Die Währung, in der die Transaktion ausgeführt wird. Dabei kann es sich um die Hauptwährung des Kontos oder um die Währung der Wallet bei Konten
Kontowert mit mehreren Währungen handeln.
Die Summe der offenen Positionen und Geldmittel auf dem Konto am Ende des Handelstages.
WHT
Instrument Währung Eine an der Quelle einbehaltene Steuer, insbesondere eine Steuer, die von manchen Ländern auf Zinsen oder Dividenden erhoben wird, die an eine
Die Währung, in der das Instrument denominiert ist und gehandelt wird. steuerrechtlich außerhalb des betreffenden Landes ansässige Person gezahlt wird
Auftrags-ID-Nr. QST-Tarife
Die Identifikationsnummer des gesamten Auftrags. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Der als Quellensteuer abgezogene Prozentsatz.
Ausführungsnummer Sitzung
Die Identifikationsnummer der spezifischen Ausführung des Auftrags. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Die Sitzung, in der der Handel ausgeführt wurde, so dass Kunden zwischen Aufträgen während der Hauptzeiten, der verlängerten (vor- und
nachbörslichen) und der Über-Nacht-Handelszeiten unterscheiden können.
Eröffnungskurs
Der durchschnittliche Preis der Eröffnungskurse für jede Ausführung der Position. Overnight-Zinsen
Eine vom Kunden für das Aufrechterhalten von CFD-Position über Nacht bezahlte oder erhaltene Zinszahlung.
Dividenden (Eigenkapital)
Bezieht sich auf den Teil des Gewinns eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Der Betrag wird in der Regel auf der Grundlage Dividenden (CFD)
der Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen Aktien ausgeschüttet. Die Dividenden werden angepasst, um Kapitalmaßnahmen widerzuspiegeln. Im Gegensatz zu traditionellen Aktiendividenden können CFD-Dividenden
sowohl positiv als auch negativ sein. Eine positive Dividendenanpassung erfolgt, wenn du eine Long-Position hältst, die eine traditionelle
Dividendenausschüttung widerspiegelt. Umgekehrt kommt es zu einer negativen Dividendenanpassung, wenn du eine Short-Position hältst, da du den
Dividendenbetrag zahlen müsstest, anstatt ihn zu erhalten.
Die Ausführungszeiten aller Transaktionen sind UTC.
Bitte beachte, dass Transaktionen auf einer Handelsbörse innerhalb von zwei Tagen gemäß dem standardmäßigen Wertpapier-Ausführungszyklus (Handelstag +2 Tage) ausgeführt werden. Diese Ausführungsfrist kann in seltenen Fällen aufgrund betrieblicher Faktoren über den Standardzyklus hinaus verlängert werden. Wie in Klausel 7 der Invest-Bedingungen und der
CFD-Bedingungen erklärt, wird im unwahrscheinlichen Fall, dass eine Transaktion nicht ausgeführt werden kann, diese Transaktion storniert. Das heißt, dein Konto wird auf den Status zurückgesetzt als hätte die Transaktion nicht stattgefunden. Dein Kontoaktivitätsauszug, den du zum Zeitpunkt einer Transaktion erhältst, gibt an, ob die spezifische Transaktion auf einer
Handelsbörse ausgeführt wurde.
Wurde ein Depotübertrag durchgeführt, ist der Ausführungspreis für die Übertragung in der Regel der Preis, zu dem eine Anlage gekauft wurde, wie vom Kunden während der Übertragung angegeben. Dessen Richtigkeit liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Bei einer Übertragung wäre der Ausführungskurs der Kurs, zu dem die Anlage gekauft wurde.
Der Auszug führt die ausstehenden Aufträge zum Zeitpunkt der Auszugserstellung an. Alle nach diesem Zeitpunkt platzierten oder stornierten Aufträge werden in dem Auszug nicht angegeben. Wir empfehlen, dass du deine Kontoaktivität regelmäßig über unsere Online-Plattform überprüfst, um bezüglich Änderungen zu deinen ausstehenden Aufträgen auf dem Laufenden
zu bleiben.
