Tatsächlich realisierte Kurserfolge anzeigen

Deutsch Auswertungen
21

Hi,
ja ich bin bei Zahlungen → “Jahr / Anlage” und sehe da die Bewegungen.
Ich habe dort 12 Eintragungen (9 x Verkauft, 3 x Kauf).

Ziel wäre es, jetzt aktuell noch Aktien zu verkaufen, damit der Gewinn/Verlust 2023 möglichst bei 0 € liegt. Dafür sind die Käufe ja irrelevant, sondern nur die Verkäufe und den realisierten Gewinn (gegen den damaligen Kauf gerechnet - also nicht den Wertzuwachs der Aktien seit 01.01.2023, sondern der Gewinn/Verlust gegenüber dem Kaufpreis damals)

Wo kann ich das sehen/wie das herausfiltern, die Käufe sind bei den Zahlungen ja mit drauf.
Danke für die Hilfe

22

Also ich sehe unter Zahlungen → “Jahr/ Anlage” weder Käufe noch Verkäufe. Nur Zahlungen. Dass Zahlungen nur durch Verkäufe zustande kommen, ist ja klar, sonst wäre es kein geschlossener Trade. :wink:

Die Summe steht doch dort unter jedem Jahr?

grafik

Edit: Bist du denn im Tab “Geschlossene Trades” unterwegs?

23

Hi, nein ich bin nicht bei “geschlossenen Trades”
grafik

das sind 12 “Buchungen” pos. wie negativ
und wie man hier sehen kann sind es nur 9 Verkäufe
grafik

iwo stimme es dann nicht?

24

Dann solltest du vielleicht mal. :roll_eyes:

1 Like
25

Naja geschlossene Trades sind ja die, bei denen alle Aktien verkauft wurden. Wenn ich aber nur Teilberkäufte 2023 getätigt habe würden diese ja nach meinen Verständnis nicht aufgeführt werden?

26

Wie wäre es, wenn du dein Verständnis mal an den angezeigten Daten überprüfst?

1 Like
27

Nein. Ein geschlossener Trade ist kein Komplettverkauf.

Du kaufst z.B. 10 Aktien je 100 Euro. Du verkaufst 2 Anteile je 90 Euro. Später verkaufst du von den übrigen nochmal 3 Anteile je 110 Euro.
Dann hast du zwei geschlossene Trades von dieser Aktie. In dem einen befinden sich 2 Anteile und der Trade hat -20 Euro erwirtschaftet und in dem anderen hast du mit 3 Anteilen 30 Euro erwirtschaftet. Das sind beides geschlossene Trades und in Summe haben dir diese Trades 10 Euro eingebracht. Und es gibt noch einen offenen Trade mit 5 Anteilen, die du noch hältst.

Bitte mal, wie von Chirlu vorgeschlagen, in der Anwendung die Daten betrachten. Dich interessieren für dieses Thema “Performance” → “Trades” und “Performance” → “Zahlungen” → Tab “Geschlossene Trades”.

3 Likes
28

Guten Tag, ich habe auch dazu eine Frage, da es mich gerade betrifft. Mein Broker hat ein ETF geschloßen und hat diesen fusioniert. Ich habe dadurch unfrewillig einen tatsächlich realisierten Kurserfolg mit einem - davor. Nun sagt mir der Broker, dass mein realisierter Kurserfolg bei ca. -370 Euro liegt.

Ich habe alles ordnungsgemäß in PP eingetragen und dieses sagt mir nun, dass mein realisierter Kurserfolg bei -532 Euro liegt. Jedoch wird in meiner YTD Ansicht nur ein realisierter Kurserfolg von -251 Euro angezeigt. Wenn ich bei geschloßene Trades reinsehe für das Jahr 2024 werden mir -532 Euro angezeigt. Wenn ich mit der Maus über den entsprechenden Eintrag fahre und mir anzeigen lasse welche Berechnungen den realisierten Kurserfolge zugrunde liegen wird nur der geschloßene ETF angezeigt.

Ferner erkannte ich auch ein Problem mit einem P2P Anbieter, dessen Erträge sowie Steuern wurden in meiner Performance nicht berücksichtigt. sie sind aber dennoch in das zu betrachtende Portfolio eingearbeitet.

Grüße

Christopher

29

@christopher.jahn1
Ohne eir nahezu treten, abber könntest du mit den von dir genannten Daten irgendetwas nachvollziehen? Du wirfst Beträge in den Raum, ohne irgendeine Bezug zu Buchungen.

30

Moin, ach keine sorge ich nehme auch Kritik an. Es liegt halt ein wenig an mangelnder Erfahrung, was man eben schreiben muss um effektive Hilfe zu erhalten.

Also die Buchungen sind meines erachtens alles korrekt. Der ETF wurde eben per PDF Import immer gepflegt und wurde eben jetzt geschloßen. Ich habe die Käufe mit den Angaben des Brokers nochmal verglichen und die passen. Der Verkauf der Anteile zum entsprechenden Wert brachte die Anteile nun auf 0.

Nur wird es halt in der Berechnung folgendermaßen interessant meines erachtens:

Dies ist ein Auszug aus dem Bereich geschloßener Threads, das Jahr ist 2024:

grafik

Also um das klar zu sagen, die Verluste wurden alle 2024 realisiert.

In der Berechnung “Beginn der Investion” wird dieser Betrag korrekt ausgewiesen:

grafik

Jedoch in der YTD Berechnung intressanterweise wird der Wert von -251,36 angegeben.
grafik

Das Problem mit dem P2P Anbieter ist denn folgendermaßen:

Dieser ist in den Klassifizierungen vorhanden der zu betrachtenden Datenreihe.

Erträge sowie Quellensteuer wurden auch in PP eingepflegt.

Die Quellensteuer beläuft sich denn auf 9,55 Euro:

Jedoch werden die Steuern nicht in der Berechnung übernommen und werden als 0,00 Euro ausgewiesen:

Ich hoffe ich konnte ein wenig Klarheit schaffen und es kommt der Sache schon näher. Wie gesagt ich bin noch im Prinzip ein blutjunger Amateuer und kämpfe mich eben zu Kapitel zu Kapitel vor. Aber ich bin lernfähig :).

2 Aussagen muss ich jedoch revidieren, die Zinsen des P2P Anbieters wurden in der Berechnung berücksichtigt und bei den Verlusten des ETFs beim Broker bin ich in der Zahlenreihe verrutscht und hatte mich dadurch verlesen.

31

Passt doch, 70% von 532 Euro sind rund 372 Euro (Teilfreistellung).

32

Vielen Dank für die Erklärungen Chirlu, ich denke ich habe eine Menge dazugelernt und wünsche ein schönes Wochenende. :slight_smile: