Zuordnung Verkauf zu Kauf für Trades nach Umbuchung

Wenn Wertpapiere in ein anderes Depot umgebucht wurden. Werden beim Verkauf nicht die Käufe in der richtigen Reihenfolge verwendet.

Aus deinem Screenshot scheint es mir erst einmal, daß du die Umbuchung verkehrt herum vorgenommen hast: von der DKB zu Consors statt umgekehrt.

Diese 2 Buchungen werden von PP bei Umbuchung automatisch angelegt.

  • Umbuchung (Ausgang) an Zieldepot
  • Umbuchung (Eingang) von Quelldepot

Eine Möglichkeit wäre die alten Buchungen im 1. Depot zu löschen und dann einfach wieder im 2. Depot anzulegen. Dann werden die Buchungen auch in der richtigen Reihenfolge wieder ausgebucht.

Frage an die Entwickler: Lässt sich die beschriebene Zuordnung für euch nachvollziehen? Könnt ihr schon abschätzen ob dies behoben wird, oder ob ich einfach die alten Buchungen im neuen Depot anlegen soll.

Wenn ein Update der Software erfolgen sollte, werden dann die bestehenden Buchungen neu zugeordnet?

Diesen Effekt habe ich nun auch. Ich habe ein Wertpapier in zwei Depots und anschließend eine Umbuchung des Wertpapieres von Depot A nach Depot B. Ein anschließender Verkauf in Depot B berücksichtigt nun das Wertpapier in falscher Reihenfolge.
Konkret:

Depot A
Kauf 55 Stück am 10.07.2013 für 6737.15€
Kauf 30 Stück am 01.08.2014 für 4538,40€
Kauf 30 Stück am 25.08.2015 für 5423,31€
Kauf 10 Stück am 09.10.2018 für 3490,17€
Kauf 10 Stück am 19.03.2019 für 3178,90€
Kauf 10 Stück am 03.04.2019 für 3198,90€
Kauf 15 Stück am 26.07.2019 für 4180,43€
Kauf 15 Stück am 06.08.2019 für 4894,71€

Depot B
Kauf 25 Stück am 29.04.2020 für 5377,00€

Umbuchung 175 Stück von A->B am 05.05.2020

Verkauf 55 Stück am 21.05.2020 für 13068,57€

Bei den Trades ausgewiesen wird mir nun:
Einstiegspreis: 9051,81€ (=Kaufpreis vom 29.04.2020 aus Depot B + 30/55*Kaufpreis vom 10.07.2013)
Erwartet und abgerechnet hätte ich die 6737.15€ vom 10.07.2013.
Der Gewinn wird jetzt konsequent mit 4016,76€ ausgewiesen, den IZF mit -11,33% verstehe ich allerdings auch nicht. Kann ein positiver Gewinn einen negativen IZF erzeugen?

Wird eine Umbuchung als