Bitte beachte, dass du für die Überprüfung deiner Auszüge verantwortlich bist und dafür, uns innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt über Abweichungen zu informieren. Nach Ablauf dieser Frist gelten alle Geschäfte als von dir bestätigt. Diese Nachricht und alle Anhänge wurden vertraulich nur zu Händen des Adressaten versandt. Solltest du diese irrtümlich erhalten haben,
teile uns das bitte mit, indem du uns unter info@trading212.com kontaktierst.
Trading 212 ist der Handelsname von Trading 212 Markets Ltd. Trading 212 Markets Ltd. ist in Zypern registriert (Unternehmensnummer HE 409763). Trading 212 Markets Ltd. ist von der Cyprus Securities and Exchange Commission zugelassen und reguliert (Registernummer 398/21).
Dieser Auszug wird ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Anregung dar, Finanzprodukte zu kaufen oder zu verkaufen. Der Investitionswert von Aktien und Anteilen kann sowohl fallen als auch steigen, sodass du weniger zurückerhalten könntest als du investiert hast. Vergangene Erträge sind keine Garantie für
zukünftige Ergebnisse.
Trading 212 handelt bei allen Geschäften als Auftraggeber oder Vermittler und auf reiner Ausführungsbasis. Die Veröffentlichung dieses Auszugs ist gesetzlich vorgeschrieben und du kannst sie nicht abbestellen. 6/6

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
97504286 ZWZGnTx xPhchLt
Kontoauszug
Erstellt von Trading 212 Markets Ltd. am 6. Juni 2024 um 21:00(UTC).
Übersicht
Trading 212 Invest
Einzahlungen €0.00
Auszahlungen €0.00
Erzielter G/V €0.00
Nicht realisierter G/V €2.23
Dividenden €0.00
Verzinsung von Barmitteln €0.00
FX Gebühr €0.00
Staatliche Steuern und Abgaben €0.00
Kontowert €321.81
1/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
57962937 XTKYZuh LkkCklF
Invest-Konto - ausgeführte Aufträge des Tages
GEBÜHREN DER
HANDELSPLATT
AUSFÜHRUNGSZEITP INSTRUMENT AUSFÜHRUNGS TRANSAKTIONS FORM & ERZIELTER
UNKT WERTPAPIER ISIN WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. AUSFÜHRUNGSNUMMER ANWEISUNG ANZAHL AUSFÜHRUNGSKURS WERT AUFTRAGSTYP PLATZES SITZUNG ERZIELTER G/V DEVISENKURS WÄHRUNG FX GEBÜHR STEUERN G/V GESAMTBETRAG
2024-06-06
MAIN US56035L1044 USD 15552477519 15553424963 Kaufen 0.3 48.97 14.691 Grenze OTC Vorbörslich - 1 USD - - - 14.69
13:09:48
2/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
09055892 aBkttLT FISLRJD
Invest-Konto - Zusammenfassung offener Positionen
Schwebende Aufträge
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ART ANWEISUNG ABLAUF ANZAHL LIMIT-PREIS STOP-KURS WERT
Keine Daten verfügbar
Offene Positionen
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG ANZAHL ERÖFFNUNGSKURS KURS NICHT REALISIERTER G/V WERT DEVISENKURS NICHT REALISIERTER G/V (EUR) WERT (EUR)
AAPL US0378331005 USD 0.1040083 192.96536911 194.5 0.16 20.2296 1.08942 0.07 18.57
CB CH0044328745 USD 0.1797272 266.73758897 263.79 -0.53 47.4102 1.08942 -0.56 43.52
MAIN US56035L1044 USD 0.3 48.96666667 48.75 -0.07 14.625 1.08942 -0.09 13.42
NNE US63010H1086 USD 1.4965 6.86267959 7.55 1.03 11.2986 1.08942 0.93 10.37
RDDT US75734B1008 USD 0.99029 55.72105141 63.41 7.61 62.7943 1.08942 6.9 57.64
3/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
24686940 JyGauLM XiFujII
Invest-Konto - Barmittelübersicht
Gesamtes Geldvermögen
WERT WERT (EUR)
EUR barmittel 99.98 99.98
USD barmittel 85.31 78.31
4/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
97181060 yvGAcxT pnrOdee
Invest-Konto - Transaktionen und Dividenden
Transaktionen
ZEIT ART WÄHRUNG BETRAG BETRAG (EUR)
Keine Daten verfügbar
Dividenden
NETTO-DIVIDENDE
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUSGABELAND ZULÄSSIGE BESTÄNDE ZAHLUNGSDATUM BETRAG PRO AKTIE GESAMTBETRAG QST-TARIFE WHT NETTO-DIVIDENDE DEVISENKURS (EUR)
Keine Daten verfügbar
5/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
22626657 WLsylNk WOawlEc
Glossar
Wert Devisenkurs
Der gesamte Wert des Trades/der Position, wobei die Quantität mit dem Preis multipliziert wird. Für die ausgeführten Trades des Tages ist dies der Wechselkurs, den wir zum Zeitpunkt der Ausführung des Trades verwendet haben (falls zutreffend).
