Nachdem ich mich mittlerweile auch um die Finanzen meiner Mutter kümmere, habe ich es jetzt mit einer Volksbank zu tun. Die meisten Dokumente lassen sich bereits jetzt problemlos in PP importieren (Kauf, Verkauf, Dividenden und Ausschüttungen). Was leider noch nicht funktioniert, sind der Kauf und Verkauf von Fondsanteilen im außerbörslichen Handel direkt über die Fondsgesellschaft.
Nachfolgend jeweils ein Beispiel für den Kauf bzw. Verkauf eines Geldmarktfonds (ohne Ausgabeaufschlag). Vielleicht kann jemand (z.B. @Nirus ) bei Gelegenheit den Importer um diese Transaktionen erweitern.
1. Kauf über die Fondsgesellschaft
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Volksbank in der Region eG · Herrenberger Straße 1-5· 72070 Tübingen
Depotnummer 12345678
Kundennummer 12345
Max Mustermann
Auftragsnummer 485395/44.00
Max Mustermann Datum 18.03.2026
Musterstr. 12 Ihr Berater Herr Bernd Berater
01234 Musterstadt Telefon 07032/940-0000
Rechnungsnummer W06746-0000007555/26
Steuernummer 008615500609
Wertpapier Abrechnung Kauf
Auftrag vom 16.03.2026 18:08:03 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 12 ALLIANZ EURO CASH LU2575877977 (A3D4YD)
ACT.AU PORT. AT EUR ACC. ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 17.03.2026 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 109,7014 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammeldepot Sammelurkunde/-eintragung
Kurswert 1.316,42- EUR
Ausmachender Betrag 1.316,42- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 19.03.2026 zu Lasten des Kontos 0012345678
(IBAN DE99 6039 1310 0012 3456 78), BLZ 60391310 (BIC GENODES1VBH).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6746.03181730.0000001OR07
2. Verkauf über die Fondsgesellschaft
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Volksbank in der Region eG · Herrenberger Straße 1-5· 72070 Tübingen Seite 1 von 2
Depotnummer
12345678
Kundennummer 12345
Max Mustermann
Auftragsnummer 454146/79.00
Max Mustermann Datum 11.03.2026
Musterstr. 12 Ihr Berater Herr Bernd Berater
01234 Musterstadt Telefon 07032/940-0000
Rechnungsnummer W06746-0000006900/26
Steuernummer 008615500609
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Auftrag vom 06.03.2026 19:16:34 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 2.666 DWS EURO FLEXIZINS DE0008474230 (847423)
INHABER-ANTEILE NC
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 10.03.2026 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 75,07 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammeldepot Sammelurkunde/-eintragung
Kurswert 200.136,62 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn 133,30 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 133,30 EUR
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 24,51% auf 133,30 EUR 32,67- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 32,67 EUR 1,80- EUR
Kirchensteuer 8,00% auf 32,67 EUR 2,62- EUR
Ausmachender Betrag 200.099,53 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 12.03.2026 zu Gunsten des Kontos 0012345678
(IBAN DE99 6039 1310 0012 3456 78), BLZ 60391310 (BIC GENODES1VBH).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
6746.03111731.0000009OR07
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Depotnummer 12345678
Kundennummer 12345
Auftragsnummer 454146/79.00
Datum 11.03.2026
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2026 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 15.515,60
Verkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 133,30
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 15.648,90
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 3819141000 16.02.2026 Stück 1.300,0000 97.526,00- 97.591,00 0,00 65,00 (D)
Kauf 4941771700 17.02.2026 Stück 1.300,0000 97.526,00- 97.591,00 0,00 65,00 (D)
Kauf 4955954700 18.02.2026 Stück 66,0000 4.951,32- 4.954,62 0,00 3,30 (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 133,30
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6746.03111731.0000010OR07