Für die Zusammenfassung der offenen Positionen ist dies der Kurs der Bloomberg zum Tagesende und dient nur zu Orientierungszwecken (falls
Erzielter G/V zutreffend).
Das Ergebnis geschlossener Positionen am Ende des Handelstages.
Ablauf
Nicht realisierter G/V Zeigt an, wann eine ausstehende Order ablaufen würde.
Die Veränderung nicht realisierter Erträge aus offenen Positionen des Vortages. Der nicht realisierte G/V des Vortages abzüglich des nicht realisierten
G/V des vorangehenden Tages, Transaktions währung
Die Währung, in der die Transaktion ausgeführt wird. Dabei kann es sich um die Hauptwährung des Kontos oder um die Währung der Wallet bei Konten
Kontowert mit mehreren Währungen handeln.
Die Summe der offenen Positionen und Geldmittel auf dem Konto am Ende des Handelstages.
WHT
Instrument Währung Eine an der Quelle einbehaltene Steuer, insbesondere eine Steuer, die von manchen Ländern auf Zinsen oder Dividenden erhoben wird, die an eine
Die Währung, in der das Instrument denominiert ist und gehandelt wird. steuerrechtlich außerhalb des betreffenden Landes ansässige Person gezahlt wird
Auftrags-ID-Nr. QST-Tarife
Die Identifikationsnummer des gesamten Auftrags. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Der als Quellensteuer abgezogene Prozentsatz.
Ausführungsnummer Sitzung
Die Identifikationsnummer der spezifischen Ausführung des Auftrags. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Die Sitzung, in der der Handel ausgeführt wurde, so dass Kunden zwischen Aufträgen während der Hauptzeiten, der verlängerten (vor- und
nachbörslichen) und der Über-Nacht-Handelszeiten unterscheiden können.
Eröffnungskurs
Der durchschnittliche Preis der Eröffnungskurse für jede Ausführung der Position. Overnight-Zinsen
Eine vom Kunden für das Aufrechterhalten von CFD-Position über Nacht bezahlte oder erhaltene Zinszahlung.
Dividenden (Eigenkapital)
Bezieht sich auf den Teil des Gewinns eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Der Betrag wird in der Regel auf der Grundlage Dividenden (CFD)
der Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen Aktien ausgeschüttet. Die Dividenden werden angepasst, um Kapitalmaßnahmen widerzuspiegeln. Im Gegensatz zu traditionellen Aktiendividenden können CFD-Dividenden
sowohl positiv als auch negativ sein. Eine positive Dividendenanpassung erfolgt, wenn du eine Long-Position hältst, die eine traditionelle
Dividendenausschüttung widerspiegelt. Umgekehrt kommt es zu einer negativen Dividendenanpassung, wenn du eine Short-Position hältst, da du den
Dividendenbetrag zahlen müsstest, anstatt ihn zu erhalten.
Die Ausführungszeiten aller Transaktionen sind UTC.
Bitte beachte, dass Transaktionen auf einer Handelsbörse innerhalb von zwei Tagen gemäß dem standardmäßigen Wertpapier-Ausführungszyklus (Handelstag +2 Tage) ausgeführt werden. Diese Ausführungsfrist kann in seltenen Fällen aufgrund betrieblicher Faktoren über den Standardzyklus hinaus verlängert werden. Wie in Klausel 7 der Invest-Bedingungen und der
CFD-Bedingungen erklärt, wird im unwahrscheinlichen Fall, dass eine Transaktion nicht ausgeführt werden kann, diese Transaktion storniert. Das heißt, dein Konto wird auf den Status zurückgesetzt als hätte die Transaktion nicht stattgefunden. Dein Kontoaktivitätsauszug, den du zum Zeitpunkt einer Transaktion erhältst, gibt an, ob die spezifische Transaktion auf einer
Handelsbörse ausgeführt wurde.
Wurde ein Depotübertrag durchgeführt, ist der Ausführungspreis für die Übertragung in der Regel der Preis, zu dem eine Anlage gekauft wurde, wie vom Kunden während der Übertragung angegeben. Dessen Richtigkeit liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Bei einer Übertragung wäre der Ausführungskurs der Kurs, zu dem die Anlage gekauft wurde.
Der Auszug führt die ausstehenden Aufträge zum Zeitpunkt der Auszugserstellung an. Alle nach diesem Zeitpunkt platzierten oder stornierten Aufträge werden in dem Auszug nicht angegeben. Wir empfehlen, dass du deine Kontoaktivität regelmäßig über unsere Online-Plattform überprüfst, um bezüglich Änderungen zu deinen ausstehenden Aufträgen auf dem Laufenden
zu bleiben.
Bitte beachte, dass du für die Überprüfung deiner Auszüge verantwortlich bist und dafür, uns innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt über Abweichungen zu informieren. Nach Ablauf dieser Frist gelten alle Geschäfte als von dir bestätigt. Diese Nachricht und alle Anhänge wurden vertraulich nur zu Händen des Adressaten versandt. Solltest du diese irrtümlich erhalten haben,
teile uns das bitte mit, indem du uns unter info@trading212.com kontaktierst.
Trading 212 ist der Handelsname von Trading 212 Markets Ltd. Trading 212 Markets Ltd. ist in Zypern registriert (Unternehmensnummer HE 409763). Trading 212 Markets Ltd. ist von der Cyprus Securities and Exchange Commission zugelassen und reguliert (Registernummer 398/21).
Dieser Auszug wird ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Anregung dar, Finanzprodukte zu kaufen oder zu verkaufen. Der Investitionswert von Aktien und Anteilen kann sowohl fallen als auch steigen, sodass du weniger zurückerhalten könntest als du investiert hast. Vergangene Erträge sind keine Garantie für
zukünftige Ergebnisse.
Trading 212 handelt bei allen Geschäften als Auftraggeber oder Vermittler und auf reiner Ausführungsbasis. Die Veröffentlichung dieses Auszugs ist gesetzlich vorgeschrieben und du kannst sie nicht abbestellen. 6/6

und eins noch:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
89058919 afrvvBY NQatyyv
Kontoauszug
Erstellt von Trading 212 Markets Ltd. am 14. Juni 2024 um 21:00(UTC).
Übersicht
Trading 212 Invest
Einzahlungen €0.00
Auszahlungen €0.00
Erzielter G/V €0.00
Nicht realisierter G/V €0.93
Dividenden €0.06
Verzinsung von Barmitteln €0.00
FX Gebühr €-0.03
Staatliche Steuern und Abgaben €-0.11
Kontowert €249.96
1/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
73190644 BStDzMW jIKoWHO
Invest-Konto - ausgeführte Aufträge des Tages
GEBÜHREN DER
HANDELSPLATT
AUSFÜHRUNGSZEITP INSTRUMENT AUSFÜHRUNGS TRANSAKTIONS FORM & ERZIELTER
UNKT WERTPAPIER ISIN WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. AUSFÜHRUNGSNUMMER ANWEISUNG ANZAHL AUSFÜHRUNGSKURS WERT AUFTRAGSTYP PLATZES SITZUNG ERZIELTER G/V DEVISENKURS WÄHRUNG FX GEBÜHR STEUERN G/V GESAMTBETRAG
2024-06-14
RPI GB00BS3DYQ52 GBX 15903126084 15951610434 Kaufen 4 449.95 1799.8 Grenze OTC Reguläre Zeiten - 84.29976 EUR 0.03 0.11 - 21.49
14:21:39
2/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
78109959 cNeuOFu dlpzgpD
Invest-Konto - Zusammenfassung offener Positionen
Schwebende Aufträge
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ART ANWEISUNG ABLAUF ANZAHL LIMIT-PREIS STOP-KURS WERT
RDDT US75734B1008 USD 15851196930 Grenze Kaufen Niemals 2 58.5 - -
Offene Positionen
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG ANZAHL ERÖFFNUNGSKURS KURS NICHT REALISIERTER G/V WERT DEVISENKURS NICHT REALISIERTER G/V (EUR) WERT (EUR)
AAPL US0378331005 USD 0.1040083 192.96536911 212.5 2.03 22.1018 1.07125 2.13 20.63
CB CH0044328745 USD 0.1797272 266.73758897 259.49 -1.3 46.6374 1.07125 -0.54 43.54
MAIN US56035L1044 USD 0.3 48.96666667 49.34 0.11 14.802 1.07125 0.31 13.82
NNE US63010H1086 USD 1.4965 6.86267959 9.25 3.57 13.8426 1.07125 3.48 12.92
RDDT US75734B1008 USD 0.099029 55.74124751 60.85 0.51 6.0259 1.07125 0.56 5.63
RPI GB00BS3DYQ52 GBX 4 449.95 420 -119.8 1680 84.451 -1.46 19.89
3/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
81724952 CdxXNPC JpjTwvX
Invest-Konto - Barmittelübersicht
Gesamtes Geldvermögen
WERT WERT (EUR)
EUR barmittel 133.53 133.53
4/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
98366668 UNFebwj AJZEMgj
Invest-Konto - Transaktionen und Dividenden
Transaktionen
ZEIT ART WÄHRUNG BETRAG BETRAG (EUR)
Keine Daten verfügbar
Dividenden
NETTO-DIVIDENDE
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUSGABELAND ZULÄSSIGE BESTÄNDE ZAHLUNGSDATUM BETRAG PRO AKTIE GESAMTBETRAG QST-TARIFE WHT NETTO-DIVIDENDE DEVISENKURS (EUR)
MAIN US56035L1044 USD Vereinigte Staaten 0.3 14.06.2024 12:51 0.24 0.072 15.00% 0.0108 0.06 0.98039 0.06
5/6
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
41554442 jZsrJHQ qClYSMI
Glossar
Wert Devisenkurs
Der gesamte Wert des Trades/der Position, wobei die Quantität mit dem Preis multipliziert wird. Für die ausgeführten Trades des Tages ist dies der Wechselkurs, den wir zum Zeitpunkt der Ausführung des Trades verwendet haben (falls zutreffend).
Für die Zusammenfassung der offenen Positionen ist dies der Kurs der Bloomberg zum Tagesende und dient nur zu Orientierungszwecken (falls
Erzielter G/V zutreffend).
Das Ergebnis geschlossener Positionen am Ende des Handelstages.
Ablauf
Nicht realisierter G/V Zeigt an, wann eine ausstehende Order ablaufen würde.
Die Veränderung nicht realisierter Erträge aus offenen Positionen des Vortages. Der nicht realisierte G/V des Vortages abzüglich des nicht realisierten
G/V des vorangehenden Tages, Transaktions währung
Die Währung, in der die Transaktion ausgeführt wird. Dabei kann es sich um die Hauptwährung des Kontos oder um die Währung der Wallet bei Konten
Kontowert mit mehreren Währungen handeln.
Die Summe der offenen Positionen und Geldmittel auf dem Konto am Ende des Handelstages.
WHT
Instrument Währung Eine an der Quelle einbehaltene Steuer, insbesondere eine Steuer, die von manchen Ländern auf Zinsen oder Dividenden erhoben wird, die an eine
Die Währung, in der das Instrument denominiert ist und gehandelt wird. steuerrechtlich außerhalb des betreffenden Landes ansässige Person gezahlt wird
Auftrags-ID-Nr. QST-Tarife
Die Identifikationsnummer des gesamten Auftrags. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Der als Quellensteuer abgezogene Prozentsatz.
Ausführungsnummer Sitzung
Die Identifikationsnummer der spezifischen Ausführung des Auftrags. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Die Sitzung, in der der Handel ausgeführt wurde, so dass Kunden zwischen Aufträgen während der Hauptzeiten, der verlängerten (vor- und
nachbörslichen) und der Über-Nacht-Handelszeiten unterscheiden können.
Eröffnungskurs
Der durchschnittliche Preis der Eröffnungskurse für jede Ausführung der Position. Overnight-Zinsen
Eine vom Kunden für das Aufrechterhalten von CFD-Position über Nacht bezahlte oder erhaltene Zinszahlung.
Dividenden (Eigenkapital)
Bezieht sich auf den Teil des Gewinns eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Der Betrag wird in der Regel auf der Grundlage Dividenden (CFD)
der Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen Aktien ausgeschüttet. Die Dividenden werden angepasst, um Kapitalmaßnahmen widerzuspiegeln. Im Gegensatz zu traditionellen Aktiendividenden können CFD-Dividenden
sowohl positiv als auch negativ sein. Eine positive Dividendenanpassung erfolgt, wenn du eine Long-Position hältst, die eine traditionelle
Dividendenausschüttung widerspiegelt. Umgekehrt kommt es zu einer negativen Dividendenanpassung, wenn du eine Short-Position hältst, da du den
Dividendenbetrag zahlen müsstest, anstatt ihn zu erhalten.
Die Ausführungszeiten aller Transaktionen sind UTC.
Bitte beachte, dass Transaktionen auf einer Handelsbörse innerhalb von zwei Tagen gemäß dem standardmäßigen Wertpapier-Ausführungszyklus (Handelstag +2 Tage) ausgeführt werden. Diese Ausführungsfrist kann in seltenen Fällen aufgrund betrieblicher Faktoren über den Standardzyklus hinaus verlängert werden. Wie in Klausel 7 der Invest-Bedingungen und der
CFD-Bedingungen erklärt, wird im unwahrscheinlichen Fall, dass eine Transaktion nicht ausgeführt werden kann, diese Transaktion storniert. Das heißt, dein Konto wird auf den Status zurückgesetzt als hätte die Transaktion nicht stattgefunden. Dein Kontoaktivitätsauszug, den du zum Zeitpunkt einer Transaktion erhältst, gibt an, ob die spezifische Transaktion auf einer
Handelsbörse ausgeführt wurde.
Wurde ein Depotübertrag durchgeführt, ist der Ausführungspreis für die Übertragung in der Regel der Preis, zu dem eine Anlage gekauft wurde, wie vom Kunden während der Übertragung angegeben. Dessen Richtigkeit liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Bei einer Übertragung wäre der Ausführungskurs der Kurs, zu dem die Anlage gekauft wurde.
Der Auszug führt die ausstehenden Aufträge zum Zeitpunkt der Auszugserstellung an. Alle nach diesem Zeitpunkt platzierten oder stornierten Aufträge werden in dem Auszug nicht angegeben. Wir empfehlen, dass du deine Kontoaktivität regelmäßig über unsere Online-Plattform überprüfst, um bezüglich Änderungen zu deinen ausstehenden Aufträgen auf dem Laufenden
zu bleiben.
Bitte beachte, dass du für die Überprüfung deiner Auszüge verantwortlich bist und dafür, uns innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt über Abweichungen zu informieren. Nach Ablauf dieser Frist gelten alle Geschäfte als von dir bestätigt. Diese Nachricht und alle Anhänge wurden vertraulich nur zu Händen des Adressaten versandt. Solltest du diese irrtümlich erhalten haben,
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